601618中國中冶第三季度季報

1、中國冶金科工股份有限公司 601618 2011 年第三季度報告 1 2 3 4 601618中國冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項. 4 附錄. 8 釋義 “本公司、公司” “控股股東、中冶集團” “董事會” “監(jiān)事會” “報告期” 中國冶金科工股份有限公司 中國冶金科工集團有限公司 中國冶金科工股份有限公司董事會 中國冶金科工股份有限公司監(jiān)事會 2011年7月1日至2011年9月30日 1 662 601618中國冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理

2、人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 本公司于 2011 年 10 月 28 日召開董事會會議，會議應出席董事 9 名，實際出席董事 7 名。陳永寬 董事、張鈺明董事因公務未能出席本次會議，在審閱議案材料后，兩位董事以書面形式分別委托劉力 董事、蔣龍生董事代為出席并表決。 1.3 公司第三季度報告中的財務報告未經審計。 1.4 公司總裁、法定代表人沈鶴庭，副總裁、總會計師李世鈺及計劃財務部部長陳文龍聲明：保證本 季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據及財務指標 幣種:

3、人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(千元)326,263,644.00 288,220,724.0013.20 歸屬于上市公司股東的所有者權益（或股東 權益）(千元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 46,609,286.00 2.44 44,970,980.00 2.35 3.64 3.83 年初至報告期期末 （19 月） 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(千元) 每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 （79 月） -12,039,886.00 -0.63 年初至報告期 期末 （19 月） 不適用 不適用 本報告期比

4、上年同 期增減(%) （7-9 月） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(千元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產收益率（%） 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收 益率（%） 633,528.00 0.03 0.03 不適用 1.37 1.14 2,602,562.00 0.14 0.12 不適用 5.68 4.80 -18.48 -25.00 -25.00 不適用 減少 0.48 個百分點 減少 0.52 個百分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：千元 幣種:人民幣 年初至報告 項目 非流動資產處置損益 越權審批或無正

5、式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國 家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 2 期期末金額 （19 月） 60,663 303,158 說明 處置固定資產等非流動 資產形成的損益 偶發(fā)性的稅收返還 本報告期計入“營業(yè)外 收入”的非經常性政府 補助 0 0 26 0 0 0 0 0 358 0 0 0 * 601618中國冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 年初至報告 項目期期末金額說明 （19 月） 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取 得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價

6、值產生的 收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值 準備 非貨幣性資產交換收益 債務重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈 損益 與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有 交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損 益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出 售金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的

7、損益 根據稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次 性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權益影響額（稅后） 合計 2,711 3,018 3,588 244,729 -146,712 -69,418 402,783 債務重組取得的收益 主要是針對訴訟案件計 提的預計損失轉回 主要是所屬子公司持有 或處置可供出售金融資 產產生的收益 主要是所屬子公司委托 貸款取得的收益 除上述之外計入營業(yè)外 收支的凈收益 對所得稅費用的影響 歸屬于少數(shù)股東的收益 歸屬于母公司的收益 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持

8、股情況表 截至報告期末，本公司股東總數(shù)為 363,665 戶，其中 a 股股東 355,010 戶，h 股股東 8,655 戶。 前十名無限售條件流通股股東持股情況 單位：股 股東名稱 香港中央結算（代理人）有限公司 寶鋼集團有限公司 中國人民財產保險股份有限公司傳統(tǒng)普通保險產品 008cct001 滬 中國工商銀行廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金 中國人壽保險股份有限公司傳統(tǒng)普通保險產品 005lct001 滬 3 持有無限售條件流 通股的數(shù)量 2,839,752,000 123,891,500 43,238,218 33,000,000 27,538,027 股份種類 境外上市外資股 人民幣

9、普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 * 601618中國冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 股東名稱 中國建設銀行華夏紅利混合型開放式證券投資基金 中國銀行嘉實滬深 300 指數(shù)證券投資基金 國信證券股份有限公司 中國人民健康保險股份有限公司傳統(tǒng)普通保險產品 中國人民人壽保險股份有限公司分紅團險分紅 持有無限售條件流 通股的數(shù)量 27,147,049 26,453,316 22,439,688 19,265,399 18,723,446 股份種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 注 ：香港中央結算（代理人）有限公司持有的 h 股乃

