600018上港集團第一季度季報

1、上海國際港務（集團）股份有限公司 600018 2011 年第一季度報告 1 2 3 4 600018上海國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項 .3 附錄 .5 1 600018上海國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶責任。 1.2 公司全體董事以通訊方式出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。 1.4 公司

2、負責人姓名 主管會計工作負責人姓名 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 陳戌源 諸葛宇杰 高曉麗 公司負責人陳戌源、主管會計工作負責人諸葛宇杰及會計機構負責人（會計主管人員）高曉 麗聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末上年度期末上年度期末增 減(%) 總資產(元) 所有者權益（或股東權益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈 資產（元/股） 65,757,391,489.09 36,749,757,974.17 1.7508 65,894,668,682.67 35,378,352,921.23 1

3、.6854 -0.21 3.88 3.88 年初至報告期期末 比上年同期增 減(%) 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 (元) 每股經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量 凈額（元/股） 報告期 1,061,266,648.50 0.0506 年初至報告期期末 -18.10 -17.99 本報告期比上 年同期增減 (%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤 (元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每 股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平 均凈資產收益率（%） 1,271,298,863.94 0.0606 0.0595 0.0606 3.5300

4、3.4700 1,271,298,863.94 0.0606 0.0595 0.0606 3.5300 3.4700 24.22 24.18 25.53 24.18 增加 0.3911 個百分點 增加 0.4162 個百分點 2 600018上海國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產處置損益 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng) 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 對外委托貸款取得的損益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權益影響額（稅后） 合計 金額 992,

5、438.29 7,385,000.00 20,658,824.27 769,612.91 -6,892,798.48 -1,291,463.45 21,621,613.54 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無限售 394,419 股東名稱（全稱） 上海市國有資產監(jiān)督管理委員會 亞吉投資有限公司 上海同盛投資（集團）有限公司 上海國有資產經(jīng)營有限公司 上海大盛資產有限公司 上海久事公司 上海交通投資(集團)有限公司 中國銀行嘉實滬深 300 指數(shù)證券投資基金 東方國際(集團)有限公司 中國工

6、商銀行股份有限公司華夏滬深 300 指數(shù)證券 投資基金 條件流通股的數(shù) 量 9,284,491,490 5,570,694,894 3,528,106,766 293,235,050 92,844,915 92,844,915 29,070,000 22,649,842 20,564,802 15,700,000 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析

7、說明 適用 不適用 根據(jù) 2010 年 11 月 15 日召開的公司 2010 年第一次臨時股東大會審議通過的相關議案， 公司向上海同盛投資（集團）有限公司（以下簡稱“同盛集團”）非公開發(fā)行 1,764,379,518 股人民幣普通股（a 股），購買同盛集團持有的上海同盛洋西港口資產管理有限公司（以下簡 稱“洋西公司”）100%股權和上海同盛洋東港口資產管理有限公司（以下簡稱“洋東公司”） 100%股權。本次非公開發(fā)行股票申請于 2010 年 11 月提交中國證監(jiān)會，于 2011 年 2 月 25 日 獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過。公司于 2011 年 3 月 31 日收到中國證券監(jiān)督

8、管理 委員會關于核準上海國際港務（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復（證監(jiān)許可 2011395 號），核準公司非公開發(fā)行不超過 1,764,379,518 股新股，并于 2011 年 4 月 6 日辦 理完成洋西公司 100%股權和洋東公司 100%股權變更過戶登記手續(xù)。 3 600018上海國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告 公司本次非公開發(fā)行的新股于 2011 年 4 月 8 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分 公 司 完 成 登 記 ， 公 司 總 股 份 從 20,990,800,132 股 增 至 22,755,179,650 股 。 新 發(fā) 行 的 1,

9、764,379,518 股新股限售期為 36 個月，限售期截止日為 2014 年 4 月 8 日。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變 動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司第二屆董事會第一次會議審議通過2010 年度利潤分配方案的議案，確定公司 2010 年度利潤分配方案為每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.08 元（含稅）。待該方案經(jīng)公司 2010 年年度股 東大會審議通過后實施。 上海國際港務（集團）股份有限公司 法定代表人：陳戌源 2011

10、年 4 月 30 日 4 600018上海國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告 4 附錄 4.1 合并資產負債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 上海國際港務（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資

