全面預(yù)算編制手冊(cè)

1、XX股份有限公司全面預(yù)算編制手冊(cè)目 錄第一部分年度預(yù)算的編制1第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)確定1第一條范圍1第二條流程說(shuō)明1第三條控制目標(biāo)5第四條主要控制點(diǎn)5第】一早預(yù)算啟動(dòng)6第一節(jié)范圍 6第二節(jié)流程說(shuō)明6第三節(jié)控制目標(biāo)9第四節(jié)主要控制點(diǎn)9第二章各部門(mén)預(yù)算的編制10第一節(jié)范圍 10第二節(jié)流程說(shuō)明10第三節(jié)控制目標(biāo)41第四節(jié)主要控制點(diǎn)41第四章 財(cái)務(wù)預(yù)算的平衡、審批、下達(dá)流程 43第一節(jié)范圍43第二節(jié)流程說(shuō)明43第三節(jié)控制目標(biāo)46第四節(jié)主要控制點(diǎn)47第二部分月度全面預(yù)算的編制48第一節(jié)范圍48第二節(jié)流程說(shuō)明48第三節(jié)控制目標(biāo)58第四節(jié) 主要控制點(diǎn)58附表一、“戰(zhàn)略目標(biāo)確定流程”時(shí)間列表59附表二、“預(yù)算啟動(dòng)

2、流程”時(shí)間列表61附表三、“各部門(mén)預(yù)算編制流程”時(shí)間列表63附表四、“財(cái)務(wù)預(yù)算表的平衡、審批和下達(dá)流程”時(shí)間列表附表五、“月度全面預(yù)算編制流程”時(shí)間列表6867第一部分年度預(yù)算的編制第一章 戰(zhàn)略目標(biāo)確定第一條范圍適用于每年7月初一9月底總裁辦公會(huì)根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，并基于各預(yù)算編制部門(mén)業(yè)務(wù)分析預(yù)測(cè)報(bào)告對(duì)年度戰(zhàn)略目標(biāo)、備選方案進(jìn)行分析、明晰、判斷和決策的工作過(guò)程。第二條流程說(shuō)明步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1董事會(huì)下達(dá) 編制戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃的通 知每年7月1日之前，董事會(huì)下達(dá)編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，布 置本年度戰(zhàn)略發(fā)展方向、業(yè)務(wù)選擇、業(yè)務(wù)收入規(guī)模、資本性投 資、重大費(fèi)用支出項(xiàng)目等規(guī)劃的工

3、作內(nèi)容和時(shí)間要求。2總裁辦公會(huì) 討論確定戰(zhàn) 略發(fā)展規(guī)劃 的框架每年7月5日之前，事業(yè)部總裁根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的編制戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃的要求，確定事業(yè)部下年度的發(fā)展方向，向總裁辦公會(huì) 通報(bào)。7月10日之前，總裁辦公會(huì)根據(jù)事業(yè)部總裁提出的發(fā)展 方向討論確定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的框架和各部門(mén)的職責(zé)分工。3總裁辦公會(huì) 召開(kāi)戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃編制 會(huì)議每年7月15日之前，總裁辦公會(huì)召集各部門(mén)召開(kāi)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 編制會(huì)議，布置事業(yè)部下年度發(fā)展方向，下達(dá)開(kāi)始編制戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃的要求，下達(dá)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的框架、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的時(shí) 間安排、并明確各部門(mén)的分工。4市場(chǎng)部提交 行業(yè)和市場(chǎng) 分析報(bào)告7月30日之前，市場(chǎng)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研等方法提交

4、行業(yè)和市場(chǎng)分 析報(bào)告，重點(diǎn)關(guān)注：行業(yè)發(fā)展背景；行業(yè)供給狀況分析；行業(yè) 需求狀況分析；渠道分析；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析；行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展 趨勢(shì)；行業(yè)的盈利性、成長(zhǎng)性和困難分析；事業(yè)部的發(fā)展策略 分析。報(bào)告遞交總裁秘書(shū)，總裁秘書(shū)備案并移交南北中國(guó)銷(xiāo)售 部和重點(diǎn)客戶部、廣告部，為銷(xiāo)售部門(mén)的業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)提供依據(jù)，同時(shí)遞交總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn) 略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。5南/北中國(guó)銷(xiāo)售部會(huì)同重 點(diǎn)客戶部提 交銷(xiāo)售收入 和成本預(yù)測(cè) 報(bào)告7月30日之前，南/北中國(guó)銷(xiāo)售部與重點(diǎn)客戶部接到總裁秘書(shū)移 送的行業(yè)和市場(chǎng)分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年 度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，