10、代表多個實益擁有人持有。 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 單位：千元 幣種：人民幣 項目 一年內到期的 非流動資產 可供出售金融 資產 長期應收款 工程物資 短期借款 應交稅費 應付利息 其他應付款 一年內到期的 非流動負債 其他流動負債 專項應付款 銷售費用 投資收益 所得稅費用 期末余額 1,044,664 409,463 17,147,980 436,046 49,723,070 3,138,124 860,010 14,006,239 5,326,120 11,415,071 362,292 1,269,206 292,041 1,594,7

11、65 年初余額 537,894 867,246 10,271,833 160,565 27,270,100 4,672,827 475,271 9,417,560 10,270,270 18,362,817 82,897 890,478 137,125 1,225,272 變動率 94.2% -52.8% 66.9% 171.6% 82.3% -32.8% 81.0% 48.7% -48.1% -37.8% 337.0% 42.5% 113.0% 30.2% 變動原因 主要是本公司按照合同約定一年內將收 回的“長期應收款-質保金”的增加 主要是本公司處置了部分持有的可供出 售金融資產 主要是本

12、公司 bt 項目長期應收款項的增 加 主要是本公司尚未使用的工程建設用物 資的增加 主要是因經營規(guī)模擴大增加的銀行借款 主要是本公司按規(guī)定繳納了相關稅費 主要是本公司計提的未到付息期的應付 債券利息的增加 主要是本公司應付的保證金、土地出讓金 和押金的增加 主要是本公司償還了到期的長期借款 主要是本公司償還了到期的短期融資券 主要是本公司從地方政府收到的應支付 但暫未支付給拆遷戶的拆遷補償款 主要是隨著經營規(guī)模的擴大增加的銷售 費用 主要是本公司對外投資收益的增加 主要是本公司盈利企業(yè)利潤總額同比增 加 4 0 * * 601618中國冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 3.2 重

13、大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 報告期內新簽合同額情況 本公司 2011 年一至三季度累計新簽合同額人民幣 2,321.2 億元，比上年同期增長 7.3%。其中新 簽工程承包合同額人民幣 1,825.6 億元，比上年同期增長 6.6%。 3.2.2 重大資產收購 報告期內，本公司發(fā)生的重大資產收購事項如下： 單位：萬元 幣種：人民幣 所涉及 交易對方或最終 控制方 被收購資產購買日 資產收購 價格 是否為 關聯(lián)交 易 資產收 購定價 原則 的資產 產權是 否已全 部過戶 海鑫鋼鐵集團有 限公司 上海寶冶集團有限公司 9.23%股權 2011/7/122,500否 以評估

14、 值為基 礎確定 是 3.2.3 募集資金使用情況 報告期內，本公司按照相關法律法規(guī)的規(guī)定使用 a 股募集資金，有序推進 a 股募集資金投資項目。 單位：萬元 幣種：人民幣 項目名稱 擬投入 a 股募 集資金 實際使用額未按進度投入原因 因礦區(qū)發(fā)現(xiàn)文物及土地征用和村 莊搬遷拖期，影響了礦區(qū)基建剝離 和建設。截至報告期末，阿方文物 專家正在挖掘 5、6、7 號文物點， 阿富汗艾娜克銅礦項目85,000.00 1、3 號文物點挖掘固化工作已完 畢，等待搬遷；阿富汗政府已完成 土地權屬調查工作，正在完善土地 征用及村莊搬遷方案；本公司及相 關各方正在積極采取措施，努力推 進項目進展。 瑞木鎳紅土礦項

15、目250,000.00250,000.04符合進度。 經 2010 年度股東周年大會批準， 國家鋼結構工程技術研究中心 創(chuàng)新基地 150,000.0032,615.47 將原計劃投入項目的人民幣 15 億 元 a 股募集資金中的人民幣 7.5 億 元變更為補充公司流動資金。 工程承包及研發(fā)所需設備的購 置 陜西富平新建鍛鋼軋輥制造及 提高熱加工生產能力項目 唐山曹妃甸 50 萬噸冷彎型鋼 及鋼結構項目 500,000.00 64,300.00 44,000.00 159,231.89 64,300.00 44,044.1 資金實際使用未達計劃。截至報告 期末，設備購置已陸續(xù)展開。 符合進度。

16、符合進度。 5 0 * 0 601618中國冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 項目名稱 擬投入 a 股募 集資金 實際使用額未按進度投入原因 資金實際使用未達計劃，前期土建 中冶遼寧德龍鋼管有限公司年 產 40 萬噸 erw 焊管項目 34,500.0016,079.49 施工因現(xiàn)場市政管線遷移影響進 度。項目正在加緊推進，所有設備 已安裝完畢，目前正在進行調試。 遼寧鞍山精品鋼結構制造基地 （風電塔筒制造生產線）10 萬 噸/年項目 48,200.00 經 2010 年度股東周年大會批準， 該項目整體變更為“大型多向模 鍛件及重型裝備自動化產業(yè)基地 建設項目”。 浦東高行地塊開

