600510 黑牡丹第一季度季報(bào)

1、黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 1 2 3 4 600510黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項(xiàng). 3 附錄. 7 1 600510黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)

2、負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 胥大有 馬國平 馬國平 公司負(fù)責(zé)人胥大有、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人馬國平及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）馬國平聲明： 保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末比上 本報(bào)告期末上年度期末年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 10,940,789,161.47 4,046,429,647.64 5.09 9,991,140,152.93 3,968,017,764.09 4.99 9.50 1.98 2.00 年初至報(bào)告期期末 比

3、上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報(bào)告期 -701,997,784.21 -0.88 年初至報(bào)告期期末 不適用 不適用 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 (元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 77,302,670.76 0.10 0.10 0.10 1.93 1.92 77,302,670.76 0.10 0.10 0.10 1.93 1.92 -13.90 -9.

4、09 42.86 -9.09 減少 0.38 個(gè)百 分點(diǎn) 增加 0.47 個(gè)百 分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目金 額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 2 1,097,438.92 115,400.00 600510黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支

5、出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合 計(jì) -648,465.14 -193,018.26 93,020.17 464,375.69 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 32,926 股東名稱（全稱） 華夏成長證券投資基金 中國建設(shè)銀行華夏紅 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 12,007,405 人民幣普通股 種類 利混合型開放式證券投 資基金 曹德法 王盤大 沈陽榮建實(shí)業(yè)有限公司 張國興 戴伯春 周順生 戈亞芳 朱莉莉 10,166,136 7,865,400 6,881,600 6,7

6、00,000 6,600,000 5,635,923 3,935,523 3,700,000 3,539,900 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、 報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債發(fā)生的重大變化 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng) 目 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 在建工程 短期借款 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 外幣報(bào)表折算差額 期末余額 4,980,000.00 39,436,283.61 943,1

7、02,177.20 47,129,259.36 2,462,214,223.49 451,880,316.93 -24,843,242.80 0.00 106,000,000.00 896,131.61 期初余額 0.00 24,074,588.28 636,031,822.16 29,306,871.72 1,853,253,529.35 708,766,465.27 -36,668,202.82 7,564,929.08 66,430,074.80 -213,081.18 增減（%） 不適用 63.81 48.28 60.81 32.86 -36.24 32.25 -100.00 59.5

8、7 520.56 資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目發(fā)生變化的說明： (1) 交易性金融資產(chǎn)較年初增加主要系本期控股子公司增加投入交易性金融資產(chǎn)所致。 （2）應(yīng)收票據(jù)較年初增加主要系本期銷售貨物收到銀行承兌匯票增加所致。 (2) 應(yīng)收賬款較年初增加主要系本期子公司未到期貨款增加所致。 (3) 在建工程較年初增加主要系黑牡丹工業(yè)園區(qū)建設(shè)投入及機(jī)器設(shè)備投入增加所致。 (4) 短期借款較年初增加主要系本期貸款增加而到期還款額較少所致。 3 (5) (6) (7) (8) (9) 600510黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 預(yù)收賬款較年初減少主要系控股子公司房地產(chǎn)預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入所致。 應(yīng)交稅費(fèi)較

9、年初增加主要系子公司預(yù)交稅金減少所致。 應(yīng)付利息較年初減少主要是支付應(yīng)付利息減少所致。 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債增加主要系一年內(nèi)到期的長期借款額增加所致。 外幣報(bào)表折算差額較年初增加主要系外幣匯率變動(dòng)所致。 2、 報(bào)告期內(nèi)，利潤構(gòu)成變動(dòng)情況 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng) 目 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-” 填列） 投資收益 營業(yè)外收入 所得稅費(fèi)用 少數(shù)股東損益 本期金額 962,014,446.76 695,580,358.45 37,770,027.18 0.00 1,046,813.23 215,908.12 47,516,184.93 44,545,294

10、.34 上期金額 680,726,876.14 518,813,552.65 25,933,233.39 -53,630.14 58,852.69 45,327,169.22 35,557,680.13 -663,163.27 同比增減（%) 41.32 34.07 45.64 100.00 1,678.70 -99.52 33.63 6,817.09 利潤構(gòu)成項(xiàng)目變動(dòng)情況說明： (1) 營業(yè)收入較上年同期增加主要是本期控股子公司房產(chǎn)銷售收入較上年同期增加所致。 (2) 營業(yè)成本較上年同期增加主要系本期控股子公司銷售收入增加，營業(yè)成本相應(yīng)增加所致。 (3) 營業(yè)稅金及附加增加主要系銷售收入增加

