單據(jù)管理資料

1、關(guān)于建立信息傳遞機(jī)制和加強(qiáng)單據(jù)管理的通知 公司各部門(mén)、車(chē)間： 為強(qiáng)化公司信息收棄的東道和及時(shí)性，使公司的各項(xiàng)決策和管理，更加介理 化.確保公江的止常經(jīng)營(yíng)秩序.達(dá)到發(fā)展壯大的冃的一經(jīng)公制廣泛聽(tīng)取職I的盤(pán) 見(jiàn)紜.井給合公詞實(shí)際運(yùn)作惜況決定存公司范國(guó)內(nèi).建立公司信息傳遞機(jī)制和 加強(qiáng)單掘的管理工作,貝體情況如2 -、建立各職能的日、周、月報(bào)的信息傳遞制度機(jī)制 1、以各職能部門(mén)為信息的紐織者，負(fù)責(zé)各信息的收築匯總丄報(bào)工作.各綁 門(mén)經(jīng)理、詢,務(wù)必親自抓起這項(xiàng)工作，井作為月度考核的朿耍屯核指杯,納入 部門(mén)和術(shù)人的范聘之內(nèi) 2、備部門(mén)上報(bào)的報(bào)表為: （1）銷(xiāo)售部:ffifill報(bào)表、部門(mén)周工作計(jì)劃表、月度業(yè)績(jī)

2、報(bào)告表、應(yīng)收賬款月 報(bào)農(nóng)C （2）物資部，采購(gòu)日?qǐng)?bào)表、成殆庫(kù)朮存日?qǐng)?bào)表、原材料庫(kù)片存H報(bào)表、I. 具五金庫(kù)庫(kù)存口報(bào)護(hù)、部門(mén)周工作計(jì)劃表。 （3）牛產(chǎn)部：生產(chǎn)H報(bào)表、生產(chǎn)月報(bào)表、部門(mén)周-I作計(jì)劃表。 技術(shù)品質(zhì)部:公司品質(zhì)周報(bào)、部門(mén)周工作計(jì)劃表. 5）財(cái)務(wù)部:財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)、生產(chǎn)成本月報(bào)衣、”力報(bào)我、從益農(nóng)、現(xiàn) 金涪弓壽.誥產(chǎn)俗佶書(shū)“ （6）公司辦公宅：網(wǎng)例會(huì)紀(jì)要、現(xiàn)職人員綜介U報(bào)。 3、報(bào)表時(shí)間規(guī)定: （1）口報(bào)隔天I 午9： 00分前，報(bào)到公司辦公京。 （2）周報(bào)下周 上午9： 00分前,報(bào)到公司辦公魚(yú) （3）月報(bào)下月5日前，報(bào)到公司辦公宋。 （4）財(cái)務(wù)【I報(bào)隔人丨午g, oo分前.報(bào)總經(jīng)取 （5）

3、財(cái)務(wù)月報(bào)下月15 口前，報(bào)總經(jīng)理。 二、加強(qiáng)單據(jù)管理 在公司麻有執(zhí)行的球據(jù)墓礎(chǔ)上，増加以下兒項(xiàng)： 1、購(gòu)買(mǎi)原材料以外的人和物資，增加中購(gòu)單乎續(xù),須有申購(gòu)人簽名、部門(mén)經(jīng) 理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn),物資部必須依據(jù)申購(gòu)單上的規(guī)格、品名、數(shù)呆采購(gòu),結(jié)賬、 報(bào)銷(xiāo)時(shí)，須持發(fā)票、申購(gòu)單、入幷單辦理。 2、所有物資出大門(mén)時(shí),除持出庫(kù)單外,還需持由發(fā)貨部門(mén)經(jīng)理簽字的物資出 門(mén)證，經(jīng)門(mén)衛(wèi)眼看合格后.將物資出門(mén)證留在門(mén)衛(wèi)處,方可出門(mén)。 3、上班時(shí)間,部門(mén)經(jīng)理以下員匸出門(mén)時(shí),公出馬辦理由部門(mén)經(jīng)理簽字的公出 單，交門(mén)衛(wèi)方可出門(mén)：請(qǐng)假的需辦理部門(mén)經(jīng)理簽字的出門(mén)證，交留門(mén)衛(wèi)處，方可 1UZ 4、車(chē)間工序之間轉(zhuǎn)交,上道工序必須填寫(xiě)