5、對(duì) 下年度事業(yè)部的業(yè)務(wù)收入及與收入相應(yīng)的成本費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù) 測(cè)，完成銷(xiāo)售收入和成本預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要內(nèi)容包括 預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工 作計(jì)劃等內(nèi)容。8月15日之前，提交給總裁秘書(shū)，總裁秘書(shū)備 案并與其他報(bào)告匯總，遞交總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論 制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。6廣告部提交 廣告策略和 廣告費(fèi)用預(yù) 測(cè)報(bào)告7月30日之前，廣告部總監(jiān)接到總裁秘書(shū)移交的、市場(chǎng)部提供 的行業(yè)和市場(chǎng)分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年度 發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、廣告 行業(yè)整體市場(chǎng)情況對(duì)本年度事業(yè)部的廣告費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)， 提交廣告策略和

6、廣告費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要內(nèi)容包括 預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工 作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：下年度廣告策略；廣告制作和投放 方案；廣告費(fèi)用初步預(yù)測(cè)。8月15日之前，廣告部總監(jiān)將報(bào)告 提交給總裁秘書(shū)，總裁秘書(shū)備案，與其他部門(mén)提交報(bào)告一同匯 總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè) 部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。7計(jì)劃物流部 提交物流策 略和報(bào)告7月30日之前，計(jì)劃物流部總監(jiān)接到總裁秘書(shū)移交的、市場(chǎng)部 提供的行業(yè)和市場(chǎng)分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下 年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、 對(duì)本年度事業(yè)部的物流費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，提交物流策略

7、和物 流費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值 與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重 點(diǎn)關(guān)注：下年度物流策略；物流資源分析；廣告費(fèi)用初步預(yù)測(cè)。8月15日之前，計(jì)劃物流部總監(jiān)將報(bào)告提交給總裁秘書(shū)，總裁 秘書(shū)備案，與其他部門(mén)提交報(bào)告一同匯總處理，并遞交給總裁 辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。8生產(chǎn)管理部 提交生產(chǎn)能 力分析預(yù)測(cè) 報(bào)告生產(chǎn)管理部根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn) 略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，提交生產(chǎn)能力分析 預(yù)測(cè)報(bào)告，分析預(yù)測(cè)報(bào)告的主要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與 歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)

8、容，重點(diǎn) 關(guān)注：自有生產(chǎn)能力分析；外協(xié)生產(chǎn)能力分析；生產(chǎn)能力優(yōu)劣 勢(shì)分析；生產(chǎn)成本初步分析。8月15日之前，生產(chǎn)管理部總監(jiān)將生產(chǎn)能力分析預(yù)測(cè)報(bào)告提交給總裁秘書(shū)，總裁秘書(shū)備案，與 其他部門(mén)提交報(bào)告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為 總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。9財(cái)務(wù)部提交財(cái)務(wù)資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告財(cái)務(wù)部根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃框架，結(jié)合上年度的經(jīng)營(yíng)狀況和資金使用、需求狀況， 提交財(cái)務(wù)資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告，報(bào)告的主要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、 預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi) 容，重點(diǎn)關(guān)注：財(cái)務(wù)內(nèi)外部資源分析；財(cái)務(wù)管理優(yōu)劣勢(shì)分析； 財(cái)務(wù)成本初

9、步分析。8月15日之前財(cái)務(wù)總監(jiān)將財(cái)務(wù)資源分析預(yù) 測(cè)報(bào)告提交給總裁秘書(shū)，總裁秘書(shū)備案，與其他部門(mén)提交報(bào)告 一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制 定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。10人力資源部 提交人力資 源分析預(yù)測(cè) 報(bào)告人力資源部總監(jiān)根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框 架，向總裁秘書(shū)提交事業(yè)部人力資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告 的主要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析 和本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：組織結(jié)構(gòu)分析；人 力資源供需分析；薪酬與考核分析；人力資源管理優(yōu)劣勢(shì)分析； 人力資源成本初步分析。8月15日之前，人力資源部總監(jiān)將人 力資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告提交給總裁

10、秘書(shū)，總裁秘書(shū)備案，與其他 部門(mén)提交報(bào)告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為總裁 辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。11行政事務(wù)部 提交行政事 務(wù)費(fèi)用預(yù)測(cè) 報(bào)告行政事務(wù)部總監(jiān)根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框 架，結(jié)合以前年度行政事務(wù)發(fā)生情況，提交事業(yè)部行政事務(wù)費(fèi) 用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷 史值的比較、差異分析和本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān) 注：差旅、辦公、會(huì)議成本初步費(fèi)用分析預(yù)測(cè)。8月15日之前，行政事務(wù)部總監(jiān)向總裁秘書(shū)提交事業(yè)部行政事務(wù)費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào) 告，總裁秘書(shū)備案，與其他部門(mén)提交報(bào)告一同匯總處理，并遞 交給總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事

