3D主題視覺(jué)糖果屋策劃書

1、3D主題視覺(jué)糖果屋商業(yè)計(jì)劃書目錄3D主題視覺(jué)糖果屋商業(yè)計(jì)劃書 1目錄1一、3D主題視覺(jué)糖果屋商業(yè)計(jì)劃書摘要 3前言 3二、3D主題視覺(jué)糖果屋介紹 3（一）項(xiàng)目宗旨 3（三）3D主題視覺(jué)糖果屋市場(chǎng)細(xì)分 4（四）3D主題視覺(jué)糖果屋市場(chǎng)細(xì)分的條件： 4（五）3D主題視覺(jué)糖果屋經(jīng)營(yíng)范圍 4三、項(xiàng)目描述 4（一）目標(biāo)市場(chǎng)定位 4（二）聯(lián)絡(luò)的方式如下 5四、3D主題視覺(jué)糖果屋廣告公司一一 3D主題視覺(jué)糖果屋企業(yè) SWO分析6（一）優(yōu)勢(shì)分析 6（二）劣勢(shì)分析6（三）機(jī)會(huì)分析 6（四）威脅分析6五、市場(chǎng)定位 7（一）市場(chǎng)定位策略 7六、團(tuán)隊(duì)管理 8（一）公司的結(jié)構(gòu)圖 8（二）人員的職責(zé)明細(xì) 8七、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 8

2、（一）產(chǎn)品的整體概念 8（二）產(chǎn)品的包裝策略 9（三）包裝的設(shè)計(jì) 9（四）差別定價(jià)策略 9（五）渠道策略 10（1 ）分銷渠道 10（2）分銷的特點(diǎn)： 10（ 六 ） 廣告主的入駐 10八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 11（一）、股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 11（二）、資金來(lái)源與運(yùn)用 12（三）、投資可行性分析 12九、項(xiàng)目融資說(shuō)明 13（一）、資金需求量 13（二）、擬出讓股份 13（三）、籌資用途 13（四）、風(fēng)險(xiǎn)投資者權(quán)利 13（五）、戰(zhàn)略伙伴權(quán)利 14十、退出方式 14（一）、退出時(shí)間 14（二）、方式 14十一、風(fēng)險(xiǎn)分析 15（一）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 15（ 1）政策風(fēng)險(xiǎn)： 國(guó)家對(duì) 3D 廣告行業(yè)政策導(dǎo)向的不確定性； 1

3、5（ 2）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)： 15（ 3）市場(chǎng)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)： 15（ 4）管理風(fēng)險(xiǎn)： 16（二）、解決方案 16十二、總結(jié) 16一、3D 主題視覺(jué)糖果屋商業(yè)計(jì)劃書摘要、八 、-前言3D主題視覺(jué)糖果屋是由主題糖果產(chǎn)品+ 3D廣告宣傳的一種營(yíng)銷廣告公司。如今，中國(guó)已成為世界第二大互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)。伴隨著行業(yè)發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng) 廣告環(huán)境愈發(fā)多樣復(fù)雜。 而立體視覺(jué)的藝術(shù)成品宣傳配以創(chuàng)意性、 藝術(shù)性的立 體構(gòu)成設(shè)計(jì)，簡(jiǎn)直給人一種觸手可及，呼之欲出的立體逼真感，給人們帶來(lái)強(qiáng) 烈的視覺(jué)沖擊，其所要表達(dá)的意義和宣傳作為國(guó)外運(yùn)用比較廣泛的廣告宣傳手 段和藝術(shù)表現(xiàn)方式，立體廣告目前在國(guó)內(nèi)還只是鳳毛麟角，主要用于一些市政 項(xiàng)目和特殊

