財務(wù)指標(biāo)自動生成表

1、被審計單位：山東*新型建材有限公司 簽名 項 目財財務(wù)務(wù)比比率率分分析析表表編 制 類別 序號指標(biāo)名稱上年度本年數(shù)比上年增減 異常 否 123456=5-4 7 一 短 期 償 債 能 力 1流動比率25.45%16.93%0.09 2速動比率3.97%4.06%0.00 3現(xiàn)金流動負(fù)債比-0.57%0.01 一 長 期 償 債 能 力 4資產(chǎn)負(fù)債率87.4%94.8%-0.07 5產(chǎn)權(quán)比率692.8%1817.5%-11.25 6或有負(fù)債比率0.00 7已獲利息倍數(shù)-3.993.99 8帶息負(fù)債比率21.21%-0.21 二 、 運 營 能 力 9應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率1.96-1.96 10應(yīng)收賬

2、款周轉(zhuǎn)天數(shù)183.84-183.84 11存貨周轉(zhuǎn)率3.90-3.90 12存貨周轉(zhuǎn)期（天）92.21-92.21 13流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.29-0.29 14流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天）1,254-1,254.07 15固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.16-0.16 16固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天）2,284-2,283.54 17總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.05-0.05 18總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天)6,611-6,611.14 19不良資產(chǎn)比率0.00 20資產(chǎn)現(xiàn)金回收率-0.0050.00 三 、 獲 利 能 力 21營業(yè)利潤率-86.6%0.87 22營業(yè)凈利率-75.1%0.75 23銷售毛利率-23.4%0.23 24成本費用利

3、潤率-40.2%0.40 25盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)11.8%-0.12 26總資產(chǎn)報酬率-3.3%0.03 27凈資產(chǎn)收益率-44.7%0.45 28資本收益率 29基本每股收益 30每股收益 31每股股利 32市盈率 33每股凈資產(chǎn) 四 、 發(fā) 展 能 力 34營業(yè)收入增長率-56.1%0.56 35資本保值增值率36.4% 36資本積累率-63.6% 37總資產(chǎn)增長率-12.1% 38營業(yè)利潤增長率14.4% 39技術(shù)投入比率2.9% 40營業(yè)收入三年平均增長率9.14% 41資本三年平均增長率11.87% 綜 合 42杜邦分析見單獨表格 其他 比率 43固定資產(chǎn)綜合折舊率 其他 比率 資資產(chǎn)

4、產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30金額單位:人民幣元 資資 產(chǎn)產(chǎn)期期末末余余額額年年初初余余額額負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）期期末末余余額額年年初初余余額額 流動資產(chǎn)：流動負(fù)債： 貨幣資金1,550,443.042,754,457.32 短期借款40,000,000.0070,000,000.00 交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收賬款7,948,438.987,505,947.40 應(yīng)付賬款2,276,059.847,511,020.67 預(yù)付款項109,151.50464,624.38 預(yù)收款項509,036

5、.37489,194.69 應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬4,546,834.004,275,380.34 應(yīng)收股利應(yīng)交稅費334,639.59572,843.27 其他應(yīng)收款27,520,692.4847,970,938.82 應(yīng)付利息 存貨2,490,542.667,074,569.45 應(yīng)付股利 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他應(yīng)付款186,522,178.63175,576,390.23 其他流動資產(chǎn)32,416.99一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計39,651,685.6565,770,537.37 其他流動負(fù)債 非流動資產(chǎn)：流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計234,188,748.43258

6、,424,829.20 可供出售金融資產(chǎn)非流動負(fù)債： 持有至到期投資長期借款12,285,399.19 長期應(yīng)收款應(yīng)付債券 長期股權(quán)投資125,607,045.43125,607,045.43 長期應(yīng)付款 投資性房地產(chǎn)專項應(yīng)付款 固定資產(chǎn)92,447,473.1599,516,617.58 預(yù)計負(fù)債 在建工程遞延所得稅負(fù)債 工程物資其他非流動負(fù)債 固定資產(chǎn)清理非非流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計12,285,399.190.00 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)負(fù)負(fù)債債合合計計246,474,147.62258,424,829.20 油氣資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 無形資產(chǎn)2,329,086.664,831,703

