2020年計劃財務處工作總結

1、計劃財務處工作總結計劃財務處緊緊圍繞研究院整體戰(zhàn)略目標，從我院運營和發(fā)展 的需要出發(fā)將長遠戰(zhàn)略結構調整和近期重點工作相結合，由 預算編制的改變開始，從源頭研究，加快構建新的財務管理體 系，加快完善相關的業(yè)務流程體系，加快培養(yǎng)財務人員的適應 能力，努力提升基礎建設、管理創(chuàng)新、價值創(chuàng)造、風險管控和 決策支持五種能力，各項業(yè)務有序推進，有效保障了我院的資 金安全和協(xié)調運行，全面完成各項業(yè)績考核指標，安全保密工 作實現(xiàn)“四零“目標，財務工作的廣度和深度不斷拓展，職能作 用日漸凸顯。、20xx年財務重點工作完成情況（一）大力拓展資金流通渠道，資金保障能力顯著增強。撥款 機制的轉變，股份、集團課題經費由原

2、來的單一項目經費的下 撥，改變成分類別、多渠道下?lián)?，資金落實工作十分重要。在 研究院統(tǒng)一協(xié)調下，在全體財務人員共同努力下，計財處積極 有效開展資金渠道通暢、快捷保障工作。既要注重橫向協(xié)調， 努力推進項目預算與業(yè)務預算有機融合一體化管理；又要注重 縱向協(xié)調，堅持上下結合，明確各項目的直接經費與間接經費 的合理分配，發(fā)揮財務工作整體優(yōu)勢；還要注重內外協(xié)調，積 極宣貫，營造有利于可持續(xù)發(fā)展的資金流通渠道，實現(xiàn)最大財 務協(xié)同效應，各項資金基本落實到位，間接經費分攤比例合理 有效，完成全年經費業(yè)績指標。1全院經濟活動平穩(wěn)運行，總體質量符合內控要求。 劃未下達的情況下，基本上保證了時間過半任務過半。 物業(yè)

3、部全年考核利潤萬元，實際完成萬*絲元； 離退休全年考核的支出數(shù)為萬元，實際支出萬元；（二）發(fā)揮預算導向作用，精細化管理不斷推進。 根據(jù)預算管理部關于在勘探院進行經費預算政策調整試點 的通知（油預算20xa 181號）中對20忿年預算編制的總體 要求，以及院領導的有關指示精神，為積極適應總部對研究院 經費撥款方式的改變，以“全面、合理、從緊為指導的大院一 體化管理思路.本著確保職工薪酬、確保機構運行、確保科研 運維、確保生活條件”為原則，編制了20衛(wèi)年度實施預算，并分 解到位。為積極應對今年資金緊張形勢，計財處協(xié)同各單位， 采取有效措施，嚴控超預算支出，減少各項資金占用，進一步 優(yōu)化內外業(yè)務結算

4、流程，做到既要滿足我院目前科研生產運行 的需要，又要保證預算全面高效執(zhí)行，預算導向作用得到發(fā)揮 ，并為新的撥款機制下資金的運行積累經驗。 按照總部統(tǒng)一要求和研究院的工作部署，對資金透支管理的 具體實施進行了討論和講解，并與當?shù)毓ど蹄y行進行協(xié)商，對* 細疽及“細猝開設了收入賬戶，己經總部批復實施。同時，配合 法規(guī)處完成茫資質的申請和批復，并完成相關稅務登記證的 注冊，以及開戶銀行許可證相關信息的變更，為重新梳理院里 的業(yè)務范圍提供了依據(jù)和保障。 為保證合署辦公的高效運行，與研究院相關職能部門討論研 究，制定了踽*合署辦公運行方案,并根據(jù)合署辦公業(yè)務和 內控要求，進行了相關業(yè)務整合、科室調整和崗位

5、輪換，同時 對重大專項的相關業(yè)務人員進行了培訓，為下一步礦區(qū)服務業(yè) 務的整合打下基礎。 以強化“三基”工作為契機，以完善的配套政策、環(huán)境為保障 ，樹立“大財務”觀念，把精細化財務管理滲透到業(yè)務的每個細 節(jié)。從外協(xié)項目的統(tǒng)一管理，到會議服務公司準入規(guī)范；從2血 x年經濟運行季度分析，到科研項目實時跟蹤，用精細化控制、 精細化核算、精細化分析，確保精細化財務管理的落實，初步 探索出一條行之有效的途徑，即“模式化管理，規(guī)范化實施， 內控體系建設穩(wěn)步推進，風險管控能力持續(xù)增強。（三）專項工作有序推進，財務管理向前延伸，切實維護我院 整體利益。 按照帰*年安全保密委員會擴大會議精神.落實了計財處的 網(wǎng)格

