倉位規(guī)劃管理辦法

1、倉儲(chǔ)管理制度 、倉位規(guī)劃管理辦法 倉位規(guī)劃要因分析 借物出門證工作流程圖 經(jīng)辦人 倉運(yùn)單位（攜 出者） 門房 權(quán)責(zé)主管 經(jīng)辦人 增核單位 制 單 核 準(zhǔn) 攜 出 檢 查 簽 早 存 查 倉儲(chǔ)規(guī)劃實(shí)務(wù)說明 面 積 配 置 1. 倉儲(chǔ)總面積 2. 公共設(shè)施規(guī)劃 3. 有效面積計(jì)算 按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲(chǔ)便捷性， 投 配適用的儲(chǔ)存面積 依倉儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等 倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容 科 位 設(shè) 疋 1. 基準(zhǔn)存量 2. 收發(fā)頻率 3. 料位設(shè)定與編號(hào) 存量高者可雙通路配置， 存量低及零星材料用儲(chǔ)柜倉儲(chǔ)為宜，重量 輕者可架高儲(chǔ)存 收發(fā)頻繁的

2、材料，應(yīng)考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素 倉庫代號(hào)統(tǒng)一以 A- B C順序設(shè)定，料位編訂，料位編號(hào) 原則： 堆 疊 方 式 1 .包裝類別 2. 材料特性 3. 供料方式 4. 棧儲(chǔ)工具 依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設(shè)堆 疊棧底數(shù)與棧高層次 對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量 依供料工具，堆高機(jī)，油壓拖機(jī)車或手拉車設(shè)定堆疊方式 依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲(chǔ)柜等 料 1.材料編號(hào) 依請購單填證材料編號(hào)，品名、規(guī)格、數(shù)量，入廠日期，并以月份 品 2.單位堆疊量 顏色加以區(qū)分標(biāo)示 標(biāo) 3.儲(chǔ)存說明 標(biāo)示每一位置的最大容量 示 合格（綠色）特殊（黃色）退貨（

3、紅色） 機(jī)械工業(yè)股份有限公司材料編號(hào)辦法 （一）目的： 將本公司所使用的原料、物料，按其性質(zhì)各歸其類并予以編號(hào)，以利于料帳的登載及材料的 電腦處理作業(yè)。 （二）范圍：本材料編號(hào)的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種不包括在內(nèi)： 1. 計(jì)入資產(chǎn)需逐年攤提的項(xiàng)目。 2. 作為費(fèi)用科目處理的項(xiàng)目，如辦公用品、清潔工具等。 （三）分類方法：按用途及材質(zhì)混合分類法分為14類 第一類鋼料類 第二類鐵料類 第三類鋁料類 第四類 其他金屬材料類 第五類五金材料類 第六類機(jī)器配件類 第七類建材類 第八類 電器材料類 第九類塑膠材料類 第十類門窗配件類 第十一類工具類 第十二類化工材料類 第十三類焊料類 第十四類雜項(xiàng)材料

4、類 （四）編號(hào)方法： 1. 本公司材料編號(hào)采用數(shù)字法，每項(xiàng)材料以4段9位數(shù)字代表。 第一段二位數(shù)表示物料的類別（大分類）。 第二段三四位數(shù)表示物料的名稱（中分類）。 第三段五八位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類）。 第四段一位數(shù)表示電腦的檢查號(hào)碼。 2. 檢查號(hào)碼： 系按固定公式計(jì)算出一數(shù)值，以供查驗(yàn)該項(xiàng)材料編號(hào)是否書寫錯(cuò)誤。公式如下（用2. 5m/m 厚3x 6長寬的鐵板為例）： （1）將八位數(shù)字按12121212的次序個(gè)別乘之。 （2）將積算的個(gè)位數(shù)相加。 （3）將積算的十位數(shù)亦加入個(gè)位數(shù)的和內(nèi)。 （4）將所求得的和的個(gè)位數(shù)被 10減之，所得之?dāng)?shù)即為檢查號(hào)碼。 （1）020125361212121

5、2/11040222032 （2）積算個(gè)位數(shù)相加 0+4+0+2+2+0+3+2=13 （3）積算十位數(shù)加入個(gè)位數(shù)之和內(nèi)13+1+1=15 （4）將和之個(gè)位數(shù)以 10減之10-5=5 （五）單位：本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內(nèi)記錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn)： 1. 計(jì)數(shù)：如支、張、個(gè)、條、罐一律定為“EA。復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為 “ ST”。 2. 計(jì)量：長度以“ M（公尺）或“ FT”（英尺）或“ Y”（碼）計(jì)算。 重量以“ KG （公斤）計(jì)算。 容量以“ LK”或“ L”計(jì)算。 （同一材料項(xiàng)目所使用的單位均訂于本公司材料編號(hào)簿內(nèi)，不得任意使用。） 六、材料編號(hào)薄格式如下： 七、

