K3系統(tǒng)操作人員操作規(guī)范標準

1、K/3 系統(tǒng)操作人員崗位職責（試行）K/3 系統(tǒng)操作人員操作規(guī)（試行）采購主管1. 及時正確掌握基礎資料編碼及其含義并能熟練運用；2. 根據(jù)系統(tǒng)產生的物資采購申請單，匯集、編制相應的采購訂單，制定新的采購計劃；3. 采購發(fā)票到達時，及時辦理發(fā)票業(yè)務；4. 及時維護供應商資料；5. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。采購業(yè)務員1. 及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并熟練運用；2. 根據(jù)系統(tǒng)產生的采購訂單，負責采購；3. 貨物到達公司時，及時填寫收料通知單；4. 需要進行質檢的物資，送入質檢部質檢；5. 免檢的物資，直接進入倉庫；6. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各

2、項相關操作。銷售業(yè)務員1. 及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并熟練運用；2. 根據(jù)系統(tǒng)產生的發(fā)貨通知單，到倉庫領貨；3. 根據(jù)發(fā)貨通知單，填寫銷售出庫單；4. 產品銷售且發(fā)票達到單位后，及時在財務辦理相關手續(xù)。5. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。銷售主管1. 及時正確掌握基礎資料編碼及其含義并能正確運用；2. 根據(jù)業(yè)務實際，及時向系統(tǒng)錄入合并后的銷售訂單；3. 交貨時，及時生成發(fā)貨通知單；4. 在業(yè)務員辦理銷售發(fā)票手工手續(xù)時，在系統(tǒng)中錄入銷售發(fā)票；5. 及時進行客戶資料維護及價格資料維護；6. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。生產計劃主管1. 正確

3、掌握物料代碼及其對應物料并正確運用；2. 根據(jù)銷售訂單和倉庫庫存量正確制作產品預測單；3. 根據(jù)產品預測單正確制作生產任務單 ;4. 根據(jù)生產任務單， BOM單及時正確制作采購申請單；5. 根據(jù)開發(fā)變動及時調整自制產品對應的物料代碼并及時書面通知相關人員；6. 根據(jù)最新的公司報價表，制定正確的自制產品的物料代碼；7. 及時審核其部門報檢的收料通知單；8. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。檢驗員1. 正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；2. 根據(jù)收料通知單，根據(jù)經檢驗不合格商品及時正確修改相應的收料通知單；3. 根據(jù)檢驗合格入庫商品及時審核外購入庫單 , 產品入庫單 .

4、 其他入庫單；4. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。物資管理員1. 正確掌握基礎資料代碼及其含義并熟練運用；2. 及時辦理免檢物資的入庫手續(xù)，審核外購入庫單（包括數(shù)量、名稱、代碼等）；3. 根據(jù)質檢結果，辦理非免檢物資的入庫手續(xù)，并審核單據(jù)；4. 對于現(xiàn)銷業(yè)務，根據(jù)銷售出庫進行產成品出庫發(fā)貨，并審核銷售出庫單；5. 對于銷售給代理商的業(yè)務，根據(jù)發(fā)貨通知單進行發(fā)貨，并生成調撥單進行物資的倉庫調撥；6. 根據(jù)生產領料單進行出庫發(fā)貨，并審核生產領料單；7. 根據(jù)委外加工出庫單進行出庫發(fā)貨，并審核委外加工出庫單；8.9. 每月 3 日前正確制作上月物料盤點表及盤盈， 盤虧的盤點報

5、告單；10. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。物資部主管1. 根據(jù)實際需要及時正確增加外購物料代碼及其相關資料；2. 根據(jù)銷售訂單或各部門經相應權限批準的采購申請及時正確制作采購申請單；3. 及時審核采購訂單，其他入庫單；4. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。品管部主管1. 及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；2. 及時審核收料通知單；3. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。財務會計1. 及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；2. 根據(jù)審核后的報銷單據(jù)及時正確制作記帳憑證；3. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系

6、統(tǒng)各項相關操作。發(fā)票錄入員1. 及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；2. 根據(jù)市場部提供的經審核的發(fā)票清單及銷售訂單及時正確在銷售管理系統(tǒng)中制作銷售發(fā)票 ;3. 根據(jù)采購員提供的供應商發(fā)票及入庫單及時正確在采購管理系統(tǒng)中制作采購發(fā)票；4. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。人事部資料錄入員1. 及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；2. 根據(jù)公司人員變動情況及時更新基礎資料中的部門、職員信息；3. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。發(fā)貨員1. 及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；2. 根據(jù)實際發(fā)貨情況審核倉庫管理員制作的銷售出庫單，

