固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理

1、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)資料】1、初始設(shè)置(1) 、控制參數(shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說 明我同意啟用日期2011年01月折舊信息本賬套計(jì)提折舊折舊方法：平均年限法(二) 折舊匯總分配周期：1個(gè)月 當(dāng)“月初已計(jì)提月份=可使用月份-1”時(shí)，將剩余折舊全部提足編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式：2112;固疋資產(chǎn)編碼方式：按 類別編碼+部門編碼-丿予號(hào) 自動(dòng)編碼，卡 片序號(hào)長(zhǎng)度為“ 3”賬務(wù)接口與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬； 對(duì)賬科目：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1601固定資產(chǎn)； 累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1602累計(jì)折舊。補(bǔ)充參數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單；月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)；固定資產(chǎn)缺省入賬科目：1601;累計(jì)折舊缺省入賬科目：

2、16022、資產(chǎn)類別編碼類別名稱凈殘值 率單位計(jì)提屬性01交通運(yùn)輸設(shè)備4%正常計(jì)提02電子設(shè)備4%正常計(jì)提03其他4%正常計(jì)提（3）、部門及對(duì)應(yīng)折舊科目部門對(duì)應(yīng)折舊科目綜合部、采購(gòu)部管理費(fèi)用-折舊費(fèi)銷售部銷售費(fèi)用研發(fā)部制造費(fèi)用（4）、增減方式的對(duì)應(yīng)入賬科目增減方式目錄對(duì)應(yīng)入賬科目增加方式：直接購(gòu)入100201,工行減少方式：毀損1606,固定資產(chǎn)、原始卡片固定 資產(chǎn) 名稱類 別 編 號(hào)所 在 部 門增加 方式可使用 年限（年）開始使用日期原值（元）累計(jì)折舊（元）對(duì)應(yīng) 折舊 科目 名稱轎車01管 理 室直接 購(gòu)入102008-11-01500 00070 000管理費(fèi)用-折舊 費(fèi)運(yùn)輸車01采 購(gòu)

3、 部直接 購(gòu)入102009-12-01260 00050 000管理費(fèi)用-折舊 費(fèi)計(jì)算 機(jī)02研 發(fā) 部直接 購(gòu)入52009-12-0110 0003 000制造 費(fèi)用復(fù)印機(jī)02銷 售 部直接 購(gòu)入52009-12-0130 0007 000銷售 費(fèi)用合計(jì)800 000130 0003、日常及期末業(yè)務(wù)(1) 、1月21日，研發(fā)部購(gòu)買打印機(jī)一臺(tái)，價(jià)值 3 000元，凈殘值 率4%,預(yù)計(jì)使用年限5年。(2) 、1月31日，計(jì)提本月折舊費(fèi)用。(3) 、1月31日研發(fā)部計(jì)算機(jī)毀損一臺(tái)。(4) 、2月10日，采購(gòu)部的運(yùn)輸車添置新配件10000元。(5) 、2月20日，研發(fā)部的一臺(tái)打印機(jī)轉(zhuǎn)移到采購(gòu)部?！緦?shí)

4、驗(yàn)內(nèi)容】1、固定資產(chǎn)初始設(shè)置匚q 2、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)3、固定資產(chǎn)期末處理(1) 、建立賬套(2) 、補(bǔ)充參數(shù)設(shè)置(3) 、設(shè)置資產(chǎn)類別(4) 、設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目(5) 、設(shè)置增減方式對(duì)應(yīng)科目(6) 、輸入固定資產(chǎn)原始卡片(1) 、資產(chǎn)增加(2) 、計(jì)提折舊(3) 、資產(chǎn)減少(1) 、資產(chǎn)原值增加(2) 、資產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移4、因定資產(chǎn)下月業(yè) 務(wù)【實(shí)驗(yàn)要求】 以“陳力”的身份進(jìn)行固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理。引入賬套“實(shí)驗(yàn)三”賬套數(shù)據(jù)【操作指導(dǎo)】1、固定資產(chǎn)初始設(shè)置在系統(tǒng)管理中啟用固定資產(chǎn)子系統(tǒng) 、賬套主管身份登錄系統(tǒng)管理。 、執(zhí)行“賬套-啟用：”命令，打開“系統(tǒng)統(tǒng)啟用”對(duì)話框，單擊選中“ FA固定資產(chǎn)管理