17、發(fā)項目 重慶北部新區(qū)經開園鴛鴦舊城 改造二期地塊開發(fā)項目 58,800.00 50,000.00 58,800.00 39,763.48 符合進度。 符合進度。 實際使用額包括“國家鋼結構工程 補充流動資金和償還銀行貸款400,000.00475,000.00 技術研究中心創(chuàng)新基地”項目部分 變更為補充公司流動資金的 a 股募 集資金人民幣 7.5 億元。 超額募集資金補充流動資金和 償還銀行貸款 合計 151,097.24 1,835,897.24 151,097.24 1,290,931.71 注 ：瑞木鎳紅土礦項目及唐山曹妃甸 50 萬噸冷彎型鋼及鋼結構項目實際投入募集資金金額超出 擬投

18、入金額的部分為項目對應募集資金專戶產生的利息。 經公司 2010 年度股東周年大會審議批準，對國家鋼結構工程技術研究中心創(chuàng)新基地項目和遼寧鞍 山精品鋼結構制造基地（風電塔筒制造生產線）10 萬噸/年項目進行了變更。變更后的項目報告期內進 展情況如下： 單位：萬元 幣種：人民幣 變更后的項目 名稱 對應的原承諾項目 變更項目擬 投入金額 實際投入 金額 是否符合計劃進度 補充公司流動 資金 大型多向模鍛 國家鋼結構工程技術 研究中心創(chuàng)新基地項 目 遼寧鞍山精品鋼結構 75,000.00 75,000.00 符合進度。 募集資金尚未使用。目前重型 件及重型裝備 自動化產業(yè)基 地建設項目 制造基地（

19、風電塔筒 制造生產線）10 萬噸/ 年項目 48,200.00 車間正在安裝，辦公樓正在結 構施工，40mn 多向模鍛壓機正 在進行設備訂貨。 經本公司于 2011 年 3 月 29 日至 3 月 31 日召開的第一屆董事會第二十一次會議審議通過，本公司 以及下屬子公司累計使用閑置 a 股募集資金人民幣 17.75 億元暫時用于補充流動資金。本公司已于 2011 年 9 月 27 日將上述資金全部歸還至公司 a 股募集資金專戶（詳見本公司于 2011 年 9 月 29 日發(fā) 布的臨時公告）。 3.2.4 其他重大事項的說明 1、本公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員于 2011 年 9 月 13

20、日以個人自有資金從二級市場購入本 公司 a 股股票共計 41.5 萬股，并自愿在擔任本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間將所購股份自購買 結束之日起鎖定三年（詳見本公司于 2011 年 9 月 14 日發(fā)布的臨時公告）。 2、經公司股東大會審議通過，并經中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，本公司于 2011 年 8 月 3 日 發(fā)行 2011 年度第一期短期融資券，發(fā)行總額為人民幣 40 億元，期限 365 天，發(fā)行利率為 5.71%，到 期一次性還本付息，募集資金已于 2011 年 8 月 4 日全額到賬；于 2011 年 8 月 30 日發(fā)行 2011 年度第 6 601618中國冶金科工股份有限

21、公司 2011 年第三季度報告 二期短期融資券，發(fā)行總額為人民幣 30 億元，期限 366 天，發(fā)行利率為 5.78%，到期一次性還本付息， 募集資金已于 2011 年 8 月 31 日全額到賬（詳見本公司分別于 2011 年 8 月 5 日、2011 年 9 月 2 日發(fā) 布的臨時公告）。 3、本公司于 2010 年 9 月 21 日發(fā)布的關于下屬公司競拍取得土地使用權的公告中，披露了本 公司控股子公司中冶置業(yè)集團有限公司下屬南京臨江老城改造建設投資有限公司通過競拍取得南京市 下關區(qū)濱江江邊路以西 1 號地塊和 3 號地塊土地使用權，土地出讓價分別為人民幣 121.41 億元和人民 幣 78