4、工序轉(zhuǎn)交單,由轉(zhuǎn)出者簽字、檢驗(yàn) 員簽字,FitL序接收者,必須仔細(xì)檢査外觀、尺寸等可見(jiàn)之處是否合格,孩対 數(shù)量是否相符.無(wú)問(wèn)題時(shí),方可簽字如簽7后,再發(fā)生外觀、尺寸等可見(jiàn)之處 的質(zhì)爲(wèi)問(wèn)題或數(shù)IS不符,由下道I序負(fù)責(zé)工序轉(zhuǎn)交單，作為計(jì)件工資的核算原 始憑證,需嚴(yán)肅對(duì)待! 以上規(guī)定,是為加強(qiáng)公司管理的措施，翌求公司各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行,公司辦公 室要做好相應(yīng)的記錄工作,做為月底考核的依據(jù)，是上述規(guī)定落到實(shí)處。 出入庫(kù)票據(jù)管理制度 一、宗旨 為進(jìn)一步規(guī)范材料、產(chǎn)品的出入管理，確保出入庫(kù)栗據(jù)保骨、領(lǐng) 用、開(kāi)船 傳遞等環(huán)節(jié)規(guī)范有序,特制能木制舐 二、適用范圍 本制度適用材料、產(chǎn)品出入庫(kù)的票據(jù)管理 三、管理分工

5、 出入庫(kù)票據(jù)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。其中: 1、采購(gòu)員負(fù)貞制定并組織實(shí)施所采購(gòu)、保管物資出入庫(kù)栗據(jù) 的管理。 2、倉(cāng)存員負(fù)潰材料、產(chǎn)品出入庫(kù)栗據(jù)的符埠， 3、保衛(wèi)處負(fù)貴査驗(yàn)進(jìn)出廠門(mén)車(chē)、貨、票是否致。 四、管理要求 1、出入庫(kù)票據(jù)必須事先連續(xù)編號(hào)。同-類(lèi)單據(jù)可以統(tǒng)-連紋 編號(hào).也可以拆分成單兀連級(jí)編號(hào)，但必須便丁事后檢査核對(duì)。 2、不同類(lèi)別的單據(jù)不得混同編巧、 :仁岀入陣票據(jù)必須順序開(kāi)出，不得跳號(hào)、混號(hào)。內(nèi)容必須完 整，簽字必須規(guī)范。作廢時(shí)應(yīng)當(dāng)加蓋務(wù)作廢”觀込 連同 存根 起保存,不得撕毀。 4、開(kāi)出票據(jù)的各聯(lián)次必須按規(guī)定單位和程序傳速發(fā)放. 5、對(duì)于需要進(jìn)入丿區(qū)裝運(yùn)產(chǎn)品的車(chē)輛,門(mén)

6、衛(wèi)應(yīng)査驗(yàn)發(fā)貨通知 單所載車(chē)號(hào)等信息致后方可放行。嚴(yán)禁重車(chē)進(jìn)入丿區(qū)。 6、材料、產(chǎn)品等出廠區(qū)人門(mén)時(shí)，門(mén)衛(wèi)應(yīng)査於眾物足否相符, 對(duì)丁-宗物不符、漿據(jù)內(nèi)容不齊全、涂改、簽字或蓋章不規(guī)范的應(yīng) 拒絕放行。 五、單據(jù)管理 1、日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分小據(jù)類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有用夾放: 2、需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)速送，不允許 隨意押?jiǎn)? 3、每月一次將單據(jù)分類(lèi)別按順序進(jìn)行袈訂.在單ffiMlfih脊血做 好標(biāo)識(shí),分類(lèi)別、按時(shí)間仃序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi),并在箱、柜 衣ihi做好n衆(zhòng)標(biāo)識(shí)， 六、電腦數(shù)as處理 1、所有進(jìn)出倉(cāng)審務(wù)必須以電腦入單并打印電麻單據(jù)為完結(jié)（送貨 客戶的還必須以乞戶簽收并打