5、”復(fù)先框，彈出“日歷”對(duì)話框， 選擇固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用日期為“ 2011-01-01”，單擊“確定” 按鈕，系統(tǒng)彈出“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？ ”信息提示框，單 擊“是”按鈕返回。啟動(dòng)并注冊(cè)用友暢捷通t3軟件。以“陳力的身份啟動(dòng)并注冊(cè)用友暢捷通 T3軟件”以用戶名“ 81”密碼“ 1”；賬套號(hào)為“ 888”；會(huì)計(jì)年度“ 2011年”； 日期為“ 2011-01-31”。（1）、建立賬套菜單路徑：?jiǎn)螕簟肮潭ㄙY產(chǎn)”。 、彈出“這是第一次打開此賬套，還未進(jìn)行過初始化，是否進(jìn)行 初始化？ ”信息提示框，單擊“是”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化 向?qū)А睂?duì)話框。 、在“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?約定與說明”對(duì)話框中，仔

6、細(xì)閱讀 相關(guān)條款，單擊“我同意”單選按鍵。 、單擊“下一步”按鍵，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?啟用月份”對(duì)話框，選擇賬套啟用月份“ 2001-01” 、 單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?折舊信息”對(duì)話框，選中“本賬套計(jì)提折舊”復(fù)選框；選擇折舊方法 “平均年限法（二）”，折舊分配周期“ 1 個(gè)月”；選中“當(dāng)月 初已計(jì)提月份 =可使用月份 -1 時(shí)，將剩余折舊全部提足”復(fù)選 框。 、 單擊“下一步 ”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?-編碼方式” 對(duì)話框。確定資產(chǎn)類別編碼長(zhǎng)度” 2112“；單擊“自動(dòng)編號(hào)” 單選按鈕，選擇固定資產(chǎn)編碼方式“類別編號(hào) +部門編號(hào) +序 號(hào)”，選擇序號(hào)長(zhǎng)度“

7、 3”。 、 單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?-賬務(wù)接口” 地話框。選中“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬”復(fù)選框；選擇固定資產(chǎn) 的對(duì)賬科目“ 1601 固定資產(chǎn)”，累計(jì)折舊的對(duì)賬科目“ 1602 累 計(jì)折舊”。 、 單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)?-完成”對(duì) 話框，單擊“完成”按鈕，完成本幾項(xiàng)磁的初始化，彈出“是 否確定所設(shè)置的信息完全正確并保存對(duì)新賬套的所有設(shè)置”提 示框。 、 單擊“是”按鈕，彈出“已成功初始化本固定資產(chǎn)賬套”提示 框，單擊“確定”按鈕。（2）、補(bǔ)充參數(shù)設(shè)置菜單路徑：“固定資產(chǎn) -設(shè)置 -選項(xiàng)同”。選擇“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”選項(xiàng)卡。選中“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”、

8、“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”復(fù)選；選擇缺省入賬科目為“1601 固定資產(chǎn)”、“ 1602 累計(jì)折舊”，單擊“確定”按鈕（3）、設(shè)置資產(chǎn)類別菜單路徑：“固定資產(chǎn) -設(shè)置 -資產(chǎn)類別a“。 、單擊“增加”按鈕，輸入類別名稱“交通運(yùn)輸設(shè)備”，凈殘值率“4%”；選擇計(jì)提屬性“正常計(jì)提”，折舊方法“平均年限法（二）”卡片樣式“通用樣式”，單擊“保存”按鈕 、同理，完成其他資產(chǎn)類別的設(shè)置。（4）、設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目菜單路徑：“固定資產(chǎn) -設(shè)置 -部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置”。 、選擇部門“綜合部”單擊“修改”按鈕。 、選擇折舊科目“ 660205管理費(fèi)用/折舊費(fèi)”，單擊“保存”按鈕。 、同理，完成其他

