固定資產(chǎn)功能點(diǎn)

1、河北郵儲(chǔ)銀行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)功能點(diǎn)設(shè)計(jì)說(shuō)明書產(chǎn)品版本V1.0系統(tǒng)名稱固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)北京國(guó)通合眾信息技術(shù)有限公2016.01變更記錄VER日期編制/修訂審核批準(zhǔn)修改的章節(jié)號(hào)V12016.01.08孫永新1.引言1.1. 編寫目的通過(guò)此文檔，將業(yè)務(wù)需求以規(guī)范的格式、全面、清晰、無(wú)歧義的展現(xiàn)給相 關(guān)人員，同時(shí)也是軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試和質(zhì)量管理人員的指導(dǎo)性文件，通過(guò) 評(píng)審的需求規(guī)格文檔將定義本項(xiàng)目的工作范圍，并成為后續(xù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、實(shí)施的 基礎(chǔ)，也是項(xiàng)目確認(rèn)與驗(yàn)收測(cè)試時(shí)的主要依據(jù)。1.2. 項(xiàng)目背景在單位建設(shè)過(guò)程中購(gòu)置和使用了大量的資產(chǎn)，由于數(shù)量巨大按照以前的卡 片或是賬本管理不能滿足精致管理的需求，且

2、往往造成效率低下、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)周 期長(zhǎng)且不夠準(zhǔn)確，隨著計(jì)算機(jī)和信息化技術(shù)發(fā)展、采用新技術(shù)、應(yīng)用成熟的專 業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)成為當(dāng)前資產(chǎn)管理的必要手段。1.3. 項(xiàng)目目標(biāo)1.4. 名詞術(shù)語(yǔ)固定資產(chǎn)：價(jià)值在5000以上，包括房屋、車輛等租賃的資產(chǎn)。 物品：價(jià)值低于5000的低值易耗品。1.5. 讀者對(duì)象2. 總體設(shè)計(jì)2.1.概述主要描述項(xiàng)目的邏輯架構(gòu)及網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D。22邏輯架構(gòu) 23數(shù)據(jù)架構(gòu)2.4.網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D3. 需求綜述3.1.概述資產(chǎn)管理系統(tǒng)分為固定資產(chǎn)（價(jià)值在 5000以上）管理和物品（價(jià)值低于 5000的低值易耗品）管理，其中固定資產(chǎn)包括房屋、車輛等租賃的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)以固定資產(chǎn)卡片管理為基

3、礎(chǔ)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn) 的全面管理，包括固定資產(chǎn)的新增、清理、變動(dòng)，按國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行 計(jì)提折舊，以及與折舊相關(guān)的基金計(jì)提和分配的核算工作。它能夠幫助管理者 全面掌握企業(yè)當(dāng)前固定資產(chǎn)的數(shù)量與價(jià)值，追蹤固定資產(chǎn)的使用狀況，加強(qiáng)企 業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。32系統(tǒng)角色33功能清單3.4.主要流程說(shuō)明系統(tǒng)初始化流程圖：L機(jī)構(gòu)人員導(dǎo)入1F建立并啟用套賬1r系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)安裝基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入資產(chǎn)類別存放地點(diǎn)使用狀況L變動(dòng)方式結(jié)束初始化資產(chǎn)管理周期:RFID應(yīng)用流程:IT資源管 理系統(tǒng)資產(chǎn)管理 系統(tǒng)財(cái)務(wù)NC系 統(tǒng)設(shè)備到貨、入庫(kù)資產(chǎn)同步出庫(kù)、調(diào)撥資產(chǎn)同步設(shè)備維修、續(xù)保設(shè)備報(bào)廢-資產(chǎn)同步-一資產(chǎn)編

4、號(hào)資產(chǎn)變動(dòng)設(shè)備編號(hào)、資產(chǎn) 編號(hào)關(guān)聯(lián)，資產(chǎn) 卡片打印資產(chǎn)同步資產(chǎn)同步資產(chǎn)同步變動(dòng)登記資產(chǎn)折舊資產(chǎn)盤點(diǎn)、資產(chǎn) 廠折舊發(fā)票入賬4. 功能模塊4.1.公共管理公共管理模塊，是系統(tǒng)部署運(yùn)行的基礎(chǔ)，通過(guò)公共模塊的設(shè)置，完成系統(tǒng) 的初始化工作。根據(jù)河北分行固定資產(chǎn)的核算和管理特點(diǎn)，進(jìn)行相應(yīng)基礎(chǔ)資料 配置。4.1.1功能權(quán)限配置完成對(duì)組織機(jī)構(gòu)、人員、人員權(quán)限的配置。4.1.2參數(shù)維護(hù)1. 固定資產(chǎn)大類固定資產(chǎn)價(jià)值在5000以上，包括房屋、車輛等租賃的資產(chǎn)。物品價(jià)值低于5000的低值易耗品。2固定資產(chǎn)目錄維護(hù)固定資產(chǎn)目錄維護(hù)對(duì)固定資產(chǎn)目錄的：資產(chǎn)類別、資產(chǎn)編碼、實(shí)物形態(tài)名稱、折舊年限、凈 殘值率、年折舊率、資產(chǎn)

