XX公司信息化數(shù)據(jù)分析需求教學(xué)文稿

1、XX公司信息化數(shù)據(jù)分析模型需求利用ERP建設(shè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建設(shè)公司數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，面向公司 各級管理人員并為其提供關(guān)鍵績效評價(jià)指標(biāo)的管理與分析工具集，包括關(guān)鍵績效指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與查詢、差距分析、對比分析、因果關(guān)系分析 等，輔助各級管理人員掌握公司內(nèi)部各個(gè)崗位、各個(gè)部門、生產(chǎn)設(shè)備 及整個(gè)企業(yè)關(guān)鍵績效評價(jià)指標(biāo)的目標(biāo)值、實(shí)際值、發(fā)展趨勢等，促使 企業(yè)正常、高效運(yùn)營。以網(wǎng)絡(luò)化的視圖，通過儀表盤、柱狀圖、折線圖、蜂窩圖等多種 圖形化的展現(xiàn)方式來展現(xiàn)分析數(shù)據(jù)，可穿透查詢到業(yè)務(wù)的詳細(xì)數(shù)據(jù)，并提供手機(jī)、平板電腦等訪問平臺(tái) PM?INr -ft 聲L11UIE豐1、銷售價(jià)格分析?針對系統(tǒng)調(diào)價(jià)數(shù)據(jù)，按月、季、年展示公司產(chǎn)

2、品價(jià)格調(diào)整 整體情況以及客戶產(chǎn)品價(jià)格調(diào)價(jià)頻率，單價(jià)變化曲線，瓦 磁產(chǎn)品與公司基準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行對比分析，按月、季、年分析因 調(diào)價(jià)對銷售金額影響的同比、環(huán)比分析。維度：公司，國 內(nèi)、國際銷售部門、產(chǎn)品線、客戶、業(yè)務(wù)員、幣種、產(chǎn)品、 客戶類型。2、銷售業(yè)務(wù)分析公司整體銷售業(yè)務(wù)分析?按周、月、季、年分析各產(chǎn)品線、各客戶、各業(yè)務(wù)員訂單 數(shù)，銷售噸位，銷售金額，銷售回款、外購金額、外購噸 位，外購占比、實(shí)現(xiàn)月、季、年的同比、環(huán)比數(shù)據(jù)分析。 維度：公司、國內(nèi)、國際銷售部門、產(chǎn)品線、客戶、業(yè)務(wù) 員、幣種、產(chǎn)品、客戶類型銷售訂單達(dá)成情況分析? 按月、季、年分析業(yè)務(wù)員銷售到期訂單與實(shí)際發(fā)貨噸位的 同比、環(huán)比分析。維度：

3、公司、國內(nèi)、國際銷售部門、產(chǎn) 品線、客戶、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品、客戶類型。 銷售訂單按期出庫分析? 按月、季、年分析客戶要求交期、發(fā)貨時(shí)間與銷售出庫日 期，統(tǒng)計(jì)銷售訂單自產(chǎn)、外購產(chǎn)品按期交付情況，訂單噸 位、金額（幣種），銷售出庫噸位、金額（幣種） ，交期完 成率。維度：公司、國內(nèi)、國際部、產(chǎn)品線、客戶類型、 倉庫、客戶、業(yè)務(wù)員。銷售訂單按期生產(chǎn)分析? 按月、季、年度統(tǒng)計(jì)銷售訂單來單量生產(chǎn)按期完成情況， 同比、環(huán)比分析。維度：產(chǎn)品線，客戶、產(chǎn)品。 新增客戶分析? 按月、季、年統(tǒng)計(jì)新增客戶數(shù)量、銷售金額、銷售噸位、 回款金額，同比、環(huán)比分析，維度：公司、國內(nèi)、國際部、 產(chǎn)品線、業(yè)務(wù)員銷售退換貨業(yè)務(wù)分析?