9、部門對(duì)應(yīng)折舊科目的設(shè)置。（5） 、設(shè)置增減方式的對(duì)應(yīng)科目菜單路徑：“固定資產(chǎn)設(shè)置 - 部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置”。 、在左邊列表框中，單擊增加方式“直接購(gòu)入”，單擊“修改”按 鈕。輸入對(duì)應(yīng)入賬科目“ 100201 工行戶”，單擊“保存”按鈕。 、同理，輸入減少方式“毀損”的對(duì)應(yīng)入賬科目“ 1606固定資產(chǎn) 清理”。（6） 、輸入固定資產(chǎn)原始卡片菜單路徑：“固定資產(chǎn) - 卡片- 錄入原始卡片“。 、選擇固定資產(chǎn)類別“ 01交通運(yùn)輸設(shè)備”，單擊“確認(rèn)”進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片錄入”窗口。 、輸入固定資產(chǎn)名稱“轎車”；雙擊部門名稱選擇“總經(jīng)理辦公室”；雙擊增加方式選擇“直接購(gòu)入”；雙擊使用狀況選擇“在用”；輸

10、入開始使用日期“ 2008-11-01”；輸入原值“ 500000”，累計(jì)折舊“70000”；輸入使用年限“ 10 年”；其他信息自動(dòng)算出。 、單擊“保存”按鈕，彈出“數(shù)據(jù)成功保存！ ”信息提示框，單 擊“確定”按鈕。 、同理，完成其他固定資產(chǎn)卡片的輸入。2、固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)（1）、資產(chǎn)增加（業(yè)務(wù)1）菜單路徑：“固定資產(chǎn) -卡片-資產(chǎn)增加”。 、選擇資產(chǎn)類別：“ 02電子設(shè)備”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入 “固定資產(chǎn)卡片新增”窗口。 、輸入固定資產(chǎn)名稱“打印機(jī)”；雙擊使用部門選擇“研發(fā)部”； 雙擊增加方式選擇“直接購(gòu)入 ”; 雙擊使用狀況選擇“在用”；輸入 原值“ 3000”，可使用年限“ 5年”

11、，開始使用日期“ 2011-01-21”。 、單擊“保存”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。 、選擇憑證類型“付款憑證”修改制單日期、附件數(shù)，單擊“保 存”按鈕。（2）、計(jì)提折舊（業(yè)務(wù)2）菜單路徑：“固定資產(chǎn) -處理計(jì)提本月折舊”。 、系統(tǒng)彈出“本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，是否要 繼續(xù)？”信息提示框，單擊“是”按鈕，彈出“是否要查看折舊清 單？”提示框，單擊“否”按鈕。 、系統(tǒng)計(jì)提折舊完成后進(jìn)入“折舊分配表”窗口，單擊“憑證” 按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊保存“按鈕（3）、資產(chǎn)減少（業(yè)務(wù)3）菜單路徑：“固定資產(chǎn) -卡片 -資產(chǎn)減少”。 、選擇卡片編號(hào)“ 00004”單擊

12、“確定”按鈕。 、選擇減少方式“毀損”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“填制憑證” 窗口。 、選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，修改其他項(xiàng)目，單擊“保存”按鈕。3、固定資產(chǎn)期末處理（1）、賬表管理菜單路徑：“固定資產(chǎn) -賬表 - 我的賬表”。 、單擊“折舊表”，選擇“（部門）折舊計(jì)提匯總表”。 、單擊“打開”按鈕，打開“條件”對(duì)話框。 、選擇期間“ 2011.01”，匯總部門“1-3”，單擊“確定”按鈕。（2）、結(jié)賬菜單路徑“固定資產(chǎn) -處理-月末結(jié)賬” 。 、單擊“開始結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)檢查與賬務(wù)系統(tǒng)的對(duì)賬結(jié)果， 單擊“確定”按鈕后，彈出“月末結(jié)賬成功完成！”提示框。 、單擊“確定”按鈕。4、固定資產(chǎn)下月業(yè)務(wù) 以“ XXX ”身份注冊(cè)重新進(jìn)入用友暢捷通 T3軟件。用戶名“xxx” ；密碼“X”；賬套“xxx” ；會(huì)計(jì)年度“ 2011 年”；日期“ 2011-02-28。(1) 、資產(chǎn)原值增加(業(yè)務(wù)4)菜單路徑“”固定資產(chǎn)-卡片- 變動(dòng)單-原值增加“