4、環(huán)境空間，但其最大的價(jià)值在于商業(yè)廣告領(lǐng)域。3D 主題視覺(jué)糖果屋是兩個(gè)消費(fèi)路徑線上和線下， 線上結(jié)合大眾的消費(fèi)群體。 利用手機(jī)平臺(tái)中的掃二維碼參加互動(dòng)加關(guān)注贏取積分可以獲得相應(yīng)的禮品。線 下在實(shí)體店中開設(shè)兩道門， 一道門正常銷售產(chǎn)品收取費(fèi)用，另一道門則是免費(fèi)。二、3D 主題視覺(jué)糖果屋介紹（一）項(xiàng)目宗旨1 讓更多的消費(fèi)者了解3D主題視覺(jué)屋，并引起他們的購(gòu)買以及體驗(yàn)的興趣。 立體視覺(jué)的藝術(shù)成品讓人觸手可及；簡(jiǎn)單、真實(shí)、所見所得的立體逼真感，給 人們帶來(lái)強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊的同時(shí)，還可以置身其中的享受其帶來(lái)的樂(lè)趣。2 開拓和建立目標(biāo)市場(chǎng)，擴(kuò)大消費(fèi)群體，增加銷量（二）企業(yè)及產(chǎn)品情況分析1. 3D 主題視覺(jué)糖果

5、屋是一個(gè)新成立的企業(yè)， 只能施行產(chǎn)品差異化來(lái)開拓和建 立市場(chǎng)，用消費(fèi)者的獵奇心理來(lái)擴(kuò)大消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)而來(lái)增加銷售量。2. 產(chǎn)品的個(gè)性內(nèi)涵，產(chǎn)品的原料和生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有質(zhì)量保證。（三）3D主題視覺(jué)糖果屋市場(chǎng)細(xì)分通過(guò)市場(chǎng)細(xì)分可以更精致地分析市場(chǎng)推銷的機(jī)會(huì)， 使自己處于有利的地位， 發(fā)揮更好的推銷效果，增加企業(yè)的利潤(rùn)。（四）3D 主題視覺(jué)糖果屋市場(chǎng)細(xì)分的條件：1可衡量性：劃分不同的消費(fèi)群體，并對(duì)消費(fèi)者的特點(diǎn)和需求予以衡量。2足量性：根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)的大小和利潤(rùn)確定單獨(dú)營(yíng)銷的程度。3可接近性：對(duì)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行有效的促銷和分銷的程度。4獨(dú)特性：不同的細(xì)分市場(chǎng)對(duì)公司才用不同的營(yíng)銷策略組合具有不同反 應(yīng)程度。5穩(wěn)定性：細(xì)

6、分出的市場(chǎng)所具有的需求和欲望的差別應(yīng)在一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間 內(nèi)得以保持。6.3D主題視覺(jué)屋把3D主題視覺(jué)糖果屋是由主題糖果產(chǎn)品+ 3D廣告宣傳, 因此把主要目標(biāo)市場(chǎng)人群定為關(guān)注娛樂(lè)性較高的 1025 之間的學(xué)生、上班族。（五）3D主題視覺(jué)糖果屋經(jīng)營(yíng)范圍根據(jù)消費(fèi)者不同的購(gòu)買心理可以把 1025 歲學(xué)生、上班族、白領(lǐng)細(xì)分為：1025 歲學(xué)生 1025 歲學(xué)生有購(gòu)買能力和購(gòu)買需求,在這一年齡段 的人群尤其是學(xué)生對(duì) 3D 主題視覺(jué)糖果屋有充足的時(shí)間去了解和接納這個(gè)新事 物,尤其關(guān)注潮流的年輕人市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)十分巨大,要作為我們公司的主打 市場(chǎng),加大對(duì)著一市場(chǎng)的廣告投入和宣傳等。上班族 上班族有相對(duì)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)可

7、以在定期的到店消費(fèi)。三、項(xiàng)目描述（一）目標(biāo)市場(chǎng)定位由于我國(guó)的3D主題視覺(jué)糖果屋市場(chǎng)日漸成熟且 3D主題視覺(jué)公司是新成立 的公司，為了搶占目標(biāo)市場(chǎng)和滲透，我們采用集中性營(yíng)銷策略。集中性營(yíng)銷戰(zhàn) 略是指在細(xì)分市場(chǎng)的基礎(chǔ)上選擇其中的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)作為企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)，集 中所有的資源力量于此，實(shí)行高度專業(yè)化的生產(chǎn)和銷售。這一策略適用于資源 力量有限的小企業(yè)。采用集中性銷售策略由于目標(biāo)集中，因而可以大大節(jié)省營(yíng)銷費(fèi)和增加利 潤(rùn)，又由于生產(chǎn)、銷售渠道和促銷的專業(yè)化，也能夠更好地滿足這部分特定消 費(fèi)者的需求，企業(yè)易于取得優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)地位。（二）聯(lián)絡(luò)的方式如下對(duì)象方式媒介具體措施學(xué)生網(wǎng)絡(luò)各學(xué)校百度貼吧、校內(nèi)網(wǎng)、騰訊Q