11、業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī) 劃的依據(jù)。12總裁秘書(shū)整理好分析預(yù)測(cè)報(bào)告8月20日之前，總裁秘書(shū)收集并整理好各部門(mén)提交的分析預(yù)測(cè) 報(bào)告，遞交總裁辦公會(huì)。13總裁辦公會(huì) 提出戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃的備 選萬(wàn)案8月25日之前，總裁辦公會(huì)根據(jù)各部門(mén)提交的相關(guān)分析預(yù)測(cè)報(bào) 告，召開(kāi)會(huì)議討論并提出事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選方案。14總裁秘書(shū)整 理形成事業(yè) 部發(fā)展戰(zhàn)略 報(bào)告初稿8月31日之前，總裁秘書(shū)根據(jù)總裁辦公會(huì)的討論以及各部門(mén)提 交的相關(guān)分析預(yù)測(cè)報(bào)告整理形成事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告初稿。戰(zhàn) 略發(fā)展規(guī)劃報(bào)告初稿包括：內(nèi)外部環(huán)境分析；總體戰(zhàn)略；戰(zhàn)略 目標(biāo)體系；組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)；總體財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（包括下 年度總體銷(xiāo)售收入目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)

12、）等內(nèi)容。15總裁辦公會(huì)審核戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿總裁辦公會(huì)審核總裁秘書(shū)整理的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿，如果不通 過(guò)，提出修改意見(jiàn)，并由總裁秘書(shū)修改，則進(jìn)入步驟13;或者要求各相關(guān)部門(mén)重新修訂提交的報(bào)告，則分別進(jìn)入步驟4、5、6、7、8、9、10?？偛棉k公會(huì)審核發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃通過(guò)之后，在9月10日之前遞交董事會(huì)審批。16董事會(huì)審批發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃董事會(huì)根據(jù)7月初下達(dá)的制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知審批事業(yè)部 上報(bào)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，審批不通過(guò)，董事會(huì)提出修改意見(jiàn)，由 總裁組織總裁辦公會(huì)修訂，修訂后重新報(bào)董事會(huì)審批；審批通 過(guò)則形成事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，于9月20日之前正式下達(dá)到事業(yè)部。17總裁辦公會(huì) 討論確定組 織保證

13、和資 源分配9月30日之前總裁辦公會(huì)根據(jù)董事會(huì)審批并下達(dá)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī) 劃討論確定事業(yè)部相應(yīng)的組織保證和資源分配，重點(diǎn)關(guān)注：組 織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案；職能戰(zhàn)略；達(dá)成年度財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的資源 配置；業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。并由總裁秘書(shū)整理形成會(huì)議紀(jì)要，總裁辦公 會(huì)會(huì)簽并下發(fā)至各職能部門(mén)。18進(jìn)入預(yù)算啟在經(jīng)過(guò)董事會(huì)審批的事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃和總裁辦公會(huì)確定的職能動(dòng)流程戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，10月8日之前，預(yù)算管理委員會(huì)召 開(kāi)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，進(jìn)入 預(yù)算啟動(dòng)流程。第二條控制目標(biāo)（一）確保預(yù)算啟動(dòng)之前各預(yù)算編制部門(mén)能夠充分理解公司當(dāng)年的戰(zhàn)略目標(biāo)，并 達(dá)成共識(shí)。（二）確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的確定能夠基于客觀的預(yù)測(cè)信息，使所確定的目標(biāo)具有

14、可實(shí)現(xiàn)性，避免過(guò)高或過(guò)低的定位導(dǎo)致無(wú)法切實(shí)發(fā)揮戰(zhàn)略目標(biāo)的控制和導(dǎo)向性作用。第四條主要控制點(diǎn)（一）每年7月初董事會(huì)下達(dá)編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，9月20日之前董事會(huì)審批完畢并下達(dá)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。（二）事業(yè)部總裁辦公會(huì)是事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃制定的負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，總裁秘書(shū)負(fù)責(zé) 整理形成事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃文本文件。（三）事業(yè)部各部門(mén)為總裁辦公會(huì)制定戰(zhàn)略參考依據(jù)。（四）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃經(jīng)總裁審核通過(guò)后報(bào)董事會(huì)審批。（五）事業(yè)部總裁辦公會(huì)是根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃落實(shí)職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略的責(zé)任機(jī)構(gòu)，總裁秘書(shū)副總整理形成文本文件。（六）公司各副總裁和部門(mén)總監(jiān)需準(zhǔn)時(shí)參加公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定的工作會(huì)議，不得 缺席。第二章