5、組類別、范圍描述等進(jìn)行為維護(hù)。物品目錄維護(hù)資產(chǎn)類別、編碼、范圍描述。3固定資產(chǎn)增減方式維護(hù)對(duì)固定資產(chǎn)的來(lái)源方式進(jìn)行維護(hù)。增加方式包括：注資、省行購(gòu)置、省行經(jīng)營(yíng)租賃、市行購(gòu)置、上級(jí)撥入資 產(chǎn)等。（接受投資、接受捐贈(zèng)、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入及其它增加方式。）減少方式包括：減少方式主要有：出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出、報(bào) 廢、毀損、融資租出、拆分減少等。4. 資產(chǎn)組維護(hù)對(duì)固定資產(chǎn)組類型進(jìn)行維護(hù)。5. 計(jì)量單位維護(hù)對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)常用的計(jì)量單位進(jìn)行維護(hù)。6. 存放地點(diǎn)維護(hù)對(duì)系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的存放地點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)。7. 資產(chǎn)當(dāng)前狀態(tài)（使用狀況）維護(hù)對(duì)系統(tǒng)中資產(chǎn)當(dāng)前狀態(tài)進(jìn)行維護(hù)。狀態(tài)包括：在用、閑置、待報(bào)廢、報(bào)

6、廢未處置、其他等。8折舊方法維護(hù)對(duì)固定資產(chǎn)的折舊方法進(jìn)行設(shè)置設(shè)置。折舊方法包括：不提折舊平均年限法（一）平均年限法（二）工作量法年數(shù)總和法雙倍余額遞減法（一）雙倍余額遞減法（二）9. 條碼信息維護(hù)對(duì)條碼信息進(jìn)行設(shè)置，包括：條碼掃描設(shè)備的選擇，條碼模板的選擇，條 碼生成的依據(jù)選擇。10. 物品、資產(chǎn)卡片項(xiàng)目維護(hù)對(duì)固定資產(chǎn)卡片上要顯示的用來(lái)記錄資產(chǎn)資料的欄目設(shè)置，如原值、資產(chǎn) 名稱、使用年限、折舊方法等。42 固定資產(chǎn)管理4.2.1.系統(tǒng)初始化1. 賬套建立建立固定資產(chǎn)賬套，與用于NC系統(tǒng)保持一致2. 資產(chǎn)導(dǎo)入從NC系統(tǒng)導(dǎo)入已有固定資產(chǎn)信息。4.2.2.資產(chǎn)卡片管理1. 卡片錄入資產(chǎn)卡片的新增錄入

7、、修改、刪除。2. 卡片審批對(duì)錄入的固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行審批。3. 卡片查詢對(duì)錄入的卡片進(jìn)行基于字段信息的組合查詢。4. 卡片打印打印固定資產(chǎn)卡片信息，可以實(shí)現(xiàn)單筆和批量的打印。5固定資產(chǎn)條碼打印打印固定資產(chǎn)條碼信息。4.2.3.固定資產(chǎn)調(diào)撥非價(jià)值信息的變更，如固定定資產(chǎn)的使用情況、使用部門、存放地點(diǎn)等發(fā) 生變動(dòng)，這時(shí)也需要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，通過(guò)系統(tǒng)提供的變動(dòng)功能，將變更的信息錄入到系統(tǒng)中，以確保固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的正確性，便于以后的跟蹤管理。1. 資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)?zhí)顚戀Y產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)單提交給審核人。2. 資產(chǎn)調(diào)撥審核由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)的審批，審批通過(guò)則進(jìn)行調(diào)撥，審批不通過(guò) 填寫原因。3. 資產(chǎn)調(diào)撥收到

