2017年滿城區(qū)財(cái)政決算

1、2017年滿城區(qū)財(cái)政決算目 錄第一部分 2017年滿城區(qū)財(cái)政決算表（附表1-附表20）第二部分 2017年決算公開(kāi)有關(guān)情況的說(shuō)明1 一般公共預(yù)算財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、執(zhí)行情況說(shuō)明2 舉借債務(wù)情況說(shuō)明3 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明4 政府采購(gòu)情況說(shuō)明5 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算說(shuō)明6 預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明7 一般公共預(yù)算基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表（試編）8 一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表9 政府性基金轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表第一部分詳見(jiàn)保定市滿城區(qū)2017年總決算表第二部分1 一般公共預(yù)算財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明2017年，我區(qū)上級(jí)補(bǔ)助收入99567萬(wàn)元，其中，返還性收入7894萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付收入62413

2、萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入29260萬(wàn)元。目前我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算實(shí)行部門(mén)預(yù)算管理，所以我區(qū)不存在對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況。2 舉借債務(wù)情況說(shuō)明2017年滿城區(qū)地方政府債務(wù)余額限額為62924萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額為43070萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額為19854萬(wàn)元。2017年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5000萬(wàn)元，還本支出1200萬(wàn)元。截止到2017年12月31日，滿城區(qū)地方政府債務(wù)余額為37633萬(wàn)元2017年滿城區(qū)債務(wù)構(gòu)成中流動(dòng)負(fù)債為47085萬(wàn)元，占負(fù)債項(xiàng)目70.5%，其中財(cái)政部門(mén)負(fù)債為29394萬(wàn)元（主要是與上級(jí)往來(lái)21434萬(wàn)元），預(yù)算單位負(fù)債17077萬(wàn)元（主要是滿城鎮(zhèn)政府和醫(yī)療機(jī)構(gòu)欠債）。

3、非流動(dòng)負(fù)債19622萬(wàn)元，占負(fù)債項(xiàng)目29.5%，為財(cái)政部門(mén)借入地方政府債券轉(zhuǎn)貸款。 3“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2017年認(rèn)真落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增政策，我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算預(yù)算安排1114萬(wàn)元(公車用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1089萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元），2017年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出880萬(wàn)元(公車用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)871萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元)其中:公務(wù)用車395輛較上年公務(wù)用車433輛減少了38輛。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次277批較上年381批減少104批。三公經(jīng)費(fèi)總支出占預(yù)算98%。根據(jù)有關(guān)政策及文件精神，我區(qū)在嚴(yán)格加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)控，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本，壓縮公務(wù)用車數(shù)量，

4、減少公務(wù)接待次數(shù)。4 政府采購(gòu)情況說(shuō)明據(jù)2017年區(qū)級(jí)部門(mén)決算統(tǒng)計(jì)，采購(gòu)預(yù)算11346.61萬(wàn)元，中標(biāo)金額10937.75萬(wàn)元，節(jié)約資金408.86萬(wàn)元，資金節(jié)約率3.6%。其中公開(kāi)招標(biāo)45次，中標(biāo)金額10123.28萬(wàn)元，競(jìng)爭(zhēng)性磋商9次，中標(biāo)金額431.21萬(wàn)元，競(jìng)爭(zhēng)性談判10次，中標(biāo)金額339.33萬(wàn)元，詢價(jià)招標(biāo)2次，中標(biāo)金額43.93萬(wàn)元。其中貨物類預(yù)算金額3177.48萬(wàn)元，中標(biāo)金額3021.05萬(wàn)元；工程類預(yù)算金額3648.17萬(wàn)元，中標(biāo)金額3547.47萬(wàn)元；服務(wù)類預(yù)算金額4520.96萬(wàn)元，中標(biāo)金額4369.23萬(wàn)元。5 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算的說(shuō)明我區(qū)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)的收入與支出，因

5、此以空表列示。6 預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明我區(qū)根據(jù)預(yù)算部門(mén)和預(yù)算單位的實(shí)際情況和工作需要，確定各部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展服務(wù)和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，按時(shí)間和進(jìn)度的績(jī)效管理目標(biāo)要求，合理安排資金的使用，保證了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，較好的實(shí)現(xiàn)了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。7 一般公共預(yù)算基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表（試編）7一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類表(試編）保定市滿城區(qū)2017年度單位：元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出77,892302商品和服務(wù)支出17,042310其他資本性支出76830101 基本

6、工資30,61530201 辦公費(fèi)3,48431001 房屋建筑物購(gòu)建030102 津貼補(bǔ)貼22,49130202 印刷費(fèi)37431002 辦公設(shè)備購(gòu)置37430103 獎(jiǎng)金4,53330203 咨詢費(fèi)1731003 專用設(shè)備購(gòu)置33430104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)2,22030204 手續(xù)費(fèi)131005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)13630205 水費(fèi)13431006 大型修繕030107 績(jī)效工資4,85430206 電費(fèi)78231007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新5230108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8,55630207 郵電費(fèi)22731008 物資儲(chǔ)備030109 職業(yè)年金繳

7、費(fèi)2,24430208 取暖費(fèi)97331009 土地補(bǔ)償030199 其他工資福利支出2,24330209 物業(yè)管理費(fèi)17331010 安置補(bǔ)助0303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44,32430211 差旅費(fèi)18331011 地上附著物和青苗補(bǔ)償030301 離休費(fèi)40830212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 031012 拆遷補(bǔ)償030302 退休費(fèi)4,11930213 維修(護(hù))費(fèi)2,45031013 公務(wù)用車購(gòu)置030303 退職(役)費(fèi)030214 租賃費(fèi)68231019 其他交通工具購(gòu)置030304 撫恤金80030215 會(huì)議費(fèi)11931020 產(chǎn)權(quán)參股030305 生活補(bǔ)助16,00330216

8、 培訓(xùn)費(fèi)1931099 其他資本性支出830306 救濟(jì)費(fèi)15730217 公務(wù)接待費(fèi)9304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼26030307 醫(yī)療費(fèi)17,85130218 專用材料費(fèi)1,25630401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼19630308 助學(xué)金20130224 被裝購(gòu)置費(fèi)79030402 事業(yè)單位補(bǔ)貼2030309 獎(jiǎng)勵(lì)金10330225 專用燃料費(fèi)730403 財(cái)政貼息4430310 生產(chǎn)補(bǔ)貼10830226 勞務(wù)費(fèi)2,53630499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼030311 住房公積金3,45930227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)173307債務(wù)利息支出30312 提租補(bǔ)貼030228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)030701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

9、30313 購(gòu)房補(bǔ)貼030229 福利費(fèi)2130707 國(guó)外債務(wù)付息30314 采暖補(bǔ)貼67630231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)811399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼1430239 其他交通費(fèi)用37939906 贈(zèng)與030399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42530240 稅金及附加費(fèi)用030299 其他商品和服務(wù)支出1,442人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)122,216公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)18,0708 一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表8 一般預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目金額一、婦女之家建設(shè)專項(xiàng)資金二、會(huì)計(jì)資格考試考務(wù)費(fèi)補(bǔ)助 三、基層宗教事務(wù)管理補(bǔ)助 四、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)五、補(bǔ)助市縣重點(diǎn)人防工程六、國(guó)防動(dòng)員專項(xiàng)資金 七、人民防空專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 八、出入境證件制作及管理經(jīng)費(fèi)九、十、合 計(jì)9 政府性基金轉(zhuǎn)移支付分項(xiàng)目決算表9政府性基金轉(zhuǎn)