工程款支付流程(6月改)-修重點

1、=爐詈誡居產工程部規(guī)章制度及管理辦法編號:工程款支付流程工程款支付流程、目的:為了加強對項目工程付款的管理， 規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高 項目資金管理能力。二、適用范圍:公司在建工程項目的工程付款管理作業(yè)。三、職責說明 3.1工程部專業(yè)工程師：負責各施工單位上報形象進度的第一級審核, 并對施工單位的工人工資發(fā)放情況進行監(jiān)控;3.2咨詢公司：負責根據(jù)審核的形象進度進行上報產值的審批，對工 程付款審批表的內容審核;3.3工程部經(jīng)理：負責工程付款審批表內容審核，及落實工程款支付 款項。3.4財務部：負責對已付款請款進行落實，同時在付款時進行審核合 同等內容，嚴格按照付款計劃、付款流程等撥付工程款;3

2、.5常務副總：確定實際付款額，并根據(jù)情況確定分配原則，確保單 項付款與單項合同一一對應。四、操作方法及流程: 4.1付款滿足的一般原則: 4.1.1已經(jīng)簽訂有效的工程合同;4.1.2滿足合同中要求的付款條件;工程款支付流程4.1.3所有請款工程內容及工程量須符合形象進度的要求。4.2付款時間要求:4.2.1承包商按合同約定申報工程進度款，每月25日向監(jiān)理公司遞交 本月進度款申請資料（上月25日至本月24日的工程進度款申請）； 4.2.2次月1日前工程部經(jīng)理向財務部申報本月資金計劃。4.2.3次月30日前財務支付工程款。（原則上每月只辦理一次工程款 審批，如果需要在其余時間支付，需要經(jīng)辦人向主管

3、領導、財務負責 人匯報，獲審批同意后才可執(zhí)行）。4.3操作流程:工程款支付流程5、工程款類別及相應資料組成 5.1預付款當達到合同約定的付款條件時，承包商報送預付款申請資料交監(jiān)理公司審核，預付款申請資料必須包括: 工程（材料）進度完成情況確認表; 合同復印件；（也適用于直接支付進度款的首次付款） 賬號資料證明。所有預付款申請資料必須提交一式兩份，并且兩份資料須完全一致。5.2進度款承包商按照合同約定完成相關工程進度，承包商報送進度款申請 資料到監(jiān)理公司審核，進度款申請資料包括: 工程（材料）進度完成情況確認表; 合同中關于付款的相關頁面的復印件; 工程量產值報表; 賬號資料證明; 各類扣款復印

4、件; 已經(jīng)通過工程部復審的簽證結算累計匯總; 已經(jīng)通過工程部復審的上月工程量審定單; 其他款項來往證明; 其他需要提交的證明資料。工程款支付流程5.3材料款承包商以材料簽收單為依據(jù)，報送材料進度款申請，由公司材料 部審核。材料款申請資料包括: 工程（材料）進度完成情況確認表; 合同中關于付款的相關頁面的復印件; 材料款申請表; 累計材料供應清單; 賬號資料證明; 發(fā)票。所有材料款申請除項必須提交一式一份原件外， 其他資料 均需提交一式兩份。5.4結算款工程竣工驗收合格后，結算完成并確認造價后，承包商報送結算 款申請資料于工程部審核，結算款申請資料包括: 工程（材料）進度完成情況確認表; 竣工結

5、算協(xié)議清單復印件; 結算對賬單; 賬號資料證明; 其他款項往來證明; 其他需要提交的證明資料。工程款支付流程所有結算款申請資料除發(fā)票外必須一式兩份， 并且兩份資料完全致。備注：竣工結算報告原件在領取質保金時使用。6、工程付款審核流程 6.1工程部審核:6.1.1.16.1.1對承包商提交的付款資料要求如下:嚴格按照本指引最后附上的自持文件及表格來填寫申請;6.1.1.2必須清除打印，并按順序裝訂好。6.1.1.3工程量產值報表必須與合同要求相符合;66.1.1 .4付款申請資料中的內容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致。6.1.2對專業(yè)工程師和監(jiān)理單位審核付款資料如下:6.1.2.1合同