6、本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 編號(hào) 材料編號(hào) 中文名稱 英文名稱 規(guī)格 單位 備注 中文 英文 機(jī)械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產(chǎn)請購收發(fā)調(diào)控外借使用表格規(guī)定 一、為了便于會(huì)計(jì)記帳及實(shí)施電腦作業(yè)，要公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請購，收發(fā)調(diào) 發(fā)外借使用表格，格式、內(nèi)容、使用方法、流程，均按本規(guī)定實(shí)施。 二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁： 三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。 請風(fēng)單 A、本單使用說明 1. 本單系辦理物料或物品請購時(shí)使用 2. 要單一式四聯(lián)由請購單位制表 第一聯(lián)：請購單位制表 第二聯(lián)：送會(huì)計(jì)部門（當(dāng)月清耗的物品，

7、此聯(lián)代到料通知單） 第三聯(lián)：倉儲(chǔ)部門 第四聯(lián)：采購部門 3. 規(guī)格必須詳細(xì)填明并寫明編號(hào) 4. 途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實(shí)或注明“另件換新” B、要單流程 1 .第一聯(lián)：請購單位制單后存查 2. 第二聯(lián)：請購單位制單t采購部門詢價(jià)采購t倉儲(chǔ)部門檢驗(yàn)點(diǎn)收t送會(huì)計(jì)單位存查 3. 第三聯(lián)：請購單位制單t采購部門詢價(jià)采購t倉儲(chǔ)部門檢驗(yàn)點(diǎn)收后存查 4. 第四聯(lián)：請購單位制單t采購部門詢價(jià)采購后存查 請購單工作流程圖 請購單位 會(huì)計(jì) 倉儲(chǔ)部門 1采購部門 制 單 采 購 詢 價(jià) 檢 驗(yàn) 占 八、 收 存 查 外購單 A、本單的使用說明 1. 本單系申請向國外采購物料或物品時(shí)使用 2.

8、 本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián)，由請購單位制單 (1) 第一聯(lián)：核準(zhǔn)后退回請購單位 (2) 第二聯(lián)：核準(zhǔn)后送物料單位(倉庫)存查 (3) 第三聯(lián)：外購單位憑以購料，確定后倉庫驗(yàn)收記卡，再轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)單位 (4) 第四聯(lián)：外購單位自存 3. 本單請購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚 4. 本單一料一單 B、本單流程 1. 第一聯(lián)：請購單位制單T經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)T請購單位存查 2. 第二聯(lián)：請購單位制單T經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)T物料(倉庫)單位存查 3. 第三聯(lián)：請購單位制單T經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)T外購單位購料T倉庫驗(yàn)收記卡T會(huì)計(jì)組核計(jì) 后存查 4. 第四聯(lián)：請購單位制單T經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)T外購單位自存、 外購單工作

9、流程圖 請購單位 權(quán)責(zé)主管 審查 外購單位 倉庫 會(huì)計(jì) 制 表 核 準(zhǔn) 購 料 驗(yàn) 收 記 卡 核 計(jì) 存 查 發(fā)（領(lǐng)）料單 A、本單使用說明 1.本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時(shí)使用（多項(xiàng)領(lǐng)料單用于同一訂貨單號(hào)，開一張全數(shù)領(lǐng) 完） 2. 本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫 （1）第一聯(lián)：記材料帳 (2) 第二聯(lián): 電腦打卡 (3) 第三聯(lián): 成本計(jì)算 (4) 第四聯(lián): 物管單位存查 3.本單一料一單 4. 在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計(jì)料部門簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料 5. 如有額外領(lǐng)料，請?jiān)趥渥谡f明原因 B、本單流程 1 .第一聯(lián)：領(lǐng)料單位制單t物料單位發(fā)料t領(lǐng)料單位存查 2. 第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單t物料單位