15、預(yù)算啟動(dòng)第一節(jié)范圍適用于每年10月8日之前由總裁辦公會(huì)(預(yù)算管理委員會(huì))組織分解年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，并落實(shí)事業(yè)部各預(yù)算編制部門(mén)的預(yù)算編制工作，以及10月22日各部門(mén)正式開(kāi)始編制預(yù)算，包括戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的下達(dá)、年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解和下達(dá)、各預(yù)算編制部門(mén)預(yù)算責(zé)任的落實(shí)、全面預(yù)算全套文件的下發(fā)和全面預(yù)算編制的培訓(xùn)。第二節(jié)流程說(shuō)明步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1預(yù)算管理委員會(huì)召開(kāi)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議上接“戰(zhàn)略目標(biāo)確定流程”，每年10月8日之前，接到董事會(huì) 審批的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，預(yù)算管理委員會(huì)召集副總裁、各部門(mén)總 監(jiān)召開(kāi)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議。在會(huì)議上，總裁向與會(huì)人員傳達(dá)重事會(huì) 下達(dá)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。2預(yù)算管理委 員會(huì)討論事 業(yè)部經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃預(yù)算

16、啟動(dòng)會(huì)議與會(huì)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，討論確定事業(yè)部年 度預(yù)算編制時(shí)間，并落實(shí)各預(yù)算編制部門(mén)在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值中 的職責(zé)。3總裁秘書(shū)整 理形成預(yù)算 啟動(dòng)會(huì)議紀(jì) 要預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議之后，總裁秘書(shū)根據(jù)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)的會(huì)議精神和決 議內(nèi)容，整理并形成預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要包括：(1) 事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的下達(dá)；(2) 事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，包括事業(yè)部總體銷(xiāo)售收入目標(biāo)和 事業(yè)部總體利潤(rùn)；(3) 事業(yè)部的年度工作重點(diǎn)；(4) 各預(yù)算編制部門(mén)職責(zé)；(5) 預(yù)算編制的時(shí)間要求。預(yù)算管理委員會(huì)與會(huì)成員會(huì)簽會(huì)議紀(jì)要，在10月10日之前由總裁秘書(shū)下發(fā)到各預(yù)算編制部門(mén)，包括九鑫集團(tuán)采購(gòu)中心和九 鑫集團(tuán)研發(fā)中心。4財(cái)務(wù)部測(cè)算財(cái)

17、務(wù)部根據(jù)總裁辦公會(huì)確定的事業(yè)部總體銷(xiāo)售收入目標(biāo)和事業(yè)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用率和現(xiàn)金流量部總體利潤(rùn)目標(biāo)以及以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算：事業(yè)部總體營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用率事業(yè)部總體現(xiàn)金流量指標(biāo)10月13日之前，財(cái)務(wù)部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書(shū)匯總處理。5市場(chǎng)部測(cè)算 鋪貨率、產(chǎn)品 滲透率和新 產(chǎn)品銷(xiāo)量比市場(chǎng)部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)確定的事業(yè)部總體銷(xiāo)售收入目標(biāo)和 事業(yè)部總體目標(biāo)利潤(rùn)，并依據(jù)以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算：各項(xiàng)產(chǎn)品鋪貨率各項(xiàng)產(chǎn)品滲透率新產(chǎn)品銷(xiāo)量比例指標(biāo)10月13日之前，市場(chǎng)部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書(shū)匯總處理。6銷(xiāo)售部測(cè)算 銷(xiāo)售人員人 均銷(xiāo)售量、訂 單滿足率銷(xiāo)售部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)確定的事業(yè)部總體銷(xiāo)售收入目標(biāo)和事業(yè)部總體利潤(rùn)目標(biāo)測(cè)算

18、：銷(xiāo)售人員人均銷(xiāo)售量訂單滿足率10月13日之前，市場(chǎng)部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書(shū)匯總處理。7總裁秘書(shū)匯 總指標(biāo)報(bào)預(yù) 算管理委員 會(huì)10月14日之前，總裁秘書(shū)匯總財(cái)務(wù)部、 市場(chǎng)部和銷(xiāo)售部所測(cè)算 的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，遞交給預(yù)算管理委員會(huì)。8預(yù)算管理委員會(huì)討論確定指標(biāo)預(yù)算管理委員會(huì)討論并審核財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部和銷(xiāo)售部測(cè)算的年 度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，如果審核不通過(guò)，預(yù)算管理委員會(huì)提出修改意見(jiàn)， 要求各部門(mén)修改后重新審核。審核通過(guò)，并由總裁秘書(shū)匯總， 于10月16日之前形成會(huì)議紀(jì)要，總裁辦公會(huì)成員會(huì)簽并由總 裁秘書(shū)傳遞至各相關(guān)部門(mén)。9年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解銷(xiāo)售部對(duì)年度收入和費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行分解： 銷(xiāo)售收入指標(biāo)的分解（分解到各區(qū)域