11、性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 期末余額 6,890,114,698.61 209,811,400.78 2,566,657,142.21 270,921,389.01 198,658.47 2,016,351.39 9,526,640,400.55 900,261,715.82 22,200,000.00 1,950,150,000.00 22,338,971,756.84 1,676,003,865.46 3,300,000.00 5,164,7

12、65,363.17 497,265,262.77 21,727,740,679.80 4,363,886,332.24 12,460,775.85 7,140,315,272.30 2,491,758,651.97 92,338,996.43 248,584,532.26 43,418,419,732.25 65,757,391,489.09 年初余額 6,896,026,447.33 235,564,196.08 2,196,437,093.92 464,503,777.45 3,051,073.72 1,863,829.43 10,067,826,707.38 936,670,023.08

13、 22,200,000.00 1,730,150,000.00 22,554,293,148.39 1,542,589,346.16 3,300,000.00 5,141,976,077.14 502,099,700.70 22,109,792,810.38 4,003,371,964.36 185,093.58 7,183,611,182.25 2,509,906,732.31 91,022,218.89 252,520,408.51 43,340,375,534.28 65,894,668,682.67 流動負債： 5 600018上海國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告

14、 短期借款 應付短期融資券 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司

15、所有者權益合計 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 1,456,300,000.00 4,700,000,000.00 3,700,000.00 1,272,490,205.79 220,999,033.36 650,615,404.50 796,347,180.02 266,749,649.38 421,981,556.36 4,940,353,446.21 3,027,345,663.44 17,756,882,139.06 2,438,920,000.00 2,090,986,417.11 12,436,888.00 353,770,687.48 4,896,113,99

16、2.59 22,652,996,131.65 20,990,800,132.00 1,695,882,543.45 35,845,371.18 1,798,262,534.89 12,229,201,208.26 -233,815.61 36,749,757,974.17 6,354,637,383.27 43,104,395,357.44 65,757,391,489.09 2,193,300,000.00 2,700,000,000.00 43,446,096.39 1,636,820,222.20 398,992,176.94 537,305,568.34 983,774,781.23

17、192,054,472.11 422,165,980.26 4,938,841,076.29 5,465,606,059.42 19,512,306,433.18 2,408,920,000.00 2,179,503,600.43 12,436,888.00 320,354,184.86 4,921,214,673.29 24,433,521,106.47 20,990,800,132.00 1,594,122,016.42 35,614,731.12 1,798,262,534.89 10,957,902,344.32 1,651,162.48 35,378,352,921.23 6,082

18、,794,654.97 41,461,147,576.20 65,894,668,682.67 公司法定代表人: 陳戌源主管會計工作負責人:諸葛宇杰 6 會計機構負責人:高曉麗 600018上海國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告 母公司資產負債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 上海國際港務（集團）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資

19、 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 短期借款 應付短期融資券 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 期末余額 1,738,708,685.25 19,266,648.00 389,475,272.32 26,207,186.05 145,722.50 1,107,566,719.23 9,560,188,465.39 21,166,178.66 552,200,000.

20、00 3,098,750,000.00 16,513,674,877.40 1,634,894,429.71 3,300,000.00 19,027,696,136.85 497,265,262.77 8,092,896,758.42 3,722,151,667.45 201,858.39 3,217,256,896.80 159,356,074.38 32,919,438.28 191,620,141.23 36,579,558,664.28 53,093,233,541.68 1,983,600,000.00 4,700,000,000.00 134,635,429.29 52,899,8

21、80.90 92,199,445.86 433,959,981.08 264,945,547.90 7 年初余額 1,991,486,240.95 14,246,215.28 253,940,288.45 14,431,733.48 5,341,452.57 1,106,486,732.77 10,160,364,479.10 20,442,514.19 472,200,000.00 3,343,750,000.00 17,382,689,656.79 1,501,228,419.21 3,300,000.00 18,903,497,151.37 502,099,700.70 8,222,94

22、5,528.05 3,530,660,681.52 181,176.58 3,234,642,797.98 161,120,269.83 31,602,660.74 251,620,141.23 36,342,898,527.21 53,725,588,184.00 2,683,600,000.00 2,700,000,000.00 42,746,096.39 241,906,282.43 15,864,289.78 55,235,894.52 666,636,092.07 192,381,201.45 計 600018 應付股利 上海國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告 其

23、他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總 4,054,003,003.48 3,000,000,000.00 14,716,243,288.51 2,162,000,000.00 1,981,327,140.87 4,256,100.00 353,770,687.48 4,