11、所致。 (4) 公允價(jià)值變動(dòng)收益較上年同期增加主要系控股子公司交易性金融資產(chǎn)出售公允價(jià)值轉(zhuǎn)出所致。 (5) 投資收益增加主要是本期母公司轉(zhuǎn)讓常新紡織有限公司股權(quán)所得收益增加所致。 (6) 營業(yè)外收入較上年同期減少主要系上年同期處置固定資產(chǎn)凈收益增加所致。 (7) 所得稅費(fèi)用增加主要系本期凈利潤增加所致。 (8) 少數(shù)股東損益較上年同期增加主要系報(bào)告期控股子公司盈利增加所致。 3、 現(xiàn)金流量變化情況 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目本期金額上期金額同比增減（%) 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 收回投資所產(chǎn)生的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所 收回

12、的現(xiàn)金凈額 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所 支付的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 87,206,622.68 301,912,622.51 3,500,000.00 0.00 22,500.00 13,765,210.26 1,259,840,742.78 203,176,075.01 90,281,358.92 0.00 46,204.20 144,237,400.50 581,269,887.11 58,000,000.00 58,852.69 98,642,776.00 8

13、0,820,184.19 64,757,908.00 69,214,440.00 34,651,172.23 137,707.42 488,039.00 -39.54 -48.06 -93.97 -100.00 -99.98 -82.97 1,845.46 193.55 160.54 -100 -90.53 以上現(xiàn)金流量構(gòu)成項(xiàng)目變動(dòng)原因說明： (1) 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)較上年同期減少主要系本期預(yù)交稅費(fèi)較上年同期減少所致。 (2) 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少主要系去年同期北部新城及萬頃良田項(xiàng)目支付開發(fā)成本較 多所致。 (3) 收回投資所產(chǎn)生的現(xiàn)金較上年同期減少主要系本期收回股權(quán)投資本金較去年

14、同期收回交易性金融 4 、 600510黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 資產(chǎn)所收回的本金減少所致。 (4) 取得投資收益所收到的現(xiàn)金減少主要系去年同期收到交易性金融資產(chǎn)本金取得收益增加所致。 (5) 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額較上年同期減少主要是上年同期土地收 儲(chǔ)增加現(xiàn)金所致。 (6) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金減少主要系本期較上年同期所支付的工業(yè)園 區(qū)建設(shè)投入減少所致。 (7) 取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期增加主要系本期銀行借款增加所致。 (8) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金較上年同期增加主要系本期償還銀行借款增加所致。 (9)

15、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金較上年同期增加主要系本期支付借款利息增加所致。 (10) 支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少主要系本期支付其他借款減少所致。 (11)匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響減少主要系本期外匯價(jià)格波動(dòng)所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 （1）2011 年 1 月 17 日，公司五屆十七次董事會(huì)會(huì)議審議通過關(guān)于申請(qǐng)由董事會(huì)組織公司發(fā)行 中期票據(jù)的議案。本次發(fā)行公司擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過人民幣 9 億 元的中期票據(jù)。募集資金將用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，包括用于補(bǔ)充中期流動(dòng)資金以及償還部分成本較 高的銀行貸款，以改善公

16、司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，增強(qiáng)公司運(yùn)營能力。2011 年 2 月 11 日，公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過關(guān)于申請(qǐng)由董事會(huì)組織公司發(fā)行中期票據(jù)的議案。目前本次中 期票據(jù)發(fā)行正在進(jìn)行中。 具體內(nèi)容詳見公司 2011 年 1 月 18 日、2 月 12 日上海證券報(bào)、中國證券報(bào)和上海證券交易所 網(wǎng)站（http:/）的公告。 （2）2011 年 6 月 27 日，公司五屆二十一次董事會(huì)會(huì)議審議通過關(guān)于延長公司 2010 年非公開發(fā)行 a 股股票決議有效期并調(diào)整發(fā)行方案的議案、關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂版）的議案、 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事