6、化安全監(jiān)督管理責任，確定了定期檢查、不定期抽查的制 度，建立了責任人檢查登記簿，確保檢查有跡，責任到位。 根據(jù)集團公司、股份公司及研究院轉發(fā)的（國資委下發(fā)的） 關于加強中央企業(yè)特殊資金（資產）管理的通知，計財處緒合實際，對卻類“特殊資金1資產）”管理工作進行了調查和 總結（包括各類保險基金、黨費、工會經費及維修基金），確 保了“特殊資金”管理的規(guī)范。 根據(jù)硏究院關于加強發(fā)票真?zhèn)巫R別的通知要求，廊坊分 院也結合實際下發(fā)了關于加強發(fā)票真?zhèn)巫R別的通知,進行 了普及性講解，明確了核查金額的起點，有效地減少發(fā)票真?zhèn)?的風險。 按照股份公司、研究院整體部署，完成了我院內控測試及檢 查工作，以內控促管理，重

7、新審慎各項工作，明確內控建設不 是一勞永逸的，它是一個循環(huán)往復、持續(xù)提升的過程，要對每 年的內控測試賦予新的內涵，始終保持內控逢設的指引作用和 保障作用。在保障各專項工作推進的同時，以專項工作為切 入點，組織協(xié)調各業(yè)務流程的整體優(yōu)化，發(fā)揮業(yè)務職能作用， 切實解決實際問題，把階段性解決問題與建立規(guī)范、思想?yún)R報 專題高效的長效機制結合起來，財務管理向業(yè)務延伸，切實維 護了我院整體利益。（四）國家項目集中管理成效顯著，有效支持項目研究的進程 今年是重大專項合署辦公的第一年，我們統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核 算、統(tǒng)一政策，整體優(yōu)勢得到發(fā)揮，會計信息質量得到提升， 財務數(shù)據(jù)分析逐步深入，重要財務事項管扌空、協(xié)同力度

8、明顯加 強。 根據(jù)研究院的統(tǒng)一部署，在國家項目中從物資采購、會議等 方面進行自查，并上報各項目負責人簽字確認的“無違規(guī)違紀的 承諾書”，以此為抓手，進一步明確了重大專項物資采購、會議 結算、勞務費支付流程。 按照國家重大專項推進會的要求，按同通報、按月發(fā)放各項 目執(zhí)行情況，并在例會后開展現(xiàn)場集中辦公，集中審核，加大 我院承擔的國家重大專項經費使用進度，為研究進度的匹配打 下基礎。 按照研究院統(tǒng)一要求，完成了*承擔的五個項目所有級次【項目-課題-任務】的“十二五”國家重大專項經費2(kx年皮的決算，并提交* 郴會計事務所進行了審計，項目全部通過審核，獲得由蔣總批 示的中央部門決算工作獎勵o 為方

9、便國家重大專項項目人員快速辦理中國農業(yè)銀行“金穗借 記卡”，計財處集中辦理，為保證及時在研究院責任中心核算提 供了便利。 按照20初年計財處年度培訓安排，協(xié)同各職能部門(科技處 、法規(guī)處、人事處、物資裝備處)舉辦了“重大專項流程規(guī)范講 解及科研經費預算編制要求培訓，就重大專項預算編制、執(zhí)行 、物資采購、合同管理及勞務費支付進行了重點講解，本次培 訓是首次擴大到聯(lián)合單位的培訓，填補了對聯(lián)合單位管理的空 白，成效顯著a(1)結合*實際，以指南卡的形式明確了重大專項區(qū)X項明細的 支出要求、業(yè)務結算流程、需要使用的表單及資金審核程序， 從而使國家重大專項資金的運行操作依據(jù)性強，簡便順暢。我院水*和*所