8、審核后的設(shè)備調(diào)撥單流轉(zhuǎn)至資產(chǎn)接收單位，由接收單位資產(chǎn)管理員確認(rèn)是 否同意接收調(diào)撥單上所列資產(chǎn)。接收單位在同意接收設(shè)備后，系統(tǒng)自動(dòng)通知資產(chǎn)調(diào)撥申請(qǐng)人可以進(jìn)行資產(chǎn) 實(shí)物的調(diào)撥，并通知上級(jí)主管部門接收單位同意接收資產(chǎn)。資產(chǎn)實(shí)物到達(dá)接收單位后，由接收單位資產(chǎn)管理員開箱進(jìn)行資產(chǎn)查驗(yàn)，確 認(rèn)無(wú)誤后對(duì)資產(chǎn)調(diào)撥單進(jìn)行接收確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)修改該設(shè)備的相關(guān)信息（如使 用單位、卡片信息等）。接收單位在確認(rèn)接收后，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)束該調(diào)撥單，并將調(diào)撥結(jié)果返回給調(diào)撥申請(qǐng)人及上級(jí)主管部門。4. 調(diào)撥查詢用戶可查詢本單位及下級(jí)單位資產(chǎn)調(diào)撥記錄。4.2.4.固定資產(chǎn)變動(dòng)1. 資產(chǎn)增加也稱為“新卡片錄入”，在日常使用過(guò)程中，可能會(huì)購(gòu)進(jìn)

9、或通過(guò)其他方式 增加企業(yè)資產(chǎn)，該部分通過(guò)“資產(chǎn)增加”操作錄入系統(tǒng)。資產(chǎn)通過(guò)哪種方式錄 入，在于資產(chǎn)的開始使用日期，只有當(dāng)開始使用日期的期間與錄入的日期相等 時(shí)，才通過(guò)資產(chǎn)增加錄入。2. 資產(chǎn)減少資產(chǎn)在使用過(guò)程中，總會(huì)由于各種原因，如毀損、出售、盤虧等，退出企 業(yè)，該部分操作稱為“資產(chǎn)減少”本系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的批量操作，為同時(shí)清 理一批資產(chǎn)提供方便。3. 卡片拆分卡片拆分：固定資產(chǎn)卡片可以拆分，當(dāng)幾項(xiàng)固定資產(chǎn)錄入為一張卡片時(shí)， 可以按需要進(jìn)行卡片拆分。拆分查看：在菜單中選擇“已拆分資產(chǎn)”，將顯示出所有已拆分資產(chǎn)的列 表。撤消拆分：在拆分資產(chǎn)列表中將焦點(diǎn)定位某資產(chǎn)上，進(jìn)行撤銷拆分操作， 可以撤銷該

10、資產(chǎn)的拆分。4. 資產(chǎn)信息變動(dòng)包括對(duì)資產(chǎn)原值增加、資產(chǎn)原值減少、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況調(diào)整、折舊 方法調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、調(diào)整資產(chǎn)的使用年限、工作總量調(diào)整、資產(chǎn)凈殘值 （率）調(diào)整、資產(chǎn)所屬類別的調(diào)整、位置變動(dòng)等。5. 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末至少每年年終，對(duì)固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果由于市價(jià) 持續(xù)下跌，或技術(shù)陳舊等原因?qū)е缕淇苫厥战痤~低于賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將可回 收金額低于賬面價(jià)值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng) 資產(chǎn)計(jì)提。6固定資產(chǎn)清理可以對(duì)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行單筆和批量清理（需要錄入清理數(shù)量、清理收入、 清理費(fèi)用、變動(dòng)方式等內(nèi)容）。425.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)1. 盤點(diǎn)任務(wù)管理由省行

11、、市行建立盤點(diǎn)任務(wù)，建立盤點(diǎn)任務(wù)輸入內(nèi)容包括：盤點(diǎn)機(jī)構(gòu)、固 定資產(chǎn)分類、部門、固定資產(chǎn)狀態(tài)、盤點(diǎn)開始日期、盤點(diǎn)結(jié)束日期、盤點(diǎn)人員。 盤點(diǎn)任務(wù)發(fā)起后將盤點(diǎn)內(nèi)容以短信形式通知相關(guān)盤點(diǎn)人員。2. 盤盈管理由盤點(diǎn)人員在系統(tǒng)中填寫盤盈審批表，盤盈固定資產(chǎn)填寫內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí) 碼、資產(chǎn)編號(hào)、固定資產(chǎn)分類、品牌、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、價(jià)格、成 新率、評(píng)估價(jià)值、預(yù)計(jì)尚可使用年限、盤盈原因。盤盈需要走審批流程，審批最終通過(guò)后系統(tǒng)自動(dòng)處理盤盈固定資產(chǎn)。3. 盤虧管理由盤點(diǎn)人員在系統(tǒng)中填寫盤虧審批表，盤虧固定資產(chǎn)輸入設(shè)備條碼號(hào)或 S/N號(hào)顯示出盤虧固定資產(chǎn)信息，顯示內(nèi)容包括：識(shí)別碼、資產(chǎn)編號(hào)、固定資 產(chǎn)分類、品牌