17、宜有效期的議案；2011 年 7 月 14 日，公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過上述三項(xiàng)議案，調(diào)整后非公開發(fā)行價(jià)格為不低于 8.42 元/股，募集資金總額為不超過 300,000 萬元，延長期限為自 2011 年 7 月 14 日股東大會(huì)通過起 一年。 具體內(nèi)容詳見公司 2011 年 6 月 29 日、7 月 15 日上海證券報(bào)中國證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng) 站（http:/）的公告。 (3)綠都萬和城一期銷售實(shí)現(xiàn)利潤總額 2.52 億元，由于年底交付原因和上市公司會(huì)計(jì)審慎性原則，因 此在 2011 年年報(bào)報(bào)表上僅反映利潤總額 1.29 億元，另外 1.23 億元利潤在 2012 年

18、一季度報(bào)表上反映。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 追加承諾 承諾內(nèi)容 持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在三十六個(gè)月內(nèi)不上市交 易；在前項(xiàng)期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份占公司股份總數(shù)的比 例在十二個(gè)月內(nèi)不超過 5%，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過 10%；在前述二十四個(gè)月 內(nèi)通過證券交易所掛牌交易。出售股份的價(jià)格不低于每股 6.50 元（若非流 通股股份獲得流通權(quán)之日至出售股份期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、 增資擴(kuò)股等除權(quán)事項(xiàng)，將對(duì)該價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)處理）。 如果黑牡丹 2006 年度2008 年度扣除非經(jīng)常性損益后的年度凈利潤平

19、 均增長低于 15%（不可抗力因素除外），或此三年中任一年度的財(cái)務(wù)報(bào)告被出 具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告，在上述三十六個(gè)月禁售期滿后，進(jìn)一步承諾：1）通過 證券交易所掛牌交易出售的股份占公司股份總數(shù)的比例在三十六個(gè)月內(nèi)不 超過 15%；2）自公司的財(cái)務(wù)報(bào)告公告之日起至前述第 1）項(xiàng)承諾截止日的期 限內(nèi)進(jìn)一步提高減持價(jià)格至每股 8.00 元（若非流通股股份獲得流通權(quán)之日 至出售股份期間有除權(quán)事項(xiàng)，也對(duì)該價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)處理）。 持有公司股份的董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)股東自愿追加承諾，承諾以 其目前持有的股份數(shù)量自 2009 年 2 月 4 日起三十六個(gè)月內(nèi)不做轉(zhuǎn)讓（從 5 履行情況 嚴(yán)格履行 承諾事項(xiàng) 嚴(yán)

20、格履行 承諾事項(xiàng) 諾 600510 常州高新技 術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) 黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 2009 年 2 月 4 日起三十六個(gè)月內(nèi)如果從本公司退休或因工作變動(dòng)不再在公司 任職的上述人員所持有股份的鎖定截止日期為其退休日或卸任日，若此期間 有派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本、配股等情況使股份數(shù)量發(fā)生變化，變化股份數(shù)量不 在此限售范圍內(nèi)）。 常高新收購新發(fā)展所持有的本公司 86,893,834 股股份時(shí)所作的承諾 自本次收購?fù)瓿芍眨?010 年 6 月 21 日）起 12 個(gè)月內(nèi)，本公司不轉(zhuǎn) 讓于本承諾函出具之日所直接持有的 357,151,900 股黑牡丹股份；同時(shí)，本 區(qū)發(fā)展（集

21、 團(tuán)）總公司關(guān) 于黑牡丹股 份鎖定之承 常州國有資 產(chǎn)投資經(jīng)營 總公司關(guān)于 黑牡丹股份 鎖定之承諾 公司將繼續(xù)履行本公司就該等 357,151,900 股股份所作出的原有限售承諾； 自本次收購?fù)瓿芍掌?12 個(gè)月內(nèi)，本公司不轉(zhuǎn)讓所持標(biāo)的股份；同 時(shí)，本公司將繼續(xù)遵守、履行黑牡丹股權(quán)分置改革時(shí)新發(fā)展就該等標(biāo)的股份 所作出的限售承諾； 自本次收購?fù)瓿芍掌?12 個(gè)月內(nèi)，常州國有資產(chǎn)投資經(jīng)營總公司不 轉(zhuǎn)讓所持有的 96,458,412 股黑牡丹股份。 常高新收購新發(fā)展所持有的本公司 86,893,834 股股份時(shí)，常國投所作的承 諾 自本次收購?fù)瓿芍眨?010 年 6 月 21 日）起 12