7、印收貨單證為完結(jié)）： 2、半沢的進(jìn)岀倉(cāng)數(shù)據(jù)必須人處理完畢。恃殊惜況（如卜川后 需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購(gòu). 3、暫未實(shí)施電腦管理的倉(cāng)皿，也應(yīng)及時(shí)n.uiwu地將枚發(fā)俏況 - 堆辦理離職于綻. 九、附則 木制度白公布之口起實(shí)施 第二章單據(jù)管理 第五條：倉(cāng)庫(kù)所有與錢(qián)或物有關(guān)的單據(jù)，由專(zhuān)人統(tǒng)一管理。 第六條：?jiǎn)螕?jù)領(lǐng)用，每份單據(jù)的發(fā)出必須詳細(xì)登記，連號(hào)使用， 領(lǐng)用時(shí)必須與專(zhuān)管員辦理核銷(xiāo)手續(xù)。 第七條：?jiǎn)螕?jù)使用，應(yīng)完整無(wú)誤填開(kāi)每份單據(jù)，清晰記錄各種物 資的品名、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息。填開(kāi)時(shí)，要按順序號(hào)全部聯(lián)次一 次性填開(kāi)，內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整。 第八條：?jiǎn)螕?jù)作廢，應(yīng)全聯(lián)保存，禁止涂改、挖補(bǔ)、撕毀、折本、

8、 單聯(lián)作廢 第九條：?jiǎn)螕?jù)保管，由使用部門(mén)按規(guī)定妥善保管，嚴(yán)防丟失。內(nèi) 部使用單據(jù)至少存檔一年，外部單據(jù)至少存檔三年。 生產(chǎn)型企業(yè)基本財(cái)務(wù)單據(jù)管理制度 1 (2007-02-03 18:29:40) 轉(zhuǎn)載 標(biāo)簽： 財(cái)務(wù)單據(jù) 單據(jù)管理 單據(jù)傳遞 生產(chǎn)型企業(yè)基本財(cái)務(wù)單據(jù)管理制度 為規(guī)范公司單據(jù)管理，確保會(huì)計(jì)核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)內(nèi)部 管理，滿足公司財(cái)務(wù)信息采集的需要，特制定本制度。 第一章，總則 1、本公司所涉及的內(nèi)部財(cái)務(wù)憑證(具體單據(jù)見(jiàn)第二章)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部印制、 保管，其他部門(mén)不得印制此類(lèi)憑證，以保證此類(lèi)單據(jù)的規(guī)范使用。發(fā)票、支票、 匯票、報(bào)關(guān)單等國(guó)家控制的憑證由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。 2、

9、所有印制的單據(jù)的印刷本數(shù)、每本張數(shù)、 聯(lián)次及用途需預(yù)先請(qǐng)示香港公司 同意，印制完成后需報(bào)香港公司備案，每年末由財(cái)務(wù)部將單據(jù)的使用結(jié)果報(bào)香港 公司備案審查。 3、各部門(mén)如需使用財(cái)務(wù)類(lèi)單據(jù)，需在財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，并在單據(jù)使用登 記表上簽字。每本單據(jù)使用完畢后交舊領(lǐng)新，作廢單據(jù)必需與存根聯(lián)一同交財(cái)務(wù) 存檔。 4、各類(lèi)單據(jù)的周轉(zhuǎn)數(shù)量由財(cái)務(wù)部與使用部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)大小另行確定。 5、財(cái)務(wù)部應(yīng)有專(zhuān)人對(duì)財(cái)務(wù)類(lèi)單據(jù)進(jìn)行登記、保管、發(fā)放、回收，不定期抽查 單據(jù)的使用情況。 6、整本單據(jù)不得拆本使用，不得跳號(hào)使用， 應(yīng)按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序由 頭至尾使用單據(jù)。 7、各部門(mén)應(yīng)按單據(jù)的內(nèi)容全面收集相關(guān)信息，不得漏填、

10、錯(cuò)填，需不同人員 簽字的應(yīng)簽字齊全。單據(jù)填寫(xiě)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將單據(jù)的其它聯(lián)次傳遞給相關(guān)部門(mén)。 8、手工書(shū)寫(xiě)的單據(jù)應(yīng)字跡工整， 易于辨認(rèn)。填寫(xiě)錯(cuò)誤的不得在原單據(jù)上更改， 應(yīng)作廢后重新填寫(xiě)。 9、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、差旅費(fèi)申請(qǐng)單、來(lái)客招待申請(qǐng)單、汽車(chē)修理申請(qǐng)單、費(fèi)用 申請(qǐng)單、對(duì)客戶的出貨單暫按電子文檔格式進(jìn)行電腦打印， 其它單據(jù)按印刷格式 使用。 第二章，財(cái)務(wù)單據(jù)及定義 1、收料單，正式收料時(shí)使用此單。按序編號(hào)，按編號(hào)先后順序使用，不得 重復(fù)或跳號(hào)使用 ;后面必須附加工單、送貨單、發(fā)票，三單信息必須一致，信息 不一致的必須先填開(kāi)暫收料單， 待信息齊全后用紅字沖回暫入庫(kù)信息再辦理正常 收料手續(xù)；收料日期、物料編