19、） 各省辦管理費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用）的分解 10月18日之前遞交總裁秘書(shū)匯總處理。10年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解財(cái)務(wù)部對(duì)費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行分解：事業(yè)部本部管理費(fèi)分解到各部門(mén)10月18日之前遞交總裁秘書(shū)匯總處理。11年度經(jīng)營(yíng)指市場(chǎng)部對(duì)市場(chǎng)管理指標(biāo)分解：標(biāo)的分解鋪貨率（分解到各省辦）產(chǎn)品滲透率（分解到各省辦）新產(chǎn)品銷(xiāo)量比率（分解到各省辦） 各省辦市場(chǎng)費(fèi)用的分解10月18日之前遞交總裁秘書(shū)匯總處理。12年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解重點(diǎn)客戶部分解重點(diǎn)客戶相關(guān)銷(xiāo)售指標(biāo)：重點(diǎn)客戶部銷(xiāo)售收入指標(biāo)的分解（分解到各城市門(mén)店）各省辦重點(diǎn)客戶市場(chǎng)費(fèi)用的分解10月18日之前遞交總裁秘書(shū)匯總處理。13總裁秘書(shū)匯總提交預(yù)算管理委員會(huì)總裁秘書(shū)對(duì)銷(xiāo)售部、

20、市場(chǎng)部和重點(diǎn)客戶部分解的相關(guān)年度經(jīng)營(yíng) 指標(biāo)進(jìn)行匯總，10月18日?qǐng)?bào)預(yù)算管理委員會(huì)。14預(yù)算管理委 員會(huì)審核年 度經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 的分解預(yù)算管理委員會(huì)審核銷(xiāo)售部、市場(chǎng)部和重點(diǎn)客戶部分解的相關(guān) 年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，審核不通過(guò)，預(yù)算管理委員會(huì)提出修改意見(jiàn)， 要求該部門(mén)修改，修改完成后重新審核。審核通過(guò)，10月20日之前由總裁秘書(shū)下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)。15各預(yù)算編制 部門(mén)召開(kāi)本 部門(mén)預(yù)算工 作會(huì)各預(yù)算編制部門(mén)總監(jiān)在預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)召開(kāi)本部門(mén) 內(nèi)部預(yù)算工作會(huì)，在本部門(mén)內(nèi)部挑選關(guān)鍵崗位人員，準(zhǔn)備開(kāi)始 編制本部門(mén)預(yù)算。內(nèi)部預(yù)算工作會(huì)議中需將公司預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議 精神傳達(dá)到部門(mén)內(nèi)部員工，并提前考慮和準(zhǔn)備部門(mén)內(nèi)部預(yù)算編 制

21、和執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題。16預(yù)算管理辦公室組織預(yù)算編制培訓(xùn)預(yù)算管理辦公室及時(shí)組織對(duì)各部門(mén)預(yù)算編制人員進(jìn)行年度預(yù)算 編制的培訓(xùn)，在培訓(xùn)中對(duì)預(yù)算編制流程、各項(xiàng)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)方法、 計(jì)劃表填制方法，以及年度預(yù)算工作重點(diǎn)等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)和充 分的溝通，確保預(yù)算編制人員完全掌握預(yù)算編制方法。17預(yù)算管理辦公室下發(fā)計(jì)劃表預(yù)算編制培訓(xùn)之后，預(yù)算管理辦公室下發(fā)全面預(yù)算指導(dǎo)文件， 包括事業(yè)部全面預(yù)算目標(biāo)下達(dá)文件；全面預(yù)算假設(shè)；全面預(yù)算 表格；全面預(yù)算編制手冊(cè)和編制進(jìn)度要求。18各預(yù)算編制 部門(mén)開(kāi)始預(yù) 算編制每年10月22日各預(yù)算編制部門(mén)的預(yù)算編制人員正式開(kāi)始年度 部門(mén)預(yù)算的編制工作，編制依據(jù)主要是公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

22、、預(yù) 算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要以及全面預(yù)算指導(dǎo)文件，具體編制方法與步驟 轉(zhuǎn)接“各部門(mén)預(yù)算編制流程”。第三節(jié) 控制目標(biāo)（一）確保預(yù)算啟動(dòng)之前各預(yù)算編制部門(mén)能在充分理解事業(yè)部下年度戰(zhàn)略目標(biāo)的 基礎(chǔ)上， 就年度財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及各項(xiàng)分解指標(biāo)達(dá)成共識(shí)，并致力于通過(guò)年度預(yù)算的 編制達(dá)成事業(yè)部年度戰(zhàn)略目標(biāo)。（二）確保年度預(yù)算工作要求和預(yù)算表格能及時(shí)下達(dá)到各預(yù)算編制部門(mén)，并保證 關(guān)于年度預(yù)算工作的指導(dǎo)性要求能夠從上往下得到有效傳達(dá)。（三）確保事業(yè)部各預(yù)算編制部門(mén)在年度預(yù)算工作中的職責(zé)得到合理的劃分和落 實(shí)。第四節(jié) 主要控制點(diǎn)（一） 每年 10月 8日之前預(yù)算管理委員會(huì) （總裁辦公會(huì)） 召集副總裁、部門(mén)總監(jiān)、 九鑫集團(tuán)