8、Q飛信等發(fā)貼介紹本公司各項(xiàng)服務(wù)和 活動(dòng)。創(chuàng)建公司討論組、QC群。 創(chuàng)建本公司主頁(yè)宣傳單各校內(nèi)外及周邊地區(qū)等分發(fā)宣傳單、小冊(cè)予以優(yōu)惠券 等海報(bào)學(xué)校宣傳欄等可貼地帶制作精美個(gè)性、有特色的海報(bào)并張貼贊助學(xué)生活動(dòng)校級(jí)院級(jí)主辦的比賽和活動(dòng)以及社團(tuán)活動(dòng)為比賽活動(dòng)提供經(jīng)費(fèi)以店名 冠名。為比賽提供優(yōu)惠券、會(huì) 員卡等作為獎(jiǎng)品白領(lǐng)電視廣播合肥電視臺(tái)、公交車視頻等制作小段視頻展示公司服務(wù) 活動(dòng)。報(bào)紙合肥晚報(bào)、日?qǐng)?bào)登廣告做店面介紹。網(wǎng)絡(luò)各熱門網(wǎng)站登廣告、發(fā)帖介紹本公司宣傳單白領(lǐng)聚居區(qū)、大型商場(chǎng)、酒 吧、KTV高級(jí)休閑場(chǎng)所等分發(fā)宣傳單、小冊(cè)予以優(yōu)惠券 等。所以對(duì)于3D主題視覺(jué)這樣剛剛成立的小企業(yè)來(lái)說(shuō)，使用集中性營(yíng)銷策略

9、是很好的選擇，可以更好地向目標(biāo)市場(chǎng)宣傳自己的產(chǎn)品，滿足部分特定消費(fèi)者 的需求，來(lái)逐步的擴(kuò)大市場(chǎng)份額和市場(chǎng)占有率。同時(shí)遵循以滿足顧客需求為中 心的方便、溝通和節(jié)省成本的原則。針對(duì)不同的目標(biāo)市場(chǎng)，我們實(shí)行同一產(chǎn)品、同一定價(jià)的策略，利用網(wǎng)上商 城、各超市賣場(chǎng)和各個(gè)學(xué)校附近的零售商店等銷售渠道的促銷渠道，因?yàn)檫@些 消費(fèi)者大多數(shù)為學(xué)生、上班族。四、3D主題視覺(jué)糖果屋廣告公司一一 3D主題視覺(jué)糖果屋企業(yè)SWO分析（一）優(yōu)勢(shì)分析通過(guò)SWO分析，可以從中找出對(duì)3D主題視覺(jué)企業(yè)有利的、值得發(fā)揚(yáng)的因 素，以及對(duì)其不利的、如何去避免的東西，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，找出對(duì)策，尋找 制定適合企業(yè)實(shí)際情況的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和策略的方法，

10、明確以后的發(fā)展方向。1. 3D主題視覺(jué)糖果屋廣告公司屬于中型企業(yè)，有完善的消費(fèi)者行為研究體 系和營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)；2. 3D主題視覺(jué)企業(yè)技術(shù)力量強(qiáng)，資金雄厚；3. 3D主題視覺(jué)擁有較完善的銷售通路，全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)均有涉獵。（二）劣勢(shì)分析1市場(chǎng)上3D主題視覺(jué)糖果屋行業(yè)同質(zhì)化程度高，競(jìng)爭(zhēng)白熱化；2消費(fèi)者口味的變化明顯加快，增加了 3D主題視覺(jué)企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)的風(fēng) 險(xiǎn)系數(shù)；3. 生產(chǎn)成本增長(zhǎng)，特別是原材料增長(zhǎng)過(guò)高。（三）機(jī)會(huì)分析1從生命周期理論來(lái)說(shuō)，3D主題視覺(jué)糖果屋處于產(chǎn)品成長(zhǎng)期，中國(guó) 3D 主題視覺(jué)糖果屋市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅M(fèi)群體眾多；2消費(fèi)者口味的多樣性和獵奇心理，為新產(chǎn)品開發(fā)提供了市場(chǎng)空間；3.

