2018年財(cái)政支持社會(huì)組織參與社會(huì)服務(wù)

1、2018年省財(cái)政支持社會(huì)組織參與社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目審計(jì)需提供的相關(guān)材料材料12018年省財(cái)政支持社會(huì)組織參與社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金審計(jì)所需提供資料清單序號(hào)審計(jì)資料名稱本/頁(yè)數(shù)1項(xiàng)目執(zhí)行單位登記證書（2016年度年檢合格）；2項(xiàng)目執(zhí)行單位稅務(wù)登記證；3項(xiàng)目執(zhí)行單位銀行開戶許可證；4管理層聲明書；5項(xiàng)目執(zhí)行單位基本情況表（后附格式）及項(xiàng)目執(zhí)行單位簡(jiǎn)介（包括歷史沿革、分支機(jī)構(gòu)情況、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)情況、工作人員名單及人員情況（其中：專職工作人員xx人、志愿者xx人、其他人員xx人）；6項(xiàng)目執(zhí)行單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，注明會(huì)計(jì)核算是否執(zhí)行民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度；7項(xiàng)目執(zhí)行單位項(xiàng)目核算辦法；（項(xiàng)目單位內(nèi)部執(zhí)行流程、財(cái)務(wù)審

2、批手續(xù)、會(huì)計(jì)核算辦法）；8項(xiàng)目執(zhí)行單位項(xiàng)目執(zhí)行期間的會(huì)計(jì)賬簿：其中包括：財(cái)務(wù)總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金銀行賬日記賬（銀行對(duì)賬單）、裝訂的會(huì)計(jì)憑證；9項(xiàng)目資金收支表、項(xiàng)目支出明細(xì)表(格式見附件）；10獲得稅收優(yōu)惠情況(若享有稅收優(yōu)惠請(qǐng)?zhí)峁p免稅批文復(fù)印件)；11參加社會(huì)組織評(píng)估情況(若參加請(qǐng)?zhí)峁┳罱淮蔚淖C書復(fù)印件);獲得表彰情況(若獲得表彰請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)證明復(fù)印件)；12項(xiàng)目申報(bào)書；13項(xiàng)目末期報(bào)告書； 14與項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程相關(guān)的資料，包括： （1）項(xiàng)目資金來(lái)源資料，如撥款文件、捐贈(zèng)協(xié)議等； （2）項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中需購(gòu)買服務(wù)或商品的，提供比價(jià)過(guò)程說(shuō)明及購(gòu)買服務(wù)或商品的合同； （3）對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程受益對(duì)象選擇文

3、件，包括受益對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)、選擇過(guò)程、證明材料等資料；（4）受益對(duì)象詳細(xì)情況說(shuō)明（如：救助病人，應(yīng)列出病種、病人數(shù)量、人均資助金額；社工服務(wù)，應(yīng)列出服務(wù)對(duì)象數(shù)量等）；（5）受益對(duì)象確認(rèn)書（內(nèi)容完整、簽字齊全）； （6）執(zhí)行項(xiàng)目活動(dòng)中有召開會(huì)議的，提供會(huì)議天數(shù)、人數(shù)，人均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)議通知、議程、照片、簽到表、發(fā)票和消費(fèi)明細(xì)等資料； （7）執(zhí)行項(xiàng)目活動(dòng)中有進(jìn)行培訓(xùn)的，提供培訓(xùn)天數(shù)、人數(shù)，人均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)通知、課程設(shè)置、教材講義、會(huì)場(chǎng)照片、簽到表、發(fā)票、消費(fèi)明細(xì)等資料； （8）執(zhí)行項(xiàng)目活動(dòng)中發(fā)生專家費(fèi)用的，提供專家費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放明細(xì)表（包括：專家名稱、身份證號(hào)、供職單位、職位及職稱、簽名）；（9）

