冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃方案

1、冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃方案 為加快推進(jìn)冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)投產(chǎn)，結(jié)合當(dāng)前實(shí)際情況，對(duì)冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)各項(xiàng) 準(zhǔn)備工作做如下計(jì)劃安排。 一、運(yùn)營(yíng)模式 目前某地區(qū)僅一家冷庫(kù)，正常運(yùn)行暫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)壓力，在市場(chǎng)、價(jià)格 方面具有區(qū)域壟斷優(yōu)勢(shì)。公司冷庫(kù)規(guī)模在本地處于前列，運(yùn)行預(yù)計(jì)需 要流動(dòng)資金400萬(wàn)元，可基本實(shí)現(xiàn)盈利。冷庫(kù)運(yùn)行規(guī)模大小取決于資 金投入量，結(jié)合當(dāng)前資金狀況，冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)初期計(jì)劃以貿(mào)易為主，儲(chǔ)存 為輔，儲(chǔ)存做為貿(mào)易的補(bǔ)充降低運(yùn)行成本， 以此循序漸進(jìn)推進(jìn)冷庫(kù)初 期運(yùn)營(yíng)，在運(yùn)行穩(wěn)定的基礎(chǔ)上根據(jù)資金投入情況逐步提升業(yè)務(wù)量。 冷庫(kù)運(yùn)行成本主要是電力成本、人工成本、車(chē)輛及其他費(fèi)用，滿 負(fù)荷運(yùn)行成本約為15萬(wàn)元/月，根據(jù)冷庫(kù)運(yùn)行成本，結(jié)合實(shí)際

2、情況計(jì) 劃開(kāi)展以下業(yè)務(wù)： （一）貿(mào)易業(yè)務(wù)。初期以豬、牛、羊、雞、鴨、魚(yú)肉制品為主， 針對(duì)當(dāng)?shù)馗鞔箫埖?、學(xué)校、企業(yè)、商超等進(jìn)行配送，逐步向縣城、鄉(xiāng) 鎮(zhèn)、村級(jí)終端擴(kuò)展。 市場(chǎng)行情：凍品貿(mào)易平均毛利潤(rùn)在1000元/噸左右。按滿負(fù)荷運(yùn) 行成本計(jì)算月預(yù)計(jì)貿(mào)易量為200噸，按凍品均價(jià)20000元/噸計(jì)算， 需要流動(dòng)資金400萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5萬(wàn)元。 建議：利用關(guān)系資源拿到品牌肉制品（鮮品）總代理進(jìn)行配送開(kāi) 拓市場(chǎng)建立渠道，搭配市場(chǎng)需要的冷凍產(chǎn)品進(jìn)行配送， 增加進(jìn)口白條 肉分割進(jìn)行配送，鮮凍產(chǎn)品結(jié)合，后期待屠宰生產(chǎn)線投產(chǎn)后逐步替代 為自有產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng) （二）儲(chǔ)存業(yè)務(wù)。在貿(mào)易開(kāi)展及保證冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)成本的基礎(chǔ)上，

3、以 優(yōu)惠的價(jià)格及增值服務(wù)吸引挖掘現(xiàn)有或潛在客戶在我公司冷庫(kù)儲(chǔ)存 物資。資源穩(wěn)定占領(lǐng)市場(chǎng)后逐步調(diào)整提升利潤(rùn)空間。 市場(chǎng)行情：目前市場(chǎng)鮮品儲(chǔ)存價(jià)在70元/噸/月，凍品價(jià)格在 80-120元/噸/月，根據(jù)儲(chǔ)存周期長(zhǎng)短價(jià)格稍有浮動(dòng)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)根據(jù) 貿(mào)易實(shí)際情況確定業(yè)務(wù)量。 （三）國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備肉。受2017年新政策的影響，申請(qǐng)儲(chǔ)備肉 需要企業(yè)具備屠宰證、省級(jí)龍頭企業(yè)兩項(xiàng)資質(zhì)，公司未投產(chǎn)運(yùn) 營(yíng)這兩項(xiàng)資質(zhì)目前無(wú)法辦理。每年 3、4、5、6、7月份是國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ) 備肉定點(diǎn)時(shí)段，我們應(yīng)加快屠宰車(chē)間工作部署爭(zhēng)取2018年3月份前 趕上。 二、運(yùn)營(yíng)資金 （一）急需應(yīng)付款項(xiàng) 保證冷庫(kù)的正常運(yùn)營(yíng)，水、電、設(shè)備三個(gè)基礎(chǔ)條件缺

4、一不可。 1、保證制冷設(shè)備正常運(yùn)行。合同總價(jià) 388萬(wàn)元，按合同約定已 支付306.4萬(wàn)元，還需支付廠家貨款 6萬(wàn)元。機(jī)器試運(yùn)行后需支付 56.2萬(wàn)元。 2、深水井一口（預(yù)計(jì)180米深）造價(jià)10萬(wàn)元。目前水源無(wú)法滿 足制冷設(shè)備正常運(yùn)行，需要增加深水井一口。 3、變壓器款20萬(wàn)元?？們r(jià)43萬(wàn)，按合同約定安裝驗(yàn)收后需支 付完畢（公司已違約），目前僅支付18.6萬(wàn)元，為保證電力供應(yīng)，需 再支付20萬(wàn)元。 （二）流動(dòng)資金 冷庫(kù)試運(yùn)行初期預(yù)計(jì)進(jìn)貨30噸，預(yù)計(jì)流動(dòng)資金60萬(wàn)元用于進(jìn)貨。 該數(shù)字較為保守，建議流動(dòng)資金準(zhǔn)備充足，全力以赴開(kāi)展貿(mào)易業(yè)務(wù)占 領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)，為后期公司發(fā)展打好基礎(chǔ)。 三、設(shè)施 （一）車(chē)間防撞樁安裝到位。 （二）警示標(biāo)識(shí)及規(guī)范操作手冊(cè)、冷庫(kù)工作服、滅火器等。 （三）配送車(chē)輛（面包車(chē)）一臺(tái)。 四、急需人員 初期冷庫(kù)運(yùn)行需要業(yè)務(wù)人員2人，冷庫(kù)管理員1人。薪資待遇參 照淅川當(dāng)?shù)匦劫Y水平科學(xué)合理制定。 招聘方面，以現(xiàn)有智聯(lián)招聘渠道，補(bǔ)充其他網(wǎng)絡(luò)招聘渠道，如： 其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（前程無(wú)憂、58同城、趕集網(wǎng)、百姓網(wǎng)等）地方信息 平臺(tái)、微招聘、內(nèi)部員工推薦等形式，爭(zhēng)取在最短的時(shí)間內(nèi)招募到合 適的人員。 五、需要解決的問(wèn)題 （一）為保證工作快速高效開(kāi)展，給予管理自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。建議集 團(tuán)調(diào)派信任的資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管控人員，成立 5人組成的風(fēng)險(xiǎn)控制部 門(mén)，給予公司管理團(tuán)隊(duì)充分授權(quán)，獨(dú)立自主開(kāi)展工