10、分別承擔了國家*關鍵技術研究和“ 973項目”材樹基礎研究,按照要求，積極配合科研所完成了 從項目級到課題級的經費預算編制培訓和編制，及時保證了科 研單位國家項目的申請，973項目經費預算核減率不到7%,創(chuàng)我 院國家項目核減率最低。按照科技處的通知，配合完成由科 技部重大專項辦公室、科技部科技評估中心、中科院等單位評 估專家組成的細細*對我院承擔的油氣開發(fā)專壩壩目細細的評 估檢査，得到一致認同和好評。（五）積極應對復雜稅收局面，有效溝通協(xié)調，合理規(guī)避了稅 收風險。20燈年*岀*細作為河北省重點稅源稽查單位，同時，廊 坊市萬莊地稅分局被撤銷，所有業(yè)務全部合并到廣陽地稅第二 分局，辦理業(yè)務不僅要跑

11、市里，非常不方便，還要適應新的納 稅要求，在確保基礎工作及時到位的同時.加強了稅務內部監(jiān) 管和學習，增強了溝通和協(xié)調。 按照廊坊市地稅局的通知，以人事處erp薪酬管理信息系統(tǒng) 為基礎，準確及時地完成了20燈年xx萬元以上納稅申報工作， 做到數(shù)據(jù)精確，申報無誤，上報及時。 按照稅務管理要求，我們聘請了廊坊嘉誠稅務師事務所對塔* *和“*進行年度企業(yè)所得稅匯繳:清算的審計，取得鑒定報 告。 財政部62號文廢止了關于企業(yè)技術創(chuàng)新有關企業(yè)所得稅優(yōu) 惠政策的通知，原執(zhí)行的30萬元以下的科研設備一次性計提 折舊計入項目成本的稅收優(yōu)惠政策被取消。我們與研究院一起 ,研究新的業(yè)務處理辦法，最大可能地保證所得稅

12、優(yōu)勢。認 真學習關于研發(fā)支出加計扣除項目的篩選，明確八個方面可加 計扣除的研究開發(fā)費的范圍，從項目立項時就其屬性予以確認 ,加計扣除科學、有據(jù)。 隨著稅收改革的深化，越來越多的地區(qū)和行業(yè)納入營業(yè)稅改 征增值稅的范圍，而且是大勢所趨。根據(jù)河北省地方稅務局下 發(fā)的關于開展交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)營業(yè)稅改征增值 稅調研的通知，我們在認真研究”營改增”的特點，分析其利 弊，以20趙年度所繳納的營業(yè)稅為基礎，測算改增值稅后的納 稅情況變化，為下一步納稅籌劃打下基礎。 稅務稽查加強了對重點稅源企業(yè)的稅收征管，頻繁的稅務檢 查則加大了納稅風險。因此，開展稅收風險控制與管理己成當 務之急。我們加大了稅務知識

13、的學習力度和關注，弓I入風險管 理理念，倡導基于稅收風險控制的納稅籌劃思想，并且加強了 與中介組織合作，增加稅收政策與咨詢，使全院的納稅數(shù)額與 我院成長保持一致，并努力確保納稅的穩(wěn)定性，以樹立良好的 企業(yè)形象。（六）以審計檢査為切入點，徹底堵塞漏洞、修補短板。 配合*,完成對承擔的* 一五863計劃*課題的驗收審 計。通過審計，我們加大了對國家項目863、973課題級的管理 力度，審核、審批與重大專項課題保持一致，并對863前瞻性項 目與973基礎學科項目的特點進行了分析，為我院國家項目的管 理積累了經驗。 按照研究院的要求.配合審計部門完成對*領導離任的 經濟責任審計。離任審計已經成為我院加

14、強管理的常態(tài)化手段 ,它一方而補充了單位階段性經濟運行情況的統(tǒng)計和總結，另 一方面為下一階段的工作開展提供了第一手資料，廉潔從政， 自我約束得到有效的驗證評價。 良好的體制機制和相應的制度是開展好各項工作的保證。通 過審計，我們不僅是查找目前存在的問題，更重要的是通過這 些問題幫助我們提升管理，把問題的整改和管理的提升結合起 來，以審計檢査為切入點，徹底堵塞漏洞、修補短板，確保我 院體制、機制、制度建設的良性完善。七）資金管理平臺有效融合eiQ、finis,實現(xiàn)從管理資金向資 金管理的根本轉變。通過一年的磨合，資金管理平臺、eg、fm 讓在紗種得到了有效的融合，實現(xiàn)了財務管理的整體性、獲取 信