4、執(zhí)行項(xiàng)目活動(dòng)中發(fā)生勞務(wù)費(fèi)的，提供勞務(wù)費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放明細(xì)表（包括：姓名、身份證號(hào)、相應(yīng)證明材料、簽名）；15其他所需資料，其中包括項(xiàng)目對(duì)外宣傳資料。材料2項(xiàng)目單位基本信息表項(xiàng)目執(zhí)行單位：注 冊(cè) 地 址項(xiàng)目執(zhí)行單位類型截 止 日 期會(huì)計(jì)期間項(xiàng)目執(zhí)行單位聯(lián)系電話單 位 開 戶 行銀行賬號(hào)項(xiàng)目執(zhí)行單位郵編法 人 代 碼 號(hào)計(jì)算機(jī)代碼稅務(wù)代碼登記證號(hào)登記證有限期批準(zhǔn)時(shí)間業(yè)務(wù)主管部門注冊(cè)資金或啟動(dòng)資金法定代表人（理事長(zhǎng)或會(huì)長(zhǎng)）第幾屆理事會(huì)（第幾屆任期）2018年12月31日止項(xiàng)目執(zhí)行單位擁有員工 人，簽訂勞動(dòng)合同的 人 開展項(xiàng)目情況： 其中：專職理事長(zhǎng)或副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)或副秘書長(zhǎng) 人 報(bào)酬情況： 元/

5、年 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）：項(xiàng)目資金總額：萬(wàn)元項(xiàng)目負(fù)責(zé)會(huì)計(jì) 人 報(bào)酬情況： 元/年其中：省財(cái)政資金 萬(wàn)元項(xiàng)目工作人員 人 報(bào)酬情況： 元/年社會(huì)資金萬(wàn)元201X-x-x項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話、郵箱201X-x-x項(xiàng)目聯(lián)系人及電話、郵箱材料3項(xiàng)目資金收支表項(xiàng)目單位：(加蓋公章) 單位：萬(wàn)元序號(hào)收支內(nèi)容預(yù)算金額申報(bào)發(fā)生金額省財(cái)政資金自有資金社會(huì)募集資金其他財(cái)政資金小計(jì)省財(cái)政資金自有資金社會(huì)募集資金其他財(cái)政資金小計(jì)一收入0.00 0.00 二支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （一）開展服務(wù)支出0.00 0.00 0.00 0.00

6、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 20.00 0.00 30.00 0.00 （二）發(fā)放款物支出0.00 0.00 10.00 0.00 20.00 0.00 30.00 0.00 （三）固定資產(chǎn)購(gòu)置支出0.00 0.00 10.00 0.00 20.00 0.00 (四）執(zhí)行費(fèi)用0.00 0.00 10.00 0.00 20.00 0.00 30.00 0.00 40.00 0.00 三收支結(jié)余0.00 0.00 注1：預(yù)算金額欄中，省財(cái)政資金總金額按批復(fù)金額填列，其他財(cái)政資金和社會(huì)資金按批復(fù)的省財(cái)政資金同比例縮減的金額向下取整至萬(wàn)元填列。注

7、2：預(yù)算支出明細(xì)可根據(jù)預(yù)算明細(xì)表金額填列。注3：配套資金的收入審計(jì)確認(rèn)金額應(yīng)與配套資金的支出金額一致，配套資金無(wú)結(jié)余。材料4項(xiàng)目支出明細(xì)表項(xiàng)目單位：（加蓋公章）單位：元序號(hào)支付時(shí)間憑證號(hào)資金性質(zhì)支付內(nèi)容（費(fèi)用明細(xì)） 支付金額 支付方式1234567891011121314151617181920合計(jì) - 注1：已單獨(dú)設(shè)置明細(xì)科目或項(xiàng)目賬核算的，可不填列。注2：資金性質(zhì)包括省財(cái)政資金、自有資金、社會(huì)募集資金、其他財(cái)政資金。材料5 索引號(hào):管理層聲明書*會(huì)計(jì)師事務(wù)所：福建省民政廳委托貴事務(wù)所對(duì)本單位承辦的2018年省財(cái)政支持社會(huì)組織參與社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，為配合貴事務(wù)所的審計(jì)工作，本單位就已知的全部事項(xiàng)作出如下聲明：1、本單位已按照民政部有關(guān)規(guī)定，向貴事務(wù)所提供了該項(xiàng)目的全部資料，并對(duì)提供資料的真實(shí)性、合法性、合理性、完整性負(fù)責(zé)。2、本單位無(wú)蓄意歪曲或虛飾所提供的項(xiàng)目資料的情況。3、本單位提供給貴事務(wù)所的收支票據(jù)未在其他項(xiàng)目中使用并進(jìn)行資助資金申請(qǐng)。4、本單位不存在將