12、、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、設(shè)備原值、已使用年限、使用部 門、使用人，輸入對(duì)應(yīng)設(shè)備盤虧原因。盤虧需要走審批流程，審批最終通過(guò)后系統(tǒng)自動(dòng)處理盤虧設(shè)備。4.2.6.計(jì)提折舊計(jì)提折舊是每期固定資產(chǎn)管理必須要進(jìn)行的工作，系統(tǒng)為用戶提供了計(jì)提 折舊和費(fèi)用分?jǐn)傁驅(qū)В诟黜?xiàng)數(shù)據(jù)設(shè)置的基礎(chǔ)上，能夠自動(dòng)計(jì)提本期各項(xiàng)固定 資產(chǎn)的折舊，并將折舊費(fèi)用根據(jù)使用部門的情況分別計(jì)入有關(guān)的費(fèi)用科目，自 動(dòng)生成計(jì)提折舊的轉(zhuǎn)賬憑證并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)中去。（為了保證折舊數(shù)據(jù)的正確性，計(jì)提折舊是不允許其他用戶同時(shí)使用系統(tǒng)，防止并發(fā)操作）1. 計(jì)提折舊計(jì)提折舊是每期固定資產(chǎn)管理必須要進(jìn)行的工作，系統(tǒng)為用戶提供了計(jì)提 折舊和費(fèi)用分?jǐn)傁驅(qū)В?/p>

13、在各項(xiàng)數(shù)據(jù)設(shè)置的基礎(chǔ)上，能夠自動(dòng)計(jì)提本期各項(xiàng)固定 資產(chǎn)的折舊，并將折舊費(fèi)用根據(jù)使用部門的情況分別計(jì)入有關(guān)的費(fèi)用科目，自 動(dòng)生成計(jì)提折舊的轉(zhuǎn)賬憑證并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)中去。（為了保證折舊數(shù)據(jù)的正確性，計(jì)提折舊是不允許其他用戶同時(shí)使用系統(tǒng)，防止并發(fā)操作）。2折舊管理在完成計(jì)提折舊后，可以在“折舊管理”中，對(duì)已提折舊進(jìn)行查看和修正。（可提供折舊費(fèi)用分配表、折舊明細(xì)表、折舊匯總表等報(bào)表，供用戶從不 同角度了解固定資產(chǎn)的折舊數(shù)據(jù)，以及各部門分?jǐn)偟恼叟f費(fèi)用和核算情況）。427. 制單1. 記賬憑證固定資產(chǎn)系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞記賬憑證，系統(tǒng)中需要制作記賬憑證的情況包括：資產(chǎn) 增加、資產(chǎn)減少、卡片修改、資產(chǎn)評(píng)估、原

14、值變動(dòng)、累計(jì)折舊調(diào)整、計(jì)提減值準(zhǔn)備調(diào)整、 轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備調(diào)整、增值稅調(diào)整、折舊分配等業(yè)務(wù)。2. 修改、刪除憑證3. 批量制單可同時(shí)將一批需制單業(yè)務(wù)連續(xù)制作憑證傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)，避免了多次制單的繁瑣。4. 查詢憑證本系統(tǒng)所制作傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的記賬憑證，可通過(guò)憑證查詢功能查看和刪除。4.2.8.查詢報(bào)表1. 資產(chǎn)清單2. 資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)表3. 資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表4. 資產(chǎn)到期提示表5. 資產(chǎn)處理情況表6. 資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表7. 資產(chǎn)構(gòu)成表8. 變動(dòng)歷史記錄表429.給預(yù)算報(bào)表1固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表2. 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用表3. 房屋租賃費(fèi)表4. 車輛使用費(fèi)、修理費(fèi)及車船使用稅預(yù)算表4.3.物品管理4.3.1.物品維