11、3D主題視覺(jué)糖果屋企業(yè)市場(chǎng)參透的地域差異， 3D主題視覺(jué)糖果屋企業(yè) 根據(jù)品牌市場(chǎng)占有情況，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)很少進(jìn)入和尚未形成領(lǐng)導(dǎo)品牌的地區(qū)進(jìn)行 市場(chǎng)參透和重點(diǎn)攻擊，即集中優(yōu)勢(shì)兵力對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌實(shí)現(xiàn)側(cè)翼包抄。（四）威脅分析1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者越來(lái)越多，已有的老牌企業(yè)，如徐福記、馬大姐、金絲猴等勝而不衰，新進(jìn)入企業(yè)也越來(lái)越多，例如：臺(tái)尚、雀巢等，還有許多中小品 牌。2各品牌開始大打“價(jià)格戰(zhàn)”。3.市場(chǎng)淡旺季明顯，如夏季市場(chǎng)銷售嚴(yán)重下降。在對(duì)3D主題視覺(jué)企業(yè)的SWO分析中，可以看出其存在的問(wèn)題，主要表現(xiàn) 在：目前品牌過(guò)于單一化；產(chǎn)品線不足；營(yíng)銷模式有待改進(jìn)。因此，3D主題視覺(jué)糖果屋企業(yè)迎著重于對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的再細(xì)分，產(chǎn)品

12、品種、 種類多樣化。建立與之配套的原料企業(yè)和物流企業(yè)，來(lái)減少由于原材料增長(zhǎng)而 帶來(lái)的高成本壓力，在銷售下降的淡季，應(yīng)推出與節(jié)慶有關(guān)的產(chǎn)品并進(jìn)行喜慶 促銷。五、市場(chǎng)定位實(shí)行差異化營(yíng)銷：我們針對(duì)我們的產(chǎn)品特點(diǎn)。(一) 市場(chǎng)定位策略(1) 產(chǎn)品差異：企業(yè)可以使用自己的產(chǎn)品區(qū)別于其他產(chǎn)品，3D主題視覺(jué)公 司的3D主題視覺(jué)糖果屋必須抓住時(shí)代的潮流，主要是把 3D主題視覺(jué)糖果屋和 廣告相結(jié)合，使其與市場(chǎng)上現(xiàn)有的 3D主題視覺(jué)糖果屋類產(chǎn)品相區(qū)別。(2) 形象差異：即使競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品看起來(lái)很相似，購(gòu)買者也會(huì)根據(jù)企業(yè) 或品牌形象觀察出不同來(lái)。因此，企業(yè)通過(guò)建立形象使自己不同與競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手。3D主題視覺(jué)糖果屋公司是新成

13、立的企業(yè)因此建立形象很重要。(3) 質(zhì)量|價(jià)格定位：我們可以高品質(zhì)低價(jià)位的方式，來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)占有 率。六、團(tuán)隊(duì)管理（一）公司的結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部（二）人員的職責(zé)明細(xì)總經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和實(shí)施策略，協(xié)調(diào)各方面的管理工 作，推行公司的經(jīng)營(yíng)理念，使本公司全體員工對(duì)此有一致而且是認(rèn)同的目標(biāo)。副總經(jīng)理：主要負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理制定本公司發(fā)展戰(zhàn)略以及配合各部門策劃 工作、廣告宣傳等。研發(fā)部：負(fù)責(zé)新活動(dòng)和服務(wù)的開發(fā)。為公司增加無(wú)形資產(chǎn)，全面把握設(shè)計(jì) 趨勢(shì)及潮流，對(duì)設(shè)計(jì)人員開展常規(guī)培訓(xùn)。市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)推廣以及市場(chǎng)信息的收集反饋工作。人事部：負(fù)責(zé)公司人事管理工作，制定有效的考評(píng)和激勵(lì)機(jī)制，負(fù)責(zé)對(duì)人員 的

