財(cái)務(wù)指標(biāo)自動(dòng)生成表

1、被審計(jì)單位：山東*新型建材有限公司 簽名 項(xiàng) 目財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)比比率率分分析析表表編 制 類別 序號(hào)指標(biāo)名稱上年度本年數(shù)比上年增減 異常 否 123456=5-4 7 一 短 期 償 債 能 力 1流動(dòng)比率25.45%16.93%0.09 2速動(dòng)比率3.97%4.06%0.00 3現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比-0.57%0.01 一 長 期 償 債 能 力 4資產(chǎn)負(fù)債率87.4%94.8%-0.07 5產(chǎn)權(quán)比率692.8%1817.5%-11.25 6或有負(fù)債比率0.00 7已獲利息倍數(shù)-3.993.99 8帶息負(fù)債比率21.21%-0.21 二 、 運(yùn) 營 能 力 9應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率1.96-1.96 10應(yīng)收賬

2、款周轉(zhuǎn)天數(shù)183.84-183.84 11存貨周轉(zhuǎn)率3.90-3.90 12存貨周轉(zhuǎn)期（天）92.21-92.21 13流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.29-0.29 14流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天）1,254-1,254.07 15固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.16-0.16 16固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天）2,284-2,283.54 17總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.05-0.05 18總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天)6,611-6,611.14 19不良資產(chǎn)比率0.00 20資產(chǎn)現(xiàn)金回收率-0.0050.00 三 、 獲 利 能 力 21營業(yè)利潤率-86.6%0.87 22營業(yè)凈利率-75.1%0.75 23銷售毛利率-23.4%0.23 24成本費(fèi)用利

3、潤率-40.2%0.40 25盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)11.8%-0.12 26總資產(chǎn)報(bào)酬率-3.3%0.03 27凈資產(chǎn)收益率-44.7%0.45 28資本收益率 29基本每股收益 30每股收益 31每股股利 32市盈率 33每股凈資產(chǎn) 四 、 發(fā) 展 能 力 34營業(yè)收入增長率-56.1%0.56 35資本保值增值率36.4% 36資本積累率-63.6% 37總資產(chǎn)增長率-12.1% 38營業(yè)利潤增長率14.4% 39技術(shù)投入比率2.9% 40營業(yè)收入三年平均增長率9.14% 41資本三年平均增長率11.87% 綜 合 42杜邦分析見單獨(dú)表格 其他 比率 43固定資產(chǎn)綜合折舊率 其他 比率 資資產(chǎn)

4、產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30金額單位:人民幣元 資資 產(chǎn)產(chǎn)期期末末余余額額年年初初余余額額負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）期期末末余余額額年年初初余余額額 流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1,550,443.042,754,457.32 短期借款40,000,000.0070,000,000.00 交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收賬款7,948,438.987,505,947.40 應(yīng)付賬款2,276,059.847,511,020.67 預(yù)付款項(xiàng)109,151.50464,624.38 預(yù)收款項(xiàng)509,036

5、.37489,194.69 應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬4,546,834.004,275,380.34 應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)334,639.59572,843.27 其他應(yīng)收款27,520,692.4847,970,938.82 應(yīng)付利息 存貨2,490,542.667,074,569.45 應(yīng)付股利 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他應(yīng)付款186,522,178.63175,576,390.23 其他流動(dòng)資產(chǎn)32,416.99一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)39,651,685.6565,770,537.37 其他流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)資產(chǎn)：流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)234,188,748.43258

6、,424,829.20 可供出售金融資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債： 持有至到期投資長期借款12,285,399.19 長期應(yīng)收款應(yīng)付債券 長期股權(quán)投資125,607,045.43125,607,045.43 長期應(yīng)付款 投資性房地產(chǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款 固定資產(chǎn)92,447,473.1599,516,617.58 預(yù)計(jì)負(fù)債 在建工程遞延所得稅負(fù)債 工程物資其他非流動(dòng)負(fù)債 固定資產(chǎn)清理非非流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)12,285,399.190.00 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)246,474,147.62258,424,829.20 油氣資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 無形資產(chǎn)2,329,086.664,831,703

7、.65 實(shí)收資本（或股本）67,180,000.0067,180,000.00 開發(fā)支出資本公積33,754,781.8145,149,834.14 商譽(yù)減：庫存股 長期待攤費(fèi)用專項(xiàng)儲(chǔ)備 遞延所得稅資產(chǎn)盈余公積51,090.4551,090.45 其他非流動(dòng)資產(chǎn)未分配利潤-87,424,728.99-75,079,849.76 非非流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)220,383,605.24229,955,366.66 所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計(jì)計(jì)13,561,143.2737,301,074.83 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)260,035,290.89295,725,904.03 負(fù)負(fù)

