哈達(dá)圖煤礦融資方案

1、哈達(dá)圖煤礦融資方案一、 哈達(dá)圖煤礦概況1、煤礦名稱：西烏旗哈達(dá)圖煤礦。2、權(quán)屬單位：西烏珠穆沁旗哈達(dá)圖煤炭有限責(zé)任公司。3、礦權(quán)情況：采礦權(quán)面積1.7 平方公里，探礦權(quán)面積29.79 平方公里。4、探明儲(chǔ)量：已探明備案儲(chǔ)量2181 噸（ 2003 年備案 1258 噸，2010 年新增備案 923 噸），其他27.6 平方公里未勘探，推斷儲(chǔ)量為 5000 萬噸。5、煤質(zhì)：煤質(zhì)為中灰分、低揮發(fā)、特低硫、特低氮、中高熱值的貧瘦煤。收到基低位發(fā)熱量達(dá)50007000 大卡。6、產(chǎn)能：該礦區(qū)井工開采設(shè)計(jì)產(chǎn)量為 45 萬噸 /年。另30 萬噸新井在建，需半年時(shí)間才能見效。7、整合主體：該礦系內(nèi)蒙古自治區(qū)

2、錫林郭勒盟煤礦整合主體，可并購周邊躍進(jìn)煤礦（產(chǎn)能規(guī)模45 萬噸）和隆興煤礦（產(chǎn)能規(guī)模30 萬噸）。二、哈達(dá)圖煤礦效益分析煤炭坑口價(jià)為 500 元，開采完全成本為 220 元。 2012 年產(chǎn)量為 45萬噸， 2013 年為 60 萬噸， 2014 年為 80 萬噸， 2015 年為 100 萬精品資料噸。2006年起每年以20%比例遞增。則每年利潤(rùn)為（單位：萬 元）：年份收入成本利潤(rùn)2012 年225009900126002013 年3000013200168002014 年4000017600224002015 年500002200028000三、哈達(dá)圖煤礦融資方案1、融資主體：西烏珠穆沁旗

3、哈達(dá)圖煤炭有限責(zé)任公司2、融資金額：4億元3、利率：年利率19%4、融資期限：4年5、資金用途：哈達(dá)圖煤礦技改，收購躍進(jìn)煤礦、隆興煤礦5、還本付息方案：年份本金利息歸還本金歸還本息合計(jì)余下本金第一年40000760024001000037600第二年37600714478561500029744第三年297445651123491800017395第四年17395330517395207000四、躍進(jìn)煤礦、隆興煤礦1、躍進(jìn)煤礦年產(chǎn)45萬噸（露采），隆興煤礦30萬噸（井采），每年共75萬噸。2、效益：年收入：75萬噸/年x500元/噸=37500萬元/年年成本：75萬噸/年x220元/噸= 16

4、500萬元/年年利潤(rùn)：37500萬元/年-16500萬元/年=21000萬元/年五、融資操作流程1、提供資料、貸款方審核2、貸款方與哈達(dá)圖煤礦簽署貸款意向3、貸款方去哈達(dá)圖煤礦現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查4、貸款方提供資信證明 5、我方與哈達(dá)圖煤礦煤礦現(xiàn)有股東簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議6、貸款方與哈達(dá)圖煤礦簽署正式貸款協(xié)議及采礦權(quán)抵押協(xié)議六、放款、抵押操作流程1、貸款方將第一筆貸款25000 萬元支付至以哈達(dá)圖煤礦開設(shè)的由貸款方、哈達(dá)圖煤礦、我方開設(shè)的共管賬戶。2、哈達(dá)圖煤礦辦理采礦權(quán)抵押手續(xù)。3、貸款方解除共管。4、哈達(dá)圖煤礦現(xiàn)有股東將100% 股權(quán)轉(zhuǎn)讓給我方。5、從哈達(dá)圖煤礦共管賬戶支付20000 萬元至哈達(dá)圖煤礦現(xiàn)有股東指定公司賬戶。解除共管，賬戶交由我方。6、哈達(dá)圖煤礦與躍進(jìn)煤礦、隆興煤礦簽署收購意向7、貸款方向哈達(dá)圖煤礦賬戶支付15000 萬元8、