14、招聘、培訓(xùn)并負(fù)責(zé)后勤工作。米購(gòu)部：負(fù)責(zé)米購(gòu)食品、設(shè)備以及裝飾品等。財(cái)務(wù)部：對(duì)本公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。七、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃（一）產(chǎn)品的整體概念廣告主在實(shí)體店中投入大量的廣告宣傳從而達(dá)到廣告主銷售的目的（二）產(chǎn)品的包裝策略包裝的作用歸納起來(lái)有以下五點(diǎn)：1保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全和數(shù)量完整2便于商品流通3便于消費(fèi)者購(gòu)買4美化商品，促進(jìn)銷售。在日趨成熟的3D 主題視覺(jué)糖果屋市場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈。好的包裝本身就是很好的廣告，精美的包裝可起到美化宣 傳的作用，提高商品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。所以我們采用精美的包裝和不同的包裝 可以是人有耳目一新的感覺(jué)。5使商品的使用價(jià)值和價(jià)值增值。新穎獨(dú)特、精美合理的包裝，是 商品價(jià)值增肌的重要手段

15、，合理而精美的包裝可增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 （ 三 ） 包裝的設(shè)計(jì)1. 包裝應(yīng)與商品的機(jī)制和質(zhì)量水平相適應(yīng)。我們采用美觀經(jīng)濟(jì)的包裝 降低貨物成本和吸引消費(fèi)者前來(lái)購(gòu)買。2. 包裝要突出商品的特點(diǎn)和獨(dú)特的風(fēng)格。主打的是3D 的立體效果圖和廣告主的產(chǎn)品。3. 包裝上的文句設(shè)計(jì)要能夠增加客戶的信任感，并能引導(dǎo)客戶。4. 包裝策略。差異包裝各種商品都有自己獨(dú)特的包裝，采用不同的風(fēng) 格、色調(diào)和材料。5. 食品的包裝設(shè)計(jì)時(shí)除考慮 ISO 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定外，還應(yīng)充分考慮食品質(zhì)量 與安全。（四）差別定價(jià)策略顧客細(xì)分定價(jià)，這種方式是對(duì)同樣的產(chǎn)品或服務(wù)，對(duì)不同的客戶采用 不同的定價(jià)。因?yàn)樾亲?3D 主題視覺(jué)糖果屋屋的目標(biāo)客

16、戶有著不同的經(jīng)濟(jì)能力，對(duì) 待不同的客戶采取不同的價(jià)格有利于產(chǎn)品的銷量和利潤(rùn)的增加，對(duì) 1025 歲的學(xué)生尤其是小學(xué)生，可以使產(chǎn)品的價(jià)格訂的低一點(diǎn)，對(duì)大學(xué)生、上班 族定的可以高一點(diǎn)，因?yàn)樗麄冇匈?gòu)買的實(shí)力。（五）渠道策略（1）分銷渠道分銷渠道是指產(chǎn)品在其所有權(quán)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，從生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)入消費(fèi)者領(lǐng) 域的途徑。在現(xiàn)代市場(chǎng)條件下，產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)只是完成了產(chǎn)品營(yíng)銷的一部 分工作，產(chǎn)品必須賣給它的使用者，才能實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。分銷渠道。渠道結(jié)構(gòu)如下圖（2）分銷的特點(diǎn)：a 分銷渠道是由參與商品分銷活動(dòng)過(guò)程的各種類型的分銷中介機(jī)構(gòu) 組成的。由這些中介機(jī)構(gòu)組成的分銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中包含著無(wú)數(shù)條商品分銷渠 道，他們構(gòu)成了四通八達(dá)的

17、商品分銷網(wǎng)。b 每條分銷渠道的起點(diǎn)都是生產(chǎn)者，終點(diǎn)都是消費(fèi)者或用戶。c.產(chǎn)品在分銷渠道內(nèi)至少要發(fā)生一次所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，才能最終實(shí)現(xiàn) 從生產(chǎn)者向消費(fèi)者的轉(zhuǎn)移。（六）廣告主的入駐廣告是指由廣告主采取付費(fèi)方式，委托廣告經(jīng)營(yíng)部門通過(guò)傳播媒體， 以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和現(xiàn)代化設(shè)備手段，以策劃為主體、創(chuàng)意為中心，對(duì)受傳 者盡心的以企業(yè)目標(biāo)、 經(jīng)營(yíng)方式、產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目為主要內(nèi)容的宣傳活動(dòng)， 旨在使受傳者心目中牢固樹立企業(yè)形象、品牌形象，從而達(dá)到刺激、擴(kuò)大 市場(chǎng)需求，開拓潛在市場(chǎng)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額與產(chǎn)品銷售，進(jìn)而指導(dǎo)消費(fèi)者。 采用各種廣告宣傳，如：報(bào)紙、電視、車載傳媒、電臺(tái)等等。（1）廣告宣傳主題：“你享受，我買單！” 產(chǎn)