23、采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人和九鑫集團(tuán)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人召開(kāi)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議， 討論確定事業(yè) 部年度運(yùn)作計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，并落實(shí)各預(yù)算單位在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值中的責(zé)任。（二） 總裁秘書(shū)在預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議后將事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃整理成文，待事業(yè)部領(lǐng) 導(dǎo)層進(jìn)行會(huì)簽后，由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)下發(fā)。（三）各預(yù)算編制部門(mén)負(fù)責(zé)人必須向本部門(mén)人員充分傳達(dá)和貫徹預(yù)算編制的內(nèi)容 和要求。四） 預(yù)算管理辦公室對(duì)各預(yù)算編制人員培訓(xùn)，并下發(fā)全面預(yù)算全套文件第三章各部門(mén)預(yù)算的編制第一節(jié)范圍適用于事業(yè)部各預(yù)算部門(mén)按事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議安排，對(duì)本單位收入、費(fèi)用、成本、投資等計(jì)劃表格的編制和提交過(guò)程。第二節(jié)流程說(shuō)明（一）市場(chǎng)部預(yù)算編制流

24、程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1市場(chǎng)部編 制計(jì)劃表（業(yè)務(wù)計(jì) 劃）“預(yù)算啟動(dòng)流程”轉(zhuǎn)入，每年10月22日起，經(jīng)過(guò)與銷(xiāo)售部門(mén)人員充分的溝通，并參照以前年度市場(chǎng)運(yùn)作狀況，市場(chǎng)部預(yù)算編制 人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、外部市場(chǎng) 環(huán)境制定事業(yè)部各個(gè)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)定位、定價(jià)策略、價(jià)格策略、針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的促銷(xiāo)策略、新產(chǎn)品計(jì)劃和營(yíng)銷(xiāo)渠道策略等規(guī)劃， 并填寫(xiě)計(jì)劃表格，包括：SC-01市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略與方案SC-02產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃SC-03市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃SC-04市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃SC-05市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃SC-06新品鋪市規(guī)劃同時(shí)擬定下年度“銷(xiāo)售產(chǎn)品目錄”，并明確標(biāo)出產(chǎn)品品名、規(guī)格、 市場(chǎng)價(jià)格、下年度銷(xiāo)售狀態(tài)（本

25、年度已銷(xiāo)售下年度繼續(xù)銷(xiāo)售/本年度已銷(xiāo)售下年度以新產(chǎn)品替代 /本年度已銷(xiāo)售下年度停止銷(xiāo)售/新產(chǎn)品）10月24日之前，市場(chǎng)部總監(jiān)審核完畢、簽字確認(rèn)并將以上表格報(bào) 營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核。2營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核營(yíng)銷(xiāo)副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)審核市場(chǎng)部報(bào)來(lái)的業(yè)務(wù)計(jì)劃表，審核不通過(guò)，提出明確的修 改意見(jiàn)，市場(chǎng)部總監(jiān)調(diào)整，審核通過(guò)，返回市場(chǎng)部，同時(shí)營(yíng)銷(xiāo)副總裁提請(qǐng)召開(kāi)總裁辦公會(huì)，審批市場(chǎng)業(yè)務(wù)計(jì)劃。3總裁辦公 會(huì)審批市 場(chǎng)部計(jì)劃 表（業(yè)務(wù)計(jì) 劃）10月26日之前，總裁辦公會(huì)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)市場(chǎng)部遞交的以上5張業(yè)務(wù)計(jì)劃表進(jìn)行審批，對(duì)計(jì)劃的合理性及計(jì)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)的吻 合程度進(jìn)行評(píng)判。針對(duì)異常數(shù)據(jù)核實(shí)

26、計(jì)劃編制方法和計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái) 源。若審核不通過(guò)，總裁辦公會(huì)提出修改意見(jiàn)，總裁秘書(shū)形成會(huì) 議紀(jì)要，由部門(mén)總監(jiān)和部門(mén)預(yù)算編制人員調(diào)整，調(diào)整完畢重新由 總裁辦公會(huì)審核。4預(yù)算管理崗將表格移送至重 點(diǎn)客戶部、南北中國(guó) 銷(xiāo)售部、廣告部和集團(tuán)研發(fā)中心審批通過(guò)后，預(yù)算管理崗將以上表格備案，10月28日前移送至相 關(guān)部門(mén)：SC-01市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略與方案、SC-02產(chǎn)品上市與退出計(jì) 劃、SC-03市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃、SC-05市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃、SC-06 新品鋪市規(guī)劃移送至重點(diǎn)客戶部，做為重點(diǎn)客戶部編制KA-01重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表和KA-02重點(diǎn)客戶年度銷(xiāo)售即市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表的依據(jù)。SC-01市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略與方案、SC-0