15、護(hù)1. 物品新增在日常使用過(guò)程中，可能會(huì)購(gòu)進(jìn)或通過(guò)其他方式增加的物品或是企業(yè)原先有的物品， 在使用系統(tǒng)時(shí)需將物品錄入到系統(tǒng)，生成相應(yīng)卡片，方便以后管理。2. 批量導(dǎo)入系統(tǒng)支持批量將數(shù)據(jù)從外部系統(tǒng)導(dǎo)入本系統(tǒng)中。3. 查看單張物品卡片從物品管理列表中選中要查看的額卡片記錄行，即可顯示物品出入庫(kù)、調(diào)撥、是否報(bào) 廢等信息。4. 查看物品卡片匯總信息系統(tǒng)設(shè)置按部門查詢、類別查詢、來(lái)源查詢及自定義查詢等方式進(jìn)行查詢。5. 系統(tǒng)預(yù)設(shè)查詢選中在系統(tǒng)預(yù)設(shè)查詢條件，即可顯示符合該條件的物品列表。6. 自定義查詢通過(guò)用戶設(shè)置的自定義查詢條件表進(jìn)行的，可以由多個(gè)查詢條件組成的查詢條件集合 篩選出的卡片集合。7. 物品

16、卡片修改當(dāng)發(fā)現(xiàn)物品卡片有錄入錯(cuò)誤，或在使用過(guò)程中有必要修改物品卡片的內(nèi)容時(shí)，可通過(guò) 物品卡片修改功能實(shí)現(xiàn)。8. 物品卡片刪除指將物品卡片資料徹底從系統(tǒng)內(nèi)清除。9. 卡片打印物品卡片可打印輸出。打印結(jié)果可以是三種結(jié)果：卡片、卡片列表、標(biāo)簽樣式。4.32 物品出入庫(kù)1. 物品入庫(kù)物品采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)要根據(jù)物品新增單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要 入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格 準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫(kù)登記簿上共同 簽字確認(rèn)），物品進(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi) 容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后

17、，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)并做好入 庫(kù)登記，并將必要信息錄入本系統(tǒng)以便查詢和維護(hù)。2. 入庫(kù)查詢可以對(duì)入庫(kù)物品進(jìn)行條件查詢，如依據(jù)部門、日期等條件進(jìn)行查詢。3. 物品出庫(kù)物品出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相 符）。應(yīng)先寫好出庫(kù)單并且相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后，進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成 后才可以到出庫(kù)。4. 出庫(kù)查詢可以對(duì)出庫(kù)物品進(jìn)行條件查詢，如依據(jù)部門、日期等條件進(jìn)行查詢。4.3.3.物品調(diào)撥說(shuō)明：記錄物品在同一公司不同單位、部門之間移動(dòng)的憑據(jù)，將減少調(diào)出 倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存，增加調(diào)入倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存。5. 調(diào)撥申請(qǐng)?zhí)顚懻{(diào)撥申請(qǐng)單提交給審核人。6. 調(diào)撥審核由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行調(diào)撥申請(qǐng)的審批，審批通過(guò)則進(jìn)行

18、調(diào)撥，審批不通過(guò)填寫 原因。7. 調(diào)撥收到審核后的設(shè)備調(diào)撥單流轉(zhuǎn)至物品接收單位，由接收單位物品管理員確認(rèn)是 否同意接收調(diào)撥單上所列物品。接收單位在同意接收設(shè)備后，系統(tǒng)自動(dòng)通知物品調(diào)撥申請(qǐng)人可以進(jìn)行物品 實(shí)物的調(diào)撥，并通知上級(jí)主管部門接收單位同意接收物品。物品實(shí)物到達(dá)接收單位后，由接收單位物品管理員開箱進(jìn)行物品查驗(yàn)，確 認(rèn)無(wú)誤后對(duì)物品調(diào)撥單進(jìn)行接收確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)修改該設(shè)備的相關(guān)信息（如使 用單位、卡片信息等）。接收單位在確認(rèn)接收后，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)束該調(diào)撥單，并將調(diào)撥結(jié)果返回給調(diào) 撥申請(qǐng)人及上級(jí)主管部門。8. 調(diào)撥查詢用戶可查詢本單位及下級(jí)單位物品調(diào)撥記錄。4.34 物品借出1借出申請(qǐng)?zhí)顚懡璩錾暾?qǐng)單提