7、.65 實收資本（或股本）67,180,000.0067,180,000.00 開發(fā)支出資本公積33,754,781.8145,149,834.14 商譽減：庫存股 長期待攤費用專項儲備 遞延所得稅資產(chǎn)盈余公積51,090.4551,090.45 其他非流動資產(chǎn)未分配利潤-87,424,728.99-75,079,849.76 非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計220,383,605.24229,955,366.66 所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計計13,561,143.2737,301,074.83 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計260,035,290.89295,725,904.03 負(fù)負(fù)

8、債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計計260,035,290.89295,725,904.03 利利 潤潤 表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30金額單位：人民幣元 項項 目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù)上上年年同同期期 一一、營營業(yè)業(yè)收收入入 1,605,722.7615,131,582.3934,433,288.06 減：營業(yè)成本 2,042,628.0118,672,394.5535,834,610.45 營業(yè)稅金及附加 16,335.1197,840.3380,354.92 銷售費用 5,429.30982,146.351,592,373.54

9、管理費用 662,175.476,212,197.227,697,351.98 財務(wù)費用 150,900.662,275,503.56689,071.29 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二二、營營業(yè)業(yè)利利潤潤（虧虧損損以以“-”“-”號號填填列列） -1,271,745.79-13,108,499.62-11,460,474.12 加：營業(yè)外收入 192,800.001,806,615.4077,218.35 減：營業(yè)外支出 21,629.3863,443.387,534.46 其中：非流動資產(chǎn)處

10、置損失 三三、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“-”“-”號號填填列列） -1,100,575.17-11,365,327.60-11,390,790.23 減：所得稅費用 四四、凈凈利利潤潤（凈凈虧虧損損以以“-”“-”號號填填列列） -1,100,575.17-11,365,327.60-11,390,790.23 五五、每每股股收收益益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六六、其其他他綜綜合合收收益益 七七、綜綜合合收收益益總總額額-1,100,575.17-11,365,327.60-11,390,790.23 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:20

11、09-09-30金額單位：人民幣元 項項目目本本期期金金額額上上期期金金額額 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金15,007,335.8132,068,644.34 收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金43,336,777.0815,879,510.00 經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計58,344,112.8947,948,154.34 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金7,785,837.1230,437,027.56 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金4,596,889.424,927,426.99 支付的各項稅費2,035,897

12、.541,610,632.26 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金45,262,002.3816,148,746.57 經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計59,680,626.4653,123,833.38 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額-1,336,513.57-5,175,679.04 二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額3,257,932.405,900,000.00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投投資資活活動動現(xiàn)

13、現(xiàn)金金流流入入小小計計3,257,932.405,900,000.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金428,984.401,733,268.95 投資支付的現(xiàn)金12,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金14,570.00 投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計428,984.4013,747,838.95 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額2,828,948.00-7,847,838.95 三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金92,000,000.

14、00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金30,000,001.291,506,461.92 籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計30,000,001.2993,506,461.92 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30,000,000.0080,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金2,696,450.00977,425.00 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金1,500,761.50 籌籌資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計32,696,450.0082,478,186.50 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2,696,448.7111,028,275.42 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五

15、、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-1,204,014.28-1,995,242.57 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2,754,457.322,502,882.32 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1,550,443.04507,639.75 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表補補充充資資料料 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30金額單位：人民幣元 補補充充資資料料本本期期金金額額上上期期金金額額 1 1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 凈利潤-11,365,327.60-11,390,790.23 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊6,816,605.557,335

16、,237.41 無形資產(chǎn)攤銷858,622.6344,989.45 長期待攤費用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“-”號填列） 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“-”號填列） 公允價值變動損失（收益以“-”號填列） 財務(wù)費用（收益以“-”號填列）2,275,503.56689,071.29 投資損失（收益以“-”號填列） 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“-”號填列） 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“-”號填列） 存貨的減少（增加以“-”號填列）4,584,026.7947,392.15 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“-”號填列）20,363,227.64-7,645,914.07 經(jīng)營

17、性應(yīng)付項目的增加(減少以“-”號填列)-24,869,172.146,370,635.97 其他-626,301.01 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額-1,336,513.57-5,175,679.04 2 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的重重大大投投資資和和籌籌資資活活動動 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈變變動動情情況況 現(xiàn)金的期末余額1,550,443.04507,639.75 減:現(xiàn)金的期初余額2,754,457.322,171,682.32 加:現(xiàn)金等價物的期末余額 減:現(xiàn)金等價物的期初