27、2產(chǎn)品上市與退出計(jì) 劃、SC-03市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃、SC-05市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃、SC-06 新品鋪市規(guī)劃移送至南北中國(guó)銷(xiāo)售部，做為南北中國(guó)銷(xiāo) 售部編制年度銷(xiāo)售計(jì)劃表的依據(jù)。SC-01市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略與方案、SC-02產(chǎn)品上市與退出計(jì) 戈V、SC-03市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃移送至廣告部，做為廣告部編 制GG-01年度廣告投放計(jì)劃表、GG-02年度廣告制作計(jì) 劃表、GG-03年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表、GG-04年度展覽計(jì) 劃表的依據(jù)。SC-02產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃移送至九鑫集團(tuán)研發(fā)中心， 做為研發(fā)中心編制 YF-01新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表的依據(jù)。SC-03市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃和 SC-04市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃做為財(cái)務(wù) 部編制FY-02年度XX營(yíng)業(yè)費(fèi)

28、用預(yù)算表的依據(jù)。同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)“銷(xiāo)售產(chǎn)品目錄”測(cè)算產(chǎn)品的出廠價(jià)格。5市場(chǎng)部編制部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃由市場(chǎng)部預(yù)算編制人員編制根據(jù)事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)：SC-07市場(chǎng)部人員需求計(jì)劃表SC-08市場(chǎng)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表SC-09市場(chǎng)部年度培訓(xùn)計(jì)劃表SC-10市場(chǎng)部年度固定資產(chǎn)需求表SC-11市場(chǎng)部年度無(wú)形資產(chǎn)需求表SC-12市場(chǎng)部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表SC-13市場(chǎng)部年度招待費(fèi)計(jì)劃表SC-14市場(chǎng)部年度辦公用品需求計(jì)劃表SC-15市場(chǎng)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表編制完成，市場(chǎng)部總監(jiān)簽字確認(rèn)并于10月30日之前遞交事業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)副總裁審批。6營(yíng)銷(xiāo)副總裁審批事業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、業(yè)務(wù)需要和以前

29、年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審批市場(chǎng)部報(bào)來(lái)的各費(fèi)用表， 審批不通過(guò)， 提出修改意見(jiàn)，市場(chǎng)部總監(jiān)調(diào)整，審批通過(guò)，于 11月2日之前返 回市場(chǎng)部總監(jiān)。7預(yù)算管理 崗備案并 移交相關(guān) 部門(mén)市場(chǎng)部總監(jiān)11月2日之前將各費(fèi)用計(jì)劃表交預(yù)算管理崗匯總備案，預(yù)算管理崗將表格移送至相關(guān)部門(mén)：SC-07市場(chǎng)部人員需求計(jì)劃表移交人力資源部，做為人 力資源部編制RS-01年度工資計(jì)劃表的依據(jù)。SC-08市場(chǎng)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表移交人力資源部，做為 人力資源部編制RS-02人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表的依據(jù)； 移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ-06年度移動(dòng)電話匯總表的依據(jù)。SC-09市場(chǎng)部年度培訓(xùn)計(jì)劃表

30、移交人力資源部做為備案。SC-10市場(chǎng)部年度固定資產(chǎn)需求表移交行政事務(wù)部，做為 行政事務(wù)部編制XZ-01XX總部年度固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃表 的依據(jù)。SC-11市場(chǎng)部年度無(wú)形資產(chǎn)需求表移交行政事務(wù)部，做為 行政事務(wù)部編制XZ-03XX總部年度無(wú)形資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃表 的依據(jù)。SC-12市場(chǎng)部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表做為財(cái)務(wù)部編制CW-08年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表的依據(jù)。SC-13市場(chǎng)部年度招待費(fèi)計(jì)劃表做為財(cái)務(wù)部編制CW-09年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表的依據(jù)。SC-14市場(chǎng)部年度辦公用品需求計(jì)劃表移交行政事務(wù)部， 做為行政事務(wù)部編制 XZ-05XX總部年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃 表的依據(jù)。SC-15市場(chǎng)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表 做為財(cái)

31、務(wù)部編制 CW-12 XX總部年度費(fèi)用匯總表的依據(jù)。（二）（南/北）中國(guó)銷(xiāo)售部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1銷(xiāo)售部審核產(chǎn)品銷(xiāo)售目錄“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，南北中國(guó)銷(xiāo)售部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來(lái)的下年度“產(chǎn)品銷(xiāo)售目 錄”，根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況測(cè)算單品的利潤(rùn)，如需修改，提出明確的 修改意見(jiàn)，10月28日之前，提交總裁辦公會(huì)做為審批依據(jù)， 轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”。2銷(xiāo)售部下 達(dá)分解指 標(biāo)、布置預(yù) 算任務(wù)預(yù)算啟動(dòng)之后，每年10月28日，南北中國(guó)銷(xiāo)售部總經(jīng)理收到經(jīng) 總裁辦公會(huì)審批通過(guò)的下年度“產(chǎn)品銷(xiāo)售目錄”和預(yù)算管理崗轉(zhuǎn) 來(lái)的市場(chǎng)部業(yè)務(wù)計(jì)劃：SC-01市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略與方案