4、 按月、季、年統(tǒng)計(jì)退貨噸位，補(bǔ)貨噸位，訂單噸位，退貨 比率、補(bǔ)貨比率、賬務(wù)金額的同比、環(huán)比分析。維度：公 司、國內(nèi)、國際部、產(chǎn)品線、客戶、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品。3、采購業(yè)務(wù)分析采購金額分析? 按月、季、年統(tǒng)計(jì)采購金額及排名，訂單金額，發(fā)票金額， 到貨金額，未到貨金額，同比、環(huán)比分析。維度：公司、 部門、采購員、供應(yīng)商、物料分類、物料。采購金額結(jié)構(gòu)分析? 按月、季、年統(tǒng)計(jì)采購金額構(gòu)成百分比。維度：物料分類、 物料。采購數(shù)量及價(jià)格分析? 按月、季、年統(tǒng)計(jì)采購數(shù)量及排名，同比、環(huán)比分析。維 度：公司、部門、供應(yīng)商、物料分類、物料。 采購數(shù)量結(jié)構(gòu)分析? 按月、季、年統(tǒng)計(jì)采購數(shù)量構(gòu)成百分比。維度：物料分類、 物

5、料。采購平均價(jià)格變動(dòng)分析? 按月、季、年分析各供應(yīng)商平均價(jià)格，單價(jià)，金額，變動(dòng) 同比分析及排名。維度：供應(yīng)商、物料分類、物料。 采購按時(shí)入庫分析? 按月統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃到貨時(shí)間與實(shí)際入庫時(shí)間的超時(shí)次數(shù)、百 分比及排名，同比、環(huán)比分析。維度：采購員、供應(yīng)商、 物料分類、物料采購?fù)素浄治? 按月、季、年統(tǒng)計(jì)退貨數(shù)量、金額進(jìn)行同比分析及排名，維度：供應(yīng)商，物料。原材料到貨質(zhì)量分析? 按月分析原材料到貨質(zhì)量，采購噸位、到貨噸位、合格噸 位、不合格噸位、不合格百分比，同比、環(huán)比分析。維度： 供應(yīng)商、物料分類、物料。4、車間產(chǎn)量分析? 按日、周、月、季、年統(tǒng)計(jì)各車間產(chǎn)量（數(shù)量、噸位） 、廢 品（數(shù)量、噸位）、合

6、格率（數(shù)量、噸位） ，并進(jìn)行同比、 環(huán)比分析。 維度：公司、產(chǎn)品線、 生產(chǎn)部門、 生產(chǎn)單元 （球 磨機(jī)、沉淀塔、壓機(jī)、模具、班組、班次、作業(yè)者、窯爐、 磨削設(shè)備、 QC 章）。? 按月、季、年統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)品噸位占比，并進(jìn)行同比、環(huán)比 分析。維度：產(chǎn)品重量段（可維護(hù)）5、車間質(zhì)量分析? 以網(wǎng)格化視圖展示，按月、季、年統(tǒng)計(jì)質(zhì)量綜合指標(biāo)、工 序指標(biāo)，總體 / 毛坯/瓦磨/清洗合格率分檔，各車間不良及 廢品與合格品的比率情況，并進(jìn)行同比、環(huán)比分析。維度： 數(shù)量、噸位、產(chǎn)品線、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)單元（球磨機(jī)、沉 淀塔、壓機(jī)、模具、班組、班次、作業(yè)者、窯爐、磨削設(shè) 備、 QC 章）。6、生產(chǎn)計(jì)劃分析? 按周、月

7、、季、年統(tǒng)計(jì)計(jì)劃達(dá)成率，計(jì)劃數(shù)量、噸位，達(dá)成數(shù)量、噸位，未達(dá)成數(shù)量、噸位以及百分比。維度：公 司、產(chǎn)品線、生產(chǎn)車間、產(chǎn)品。7、流程卡分析? 按周、月、季、年統(tǒng)計(jì)，各車間完成數(shù)量，積壓數(shù)量，超 正常周期分布情況；? 流程卡超標(biāo)準(zhǔn)生命周期及其分布情況；? 外協(xié)工段流程卡生產(chǎn)周期情況；8、外協(xié)工段分析? 按周、 月、季、年統(tǒng)計(jì)各外協(xié)工段產(chǎn)品合格率、 單批號（流 程卡）流轉(zhuǎn)及時(shí)率、生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)完成率及排名情況，維度： 生產(chǎn)部門、產(chǎn)品。9、倉庫分析按周、月、季、年統(tǒng)計(jì)，倉庫產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率（產(chǎn)品入庫多 久未出庫）；維度：產(chǎn)品線、產(chǎn)品。按周、月、季、年統(tǒng)計(jì)，倉庫入庫超單率。維度：產(chǎn)品 線、產(chǎn)品。10、營業(yè)收入分析