8、債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計(jì)計(jì)260,035,290.89295,725,904.03 利利 潤潤 表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30金額單位：人民幣元 項(xiàng)項(xiàng) 目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù)上上年年同同期期 一一、營營業(yè)業(yè)收收入入 1,605,722.7615,131,582.3934,433,288.06 減：營業(yè)成本 2,042,628.0118,672,394.5535,834,610.45 營業(yè)稅金及附加 16,335.1197,840.3380,354.92 銷售費(fèi)用 5,429.30982,146.351,592,373.54

9、管理費(fèi)用 662,175.476,212,197.227,697,351.98 財(cái)務(wù)費(fèi)用 150,900.662,275,503.56689,071.29 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二二、營營業(yè)業(yè)利利潤潤（虧虧損損以以“-”“-”號(hào)號(hào)填填列列） -1,271,745.79-13,108,499.62-11,460,474.12 加：營業(yè)外收入 192,800.001,806,615.4077,218.35 減：營業(yè)外支出 21,629.3863,443.387,534.46 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處

10、置損失 三三、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“-”“-”號(hào)號(hào)填填列列） -1,100,575.17-11,365,327.60-11,390,790.23 減：所得稅費(fèi)用 四四、凈凈利利潤潤（凈凈虧虧損損以以“-”“-”號(hào)號(hào)填填列列） -1,100,575.17-11,365,327.60-11,390,790.23 五五、每每股股收收益益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六六、其其他他綜綜合合收收益益 七七、綜綜合合收收益益總總額額-1,100,575.17-11,365,327.60-11,390,790.23 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:20

11、09-09-30金額單位：人民幣元 項(xiàng)項(xiàng)目目本本期期金金額額上上期期金金額額 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金15,007,335.8132,068,644.34 收到的稅費(fèi)返還 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43,336,777.0815,879,510.00 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)58,344,112.8947,948,154.34 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金7,785,837.1230,437,027.56 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金4,596,889.424,927,426.99 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)2,035,897

12、.541,610,632.26 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金45,262,002.3816,148,746.57 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)59,680,626.4653,123,833.38 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額-1,336,513.57-5,175,679.04 二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額3,257,932.405,900,000.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投投資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)

13、現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)3,257,932.405,900,000.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金428,984.401,733,268.95 投資支付的現(xiàn)金12,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金14,570.00 投投資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)428,984.4013,747,838.95 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額2,828,948.00-7,847,838.95 三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金92,000,000.

14、00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30,000,001.291,506,461.92 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)30,000,001.2993,506,461.92 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30,000,000.0080,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金2,696,450.00977,425.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1,500,761.50 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)32,696,450.0082,478,186.50 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2,696,448.7111,028,275.42 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五

15、、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-1,204,014.28-1,995,242.57 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2,754,457.322,502,882.32 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,550,443.04507,639.75 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30金額單位：人民幣元 補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料本本期期金金額額上上期期金金額額 1 1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 凈利潤-11,365,327.60-11,390,790.23 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊6,816,605.557,335

16、,237.41 無形資產(chǎn)攤銷858,622.6344,989.45 長期待攤費(fèi)用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“-”號(hào)填列） 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“-”號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“-”號(hào)填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“-”號(hào)填列）2,275,503.56689,071.29 投資損失（收益以“-”號(hào)填列） 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“-”號(hào)填列） 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“-”號(hào)填列） 存貨的減少（增加以“-”號(hào)填列）4,584,026.7947,392.15 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“-”號(hào)填列）20,363,227.64-7,645,914.07 經(jīng)營

17、性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減少以“-”號(hào)填列)-24,869,172.146,370,635.97 其他-626,301.01 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額-1,336,513.57-5,175,679.04 2 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的重重大大投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng) 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈變變動(dòng)動(dòng)情情況況 現(xiàn)金的期末余額1,550,443.04507,639.75 減:現(xiàn)金的期初余額2,754,457.322,171,682.32 加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初

18、余額331,200.00 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-1,204,014.28-1,995,242.57 管管理理費(fèi)費(fèi)用用明明細(xì)細(xì)表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30金額單位：人民幣元 項(xiàng)項(xiàng)目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù)上上年年同同期期數(shù)數(shù)升升降降額額項(xiàng)項(xiàng)目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù)上上年年同同期期數(shù)數(shù)升升降降額額 一一、管管理理費(fèi)費(fèi)用用28、警衛(wèi)消防費(fèi)1,941.8825,101.59 -23,159.71 1、工資115,192.001,260,274.301,345,223.34-84,949.04 29、環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)630.0010,350.0034,470.00 -

