銀行及其他金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表 excel 模板

1、銀銀行行及及其其他他金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 單位名稱：（季、年報(bào)通用）表 號(hào)： 行業(yè)類別： 年第 季制表機(jī)關(guān)： 單位所在地行政區(qū)域碼：文 號(hào)： 組織機(jī)構(gòu)代碼：-有效期限： 統(tǒng)計(jì)登記證號(hào)：-計(jì)量單位： 千 元 指 標(biāo) 名 稱代碼期初數(shù)期末數(shù)指 標(biāo) 名 稱代碼 甲乙12甲乙 現(xiàn)金及銀行存款01短期存款49 貴金屬02短期借款50 存放中央銀行款項(xiàng)03短期儲(chǔ)蓄存款51 存放同業(yè)款項(xiàng)04財(cái)政性存款52 存放聯(lián)行款項(xiàng)05向中央銀行借款53 拆出資金06同業(yè)存放款項(xiàng)54 拆放同業(yè)07聯(lián)行存放款項(xiàng)55 拆放金融性公司08拆入資金56 短期貸款09同業(yè)拆入57 應(yīng)收進(jìn)出口押匯10金融性公司拆入5

2、8 應(yīng)收帳款（利息）11存入短期保證金59 減：壞帳準(zhǔn)備12應(yīng)解匯款60 其他應(yīng)收款13匯出匯款61 減：應(yīng)收帳款損失準(zhǔn)備14委托存款62 票據(jù)融資（貼現(xiàn)）15應(yīng)付代理證券款項(xiàng)63 短期投資16賣出回購(gòu)證券款64 委托貸款及委托投資17應(yīng)付帳款（利息）65 自營(yíng)證券18其他應(yīng)付款66 代理證券（業(yè)務(wù)）19應(yīng)付工資67 買入返售證券20應(yīng)付福利費(fèi)68 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失21應(yīng)交稅金69 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期投資22應(yīng)付利潤(rùn)70 其他流動(dòng)資產(chǎn)23預(yù)提費(fèi)用71 一一、流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)24發(fā)行短期債券72 中長(zhǎng)期貸款25一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債73 逾期貸款26其他流動(dòng)負(fù)責(zé)74 減：貸款（呆帳）損失

3、準(zhǔn)備27一一、流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)75 應(yīng)收租賃款28長(zhǎng)期存款76 減：未收租賃收益29保證金77 應(yīng)收轉(zhuǎn)租賃款30長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄存款78 租賃資產(chǎn)31存入長(zhǎng)期保證金79 減：待轉(zhuǎn)租賃資產(chǎn)32應(yīng)付轉(zhuǎn)租賃租金80 經(jīng)營(yíng)租賃資產(chǎn)33發(fā)行長(zhǎng)期債券81 減：經(jīng)營(yíng)租賃資產(chǎn)折舊34長(zhǎng)期借款82 長(zhǎng)期投資35長(zhǎng)期應(yīng)付款83 減：投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備36其他長(zhǎng)期負(fù)債84 固定資產(chǎn)原值37其中：住房周轉(zhuǎn)金85 減：累計(jì)折舊38二二、長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)86 固定資產(chǎn)凈值39三三、其其他他負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)87 固定資產(chǎn)清理40實(shí)收資本88 在建工程41資本公積89 待處理固定資產(chǎn)凈損失42盈余公積90 二二、長(zhǎng)長(zhǎng)期期資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)43其中：公益金91 無形資產(chǎn)44未分配利潤(rùn)92 遞延資產(chǎn)45其中：本年利潤(rùn)93 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)46減：利潤(rùn)分配94 三三、其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)47外幣報(bào)表折算差額95 四四、所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)96 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)48 負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計(jì)計(jì)97 單位負(fù)責(zé)人： 部門負(fù)責(zé)人：填表人：報(bào)出日期： 年 月 日 期初數(shù)期末數(shù) 12 銀銀行行及及其其他他金金融融機(jī)