7、領料單，委外加工出庫單，其他出庫單；3. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。質量監(jiān)督員：1. 及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；2. 兩個工作日一審用途為借貨，換貨的其他出庫單；3. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。市場部合同審核員：1. 及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；2. 審核合同錄入員當日錄入的銷售訂單；3. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。外協(xié)加工員：1. 及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；2. 根據(jù)實際需要制作采購申請單并生成采購訂單；3. 審核報檢的收料通知單；4. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求

8、正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。外協(xié)加工審核員1. 及時正確掌握基礎資料代碼及其含義并正確運用；2. 審核外協(xié)加工員當日制作的采購申請單及采購訂單；3. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行 K3 系統(tǒng)各項相關操作。K/3 系統(tǒng)操作人員操作規(guī)（試行）生產計劃主管：1. 根據(jù)實際需求及庫存情況及時在生產管理系統(tǒng)、計劃管理系統(tǒng)中制作產品預測單：a) 根據(jù)審批后的生產計劃錄入物料代碼、 數(shù)量、開工日期、備注。2. 根據(jù)產品預測單手工制作生產任務單；a) 根據(jù)實際需要錄入生產類型、單據(jù)狀態(tài)、計劃生產數(shù)量、物料代碼、單位、單據(jù)下達日期、計劃開工日期、計劃完工日期、成本對象、生產車間等。3. 根據(jù)本部門實際報檢

9、情況當日審核收料通知單。物資部主管：1. 銷售訂單下達的第二個工作日前根據(jù)公司實際庫存和銷售訂單的情況，在采購管理系統(tǒng)中制作采購申請單：（1）關聯(lián)銷售管理系統(tǒng)中的銷售訂單錄入銷售訂單號；（2）根據(jù)實際需要情況填制物料代碼、數(shù)量、到貨日期、建議采購日期、用途、供應商、備注。2. 當日根據(jù)公司庫存情況及各部門經批準的需求， 制作采購申請單：（1）手工錄入使用部門，物料代碼、數(shù)量、到貨日期、建議采購日期、用途、供應商、備注。3. 根據(jù)采購計劃審核采購員當日制作的采購訂單。4. 審核倉管員當日制作的其他入庫單，其他出庫單。品管部主管：在收料通知單，制作修改完成后的第二個工作日一審采購管理系統(tǒng)中收料通知

10、單。合同錄入員：1. 根據(jù)經審核通過的合同要求，第二個工作日前在財務會計 - 應收款管理中完整正確制作合同資料中的合同：（1）在合同名稱欄錄入市場部編制的合同編號；（2）在對方單位欄錄入簽訂合同的客戶名稱；（3）在商品代碼欄錄入公司確定的物料代碼；（4）在數(shù)量欄錄入合同簽訂的數(shù)量；（5）根據(jù)合同簽訂的容正確錄入不含稅單價、折扣率、稅率；（6）根據(jù)合同簽訂的回款條款正確錄入應收日期、收款金額；（7）根據(jù)實際情況錄入部門、業(yè)務員。2. 根據(jù)制作的合同及其他相關資料第二個工作日前在銷售管理系統(tǒng)中完整正確制作銷售訂單：（1）根據(jù)合同簽訂單位錄入購貨單位；（2）在合同號欄錄入應收款管理系統(tǒng)中合同資料的合

11、同號；（3）根據(jù)合同簽訂情況錄入收貨單位、交貨地點、交貨方式、合同編號、部門、業(yè)務員、聯(lián)系人、 、郵編、到站、說明、地址。品管員：1. 根據(jù)供應商當日的送貨情況，制作正確的收料通知單：（1）在供應商欄錄入送貨的供應商名稱；（2）根據(jù)到貨實際情況錄入采購訂單號、數(shù)量、備注、收料倉庫、采購方式；（3）在部門、主管、業(yè)務員欄錄入報檢部門，主管及報檢經辦人。2. 根據(jù)生產車間完工報檢的產品， 在物流管理 - 采購管理 - 收料通知中正確手工制作收料通知單：（1）. 在供貨機構欄錄入產品部；（2）. 根據(jù)報檢情況錄入物料代碼 . 數(shù)量 . 備注；（3）. 在部門，主管，業(yè)務員欄錄入報檢部門，主管及報檢經