11、碼、材料名稱(chēng)、規(guī)格、顏色、單位、數(shù)量、物料類(lèi) 別、倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、供貨商、訂單號(hào)必須認(rèn)真完整地填寫(xiě)，不得缺項(xiàng)目；收貨員、倉(cāng) 庫(kù)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)主管必須簽字以示負(fù)責(zé)。 此單一式四聯(lián) ,第一聯(lián) ,倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存并錄入進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)；第二聯(lián)，財(cái) 務(wù)聯(lián)，于第二日傳財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)審核后作為材料賬增加之憑證；第三聯(lián)采購(gòu)聯(lián)，于 三日內(nèi)與加工單、送貨單、 發(fā)票一起傳采購(gòu)部登記后， 于次日由采購(gòu)部再傳財(cái)務(wù) 部作應(yīng)付款增加之憑證；第四聯(lián)，客戶聯(lián)，于客戶結(jié)算貨款時(shí)收回，作為應(yīng)付款 減少之憑證。 2、暫收料單，單據(jù)不齊，或數(shù)量不符時(shí)使用此單。對(duì)加工單、送貨單、物 料申購(gòu)單不齊全或?qū)Ρ刃畔⒉环模鐢?shù)量、規(guī)格、顏色等與加工單不同時(shí)

12、，生 產(chǎn)上又急需的物料應(yīng)由采購(gòu)部經(jīng)理級(jí)以上人員和需領(lǐng)用物料的生產(chǎn)單位的副廠 長(zhǎng)以上人員簽字同意方可辦理暫收料手續(xù)， 暫收料單只用于核算倉(cāng)庫(kù)數(shù)量和財(cái)務(wù) 上暫估材料和債務(wù)， 不得用于辦理結(jié)算手續(xù)。 暫收料單的信息填寫(xiě)內(nèi)容和要求同 收料單， 以方便正常收料信息的采集。 正式收料后必需用紅字沖銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的暫收料 單 ,不得以減少方法沖減其余額 ,以保障會(huì)計(jì)核算信息的準(zhǔn)確性 . 此單一式四聯(lián) ,第一聯(lián) ,倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)留存并錄入進(jìn)銷(xiāo)存之暫收系統(tǒng)；第 二聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，于三日內(nèi)傳財(cái)務(wù)， 財(cái)務(wù)審核后作為暫估材料賬和暫估應(yīng)付款增加 之憑證；第三聯(lián)采購(gòu)聯(lián)，于次日傳采購(gòu)部登記暫收料；第四聯(lián)，客戶聯(lián)，于客戶 結(jié)算貨款時(shí)隨

13、收料單一并收回。 采購(gòu)部收齊送貨單、加工單、物料申購(gòu)單、發(fā)票四單，并將此四類(lèi)單據(jù)傳倉(cāng) 庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具紅字暫收料單和藍(lán)字收料單 ，此時(shí)紅字暫收料單四聯(lián)分別作為藍(lán) 字收料單四聯(lián)的附件傳給財(cái)務(wù)、采購(gòu)、客戶等對(duì)象，如客戶已不在公司，則兩單 的客戶聯(lián)由采購(gòu)部保管并轉(zhuǎn)交給客戶。 3、加工單，對(duì)外采購(gòu)時(shí)使用此單。按序編號(hào)，按編號(hào)先后順序使用，不得 重復(fù)或跳號(hào)使用 ;供應(yīng)商名稱(chēng)、采購(gòu)的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、顏色、數(shù)量、單價(jià)信息 必須齊全；采購(gòu)人、采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)副總必須簽名，并有董事長(zhǎng)簽名授權(quán)記錄， 石材的采購(gòu)還應(yīng)有香港公司的授權(quán)記錄。 4、送貨單，應(yīng)有供應(yīng)商的公章或簽名，以免因安全、質(zhì)量等原因發(fā)生爭(zhēng)議 時(shí)無(wú)法追溯責(zé)任