18、品廣告宣傳，公司形象宣傳 廣告代言人：TFBOYS（2）廣告媒體選擇電視媒體：傳統(tǒng)的電視廣告播放以及以品牌冠名。網(wǎng)絡(luò)媒體：建立3D主題視覺(jué)網(wǎng)站，選擇“天貓”，作為網(wǎng)絡(luò)連接，同時(shí)利用這些網(wǎng)絡(luò) 平臺(tái)進(jìn)行廣告宣傳。戶外媒體：在長(zhǎng)沙市和地級(jí)市選擇當(dāng)?shù)剌^有名氣的婚紗影樓，酒店，沿著交通線做燈 箱廣告，路牌廣告，大型視頻廣告，車體廣告，大型購(gòu)物連鎖超市。賣場(chǎng)內(nèi)的3D立體影象廣告，海報(bào)等。八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)公司注冊(cè)資本為800萬(wàn)元。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下表（一）、股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模股本來(lái)源股本規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)投資3D主題視覺(jué)糖果屋公司戰(zhàn)略伙伴入股技術(shù)入股資金入股金額（萬(wàn)元）300150150200比例37.50%18.75%18

19、.75%25.00%本結(jié)構(gòu)中,3D主題視覺(jué)糖果屋公司技術(shù)及資金入股總額 300 萬(wàn)元，占總股本的 37.50%；風(fēng)險(xiǎn) 投資方面，我們打算引入 23 家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入 股，以利于籌資，化解風(fēng)險(xiǎn)， 并為以后擴(kuò)大規(guī)模做準(zhǔn)備；另外，引入國(guó)外大型 3D 廣告公司造 作為戰(zhàn)略伙伴， 入股總額為 200 萬(wàn)元，占總股本的 25.00%，以便迅速建立市場(chǎng)通路，降低經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)。（二）、資金來(lái)源與運(yùn)用公司初期需要外借資金 200萬(wàn)元（金融機(jī)構(gòu)一年期借款，利率 5.31%，以 2004 年 5 月為準(zhǔn) ） ，用作流動(dòng)資金。同時(shí)考慮到合理的負(fù)債比例，公司的資產(chǎn)負(fù)債比 為 1： 5。資金主要用于建造 3000 平方米的

20、生產(chǎn)車間、公共設(shè)施和土地購(gòu)置費(fèi) （共 225 萬(wàn)元），購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備 （375 萬(wàn)元）；以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、 制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等（ 250 萬(wàn)元）。（三）、投資可行性分析主要假設(shè)： 公司的設(shè)備、原材料供應(yīng)商的信譽(yù)足夠好，設(shè)備到貨、安裝、 調(diào)試在 36 個(gè)月內(nèi)完成，生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量； 總公司選址在交通設(shè)施完 善，投資環(huán)境很好的鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，在政策上享受前兩年免稅的稅 收優(yōu)惠政策。根據(jù)本公司現(xiàn)實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)、能力、潛力和業(yè)務(wù)發(fā)展的各項(xiàng)計(jì)劃以及投資項(xiàng) 目可行性，經(jīng)過(guò)分析研究采用正確計(jì)算方法，本著求實(shí)、穩(wěn)健的原則，并遵循 我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和制度，在各主要方面與財(cái)

21、政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)制度和修 訂過(guò)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相一致。九、項(xiàng)目融資說(shuō)明（一）、資金需求量預(yù)計(jì)需求資金 650 萬(wàn)元（二）、擬出讓股份引入風(fēng)險(xiǎn)投資兩家，投入資金 300 萬(wàn)元，擬出讓公司總股本的 37.5%份額； 擬引入戰(zhàn)略伙伴 2家左右，總出資 200 萬(wàn)元,出讓公司總股本份額為 25%；其余 150萬(wàn)元由3D主題視覺(jué)糖果屋公司出資，技術(shù)作價(jià)入股 150萬(wàn)元，占公司總股 本的 37.5%。（三）、籌資用途生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)買、廠房和辦公場(chǎng)地建設(shè)共需資金： 600 萬(wàn)元； 剩余用作流動(dòng)資金： 50 萬(wàn)元。（四）、風(fēng)險(xiǎn)投資者權(quán)利 選舉權(quán)分配條款： 風(fēng)險(xiǎn)資本家根據(jù)股本份額擁有選舉一定數(shù)量的公司董 事的權(quán)力，