19、24,120.00 2、福利費(fèi)65,986.70124,892.25-58,905.55 30、倉庫經(jīng)費(fèi) 3、教育經(jīng)費(fèi)1,727.8820,174.9019,654.54520.36 31、水資源費(fèi) 4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2,303.8431,341.5426,206.055,135.49 32、會(huì)務(wù)費(fèi)1,600.0025,151.0025,151.00 5、保險(xiǎn)及附加123,922.201,056,444.06370,178.10686,265.96 33、住房補(bǔ)貼 6、辦公費(fèi)6,275.0057,086.30120,175.82-63,089.52 34、住房公積金 7、取暖費(fèi)209,026.522

20、55,449.53-46,423.01 35、交通費(fèi) 8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)9,971.9759,623.22-49,651.25 36、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)152,000.0081,361.3070,638.70 9、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)92,066.00107,324.00-15,258.00 37、綠化費(fèi)42,133.0042,133.00 10、郵電通訊費(fèi)5,717.8683,905.90105,662.27-21,756.37 38、材料盤虧或毀損-238,827.11-238,827.11 11、業(yè)務(wù)招待費(fèi)27,633.00216,624.90530,965.50-314,340.60 39、外賓招待費(fèi) 12

21、、低值易耗品190.004,665.00-4,475.00 40、殘疾人就業(yè)保障基金 13、出國人員經(jīng)費(fèi)41、河道工程維護(hù)費(fèi) 14、宣傳費(fèi)6,358.006,358.00 42、長期待攤費(fèi)攤銷 15、修理費(fèi)2,566.2438,498.1436,306.022,192.12 43、運(yùn)輸費(fèi)19,302.00410,250.84772,481.21 -362,230.37 16、排污費(fèi)50,000.00100,000.00100,000.00 44、礦區(qū)環(huán)境治理費(fèi) 17、差旅費(fèi)6,943.10107,713.30175,877.40-68,164.10 45、離退休人員費(fèi)用等3,600.0029,

22、998.08 -26,398.08 18、咨詢費(fèi)110.00160.00160.00 46、其他16,720.0043,169.00143,822.58 -100,653.58 19、折舊費(fèi)91,933.68779,059.87 2,142,740.24-1,363,680.37 20、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi) 21、土地使用費(fèi) 22、無形資產(chǎn)攤銷93,210.32856,141.8344,989.45811,152.38 23、稅金22,117.20254,613.36301,960.33-47,346.97 24、水電費(fèi)7,938.4079,533.8780,908.02-1,374.15 25、租

23、賃費(fèi) 26、技術(shù)開發(fā)費(fèi)66,332.75437,257.15750,144.40-312,887.25 27、試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)7,171.74-7,171.74 合合計(jì)計(jì) 662,175.47 6,212,197.22 7,697,351.98-1,485,154.76 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用明明細(xì)細(xì)表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30 金額單位：人民幣元 項(xiàng)項(xiàng)目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計(jì)計(jì)上上年年同同期期升升降降額額升升降降率率（%） 1 1、利利息息支支出出150,907.65 2,273,591.45696,436.00 1,577,155.45226 2 2、利利息息收收

24、入入87.491,502.5114,671.37-13,168.86-90 3 3、匯匯兌兌損損益益0.000.00-879.64879.64-100 4 4、結(jié)結(jié)算算手手續(xù)續(xù)費(fèi)費(fèi)80.503,414.628,186.30-4,771.68-58 5 5、其其他他 合合計(jì)計(jì)150,900.66 2,275,503.56689,071.29 1,586,432.27230 應(yīng)應(yīng)交交稅稅費(fèi)費(fèi)明明細(xì)細(xì)表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30 項(xiàng)項(xiàng)目目行行次次 年年初初未未交交數(shù)數(shù)本本期期應(yīng)應(yīng)交交數(shù)數(shù)本本期期已已交交數(shù)數(shù) 本本年年數(shù)數(shù)上上年年數(shù)數(shù)本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù)上上年年數(shù)數(shù)

25、本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù) 一一、應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金 0.000.000.000.000.000.000.00 1 1、增增值值稅稅1 120,435.28140,254.50181,956.86 1,172,002.55892,832.4359,365.16 1,110,936.66 2 2、營營業(yè)業(yè)稅稅2 265,992.0341.400.005,456.17650,068.000.00265,992.03 3 3、消消費(fèi)費(fèi)稅稅3 0.000.000.000.000.000.000.00 4 4、資資源源稅稅4 0.000.000.000.000.000.000.00 5 5、所所得得稅稅5

26、-2,614.71-2,614.710.000.000.000.000.00 6 6、土土地地增增值值稅稅6 0.000.000.000.000.000.000.00 7 7、城城市市建建設(shè)設(shè)維維護(hù)護(hù)稅稅7 22,291.217,014.8014,456.5360,835.3577,145.028,326.9473,778.70 8 8、房房產(chǎn)產(chǎn)稅稅8 48,293.49-5,959.6342,642.62166,114.5469,199.0432,554.09161,298.22 9 9、土土地地使使用用稅稅9 72,599.820.0018,020.80190,537.41362,999.