6、編號、名稱和承包商名稱的正確性，待核實后方可辦理支付。6.1.2.2若承包商無法滿足合同約定的相應質量、安全及技術要求,項目工程師視具體情況給予適當扣減進度款， 甚至停付進度款等處罰措施。6.1.2.3核實申請當月完成的工程量是否與現(xiàn)場當月25日截止的形象進度一致（超出合同承包內容施工范圍部分是否在申請資料中提交補充預算、指令單、變更單或簽證估算書），并在付款申請資料的匯總表上工程量清單中簽名確認，并逐項注明，不許簽署如“提議按照工程款支付流程合同付款”等模糊性審批意見。工程進度可以用形象進度完成百分比 表示，但必須有詳細的進度描述，如模板完成至第幾層，是柱模還是 梁模，混凝土澆筑完成幾層，鋼

7、筋綁扎完成形象進度，砌磚、抹灰完 成形象進度。6.124核對本月的獎勵單、罰款單，分攤水電費用及其他所有代墊 代支等費用，并將當期發(fā)生的上述所有費用計算到付款申請單中。6.125填寫付款申請表 6.2咨詢公司審核 6.2.1審核基本內容: 621.1依據(jù)項目工程師的審核意見、現(xiàn)場實際形象進度、合同相應 條款計算出付款金額;6.2.1.2審核工程部發(fā)出的項目付款審批表及工程付款申請單中的相 關內容;6.2.2付款審批權限：按照公司要求。相關表格: 工程（材料）完成確認表 工程付款審批表 賬號資料證明 農民工工資支付情況說明 付款申請單工程部規(guī)章制度及管理辦法編號:工程款（材料）支付審批表申請單位

8、:工程款（分包）支付審批表工程名稱合同名稱本期完成工作量累計已支付金額 現(xiàn)場工程部審核意見:合同編號合同金額累計完成工作量本期支付金額審核人（簽字）： 審批日期：工程部經(jīng)理審核意見:審核人（簽字）： 審批日期：財務部核對意見:核對人（簽字）： 審批日期：副總審核意見:審核人（簽字）： 審批日期：總經(jīng)理審批意見:總經(jīng)理（簽字）： 審批日期：董事長審批意見:總經(jīng)理（簽字）： 審批日期：9工程款（材料）支付審批表工程承包單位填寫工程款支付申請表后，有工程部經(jīng)辦人填寫本表格。其中工程部負責工程質量、進度的審查；合約造價部審核本次支付金額；財務部負責核對工程款已支付金額; 主管副總根據(jù)公司資金狀況填寫支

9、付意見；最終總經(jīng)理、董事長進行審批。財務部憑申請表和手續(xù)齊備的審批表支付工程款。程部規(guī)章制度及管理辦法編號:工程/材料進度完成情況確認表10收款賬戶資料證明14致:我司賬號資料如下:開戶名稱:開戶銀行:銀行賬號:銀行地址:貴公司請按上述資料付款，我單位承諾若上述收款銀行賬戶資料發(fā)生變化及時書面通知貴公司。如因我單位提供收款銀行賬戶資料錯誤，導致相關款項支付不到位，則由此產生的一切經(jīng)濟糾紛和責任由我單位承擔。如因賬號資料有誤而產生銀行退票情況，我司愿意承擔本次付款金額的10 %但不 高于5000元的管理費作為對貴司的勞務補償，并且同意被退票款項 在貴公司收到我司的賬號信息更正聲明一個月后再次辦理付款。聯(lián)系資料:我單位經(jīng)辦人:聯(lián)系電話:電子郵箱:單位名稱（蓋財務專用章）：日期:年 月曰工程名稱合同名稱本期完成工程量累計完成工程量工程質量、安全評定申請工程款工程監(jiān)理單位審核意見現(xiàn)場代表審核意 見咨詢公司負責人 審核意見工程部負責人審 核意見財務部經(jīng)理審核 意見副總經(jīng)理審核意見總經(jīng)理審核意見董事長審核意見程款支付審亠編號：置