14、人。 5、領(lǐng)料單，生產(chǎn)部門(mén)向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)使用此單。按順序編號(hào)，按編號(hào)順序填 寫(xiě)使用，倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、領(lǐng)料單位、領(lǐng)料類(lèi)別、生產(chǎn)批次 （即客戶訂單號(hào) ）及其它表格 內(nèi)容規(guī)范完整填寫(xiě)，領(lǐng)料單位主管、領(lǐng)料員、倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人等應(yīng)簽字以示 負(fù)責(zé)。此單一式三聯(lián)， 第一聯(lián)，領(lǐng)料單位存根聯(lián)， 領(lǐng)料單位作為臺(tái)賬登記之憑證； 第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)， 當(dāng)日錄入進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)； 第三聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，先由倉(cāng)庫(kù)在發(fā)料時(shí)代收， 于第二日傳財(cái)務(wù)，作為材料減少之憑證。 6、退料入庫(kù)單 ,用于各廠多余物料的退庫(kù)，按順序編號(hào)，按編號(hào)順序填寫(xiě)使 用。退料部門(mén)、收料倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、物料類(lèi)別、余料生產(chǎn)批次 （即客戶訂單號(hào) ）（訂單 號(hào)）及其它表格內(nèi)容填寫(xiě)規(guī)范完整，

15、退料部門(mén)主管、退料經(jīng)辦人、收料倉(cāng)管員、 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字以示負(fù)責(zé)。此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，退料單位存根聯(lián)，退料單 位作為臺(tái)賬登記之憑證； 第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)， 當(dāng)日錄入進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)； 第三聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)， 先由倉(cāng)庫(kù)在收料時(shí)代收， 于第二日傳財(cái)務(wù)， 作為材料增加和某批訂單生產(chǎn)所用物 料減少之憑證。 7、物料外發(fā)加工單，我公司出主輔料委托外單位加工時(shí)使用此單。按順序 編號(hào)，按編號(hào)順序填寫(xiě)使用。加工商名稱(chēng)、發(fā)出物料名稱(chēng)、編碼、數(shù)量，應(yīng)收外 發(fā)加工物料數(shù)量、實(shí)際回收數(shù)量，發(fā)出日期、應(yīng)收回日期、實(shí)際收回日期，加工 單價(jià)、金額，訂單號(hào)和我公司跟進(jìn)人等應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范完整。 此單一式四聯(lián)， 第一聯(lián)， 發(fā)出物料單位存根聯(lián)，發(fā)料單

16、位作為進(jìn)銷(xiāo)存登記之憑證；第二聯(lián)加工商聯(lián)， 作為 加工合同之文書(shū) ,回收物料時(shí)收回此聯(lián)；第三聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，由發(fā)出物料單位于三 日內(nèi)傳財(cái)務(wù)，作為物料減少之憑證，第四聯(lián)，采購(gòu)聯(lián)，于外發(fā)加工部門(mén)登記跟催 物料后 ,傳財(cái)務(wù)作為應(yīng)付款增加之憑證。 8、外發(fā)加工半成品回收入庫(kù)單，外發(fā)加工物料回收入庫(kù)時(shí)使用此單。按順 序編號(hào)，按編號(hào)順序填寫(xiě)使用。物料外發(fā)加工單號(hào)、加工商名稱(chēng)、物料編碼、訂 單號(hào)、入庫(kù)數(shù)量等填寫(xiě)規(guī)范完整，倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員、生產(chǎn)部門(mén)收貨員等應(yīng)簽字 以示負(fù)責(zé)。此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)，收料倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)，收料倉(cāng)庫(kù)作為進(jìn)銷(xiāo)存登記 之憑證；第二聯(lián)加工商聯(lián)，作為加工合同之文書(shū)；第三聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，收料單位于 三日內(nèi)傳財(cái)

17、務(wù)，作為物料增加之憑證，第四聯(lián)，采購(gòu)聯(lián)，于物料收回時(shí)作為財(cái)務(wù) 結(jié)算之憑證。 9、成品入庫(kù)單，訂單交貨給倉(cāng)庫(kù)時(shí)使用此單。按順序編號(hào)，按編號(hào)順序填 寫(xiě)使用。交貨單位、倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、成品名稱(chēng)、編碼、數(shù)量、生產(chǎn)批次 （即客戶訂單 號(hào)）等內(nèi)容填寫(xiě)規(guī)范完整。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)管員、生產(chǎn)主管、交貨人等應(yīng)簽字以 示負(fù)責(zé)。此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)，作為進(jìn)銷(xiāo)存登記之憑證；第二聯(lián) 財(cái)務(wù)聯(lián)，于三日內(nèi)傳財(cái)務(wù)作為庫(kù)存商品增加的憑證；第三聯(lián)，生產(chǎn)部門(mén)聯(lián)，作為 臺(tái)賬登記依據(jù)。 10、成品出貨單， 成品出庫(kù)時(shí)使用此單。 按順序編號(hào)，按編號(hào)順序填寫(xiě)使用。 客戶名稱(chēng)、倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)、成品名稱(chēng)、編碼、數(shù)量、單價(jià)、金額、生產(chǎn)批次（即客戶 訂