19、交給審核人，借出單中可表明歸還日期。2. 借出審核由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行借出申請(qǐng)的審批，審批通過(guò)則進(jìn)行借出，審批不通過(guò)填寫 原因。3. 借出收到審核后的設(shè)備借出單流轉(zhuǎn)至物品接收單位，由接收單位物品管理員確認(rèn)是 否同意接收借出單上所列物品。接收單位在同意接收設(shè)備后，系統(tǒng)自動(dòng)通知物品借出申請(qǐng)人可以進(jìn)行物品 實(shí)物的借出，并通知上級(jí)主管部門接收單位同意接收物品。物品實(shí)物到達(dá)接收單位后，由接收單位物品管理員開箱進(jìn)行物品查驗(yàn)，確 認(rèn)無(wú)誤后對(duì)物品借出單進(jìn)行接收確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)修改該設(shè)備的相關(guān)信息（如使 用單位、卡片信息等）。接收單位在確認(rèn)接收后，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)束該借出單，并將借出結(jié)果返回給借 出申請(qǐng)人及上級(jí)主管部門。4借

20、出歸還填寫歸還申請(qǐng)單。5歸還審核由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行借出申請(qǐng)的審批，審批通過(guò)則進(jìn)行借出，審批不通過(guò)填寫 原因。6. 歸還收到審核后的設(shè)備歸還單流轉(zhuǎn)至物品接收單位，由接收單位物品管理員確認(rèn)是 否同意接收歸還單上所列物品。接收單位在同意接收設(shè)備后，系統(tǒng)自動(dòng)通知物品歸還申請(qǐng)人可以進(jìn)行物品 實(shí)物的借出，并通知上級(jí)主管部門接收單位同意接收物品。物品實(shí)物到達(dá)接收單位后，由接收單位物品管理員開箱進(jìn)行物品查驗(yàn)，確 認(rèn)無(wú)誤后對(duì)物品借出單進(jìn)行接收確認(rèn)，系統(tǒng)自動(dòng)修改該設(shè)備的相關(guān)信息（如使 用單位、卡片信息等）。接收單位在確認(rèn)接收后，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)束該歸還單，并將歸還結(jié)果返回給歸 還申請(qǐng)人及上級(jí)主管部門。7. 借出、歸還查詢用

21、戶可查詢本單位及下級(jí)單位物品借出和歸還記錄。435.物品維修1.維修申請(qǐng)?zhí)顚懢S修申請(qǐng)單2. 維修審核審核通過(guò)則對(duì)物品進(jìn)行維修，不通過(guò)填寫原因。3. 維修結(jié)果填寫維修結(jié)果并結(jié)束維修申請(qǐng)單。4.維修查詢用戶可查詢本單位及下級(jí)單位物品維修記錄。4.36物品報(bào)廢對(duì)達(dá)到報(bào)廢年限的物品進(jìn)行報(bào)廢，對(duì)于未到達(dá)報(bào)廢年限但由于其他原因（如物品成本過(guò)高）不能再繼續(xù)使用的進(jìn)行報(bào)廢審批，由使用人所在機(jī)構(gòu)或部 門發(fā)起，審批通過(guò)后做報(bào)廢處理。1.報(bào)廢申請(qǐng)物品報(bào)廢需填寫報(bào)廢申請(qǐng)單。2. 報(bào)廢審核由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)廢申請(qǐng)的審批，審批通過(guò)則進(jìn)行報(bào)廢并及時(shí)發(fā)送所需物 品，審批不通過(guò)填寫原因。3. 報(bào)廢結(jié)束待報(bào)廢單提交人具有對(duì)自己提交的但尚未處理結(jié)束的表單具有結(jié)束的權(quán)限。在報(bào)廢流程中，如果上級(jí)主管部門不同意物品的報(bào)廢，由上級(jí)主管部門結(jié) 束報(bào)廢單。結(jié)束報(bào)廢單時(shí)必須填寫結(jié)束的理由并通知報(bào)廢發(fā)起人。4. 報(bào)廢查詢用戶可查詢本單位及下級(jí)單位物品報(bào)銷列表并可按多種查詢條件進(jìn)行查詢。4.3.7.物品盤點(diǎn)物品盤點(diǎn)是指對(duì)在庫(kù)儲(chǔ)存保管著的全部物品進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量的一項(xiàng)業(yè)務(wù)管理 活動(dòng)。物資盤點(diǎn)的目的是：1）清點(diǎn)庫(kù)存物品的實(shí)際數(shù)量，做到帳、卡和實(shí)物對(duì)口。2）查明庫(kù)存物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格是否與實(shí)際相符，質(zhì)量是否完好，配 套是否齊全3）查明超過(guò)保管期限、長(zhǎng)期積壓物資的名稱、規(guī)格和數(shù)量，以便處理。1.盤點(diǎn)任務(wù)管