27、150.00209,462.30 1010、車車船船稅稅10 0.000.000.001,968.000.000.001,968.00 1111、個(gè)個(gè)人人所所得得稅稅11 27,083.5032,716.113,649.8319,693.5122,259.5714,136.6520,610.45 1212、印印花花稅稅12 1,029.702,474.00519.5011,344.2013,963.201,281.6011,854.40 1313、其其他他各各稅稅13 0.000.000.000.000.000.000.00 二二、其其他他項(xiàng)項(xiàng)目目 0.000.000.000.000.000.

28、000.00 1 1、礦礦產(chǎn)產(chǎn)資資源源補(bǔ)補(bǔ)償償費(fèi)費(fèi)14 0.000.000.000.000.000.000.00 2 2、教教育育費(fèi)費(fèi)附附加加15 13,374.714,208.888,673.9136,501.2346,287.014,996.1544,267.21 3 3、地地方方教教育育費(fèi)費(fèi)附附加加16 4,358.241,402.962,791.3112,167.0715,429.011,565.3914,655.74 4 4、文文化化事事業(yè)業(yè)建建設(shè)設(shè)費(fèi)費(fèi)17 0.000.000.000.000.000.000.00 5 5、殘殘疾疾人人就就業(yè)業(yè)保保障障基基金金18 0.000.000

29、.000.000.000.000.00 6 6、水水資資源源費(fèi)費(fèi)19 0.000.000.000.000.000.000.00 7 7、河河道道工工程程維維護(hù)護(hù)費(fèi)費(fèi)20 0.000.000.000.000.000.000.00 8 8、 排排污污費(fèi)費(fèi)21 0.000.000.000.000.000.000.00 9 9、代代扣扣稅稅費(fèi)費(fèi)22 0.000.000.000.000.000.000.00 1010、其其他他23 0.000.000.000.000.000.000.00 三三、合合計(jì)計(jì) 572,843.27179,538.31272,711.36 1,676,620.03 2,150,

30、182.43122,225.98 1,914,823.71 應(yīng)應(yīng)交交稅稅費(fèi)費(fèi)明明細(xì)細(xì)表表 單位：人民幣元 本本期期已已交交數(shù)數(shù)期期末末未未交交數(shù)數(shù) 上上年年數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù)上上年年數(shù)數(shù) 0.000.000.00 903,351.91181,501.17129,735.02 233,595.655,456.17416,513.75 0.000.000.00 0.000.000.00 0.00-2,614.71-2,614.71 0.000.000.00 55,228.289,347.8628,931.54 40,173.0853,109.8123,066.33 290,399.3353,674.

31、9372,599.82 0.000.000.00 4,267.2826,166.5650,708.40 15,434.10519.501,003.10 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 33,136.975,608.7317,358.92 11,045.661,869.575,786.31 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 1,586,632.26334,639.59743,088.48 應(yīng)應(yīng)交交稅稅費(fèi)費(fèi)

32、明明細(xì)細(xì)表表 本本期期已已交交數(shù)數(shù) 企企 業(yè)業(yè) 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 快快 報(bào)報(bào) 單單位位: :山山東東*新新型型建建材材有有限限公公司司日日期期:2009-09-30:2009-09-30金額單位：萬元 項(xiàng)項(xiàng)目目行行次次本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計(jì)計(jì)上上年年同同期期 、營業(yè)收入1 1475.193,730.788,177.93 其中：主營業(yè)務(wù)收入2 2475.193,730.788,177.93 、營業(yè)成本3 3414.443,359.127,130.01 其中：主營業(yè)務(wù)成本4 4414.443,359.127,130.01 、營業(yè)稅金及附加5 515.79109.62131.61 、銷售費(fèi)用6 622