18、單號(hào)）等內(nèi)容填寫(xiě)規(guī)范完整。此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)，作為進(jìn)銷(xiāo) 存登記之憑證；第二聯(lián)客戶聯(lián)；第三聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，于三日內(nèi)傳遞給財(cái)務(wù)，作為成 品減少、銷(xiāo)售成本增加的依據(jù)。目前此單暫按電腦格式處理。 11、內(nèi)部物資調(diào)撥單， 香港來(lái)料和倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥物資時(shí)使用此單。 按順序編號(hào)， 按編號(hào)順序填寫(xiě)使用。 來(lái)料單位、收料倉(cāng)庫(kù)、 收料日期、物料名稱(chēng)、編碼、數(shù)量、 單價(jià)、金額等填寫(xiě)規(guī)范完整。 收料倉(cāng)庫(kù)主管、 倉(cāng)管員、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)主管、發(fā)料人（香 港來(lái)料為送貨人）應(yīng)簽字以示負(fù)責(zé)。此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，收料倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)， 作為進(jìn)銷(xiāo)存登記之憑證；第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，于三日內(nèi)傳遞給財(cái)務(wù)核算；第三聯(lián)，發(fā) 料倉(cāng)庫(kù)（香港）聯(lián)，作為進(jìn)銷(xiāo)

19、存登記之憑證，或傳回香港作核對(duì)用。 12、銷(xiāo)售清單：按順序編號(hào)，不得重號(hào)或跳號(hào)， 日期、客戶名稱(chēng)、貨物名稱(chēng)、 規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、大小寫(xiě)金額應(yīng)規(guī)范填寫(xiě)并由銷(xiāo)售員及單位負(fù)責(zé)人簽名， 本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，銷(xiāo)售部門(mén)存查，第二聯(lián)為客戶聯(lián)，交客戶，第 三聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，交財(cái)務(wù)入賬。 13、現(xiàn)金付出傳票，按月順序編號(hào)；付款日期按實(shí)際日期填寫(xiě)；金額要與附 件相符， 附件金額低于傳票金額的要寫(xiě)明原因， 嚴(yán)禁附件金額高于傳票金額； 要 有領(lǐng)款人、報(bào)銷(xiāo)部門(mén)或此業(yè)務(wù)的主管、復(fù)核人、記賬人、出納的簽字記錄。 14、付款發(fā)票，對(duì)公司政策要求必須取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)審核發(fā)票的真 偽，日期、貨物或勞務(wù)名稱(chēng)、金額是

20、否規(guī)范，付款人是否為本公司，是否有供應(yīng) 商簽章。商品購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)和修理修配業(yè)務(wù)應(yīng)取得國(guó)稅的商業(yè) （修理修配 ）發(fā)票或增值 稅發(fā)票 ,屬應(yīng)繳營(yíng)業(yè)稅的業(yè)務(wù)，應(yīng)取得地稅部門(mén)的發(fā)票，交政府部門(mén)的基金、行 政事業(yè)性收費(fèi)應(yīng)取得財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的行政事業(yè)收費(fèi)票據(jù)。 15、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單：本單為各部門(mén)人員報(bào)銷(xiāo)出差費(fèi)用的分類(lèi)匯總單據(jù)， 主要 內(nèi)容是：填制日期、姓名、所在部門(mén)、職務(wù)、出差事由、出差時(shí)間、地點(diǎn)、交通 費(fèi)（按來(lái)回不同路段和車(chē)程填寫(xiě)）、住宿費(fèi)（按每天住房數(shù)、每間單價(jià)填寫(xiě)）、 餐費(fèi)（按每餐人數(shù)、金額填寫(xiě)）、補(bǔ)貼、單據(jù)張數(shù)、合計(jì)金額等，本單由出差人 填寫(xiě)并簽字后 （多人一道出差的 ,三人以下由實(shí)際出差的全體人員簽字，