22、個(gè)月內(nèi)，本公司不轉(zhuǎn) 讓于本承諾函出具之日所直接持有的 96,458,412 股黑牡丹股份； 本公司將繼續(xù)履行黑牡丹股權(quán)分置改革時(shí)，本公司就該等 96,458,412 股黑牡丹股份所作出的原有限售承諾。 嚴(yán)格履行 承諾事項(xiàng) 嚴(yán)格履行 承諾事項(xiàng) 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司五屆二十九次董事會(huì)會(huì)議審議通過，2011 年度利潤分配預(yù)案為：以 2011 年 12 月 31 日的公司 總股本 795,522,700 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.9 元

23、(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金 71,597,043.00 元,尚余未分配利潤 455,655,030.89 元,結(jié)轉(zhuǎn)下一年度分配。該利潤分配預(yù)案尚需公司 2011 年度股東大會(huì)批準(zhǔn)通過。 黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 法定代表人:胥大有 2012 年 4 月 14 日 6 600510黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 項(xiàng) 目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利

24、其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 單位：元 幣種：人民幣 期末余額 2,216,340,342.94 4,980,000.00 39,436,283.61 943,102,177.20 212,533,838.99 38,281,005.94 4,

25、143,156,553.93 2,324,823,275.46 9,922,653,478.07 56,900.00 40,700.00 203,689,935.67 64,700,197.19 597,318,531.43 47,129,259.36 79,821,313.93 6,961,384.05 18,417,461.77 1,018,135,683.40 10,940,789,161.47 2,462,214,223.49 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 年初余額 1,918,628,833.48 24,074,588.28 636,031,822.16 171,573,836.36 34,4

26、78,770.61 4,153,440,193.91 2,041,359,860.13 8,979,587,904.93 56,900.00 40,700.00 202,143,122.44 65,521,379.09 609,968,585.32 29,306,871.72 80,292,160.41 5,805,067.25 18,417,461.77 1,011,552,248.00 9,991,140,152.93 1,853,253,529.35 向中央銀行借款 7 600510 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 應(yīng)付

27、票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 公司法定代表人： 胥大有

28、393,129,364.20 141,375,893.01 451,880,316.93 23,695,356.73 -24,843,242.8 520,400.82 954,194,096.56 106,000,000.00 130,893,145.23 4,639,059,554.17 2,011,060,343.19 39,672.48 12,170,089.68 2,023,270,105.35 6,662,329,659.52 795,522,700.00 1,670,613,723.30 314,313,134.83 1,265,083,957.9 896,131.61 4,046

29、,429,647.64 232,029,854.31 4,278,459,501.95 10,940,789,161.47 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：馬國平 8 340,817,399.21 187,967,179.78 708,766,465.27 32,995,398.01 -36,668,202.82 7,564,929.08 520,400.82 927,195,848.56 66,430,074.80 130,893,145.23 4,219,736,167.29 1,602,861,989.10 39,672.48 13,000,000.00 1,615,901,661.58 5,835

30、,637,828.87 795,522,700.00 1,670,613,723.30 314,313,134.83 1,187,781,287.14 -213,081.18 3,968,017,764.09 187,484,559.97 4,155,502,324.06 9,991,140,152.93 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬國平 600510黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 項(xiàng) 目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨

31、 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 單位:元 幣種:人民幣 期末余額 185,654,791.89 19,066,356.07 100,840,179.11 40,486,390.72 1,561,21

32、9,117.49 240,255,083.09 269,745.59 2,147,791,663.96 40,700.00 3,373,968,952.23 538,525,121.63 41,402,309.36 78,258,191.98 4,092,501.29 4,036,287,776.49 6,184,079,440.45 2,056,141,760.00 50,158,830.07 19,525,524.21 17,414,219.25 11,250,966.56 463,870.16 253,509,451.71 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 年初余額 119,480,329.00 5,