24、501,353,928.35 19,217,597,216.86 20,990,800,132.00 1,815,122,886.91 1,798,262,534.89 9,271,450,771.02 33,875,636,324.82 53,093,233,541.68 4,011,297,519.72 5,428,365,365.06 16,038,032,741.42 2,162,000,000.00 2,064,230,922.53 4,256,100.00 320,354,184.86 4,550,841,207.39 20,588,873,948.81 20,990,800,13

25、2.00 1,714,883,963.91 1,798,262,534.89 8,632,767,604.39 33,136,714,235.19 53,725,588,184.00 公司法定代表人: 陳戌源主管會計工作負責人:諸葛宇杰 8 會計機構負責人:高曉麗 600018上海國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 上海國際港務（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭

26、金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于

27、母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 本期金額 5,122,648,606.54 5,122,648,606.54 3,254,839,090.80 2,639,472,598.97 81,060,115.38 411,204,658.75 123,296,157.70 -194,440.00 29,184,402.28 28,848,914.49 1,896,993,918.02 9,620,389.21 771,618.30 528,751.18 1,905,842,688.93 356,531,007.76 1,549,311,681.17 1,271,298,863

28、.94 278,012,817.23 0.0606 0.0606 上期金額 4,349,405,256.69 4,349,405,256.69 2,864,966,414.25 2,285,766,153.43 89,894,362.96 397,387,189.13 91,918,708.73 34,047,964.40 32,647,166.32 1,518,486,806.84 13,951,357.81 415,518.74 286,927.09 1,532,022,645.91 240,819,293.10 1,291,203,352.81 1,023,418,245.65 267,

29、785,107.16 0.0488 0.0488 公司法定代表人: 陳戌源主管會計工作負責人:諸葛宇杰 9 會計機構負責人:高曉麗 益 600018上海國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告 母公司利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 上海國際港務（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目本期金額上期金額 一、營業(yè)收入1,426,164,138.41 1,298,219,905.01 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企

30、業(yè)和合營企業(yè)的投資收 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 716,070,879.76 22,544,887.33 139,040,137.01 137,377,825.82 -192,440.00 320,714,438.73 24,209,570.36 732,037,287.22 5,530,890.48 206,435.86 18,620.31 737,

31、361,741.84 98,678,575.21 638,683,166.63 0.0304 0.0304 613,515,900.52 20,359,213.75 122,918,202.78 106,083,931.82 235,770,765.58 31,814,687.86 671,113,421.72 1,500,142.93 268,021.05 168,021.05 672,345,543.60 93,795,085.12 578,550,458.48 0.0276 0.0276 公司法定代表人: 陳戌源主管會計工作負責人:諸葛宇杰 10 會計機構負責人:高曉麗 600018上海

32、國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 上海國際港務（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量： 本期金額上期金額 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)

33、金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 4,654,131,322.78 4,812,591,464.20 987,893,037.64 1,334,444,810.13 5,642,024,360.42 6,147,036,274.33 1,737,383,184.40 2,101,119,090.83 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 809,693,436.92 601,511,166.81 759,658,296.74 245,411,

34、833.77 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 1,432,169,923.79 1,744,981,946.48 4,580,757,711.92 4,851,171,167.82 1,061,266,648.50 1,295,865,106.51 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質押貸款凈增加額

35、 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 11 2,968,952.20 3,184,017.41 594,174,464.04 600,327,433.65 479,047,330.07 506,773.41 479,554,103.48 120,773,330.17 4,689,500.00 10,715,695.99 13,689,873.78 29,095,069.77 467,660,620.97 234,278,258.05 6,253,642.50 708,192,521.52 -679,097,45

36、1.75 - 600018上海國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,063,300,000.

37、00 2,063,300,000.00 3,200,000,000.00 45,622,785.45 5,880,536.11 434,900.00 3,246,057,685.45 -1,182,757,685.45 -5,194,041.94 -5,911,748.72 6,896,026,447.33 6,890,114,698.61 2,270,000,000.00 2,270,000,000.00 2,719,450,000.00 87,761,623.67 1,523,554.71 2,808,735,178.38 -538,735,178.38 21,571.19 78,054,

38、047.57 6,745,091,561.14 6,823,145,608.71 公司法定代表人: 陳戌源主管會計工作負責人:諸葛宇杰 12 會計機構負責人:高曉麗 600018上海國際港務（集團）股份有限公司 2011 年第一季度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 上海國際港務（集團）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收