21、三人以上 的由其中三人簽字 ），再由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交財(cái)務(wù)審核。 16、出差費(fèi)用申請(qǐng)單：本單為各部門(mén)人員因工作需要申請(qǐng)出差的單據(jù)， 主要 內(nèi)容為：申請(qǐng)日期、姓名、所在部門(mén)、職務(wù)、出差事由、地點(diǎn)、大致時(shí)間、預(yù)計(jì) 費(fèi)用等， 本單由出差人填寫(xiě)并簽字， 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后， 交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審 批，方可出差。超過(guò) 200 元以上的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)必需附此單。 17、汽車(chē)維修申請(qǐng)單：按順序編號(hào)，不得重復(fù)或跳號(hào)，主要內(nèi)容為：申請(qǐng)日 期、車(chē)牌號(hào)碼、修理項(xiàng)目、預(yù)計(jì)費(fèi)用、預(yù)計(jì)修理時(shí)間等，本單由駕駛員填寫(xiě)并簽 字，再行政部門(mén)負(fù)責(zé)汽車(chē)管理的責(zé)任人審核， 經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批的方可實(shí)施。 超過(guò) 500 元的汽車(chē)修理費(fèi)報(bào)銷(xiāo)必

22、需先申請(qǐng)并附此單。 18、來(lái)客招待申請(qǐng)單：主要內(nèi)容有：申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人、所在部門(mén)、職務(wù)、 客人姓名、人數(shù)、來(lái)廠事由、預(yù)計(jì)費(fèi)用等，本單由申請(qǐng)人填寫(xiě)并簽字后，再由部 門(mén)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后方可使用。 此單為餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的附件， 由董事長(zhǎng)特批的項(xiàng)目可以不附此單。 19、費(fèi)用申請(qǐng)單，此單用于除人工、采購(gòu)、委外加工、出差、招待、汽車(chē)維 修以外的其它費(fèi)用的申請(qǐng)，申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人、所在部門(mén)、費(fèi)用項(xiàng)目、費(fèi)用計(jì)算 基礎(chǔ)或依據(jù)、費(fèi)用使用說(shuō)明、預(yù)計(jì)費(fèi)用金額、支付方式、支付對(duì)象名稱(chēng)等需填寫(xiě) 齊全，經(jīng)辦人簽字后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，屬公司職能部門(mén)管理的開(kāi)支事項(xiàng)，還 需取得職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)， 經(jīng)總

23、經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字后方可實(shí)施。 超 過(guò) 500 元的其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必需先申請(qǐng)并附此單。 20、借款單，本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由借款人自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬，第 三聯(lián)，存根聯(lián)。主要內(nèi)容有：借款日期、借款人姓名、所在部門(mén)、職務(wù)、借款事 由、借款金額、預(yù)計(jì)歸還日期等，本單由借款人親筆填寫(xiě)經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后交財(cái)務(wù)付款。 21、銷(xiāo)售發(fā)票，包括國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售普通發(fā)票、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、出口銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā) 票，嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行購(gòu)、領(lǐng)、存、用的管理，其記賬聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)作業(yè)務(wù)收入增 加的憑證。 22、收款收據(jù)，預(yù)收貨款、訂金、定金、往來(lái)結(jié)算、為他人代收款時(shí)使用此 單。按順序編號(hào)，按編號(hào)順序填寫(xiě)使用。付款人名

24、稱(chēng)、日期、收款原因、金額、 收款單位等填寫(xiě)規(guī)范完整。收款人、交款人、會(huì)計(jì)應(yīng)簽字以示負(fù)責(zé)。此單一式三 聯(lián)，第一聯(lián)，存根聯(lián)；第二聯(lián)客戶聯(lián)；第三聯(lián)，記賬聯(lián)。 23、各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合同的復(fù)印件， 涉及房租收付、 購(gòu)銷(xiāo)貨物、 借貸款、維修、 建設(shè)項(xiàng)目的合同和協(xié)議，及其它涉及本公司的收、付款承諾， 在正式簽約生效后 應(yīng)于第二日將合同、協(xié)議、 承諾的復(fù)印件轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部， 復(fù)印件應(yīng)有相關(guān)部門(mén)負(fù) 責(zé)人的簽字。重大的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合同、 協(xié)議、承諾在簽約前應(yīng)征求財(cái)務(wù)部門(mén)的意 見(jiàn)，實(shí)行匯簽制度。 24、計(jì)件單，見(jiàn)派工單管理制度。 第三章，財(cái)務(wù)結(jié)算中單據(jù)的使用 1、所有需付款的業(yè)務(wù)均必需取得總經(jīng)理或董事長(zhǎng)的預(yù)先授權(quán)，總經(jīng)理