22、.93 億元。截至報告期末，項目拆遷工作進展較為順利，規(guī)劃設計工作根據專家和政府意見正在 進行進一步的深化整合，土地證分割辦理工作積極推進，文物點設計深化工作研究穩(wěn)步開展，整體策 劃、營銷策劃以及產業(yè)招商商洽工作正在穩(wěn)步推進。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 本公司 a 股招股說明書中披露的控股股東中冶集團承諾事項如下： 1、所持股份鎖定承諾：自本公司 a 股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其 已直接和間接持有的本公司首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份，也不由本公司收購該部分股份。 報告期內，中冶集團遵守了其所作出的上述承諾。 2、中冶恒通冷軋技術有限公司（簡稱“中

23、冶恒通”）處置承諾：自本公司完成境內股票公開發(fā)行 并在上海證券交易所上市之日起二十四個月內，通過轉讓所持中冶恒通股權等方式將其處置。 從 2010 年底開始，中冶恒通已全面停產，與本公司之間已不存在同業(yè)競爭問題。中冶集團正在抓 緊對中冶恒通的資產處置，資產處置中形成的損失不會對本公司造成影響（詳見本公司于 2011 年 9 月 22 日發(fā)布的臨時公告）。 3、避免同業(yè)競爭承諾 報告期內，中冶集團遵守了其所作出的上述承諾。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 經 2010

24、年度股東周年大會審議通過，公司 2010 年度利潤分配方案為：以截至 2010 年 12 月 31 日公司總股本 19,110,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.47 元（含稅）。 2010 年度 a 股利潤分配實施公告刊登在 2011 年 8 月 2 日的中國證券報、上海證券報、證 券時報、證券日報和上海證券交易所網站。派付 2010 年度 h 股末期股息公告于 2011 年 7 月 14 日刊登在香港聯(lián)合交易所網站。截至報告期末，公司 2010 年度利潤分配已全部實施完畢。 中國冶金科工股份有限公司 法定代表人：沈鶴庭 2011 年 10 月 28 日

25、 7 0 601618中國冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 4 附錄 4.1 合并資產負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 中國冶金科工股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產

26、 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 8 期末余額 39,099,476 28,000 9,918,307 44,168,760 26,018,900 680 20,744 12,480,812 110,371,290 1,044,664 0 243,151,633 409,463 235 17,147,980 2,737,285 904,506 24,362,797 15,037,502 436,046 0 0 0 19,113,005 0 563,930 141,949 2,257,313 0 83,1

27、12,011 326,263,644 49,723,070 0 7,953,980 57,635,810 47,890,760 2,068,420 年初余額 41,453,012 10,273,544 37,333,415 22,606,693 2,016 18,735 13,867,946 88,901,091 537,894 0 214,994,346 867,246 303 10,271,833 2,495,603 811,647 23,647,209 13,295,740 160,565 0 0 0 18,836,871 0 546,990 131,289 2,161,082 0 73

28、,226,378 288,220,724 27,270,100 0 7,820,729 51,915,124 41,725,767 1,934,026 601618中國冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 項目 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數(shù)股東權

29、益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 公司法定代表人:沈鶴庭 主管會計工作負責人:李世鈺 9 期末余額 3,138,124 860,010 210,831 14,006,239 5,326,120 11,415,071 200,228,435 40,224,360 21,403,537 713,540 362,292 5,893,725 372,548 889,592 69,859,594 270,088,029 19,110,000 18,083,870 0 12,550 289,367 9,309,909 -196,410 46,609,286 9,566,329 56,175,615

30、 326,263,644 會計機構負責人:陳文龍 年初余額 4,672,827 475,271 300,939 9,417,560 10,270,270 18,362,817 174,165,430 34,492,773 18,181,934 763,787 82,897 5,666,945 544,886 808,897 60,542,119 234,707,549 19,110,000 18,069,265 0 12,550 289,366 7,604,857 -115,058 44,970,980 8,542,195 53,513,175 288,220,724 0 0 601618中國

31、冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司資產負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 中國冶金科工股份有限公司 單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計

32、 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 10 期末余額 9,792,188 0 271,552 1,276,128 259,766 2,359,632 25,578,631 11,720 104,691 17,206 39,671,514 0 0 15,874,645 55,611,990 0 224,446 0 0 0 0 0 10,166 0 0 312 0 0 71,721,559 111,393,073 12,955,870 0 0 521,033 1,193,312 2,857 -11,859 711,357

33、0 年初余額 13,986,827 0 107,919 506,622 483,776 1,414,586 1,465,455 21,102,332 15,614 287,852 39,370,983 0 0 15,820,108 54,906,445 0 233,296 0 0 0 0 0 6,574 0 0 781 0 0 70,967,204 110,338,187 4,117,000 0 0 478,083 761,831 2,695 -19,126 451,538 0 601618中國冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 項目 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負