12、辦人。3. 根據(jù)經檢驗不合格產品的情況當日修改原收料通知單：（1）. 根據(jù)實際退料情況修改數(shù)量使其等于驗收合格產品數(shù)量。4. 審核倉管員當日制作的外購入庫單 , 產品入庫單。采購員：1. 在采購申請單下達的第二個工作日前審核采購申請單；2. 關聯(lián)采購申請單在物流管理 - 采購管理 - 訂單處理中制作采購訂單：（1）在采購申請單號中錄入關聯(lián)的采購申請單號；（2）在供應商欄中錄入選定的供應商；（3）根據(jù)采購計劃錄入數(shù)量 . 單價備注 . 交貨日期 . 折扣率 . 稅率 . 主管 .部門 . 業(yè)務員 . 交貨方式 . 付款方式 . 交貨地點 . 質量要求 . 備注。3. 根據(jù)當日供應商送貨的實際情況

13、，審核相應的收料通知單。4. 根據(jù)品管部實際檢驗的情況， 于當日反審核、 審核相應的收料通知單。發(fā)貨員根據(jù)當天發(fā)貨情況審核銷售出庫單，領料單，委外加工出庫單，其他出庫單。人事資料錄入員1. 根據(jù)公司部門的調整及時調整系統(tǒng)設置 - 基礎資料中部門的容：（1）. 點擊核算項目類別管理進行新增 . 修改 . 刪除刷新操作。2. 根據(jù)部門人員的變動情況及時調整系統(tǒng)設置 - 基礎資料中職員的容：（1）點擊核算項目中的職員；（2）點擊核算項目管理進行新增 . 修改 . 刪除；（3）點擊離職職員，點擊編輯欄禁用核算項目取消離職職員的相關信息。質量監(jiān)督員1. 根據(jù)退貨 / 換貨申請單，兩個工作日對倉存管理系統(tǒng)

14、的領料 / 發(fā)貨欄的其他出庫用途為借貨換貨的其他出庫單進行審核。倉庫管理員1. 根據(jù)實際外購商品入庫情況，關聯(lián)收料通知單在物流管理 - 倉存管理- 驗收入庫中制作外購入庫單：（1）根據(jù)實際批次及品管部手工填制的注明 K3 系統(tǒng)收料通知單號的進貨檢驗報告關聯(lián)錄入收料通知單號；（2）根據(jù)實際情況錄入數(shù)量，入庫類型，驗收，保管。2. 根據(jù)生產車間相關人員手工填制的注明 K3 系統(tǒng)生產任務單號及經品管部檢驗人員簽字認可的進貨檢驗報告，在物流管理- 倉存管理 -驗收入庫中制作產品入庫單:（ 1） 根據(jù)生產車間相關人員手工填制的注明 K3 系統(tǒng)生產任務單單號錄入生產任務單號；（ 2）根據(jù)實際情況錄入實收數(shù)

15、量，保管，驗收。3. 實際需要進行調帳處理或發(fā)生換貨返修入庫時， 根據(jù)經相關權限批準，經辦人申請的情況說明在物流管理 - 倉存管理 - 驗收入庫中填制其他入庫單：（1）. 根據(jù)實際入庫情況錄入供應商，物料代碼，實收數(shù)量，保管，驗收；（2）在備注中錄入調整說明。4. 根據(jù)發(fā)貨實際情況， 在物流管理 - 倉存管理 - 領料發(fā)貨中制作銷售出庫單：（1）. 根據(jù)實際情況， 在銷售訂單號欄錄入銷售管理系統(tǒng)相應的銷售訂單號；（2）. 根據(jù)實際發(fā)貨情況錄入數(shù)量，發(fā)貨倉庫。5. 根據(jù)經審批生產調試部門手工制作的備料單 , 在物流管理 - 倉存管理- 領料發(fā)貨中制作領料單：（1）. 根據(jù)實際領料情況錄入領料部門