25、和董 事長(zhǎng)簽字審批的范圍及緊急情況的代理按各項(xiàng)業(yè)務(wù)的程序規(guī)定執(zhí)行。 2、采購(gòu)和委外加工業(yè)務(wù)，必需由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)在加工單、委外加工單上 簽字批準(zhǔn)。如在緊急情況下需代理人簽字批準(zhǔn)實(shí)施的，或電話請(qǐng)示同意的， 事后 應(yīng)找總經(jīng)理或董事長(zhǎng)補(bǔ)簽。采購(gòu)部在辦理款項(xiàng)結(jié)算，或財(cái)務(wù)登記應(yīng)付款時(shí)， 采購(gòu) 業(yè)務(wù)應(yīng)收齊加工單收料單、 送貨單、物料申請(qǐng)， 委外加工業(yè)務(wù)應(yīng)收齊委外加工單、 委外加工半成品回收站單、委外加工申請(qǐng)單。 采購(gòu)類(lèi)單據(jù)的傳遞時(shí)限以 采購(gòu)結(jié) 算制度為準(zhǔn) 3、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，必需預(yù)先填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，并獲得總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字批 準(zhǔn)，特殊情況下可以在出差回來(lái)補(bǔ)簽。 在財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算時(shí)， 應(yīng)將申請(qǐng)單附在出 差報(bào)銷(xiāo)單

26、后作為證明。 出差報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)按項(xiàng)目明細(xì)填寫(xiě)， 不得籠統(tǒng)地填寫(xiě)費(fèi)用金額。 在外購(gòu)買(mǎi)物品的，應(yīng)在發(fā)票上詳細(xì)列明物品名稱(chēng)，不得以禮品、辦公用品、副食 等籠統(tǒng)信息代替具體物品的詳細(xì)名稱(chēng)。外出參觀、學(xué)習(xí)、 交流的還應(yīng)附有相應(yīng)的 總結(jié)報(bào)告。 4、來(lái)客招待報(bào)銷(xiāo)，必需預(yù)先取得總經(jīng)理或董事長(zhǎng)的簽字批準(zhǔn)，物殊情況下 可于事后補(bǔ)簽。 在財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算時(shí)， 應(yīng)將來(lái)客招待申請(qǐng)單附在進(jìn)餐發(fā)票后作為 證明。財(cái)務(wù)視情況將來(lái)客招待申請(qǐng)單單獨(dú)歸檔保管。 5、汽車(chē)維修費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，必需由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)在汽車(chē)維修申請(qǐng)單上簽字批 準(zhǔn)。如在緊急情況下需代理人簽字批準(zhǔn)實(shí)施的， 或電話請(qǐng)示同意的， 事后應(yīng)找總 經(jīng)理或董事長(zhǎng)補(bǔ)簽。汽車(chē)維修費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)應(yīng)附有維修發(fā)票、維修申請(qǐng)單、 經(jīng)司機(jī)確 認(rèn)的維修商的維修記錄。 6、工資發(fā)放，由財(cái)務(wù)部根據(jù)派工單、考勤表整理出當(dāng)月工資明細(xì)，經(jīng)財(cái)務(wù) 部、生產(chǎn)部門(mén)（確認(rèn)工時(shí)、工價(jià)、件數(shù)等）確認(rèn)后，交香港公司和董事長(zhǎng)簽字批 準(zhǔn)后才能實(shí)施。工資條（表）應(yīng)取得領(lǐng)款人的簽字，嚴(yán)禁他人代簽，特殊情況下 需代簽代領(lǐng)的， 應(yīng)獲工資所有人的電話授權(quán)及身份證復(fù)印件存檔， 以免發(fā)生經(jīng)濟(jì) 糾紛。分散于月度中間的離職人員的工資結(jié)算， 應(yīng)由生產(chǎn)部門(mén)確認(rèn)其工時(shí)、 工價(jià)、 件數(shù)，財(cái)務(wù)