34、債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總 計 公司法定代表人:沈鶴庭 主管會計工作負責人:李世鈺 11 期末余額 10,388,991 90,000 11,400,000 37,251,561 3,664,384 18,252,579 0 0 29,991 0 0 21,946,954 59,198,515 19,1

35、10,000 33,403,629 0 12,550 289,367 0 -622,456 52,194,558 111,393,073 會計機構負責人:陳文龍 年初余額 8,711,966 2,267,088 18,400,000 35,171,075 3,148,766 18,181,934 0 0 26,472 0 0 21,357,172 56,528,247 19,110,000 33,481,060 0 12,550 289,366 0 915,455 53,809,940 110,338,187 601618中國冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.2 合并利潤表

36、編制單位: 中國冶金科工股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期 上年年初至報 期末金額（1-9 告期期末金額 月） （1-9 月） 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失 以“”號填列） 投資收益（損失以“”號 填列） 55,934,247 55,934,247 54,856,596 49,923,784 1,293,736 425,340 1,997,553 1,263,384 -47,201

37、0 45,139 46,800,917 46,800,917 45,772,162 41,985,301 1,037,752 296,089 1,846,060 643,460 -36,500 0 55,468 162,084,009 162,084,009 158,116,085 143,417,820 3,997,230 1,269,206 6,027,849 2,872,699 531,281 0 292,041 135,831,105 135,831,105 131,789,508 119,756,640 3,282,849 890,478 5,066,856 2,244,123 54

38、8,562 -518 137,125 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收14218,19522,21657,339 益 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號 填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號 填列） 歸屬于母公司所有者的凈利 潤 少數(shù)股東損益 1,122,790 148,010 16,399 6,449 1,254,401 454,197 800,204 633,528 166,676 1,084,223 106,453 10,804 6,015 1,179,872 348,167 83

39、1,705 777,106 54,599 4,259,965 479,769 59,434 21,519 4,680,300 1,594,765 3,085,535 2,602,562 482,973 4,178,204 448,777 46,561 17,803 4,580,420 1,225,272 3,355,148 3,001,211 353,937 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合 收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 總額 0.03 不適用 -23,568 776,636 611,278 165,35

40、8 0.04 不適用 143,372 975,077 905,970 69,107 0.14 不適用 -159,563 2,925,972 2,450,562 475,410 0.16 不適用 -112,896 3,242,252 2,894,027 348,225 公司法定代表人:沈鶴庭 主管會計工作負責人:李世鈺 會計機構負責人:陳文龍 12 601618中國冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司利潤表 編制單位: 中國冶金科工股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期 上年年初至報 期末金

41、額（1-9 告期期末金額 月） （1-9 月） 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的 投資收益 600,148 584,806 0 2,886 36,365 315,614 0 0 0 0 542,098 521,448 0 1,616 39,913 206,297 0 0 0 0 1,761,291 1,704,151 0 10,136 122,859 610,847 0 0 44,000 0 1,621,672 1,549,360 0 2

42、,292 102,972 697,602 0 0 0 0 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） -339,523-227,176-642,702-730,554 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填 列） 減：所得稅費用 0 19 -1 -339,542 0 7 0 0 -227,169 0 5,050 20 0 -637,672 2,069 7 0 0 -730,547 0 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） -339,542-227,169-639,741-730,547 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收

43、益 七、綜合收益總額 0 0 68 -339,474 0 0 -38 -227,207 0 0 0 -639,741 0 0 0 -730,547 公司法定代表人:沈鶴庭 主管會計工作負責人:李世鈺 13 會計機構負責人:陳文龍 0 0 601618中國冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 中國冶金科工股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 年初至報告期期 上年年初至報告期 末金額（1-9 月） 期末金額（1-9 月） 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到

44、其他與經營活動有關的現(xiàn)金 經營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 經營活動現(xiàn)金流出小計 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產生的現(xiàn)金流

45、量凈額 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 148,002,724 487,230 3,497,392 151,987,346 139,068,828 10,215,10

46、9 8,552,627 6,190,668 164,027,232 -12,039,886 662,127 34,375 175,806 0 168,698 1,041,006 5,799,975 610,021 25,954 485,054 6,921,004 -5,879,998 961,959 961,959 66,983,953 183,509 68,129,421 47,032,583 5,382,127 423,491 883 52,415,593 15,713,828 36,030 -2,170,026 39,301,893 37,131,867 122,953,578 394,868 2,392,465 125,740,911 124,481,116 8,454,147 6,700,308 5,229,296 144,864,86