15、息的時效性及信息服務的規(guī)范性?？蒲心K的上線，填補了* 和科研項目經費管理的空缺，邁出了項目管理的第一步。我們 積極配合，同步應用，在項目預算控制的基礎上，提出了對項 目全方位、全周期、全過程的控制，同時需要科研人員、科研 管理部門、財務部門三方聯(lián)動的改進設想，進一步輔助和完善 科研模塊，從原來依托制度、流程的人為管理資金改變?yōu)橐劳?系統(tǒng)運行的資金管理，為財務管理提供更廣闊的發(fā)展空間。（八）完善固定資產過程管理，強化應收賬款的事中控制。 20xx年，我們在*林資產系統(tǒng)進一步完善的基礎上，加強了 固定資產管理與財務業(yè)務處理的時效性，明確資產的分類，核 算渠道及業(yè)務處理方式，資產管理流程更加清晰。

16、 定期召開資產報廢處置小組會，及時對己經報廢需要處置的 資產進行方案討論，特別對煤改氣后無法再使用的剩余煤、鍋 爐進行專項處置，并履行了相關手續(xù)；同吋，在硏究院規(guī)定的 處置權限內，明確了籽*處置權限、審批流程和處置辦法，以 規(guī)范資產處置程序，提高效率，完善過程扌空制。 與研究院協(xié)同，加強了清欠力度，認真分析了應收賬款的負 面影響，減少壞賬出現(xiàn)幾率，減少對項目周期的滯后，減少經 營收入夸大的水分，減少資金使用效率的降低，增加了應收賬 款的事中控制，嚴格執(zhí)行關聯(lián)交易規(guī)定，協(xié)調性、規(guī)范性、執(zhí) 彳亍力得到加強。（九）加強財務隊伍管理與職業(yè)道德教育，推進國際化隊伍培 訓工程，財務人員綜合素質不斷提升。企

17、業(yè)文化是企業(yè)的一種 柔性管理方式，存在于員工的無意識行動中，卻是提升凝聚力 、執(zhí)行力、變革力和創(chuàng)新力的源泉，推動企業(yè)快速健康發(fā)展的 動力。 針對近兩年財務人員變動大，新增員工的增加，財務隊伍的 管理和職業(yè)道德的教育是迫在眉睫的問題。我們在合理安排科 室工作的同時，加大了對新進員工的培養(yǎng)，指定專門的指導老 師，定期各崗位學習和考核。 強化科室建設，完善科室長周日志和月處務會制度，及時溝 通各科室業(yè)務意見，解決工作具體問題，培養(yǎng)各科室協(xié)同工作 的能力，最大限度地提升計財處基層管理水平。 努力構建計財處特色的企業(yè)文化，增加溫馨關懷和交流，以 奉獻精神和人生價值觀為指引，使其真正能夠“內化于心、固化

18、于制、外化于行J 我們在每年一次的核算員培訓中增添了新的元素，宣講新政 策的同時，針對項目經費管理中的問題重溫科研項目預算與執(zhí) 行辦法，并增加了流程的固化規(guī)范要求，對新的財務系統(tǒng)上線 的改變和“營改增的特點分別進行了講解，隨堂的考試增加了 培訓的實用性，使核算員培訓成效凸出。 推進國際化隊伍培訓工程，在加強外文學習的基礎上，增加 專業(yè)學習的安排，讓新進員工講解新的政策，解析新辦法，對 最新國際財務動向，進行討論和研究，通過探索實踐企業(yè)文化 建設，激勵全體財務人員上下思進、人心思干，計財處工作而 貌正發(fā)生著深刻的變化，自身建設得到了跨越式發(fā)展。二、存在的主要問題 在總結成績的同時，也應該清楚地看

19、到，我們的工作還存在一 些不足：科研模塊的延伸開發(fā)進度有待提高；國家項目的經費 支出進度與研究進度的匹配有待加強；科研項目從預算到執(zhí)行 的操作有待完善；“營改增”的研究有待推進；“模式化管理，規(guī) 范化實施”有待進一步落實。三、這一年工作思路 集團公司“十二五財務工作整體規(guī)劃己很明晰，2020年各項具 體工作任務己很明確。我們將在前期取得的成績和經驗基礎上 ,按照研究院的整體部署，國繞我院中心工作，加強總部、研 究院與其他院所、油田的協(xié)調配合，優(yōu)化、細化工作流程，不 斷提升財務報告質量，為我院科研生產工作保駕護航，繼續(xù)保 持對工作細節(jié)的高度重視，努力做好以下幾方面的工作：（一）按照總部和研究院統(tǒng)