18、余額331,200.00 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-1,204,014.28-1,995,242.57 管管理理費費用用明明細(xì)細(xì)表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30金額單位：人民幣元 項項目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù)上上年年同同期期數(shù)數(shù)升升降降額額項項目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù)上上年年同同期期數(shù)數(shù)升升降降額額 一一、管管理理費費用用28、警衛(wèi)消防費1,941.8825,101.59 -23,159.71 1、工資115,192.001,260,274.301,345,223.34-84,949.04 29、環(huán)境衛(wèi)生費630.0010,350.0034,470.00 -

19、24,120.00 2、福利費65,986.70124,892.25-58,905.55 30、倉庫經(jīng)費 3、教育經(jīng)費1,727.8820,174.9019,654.54520.36 31、水資源費 4、工會經(jīng)費2,303.8431,341.5426,206.055,135.49 32、會務(wù)費1,600.0025,151.0025,151.00 5、保險及附加123,922.201,056,444.06370,178.10686,265.96 33、住房補貼 6、辦公費6,275.0057,086.30120,175.82-63,089.52 34、住房公積金 7、取暖費209,026.522

20、55,449.53-46,423.01 35、交通費 8、財產(chǎn)保險費9,971.9759,623.22-49,651.25 36、中介機構(gòu)費152,000.0081,361.3070,638.70 9、勞動保護費92,066.00107,324.00-15,258.00 37、綠化費42,133.0042,133.00 10、郵電通訊費5,717.8683,905.90105,662.27-21,756.37 38、材料盤虧或毀損-238,827.11-238,827.11 11、業(yè)務(wù)招待費27,633.00216,624.90530,965.50-314,340.60 39、外賓招待費 12

21、、低值易耗品190.004,665.00-4,475.00 40、殘疾人就業(yè)保障基金 13、出國人員經(jīng)費41、河道工程維護費 14、宣傳費6,358.006,358.00 42、長期待攤費攤銷 15、修理費2,566.2438,498.1436,306.022,192.12 43、運輸費19,302.00410,250.84772,481.21 -362,230.37 16、排污費50,000.00100,000.00100,000.00 44、礦區(qū)環(huán)境治理費 17、差旅費6,943.10107,713.30175,877.40-68,164.10 45、離退休人員費用等3,600.0029,

22、998.08 -26,398.08 18、咨詢費110.00160.00160.00 46、其他16,720.0043,169.00143,822.58 -100,653.58 19、折舊費91,933.68779,059.87 2,142,740.24-1,363,680.37 20、礦產(chǎn)資源補償費 21、土地使用費 22、無形資產(chǎn)攤銷93,210.32856,141.8344,989.45811,152.38 23、稅金22,117.20254,613.36301,960.33-47,346.97 24、水電費7,938.4079,533.8780,908.02-1,374.15 25、租

23、賃費 26、技術(shù)開發(fā)費66,332.75437,257.15750,144.40-312,887.25 27、試驗檢驗費7,171.74-7,171.74 合合計計 662,175.47 6,212,197.22 7,697,351.98-1,485,154.76 財財務(wù)務(wù)費費用用明明細(xì)細(xì)表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30 金額單位：人民幣元 項項目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計計上上年年同同期期升升降降額額升升降降率率（%） 1 1、利利息息支支出出150,907.65 2,273,591.45696,436.00 1,577,155.45226 2 2、利利息息收收

24、入入87.491,502.5114,671.37-13,168.86-90 3 3、匯匯兌兌損損益益0.000.00-879.64879.64-100 4 4、結(jié)結(jié)算算手手續(xù)續(xù)費費80.503,414.628,186.30-4,771.68-58 5 5、其其他他 合合計計150,900.66 2,275,503.56689,071.29 1,586,432.27230 應(yīng)應(yīng)交交稅稅費費明明細(xì)細(xì)表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30 項項目目行行次次 年年初初未未交交數(shù)數(shù)本本期期應(yīng)應(yīng)交交數(shù)數(shù)本本期期已已交交數(shù)數(shù) 本本年年數(shù)數(shù)上上年年數(shù)數(shù)本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù)上上年年數(shù)數(shù)

25、本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù) 一一、應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金 0.000.000.000.000.000.000.00 1 1、增增值值稅稅1 120,435.28140,254.50181,956.86 1,172,002.55892,832.4359,365.16 1,110,936.66 2 2、營營業(yè)業(yè)稅稅2 265,992.0341.400.005,456.17650,068.000.00265,992.03 3 3、消消費費稅稅3 0.000.000.000.000.000.000.00 4 4、資資源源稅稅4 0.000.000.000.000.000.000.00 5 5、所所得得稅稅5