10、發(fā)料t送電腦打卡后存查 3. 第三聯(lián)：領(lǐng)料單位制單T物料單位發(fā)料T送成本計(jì)算后存查 4. 第四聯(lián)：領(lǐng)料單位制單t物料單位發(fā)料后存查 發(fā)（領(lǐng)）料單工作流程圖 請購單位 權(quán)責(zé)主管 審查 外購單位 倉庫 會(huì)計(jì) 制 表 核 準(zhǔn) 購 料 驗(yàn) 收 記 卡 核 計(jì) 存 查 收料單 A、本單使用說明 1. 本單為物料收取憑證 2. 本單一式三聯(lián)，由收料單位制表 (1) 第一聯(lián)：記材料帳 (2) 第二聯(lián)：送電腦打卡 (3) 第三聯(lián)：會(huì)計(jì) 3. 本單每份可填寫材料五項(xiàng)，但需按原材料的編號(hào)順序填寫 4. 本單類號(hào)欄，請參原收料單左方類號(hào)欄部分的代號(hào)填寫 B 、本單流程 1. 第一聯(lián)：收料單位制單t品管單位檢驗(yàn)t收料

11、單位點(diǎn)收后存查 2. 第一聯(lián)：收料單位制單T品管單位制單T收料單位點(diǎn)收T送資料中心 3. 第三聯(lián)：收料單位制單T品管單位檢驗(yàn)T收料單位點(diǎn)收T送會(huì)計(jì)組核計(jì) 收料單工作流程圖 收料單位 品管單位 資料中心 會(huì)計(jì)單位 制 單 檢 驗(yàn) 占 八、 收 電 腦 處 理 存 查 退料單 A 本單使用說明 1. 本單為余料或廢料時(shí)，由退料單位填寫 2. 本單一式四聯(lián) (1)第一聯(lián): 退料單位存查 (2) 第二聯(lián): 送電腦打卡 (3) 第三聯(lián): 成本計(jì)算及記材料帳 (4) 第四聯(lián): 收料單位存查 3. 本單可六料共用一單，但需按材料編號(hào)的順序填寫 4. 本單退料數(shù)量實(shí)線后二格，系小數(shù)位置，請注意填寫 B、本單流

12、程 1 .第一聯(lián)：退料單位制單t接收單位點(diǎn)收T退料單位存查 2. 第二聯(lián)：退料單位制單T接收單位點(diǎn)收T送資料中心 3. 第三聯(lián)：退料單位制單T接收單位點(diǎn)收T會(huì)計(jì)單位 4. 第四聯(lián)：退料單位制單T接收單位點(diǎn)收后存查 退料單工程流圖 退料單位 接收單位 資料中心 會(huì)計(jì)單位 制 單 占 八、 收 電 腦 處 理 核 計(jì) 存 查 成品入庫單 A 本單使用說明 1. 本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫時(shí)使用 2. 本單一式四聯(lián)，由生產(chǎn)單位制單 （1）第一聯(lián)：記成品帳 （2）第二聯(lián)：電腦打卡 （3）第三聯(lián)：成本課 （4）第四聯(lián)：生管單位存查 3. 成品辦理入庫之先，應(yīng)需辦理檢驗(yàn)合格手續(xù) 4. 本單可同時(shí)填寫六種產(chǎn)

13、品但品名、訂貨單號(hào)、成品編號(hào)、件數(shù)、重量、務(wù)須填寫清 楚 B、本單流程 1. 第一聯(lián)：生產(chǎn)單位制單t品管檢驗(yàn)t生管點(diǎn)收t會(huì)計(jì)單位記成品帳 2. 第二聯(lián)：生產(chǎn)單位制單T品管檢驗(yàn)T生管點(diǎn)收T資料中心 3. 第三聯(lián)：生產(chǎn)單位制單T品管檢驗(yàn)T生管點(diǎn)收T成本計(jì)算后存查 4. 第四聯(lián)：生產(chǎn)單位制單T品管檢驗(yàn)T生管點(diǎn)收T生管自存 成品入庫單工作流程圖 生產(chǎn)單單位 品管部門 資料中心 成本課 生管單位 會(huì)計(jì)單位 制 單 檢 驗(yàn) 占 八、 收 電 腦 處 理 核 記 成 品 計(jì) 帳 存 查 發(fā)貨單 A 本單的使用說明 1. 本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時(shí)使用 2. 本單一式六聯(lián)，由生管單位制單 (1)第一聯(lián) 記成品帳 (2)第二聯(lián) 電腦打卡 (3)第三聯(lián) 記應(yīng)收帳款 (4)第四聯(lián) 門房T生管T營業(yè)T財(cái)務(wù) (5)第五聯(lián) 借貨回單憑收帳款 (6)第八聯(lián) 收貨人存查 3. 本單五式可填產(chǎn)品八種，但單內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容務(wù)須詳