20、一要求，完成大司庫的平穩(wěn)上線和 集中報銷信息平臺的應用。大司庫的上線，是對資金的統(tǒng)一規(guī) 范管理，是實施全過程的管控，既要保持財務狀況良好和資金 渠道的暢通，又要有效防范財務風險，它將會對我們資金流動 的有效性、業(yè)務相關性提出更新的要求；同樣，集中報銷信息 平臺的應用，更是高度的管控集中、統(tǒng)一的表現(xiàn)，它將實現(xiàn)費 用項目、管控流程、費用標準、數(shù)據(jù)結構四大要求的統(tǒng)一，從 資金運行起點到資金結算完成的全過程標準化控制，是對模式 化業(yè)務規(guī)范、標準統(tǒng)一的更高要求。作為我院管理信息化進 程中的重妾一項內容，我們在保證平穩(wěn)上線應用的同時，更要 關注其為我院財務管理帶來的巨大的管理提升和經濟效益，并 要充分認識

21、系統(tǒng)自身的特點所帶來的風險。系統(tǒng)環(huán)境下，財 務管理正由原封閉型管理向開放型轉變，由僚有行政方式的管 理向以資金為紐帶的科學管理轉變，由原有靜態(tài)管理向動態(tài)管 理轉變。因此構建新的責任會計管理體系，推動管理向縱深化 、科學化方向發(fā)展，是當務之急。（二）為構建先進的財務管 理體系，探索“模式化管理、規(guī)范化實施”的財務資金管理運動 機制。大司庫、集中報銷平臺的應用，以其現(xiàn)代化的管理思想 和管理手段，對我們內部資源和外部資源進行有效整合，為推 進財務管理的高效化，我們應建立有利于我院發(fā)展戰(zhàn)略的實施 目標和有利于我院風險的防控及運營效率的提高，保證財務職 能的有效發(fā)揮的管理模式，實現(xiàn)管理制皮化、行為標準化

22、、業(yè) 務流程化、記錄表單化、運轉常態(tài)化的規(guī)范實施。（三）推進“科研模塊進一步研發(fā)。根據(jù)科研單位項目管理的 需要，為真正實現(xiàn)對項目經費管理和高效實時分析，需要對“科 研模塊”進行深度針對性開發(fā)，主要是解決統(tǒng)馭收入科目，保證 撥款憑證直接生成資金到位數(shù)，改變目前人工維護的現(xiàn)狀，直 接形成項目所需的二維收支余額表，同時完善web查詢分級控制 的應用，整合現(xiàn)用的項目管理平臺、項目預算控制、科硏經費 管理系統(tǒng)，保障科研項目經費全方位、全周期、全過程的可控 運行。（四）加強固定資產的檔案管理，完善過程監(jiān)管。 定期、不定期對使用部門的資產進行檔案確認，實時掌握資 產管理責任和使用現(xiàn)狀、在用價值，對技術含量高

23、、價值較高 的資產進行單個固定資產的精細化管理。 固定資產運作的各個環(huán)節(jié)都要具備嚴謹?shù)目茖W程序。從購置 論證到預算審批；從資產轉移到報廢處置，投入使用的資產要 按要求進行全周期監(jiān)管。 杜絕損害固定資產壽命的行為，科學反映新舊程度、原值及 凈值等，使固定資產損耗能得以補償，刷新管理意識和管理觀 念，從根本上保證固定資產管理的高效和科學。（五）健全應收賬款的全周期管理。 應當建立健全大額應收賬款申報制度，按清欠要求，嚴格控 制額度。 強化應收賬款日常管理，建立客戶信用檔案，明確應收賬款 清收責任，規(guī)范合同款和經營操作，注重合同約束。 加強應收賬款事后控制，提醒付款到期日，催促付款，完善 應收賬款跟蹤管理，快速識別應收賬款的逾期風險，選擇有效 的追討手段，發(fā)揮內部審計監(jiān)督作用，應收賬款“軟性”管理得 到強化。（六）努力提高各級財務人員整體素質。有為才有位，促進全體財務人員找準自己的定位，提高財務人 員專業(yè)知識和業(yè)務處理能