33、.14259.33517.06 、管理費(fèi)用7 7158.631,514.651,731.34 、財(cái)務(wù)費(fèi)用8 816.75243.42135.89 其中：利息支出凈額9 916.75243.42135.89 、資產(chǎn)減值損失10100.000.000.00 、公允價(jià)值變動(dòng)收益11110.000.000.00 、投資收益12120.000.000.00 10、營業(yè)利潤1313-152.57-1,755.35-1,467.98 11、營業(yè)外收入141419.84188.66258.75 12、營業(yè)外支出15152.176.6517.69 13、利潤總額1616-134.89-1,573.34-1,22

34、6.92 14、凈利潤1717-134.89-1,573.34-1,226.92 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤1818-134.89-1,573.34-1,084.95 15、職工薪酬1919176.651,361.191,598.71 其中：在崗職工工資總額2020143.091,080.651,554.65 福利及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用212133.56280.54226.67 16、在崗職工人數(shù)（人）22221,286.001,286.001,572.00 17、資產(chǎn)總額232337,807.9637,807.9634,146.64 其中：流動(dòng)資產(chǎn)242414,063.1114,063.114

35、,164.04 其中：貨幣資金2525273.34273.34191.77 交易性金融資產(chǎn)26260.000.000.00 應(yīng)收賬款凈額27271,270.151,270.151,668.87 存 貨2828576.06576.061,249.89 其中：產(chǎn)成品2929336.27336.27702.14 18：負(fù)債總額303038,464.2438,464.2427,585.49 其中：流動(dòng)負(fù)債313136,803.4536,803.4527,222.68 銀行借款32324,000.004,000.003,100.00 其中：短期借款33334,000.004,000.003,100.00

36、 19、所有者權(quán)益總額3434-656.28-656.286,561.15 其中：歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額3535-656.28-656.285,939.13 20、應(yīng)交稅費(fèi)總額363676.25490.68692.69 21、已交稅費(fèi)總額373750.30537.78562.55 22、固定資產(chǎn)投資額38380.000.000.00 23、增加值3939150.661,355.941,430.77 24、工業(yè)總產(chǎn)值4040468.003,854.108,302.51 25、工業(yè)銷售產(chǎn)值4141475.003,730.608,335.35 26、出口產(chǎn)品銷售收入42420.000.000.

37、00 27、新產(chǎn)品產(chǎn)值43430.000.000.00 28、計(jì)提折舊額4444104.46940.031,018.69 29、壞賬準(zhǔn)備45450.000.000.00 30、利潤總額預(yù)算數(shù)46460.000.000.00 31、凈利潤預(yù)算數(shù)47470.000.000.00 32、利稅總額48480.000.000.00 33、累計(jì)折舊49495,625.945,625.943,679.56 非非金金企企業(yè)業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)簡簡表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30金額單位：人民幣 萬元 項(xiàng)項(xiàng)目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計(jì)計(jì)上上年年同同期期升升降降額額項(xiàng)項(xiàng)目目本本月月數(shù)數(shù)

38、本本年年累累計(jì)計(jì)上上年年同同期期升升降降額額 一、資產(chǎn)總額37,807.9637,807.9634,146.643,661.32 三、所有者權(quán)益-656.28-656.286,825.75-7,482.03 1、流動(dòng)資產(chǎn)總額14,063.1114,063.114,164.049,899.07 1、實(shí)收資本6,718.006,718.006,718.000.00 (1)、貨幣資金273.34273.34191.7781.57 2、資本公積3,375.483,375.484,668.19-1,292.71 (2)、交易性金融資產(chǎn)0.000.000.000.00 3、盈余公積5.115.115.11

39、0.00 (3)、應(yīng)收帳款1,270.151,270.151,668.88-398.73 4、未分配利潤-10,733.60-10,733.60-5,452.16-5,281.44 (4)、預(yù)付賬款48.6248.62263.53-214.91 四、經(jīng)營指標(biāo)0.000.000.000.00 (5)、其他應(yīng)收款11,891.7011,891.70764.7011,127.00 1、營業(yè)收入475.193,730.788,177.93-4,447.15 (6)、存貨576.06576.061,249.90-673.84 2、營業(yè)成本414.443,359.127,130.01-3,770.89 (7)、其他流動(dòng)資產(chǎn)3.243.2415.27-12.03 3、營業(yè)稅金及附加15.79109.62131.61-21.99 2、非流動(dòng)資產(chǎn)總額23,744.8423,744.8429,982.60-6,237.76 4、銷售費(fèi)用22.14259.33517.06-257.73 (1)、可供出售金融資產(chǎn)0.000.000.000.00 5、管理費(fèi)用158.631,514.651,731.34-216.69 (2)、持有至到期投資0.000.000.000.00 6、財(cái)務(wù)費(fèi)用16.75243.42135.89107.53 (3)、長期應(yīng)收款0