33、357,425.00 59,579,113.96 10,868,709.54 1,106,488,217.64 265,158,209.91 624,249.01 1,567,556,254.06 40,700.00 3,376,922,139.00 550,933,993.98 29,306,871.72 78,693,646.48 4,092,501.29 4,039,989,852.47 5,607,546,106.53 1,483,253,529.35 34,758,328.14 7,912,580.66 22,816,225.81 11,327,472.70 1,262,283.53

34、 463,870.16 256,377,368.29 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 9 600510 其他流動(dòng)負(fù)債 黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,408,464,621.96 75,000,000.00 12,170,089.68 87,170,089.6

35、8 2,495,634,711.64 795,522,700.00 2,137,631,609.07 240,968,064.93 514,322,354.81 3,688,444,728.81 6,184,079,440.45 1,818,171,658.64 75,000,000.00 13,000,000.00 88,000,000.00 1,906,171,658.64 795,522,700.00 2,137,631,609.07 240,968,064.93 527,252,073.89 3,701,374,447.89 5,607,546,106.53 公司法定代表人：胥大有主管

36、會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：馬國平 10 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬國平 600510黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 4.2 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 項(xiàng) 目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 單位：元 幣種：人民幣 本期金額 962,014,446.76 962,014,446.76 793,214,670.51 69

37、5,580,358.45 37,770,027.18 11,827,933.17 44,012,331.26 4,039,020.45 -15,000.00 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 上期金額 680,726,876.14 680,726,876.14 600,666,627.97 518,813,552.65 25,933,233.39 14,439,990.16 37,735,562.19 3,744,289.58 列） 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 -53,630.14 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧

38、損以“”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,046,813.23 169,846,589.48 215,908.12 698,347.57 169,364,150.03 47,516,184.93 121,847,965.10 77,302,670.76 44,545,294.

39、34 0.10 0.10 1,109,212.79 122,957,177.89 78,300,962.27 44,656,215.62 58,852.69 80,065,470.72 45,327,169.22 718,679.39 124,673,960.55 35,557,680.13 89,116,280.42 89,779,443.69 -663,163.27 0.11 0.11 193,253.95 89,309,534.37 89,953,372.24 -643,837.87 公司法定代表人：胥大有主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：馬國平 11 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬國平 600510黑牡丹（集團(tuán)

40、）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 母公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 項(xiàng) 目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 單位：元 幣種：人民幣 本期金額 181,785,725.32 164,283,568.38 912,069.35 3,229,441.1 19,824,717.41 7,641,451.43 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 上期金額 151,788,032.54 132,997,835.03 910,225.04 2,613,922.09 17,301,008.29 5,122,426.25 資產(chǎn)減值損失

41、 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 列） 收益 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 1,046,813.23 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 -13,058,709.12 130,090.04 1,100.00 -12,929,719.08 -12,929,719.08 -0.02 -0.02 -7,157,384.16 183,300.00

42、18,517.71 -6,992,601.87 -6,992,601.87 -0.01 -0.01 七、綜合收益總額 公司法定代表人：胥大有 -12,929,719.08 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：馬國平 12 -6,992,601.87 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬國平 600510黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 項(xiàng) 目 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收

43、到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 單位：元 幣種：人

44、民幣 本期金額 476,673,396.13 5,075,573.92 83,707,667.26 565,456,637.31 814,906,648.46 63,428,527.87 87,206,622.68 301,912,622.51 1,267,454,421.52 -701,997,784.21 3,500,000.00 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 上期金額 523,724,919.02 4,493,159.33 64,405,808.63 592,623,886.98 787,895,367.74 52,118,480.53 144,237,400.50 581,269,887.11

45、1,565,521,135.88 -972,897,248.90 58,000,000.00 58,852.69 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 13 22,500.00 3,522,500.00 13,765,210.26 9,4

46、80,000.00 23,245,210.26 -19,722,710.26 98,642,776.00 156,701,628.69 80,820,184.19 80,820,184.19 75,881,444.50 600510黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,259,840,742.78 1,259,840,742.78 203,176,075.01 90,281,358.92 293,457,433.93 966,383,308.85 46,204.20 244,709,018.58 1,560,970,382.36 1,805,679,400.94 64,757,908.00 64,757,908.00 69,214,440.00 34,651,172.23 137,707