8、按日、月、年統(tǒng)計(jì)，收入總額。進(jìn)行同比、環(huán)比。 維度：公司，產(chǎn)品線，科目（幾級科目， 營業(yè)收入， 主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，收入總額） 按月、季、年統(tǒng)計(jì)，收入增長率。 進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司，產(chǎn)品線，科目（幾級科目， 營業(yè)收入， 主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，收入總額） 按日、月、年統(tǒng)計(jì) ，投資收益、營業(yè)外收入。進(jìn)行 同比、環(huán)比。維度：公司，科目（幾級科目，投資 收益、營業(yè)外收入） 、口徑（境內(nèi) /境外） 按日、月、年統(tǒng)計(jì)毛利、 毛利率，進(jìn)行同比、環(huán)比。 維度：公司，產(chǎn)品線，產(chǎn)品，客戶，科目（幾級科 目，主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本） ，口徑（境內(nèi) / 境外）等；11、費(fèi)用成本分析按月、季、年

9、統(tǒng)計(jì)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)。進(jìn)行同比、環(huán)比。維 度：公司，產(chǎn)品線，部門，產(chǎn)品牌號，產(chǎn)品，科目（幾 級科目，主營業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用， 制造費(fèi)用等），口徑（境內(nèi) / 境外）等； 按月、季、年統(tǒng)計(jì)，主營業(yè)務(wù)成本及成本增長率。進(jìn)行 同比、環(huán)比。維度：公司，產(chǎn)品線，部門，產(chǎn)品牌號， 產(chǎn)品，客戶，科目（幾級科目，主營業(yè)務(wù)，應(yīng)收賬款） 按月、季、年統(tǒng)計(jì)期間費(fèi)用及增長率。進(jìn)行同比、環(huán)比。 維度：公司，部門， （銷售費(fèi)用到產(chǎn)品線、業(yè)務(wù)員） ，科 目。12、利潤分析按月、季、年統(tǒng)計(jì)利潤總額，包含主營業(yè)務(wù)利潤、凈利潤。并進(jìn)行同比、環(huán)比，分析出利潤總額增長率，包含主營業(yè)務(wù)利潤增產(chǎn)率、凈利潤增長率。維度：公司、產(chǎn)

10、 品線（主營業(yè)務(wù)利潤） 。13、資產(chǎn)分析按月、季、年統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)總額，包含應(yīng)收應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付、存貨。并進(jìn)行同比、環(huán)比，統(tǒng)計(jì)出總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，包含應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率。 維度：公司、車間（存貨） 、產(chǎn)品線（應(yīng)收、存貨） 。按月、季、年統(tǒng)計(jì)負(fù)債總額，包含長期負(fù)債總額、流動(dòng) 負(fù)債總額。并進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司14、資金分析按月、季、年統(tǒng)計(jì)資金總額及結(jié)構(gòu)。并進(jìn)行同比，環(huán)比 維度：公司 按月、季、年統(tǒng)計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金結(jié)構(gòu)，包含流入、 流出結(jié)構(gòu)。并進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司 按月、季、年統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金流量凈額，并進(jìn)行同比，環(huán)比。 包含經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金 流量凈額

11、、籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額。維度：公司15、應(yīng)收應(yīng)付分析按月、季、年統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款排名，包含客戶余額、銷售回款。進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司、部門、業(yè)務(wù)員、 幣種 按月、季、年統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款賬齡、應(yīng)付賬款賬齡（可區(qū)分預(yù)付）、預(yù)付賬款賬齡分析，維度：公司、部門、業(yè)務(wù) 員（應(yīng)收）、供應(yīng)商（應(yīng)付）、幣種16、績效分析按月、季、年統(tǒng)計(jì)凈資產(chǎn)收益率。進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司按月、季、年統(tǒng)計(jì)總資產(chǎn)報(bào)酬率。進(jìn)行同比、環(huán)比。維度：公司按月、季、年統(tǒng)計(jì)利潤率，包含主營業(yè)務(wù)利潤率、成本 費(fèi)用利潤率。進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司 按月、季、年統(tǒng)計(jì)資本收益率，進(jìn)行同比，環(huán)比。維度： 公司按月、季、年統(tǒng)計(jì)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，進(jìn)行同比，環(huán)比。維 度：公司按月、季、年統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)現(xiàn)金回收率。進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司按月、季、年統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率。進(jìn)行同比，環(huán)比。維度： 公司按月、季、年統(tǒng)計(jì)速動(dòng)比率、流動(dòng)比率，進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司按月、季、年統(tǒng)計(jì)已獲利息倍數(shù)，進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司按月、季、年統(tǒng)計(jì)負(fù)債比率，包含現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率、 帶息負(fù)債比率。進(jìn)行同比，環(huán)比。維度：公司 按月、季、