22、并通過(guò)董事及時(shí)了解公司的經(jīng)營(yíng)管理狀況，直接參與重大事項(xiàng)的決 策活動(dòng)，從而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。 限制企業(yè)管理層有關(guān)行為的條款。主要包括兩種：第一，內(nèi)部交易行 為。包括管理層報(bào)酬的確定、股息的支付，內(nèi)部股權(quán)的回購(gòu)、內(nèi)部貸款、企業(yè) 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、重大開支等敏感行為風(fēng)險(xiǎn)資本家有審核的權(quán)利。第二，直接或 間接危害公司市場(chǎng)地位的行為：本公司管理層及核心雇員承諾，在工作期間以 及退出公司兩年之內(nèi)不得從事與公司競(jìng)爭(zhēng)的事務(wù)。以防止企業(yè)家濫用商業(yè)秘密 和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 反股權(quán)稀釋條款：為避免風(fēng)險(xiǎn)投資資本普通股或優(yōu)先股轉(zhuǎn)換權(quán)的貶值 即股權(quán)稀釋現(xiàn)象，使其投入資產(chǎn)縮水。在發(fā)生此現(xiàn)象時(shí)，將增加優(yōu)先股所能夠 轉(zhuǎn)換到的普通股的數(shù)量。

23、信息披露條款：由于風(fēng)險(xiǎn)資本所有者并不直接介入公司具體運(yùn)營(yíng)，因 此享有更多的了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)信息的權(quán)利。 風(fēng)險(xiǎn)投資家可以在投資前期獲得較大比例的稅后分配利潤(rùn)， 以降低前期 風(fēng)險(xiǎn)，后期逐步遞減；有拒絕進(jìn)一步投資的權(quán)利和出售股份的權(quán)利。（五）、戰(zhàn)略伙伴權(quán)利出資性質(zhì)與風(fēng)險(xiǎn)資本不等同 作為公司的實(shí)際合資方，其在經(jīng)營(yíng)、管理、利潤(rùn)分配決策方面，根據(jù)所持 股份享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。資的收益現(xiàn)值將高于公司的市場(chǎng)價(jià)值，是風(fēng)險(xiǎn)投資撤出的最佳時(shí)機(jī)。十、退出方式（一）、退出時(shí)間公司正式運(yùn)營(yíng)后第 5 年左右退出這一時(shí)期，公司運(yùn)營(yíng)狀況基本成熟，產(chǎn)品鏈大體形成，后續(xù)研發(fā)持續(xù)，發(fā) 展態(tài)勢(shì)穩(wěn)定；已初步樹立良好的企業(yè)形

24、象，產(chǎn)品已有相當(dāng)?shù)闹?，公司投資 的收益現(xiàn)值將高于公司的市場(chǎng)價(jià)值，是風(fēng)險(xiǎn)投資撤出的最佳時(shí)機(jī)。（二）、方式目前，國(guó)際上通行的風(fēng)險(xiǎn)資本退出方式主要有公開上市、股份轉(zhuǎn)讓和股份 回購(gòu)。除股份轉(zhuǎn)讓外，另外兩種退出方式在我國(guó)均存在著一定程度的實(shí)踐困難 或法律障礙。因此，通過(guò)協(xié)議的方式，風(fēng)險(xiǎn)資本的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是較理想的退出方案。為了 配合風(fēng)險(xiǎn)資本退出后的員工持股計(jì)劃， 本公司員工將先行建立 “員工持股公司” ， 由員工持股公司協(xié)議出資接受風(fēng)險(xiǎn)資本退出時(shí)的股權(quán)。該公司所占股份由員工 業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)和實(shí)際工齡等綜合因素所獲“虛擬股份”進(jìn)行配比，不足金額以借貸 或其他股東借款并代為托管相應(yīng)股份等形式融資， 代管股份在約定限期內(nèi)購(gòu)回， 所持股權(quán)不得隨意轉(zhuǎn)讓。這樣的方式