26、-2,614.71-2,614.710.000.000.000.000.00 6 6、土土地地增增值值稅稅6 0.000.000.000.000.000.000.00 7 7、城城市市建建設(shè)設(shè)維維護護稅稅7 22,291.217,014.8014,456.5360,835.3577,145.028,326.9473,778.70 8 8、房房產(chǎn)產(chǎn)稅稅8 48,293.49-5,959.6342,642.62166,114.5469,199.0432,554.09161,298.22 9 9、土土地地使使用用稅稅9 72,599.820.0018,020.80190,537.41362,999.

27、150.00209,462.30 1010、車車船船稅稅10 0.000.000.001,968.000.000.001,968.00 1111、個個人人所所得得稅稅11 27,083.5032,716.113,649.8319,693.5122,259.5714,136.6520,610.45 1212、印印花花稅稅12 1,029.702,474.00519.5011,344.2013,963.201,281.6011,854.40 1313、其其他他各各稅稅13 0.000.000.000.000.000.000.00 二二、其其他他項項目目 0.000.000.000.000.000.

28、000.00 1 1、礦礦產(chǎn)產(chǎn)資資源源補補償償費費14 0.000.000.000.000.000.000.00 2 2、教教育育費費附附加加15 13,374.714,208.888,673.9136,501.2346,287.014,996.1544,267.21 3 3、地地方方教教育育費費附附加加16 4,358.241,402.962,791.3112,167.0715,429.011,565.3914,655.74 4 4、文文化化事事業(yè)業(yè)建建設(shè)設(shè)費費17 0.000.000.000.000.000.000.00 5 5、殘殘疾疾人人就就業(yè)業(yè)保保障障基基金金18 0.000.000

29、.000.000.000.000.00 6 6、水水資資源源費費19 0.000.000.000.000.000.000.00 7 7、河河道道工工程程維維護護費費20 0.000.000.000.000.000.000.00 8 8、 排排污污費費21 0.000.000.000.000.000.000.00 9 9、代代扣扣稅稅費費22 0.000.000.000.000.000.000.00 1010、其其他他23 0.000.000.000.000.000.000.00 三三、合合計計 572,843.27179,538.31272,711.36 1,676,620.03 2,150,

30、182.43122,225.98 1,914,823.71 應(yīng)應(yīng)交交稅稅費費明明細(xì)細(xì)表表 單位：人民幣元 本本期期已已交交數(shù)數(shù)期期末末未未交交數(shù)數(shù) 上上年年數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù)上上年年數(shù)數(shù) 0.000.000.00 903,351.91181,501.17129,735.02 233,595.655,456.17416,513.75 0.000.000.00 0.000.000.00 0.00-2,614.71-2,614.71 0.000.000.00 55,228.289,347.8628,931.54 40,173.0853,109.8123,066.33 290,399.3353,674.

31、9372,599.82 0.000.000.00 4,267.2826,166.5650,708.40 15,434.10519.501,003.10 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 33,136.975,608.7317,358.92 11,045.661,869.575,786.31 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 1,586,632.26334,639.59743,088.48 應(yīng)應(yīng)交交稅稅費費

32、明明細(xì)細(xì)表表 本本期期已已交交數(shù)數(shù) 企企 業(yè)業(yè) 財財 務(wù)務(wù) 快快 報報 單單位位: :山山東東*新新型型建建材材有有限限公公司司日日期期:2009-09-30:2009-09-30金額單位：萬元 項項目目行行次次本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計計上上年年同同期期 、營業(yè)收入1 1475.193,730.788,177.93 其中：主營業(yè)務(wù)收入2 2475.193,730.788,177.93 、營業(yè)成本3 3414.443,359.127,130.01 其中：主營業(yè)務(wù)成本4 4414.443,359.127,130.01 、營業(yè)稅金及附加5 515.79109.62131.61 、銷售費用6 622