16、，發(fā)料倉庫，物料代碼，實發(fā)數(shù)量，領料，發(fā)料。6. 根據(jù)經審批外協(xié)部門制作的物料領取單，在物流管理- 倉存管理 -領料發(fā)貨中制作委外加工出庫單：（ 1）. 根據(jù)生產任務單的要求錄入加工項目；（ 2）. 根據(jù)委托加工單位錄入加工單位；（ 3）. 根據(jù)公司生產的要求錄入加工要求；（ 4）根據(jù)實際發(fā)料情況錄入發(fā)料倉庫，物料代碼，單位成本，領料，發(fā)料。7. 根據(jù)借貨或其他部門領用情況， 在物流管理 - 倉存管理 - 領料發(fā)貨中制作其他出庫單：（1）. 根據(jù)借貨的客戶錄入客戶；（2）根據(jù)發(fā)貨情況錄入領料部門，發(fā)貨倉庫，用途，領料，發(fā)貨，產品代碼，數(shù)量，備注。8. 根據(jù)經批準雙方倉庫管理員簽字認可的調撥單，

17、在物流管理 - 倉存管理 - 倉庫調撥中制作調撥單：（1）. 根據(jù)實際調出情況錄入調出倉庫、 調入倉庫、物料代碼、數(shù)量、驗收、保管；（2）根據(jù)實際調入情況當日審核相應的調撥單。9. 根據(jù)實地盤點情況， 物流管理 - 倉存管理 - 盤點作業(yè)中制作物料盤點報告單：（1）根據(jù)實地盤點情況，點擊錄入盤點數(shù)據(jù)，選擇倉庫名稱，錄入物料代碼，常用單位盤點數(shù)量，物料盤點表；（2）通過出單按鈕或文件輸出盤點數(shù)據(jù) ，自動生成物料的盤盈盤虧單。財務會計：根據(jù)原始單據(jù)制作記帳憑證：1. 應收帳款科目在財務會計 - 應收款管理中相關憑證的制作：（1）在財務會計 - 應收款管理中根據(jù)實際發(fā)生制作收款單：a. 根據(jù)回款客戶

18、錄入核算項目名稱；b. 選擇相應的合同號或市場部手工編制的合同編號錄入合同號；c. 根據(jù)實際情況錄入 結算號，收款銀行，結算方式；d. 雙擊核銷框中的點號按鈕，選擇相應的記錄，確定所需結算金額；e. 根據(jù)款項來源錄入部門，業(yè)務員； f. 審核，核銷收款單。（ 2）在憑證處理中選擇事物類型收款，按單或匯總生成記帳憑證。（ 3）在應收款管理系統(tǒng)的結算憑證處理的事物類型中確定銷售普通發(fā)票或銷售增值稅發(fā)票，按單或匯總生成記帳憑證。2. 應付帳款科目在財務會計 - 應付款管理中相關憑證的制作：（1）在應付款管理系統(tǒng)中根據(jù)實際發(fā)生制作付款單：a. 根據(jù)應付款供應商錄入核算項目名稱；c. 根據(jù)實際情況錄入結

19、算號、收款銀行、結算方式；d. 雙擊核銷框中的點號按鈕，選擇相應的記錄，確定所需結算金額；e. 根據(jù)申請付款部門及經辦人錄入部門、業(yè)務員；f. 審核，核銷付款單。（ 2）在憑證處理按單生成記帳憑證。3. 在物流管理 - 存貨核算 - 憑證管理中，點擊生成憑證 ，確定事物類型外購入庫，按單或匯總生成記帳憑證。4. 其它科目記帳憑證在財務會計 - 總帳 - 憑證處理中制作（ 1）在憑證錄入中正確使用企業(yè)會計制度會計科目根據(jù)原始憑證正確錄入摘要，科目，借方，貸方；（ 2）根據(jù)實際情況錄入各項核算項目；（ 3）涉及現(xiàn)金流量的記帳憑證，點擊流量，正確錄入相應流量信息；（ 4）月末轉帳憑證在結帳的結轉損益中制作生成。發(fā)票錄入員：1. 根據(jù)市場部提出的發(fā)票申請在財務會計 - 應收款管理 - 發(fā)票處理中制作發(fā)票：（1）根據(jù)實際情況選擇進入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票；（2）根據(jù)實際情況錄入發(fā)票；（3）關聯(lián)應收款管理系統(tǒng)合同資料中的合同號錄入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票的合同號：a. 錄入合同號；b. 根據(jù)實際情況錄入開票，應收日期，收款金額；（4）暫時無法關聯(lián)合同號的發(fā)票：a. 根據(jù)實際情況手工錄入客戶類別，客戶，商品代碼，數(shù)量，含稅單價，稅率，開票；b. 根據(jù)市場部手工合同編號錄入合同號。c. 根據(jù)申請開票的部門和經辦的業(yè)