33、.14259.33517.06 、管理費用7 7158.631,514.651,731.34 、財務(wù)費用8 816.75243.42135.89 其中：利息支出凈額9 916.75243.42135.89 、資產(chǎn)減值損失10100.000.000.00 、公允價值變動收益11110.000.000.00 、投資收益12120.000.000.00 10、營業(yè)利潤1313-152.57-1,755.35-1,467.98 11、營業(yè)外收入141419.84188.66258.75 12、營業(yè)外支出15152.176.6517.69 13、利潤總額1616-134.89-1,573.34-1,22

34、6.92 14、凈利潤1717-134.89-1,573.34-1,226.92 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤1818-134.89-1,573.34-1,084.95 15、職工薪酬1919176.651,361.191,598.71 其中：在崗職工工資總額2020143.091,080.651,554.65 福利及社會保險費用212133.56280.54226.67 16、在崗職工人數(shù)（人）22221,286.001,286.001,572.00 17、資產(chǎn)總額232337,807.9637,807.9634,146.64 其中：流動資產(chǎn)242414,063.1114,063.114

35、,164.04 其中：貨幣資金2525273.34273.34191.77 交易性金融資產(chǎn)26260.000.000.00 應(yīng)收賬款凈額27271,270.151,270.151,668.87 存 貨2828576.06576.061,249.89 其中：產(chǎn)成品2929336.27336.27702.14 18：負(fù)債總額303038,464.2438,464.2427,585.49 其中：流動負(fù)債313136,803.4536,803.4527,222.68 銀行借款32324,000.004,000.003,100.00 其中：短期借款33334,000.004,000.003,100.00

36、 19、所有者權(quán)益總額3434-656.28-656.286,561.15 其中：歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額3535-656.28-656.285,939.13 20、應(yīng)交稅費總額363676.25490.68692.69 21、已交稅費總額373750.30537.78562.55 22、固定資產(chǎn)投資額38380.000.000.00 23、增加值3939150.661,355.941,430.77 24、工業(yè)總產(chǎn)值4040468.003,854.108,302.51 25、工業(yè)銷售產(chǎn)值4141475.003,730.608,335.35 26、出口產(chǎn)品銷售收入42420.000.000.

37、00 27、新產(chǎn)品產(chǎn)值43430.000.000.00 28、計提折舊額4444104.46940.031,018.69 29、壞賬準(zhǔn)備45450.000.000.00 30、利潤總額預(yù)算數(shù)46460.000.000.00 31、凈利潤預(yù)算數(shù)47470.000.000.00 32、利稅總額48480.000.000.00 33、累計折舊49495,625.945,625.943,679.56 非非金金企企業(yè)業(yè)財財務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)簡簡表表 單位:山東*新型建材有限公司日期:2009-09-30金額單位：人民幣 萬元 項項目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計計上上年年同同期期升升降降額額項項目目本本月月數(shù)數(shù)

38、本本年年累累計計上上年年同同期期升升降降額額 一、資產(chǎn)總額37,807.9637,807.9634,146.643,661.32 三、所有者權(quán)益-656.28-656.286,825.75-7,482.03 1、流動資產(chǎn)總額14,063.1114,063.114,164.049,899.07 1、實收資本6,718.006,718.006,718.000.00 (1)、貨幣資金273.34273.34191.7781.57 2、資本公積3,375.483,375.484,668.19-1,292.71 (2)、交易性金融資產(chǎn)0.000.000.000.00 3、盈余公積5.115.115.11

39、0.00 (3)、應(yīng)收帳款1,270.151,270.151,668.88-398.73 4、未分配利潤-10,733.60-10,733.60-5,452.16-5,281.44 (4)、預(yù)付賬款48.6248.62263.53-214.91 四、經(jīng)營指標(biāo)0.000.000.000.00 (5)、其他應(yīng)收款11,891.7011,891.70764.7011,127.00 1、營業(yè)收入475.193,730.788,177.93-4,447.15 (6)、存貨576.06576.061,249.90-673.84 2、營業(yè)成本414.443,359.127,130.01-3,770.89 (7)、其他流動資產(chǎn)3.243.2415.27-12.03 3、營業(yè)稅金及附加15.79109.62131.61-21.99 2、非流動資產(chǎn)總額23,744.8423,744.8429,982.60-6,237.76 4、銷售費用22.14259.33517.06-257.73 (1)、可供出售金融資產(chǎn)0.000.000.000.00 5、管理費用158.631,514.651,731.34-216.69 (2)、持有至到期投資0.000.000.000.00 6、財務(wù)費用16.75243.42135.89107.53 (3)、長期應(yīng)收款0