32、SC-02產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃SC-03市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃SC-05市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃SC-06新品鋪市規(guī)劃以及財(cái)務(wù)部預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來(lái)的重點(diǎn)客戶部的業(yè)務(wù)計(jì)劃：KA-01重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表KA-02重點(diǎn)客戶年度銷(xiāo)售及市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表11月1日之前，南北中國(guó)銷(xiāo)售部下發(fā)“關(guān)于省辦事處上報(bào)工作總 結(jié)和預(yù)算編制啟動(dòng)的通知”，將已經(jīng)總裁辦公會(huì)審批通過(guò)的銷(xiāo)售收 入指標(biāo)和費(fèi)用分解情況通知到各省辦事處經(jīng)理。啟動(dòng)“省辦事處 預(yù)算編制流程”。3南/北銷(xiāo)售部總經(jīng)理審核省辦事處銷(xiāo)售“省辦事處預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月8日之前，南/北銷(xiāo)售部總 經(jīng)理審核所轄各省辦事處上報(bào)的 SB-01省辦年度銷(xiāo)售計(jì)劃表、 CS-01城市聯(lián)絡(luò)處年

33、度銷(xiāo)售計(jì)劃表、CS-02城市聯(lián)絡(luò)處年度銷(xiāo) 售計(jì)劃表（分客戶），審核不通過(guò)，要求省辦事處經(jīng)理修改后重計(jì)劃表新上報(bào)審核。4銷(xiāo)售部文 員填寫(xiě)銷(xiāo) 售部年度 銷(xiāo)售計(jì)劃 表審核通過(guò)，則由銷(xiāo)售部文員匯總填寫(xiě)XS-02X中國(guó)銷(xiāo)售部年度銷(xiāo)售計(jì)劃表，填寫(xiě)完畢后，銷(xiāo)售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可，審核 通過(guò)后于11月10日之前報(bào)營(yíng)銷(xiāo)副總裁業(yè)務(wù)助理匯總處理。5營(yíng)銷(xiāo)副總 裁業(yè)務(wù)助 理匯總填 寫(xiě)XX年度 銷(xiāo)售計(jì)劃 ：匯總表營(yíng)銷(xiāo)副總裁業(yè)務(wù)助理匯總南北中國(guó)的中國(guó)銷(xiāo)售部年度銷(xiāo)售計(jì)劃 表，填寫(xiě)XS-02XX年度銷(xiāo)售計(jì)劃匯總表，連同南銷(xiāo)售部年 度銷(xiāo)售計(jì)劃表和北銷(xiāo)售部年度銷(xiāo)售計(jì)劃表11月11日之前提 交給營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核。6營(yíng)銷(xiāo)副總 裁審核

34、XX 年度銷(xiāo)售 計(jì)劃表營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核XS-02XX年度銷(xiāo)售計(jì)劃匯總表、南銷(xiāo)售部年 度銷(xiāo)售計(jì)劃表和北銷(xiāo)售部年度銷(xiāo)售計(jì)劃表，審核不通過(guò)則說(shuō)明具體原因及修改意見(jiàn)并，南北銷(xiāo)售部總經(jīng)理調(diào)整。審核通過(guò)后， 營(yíng)銷(xiāo)副總裁提請(qǐng)于11月13日之前召開(kāi)總裁辦公會(huì)，審批銷(xiāo)售部 的銷(xiāo)售計(jì)劃表。7總裁辦公 會(huì)審批銷(xiāo) 售計(jì)劃總裁辦公會(huì)審批XS-02XX年度銷(xiāo)售計(jì)劃匯總表、南銷(xiāo)售部年 度銷(xiāo)售計(jì)劃表和北銷(xiāo)售部年度銷(xiāo)售計(jì)劃表，審批不通過(guò)則說(shuō)明具體原因及修改意見(jiàn)并要求南北銷(xiāo)售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整后重 新審批。8預(yù)算管理 辦公室移 交給相關(guān) 部門(mén)審批通過(guò)后由預(yù)算管理辦公室備案，并于11月14日之前將XS-02XX年度銷(xiāo)售計(jì)劃匯總表和

35、SB-01省辦銷(xiāo)售計(jì)劃表移交給計(jì)劃物流部和財(cái)務(wù)部，做為計(jì)劃物流部編制 JH-03年度要貨計(jì)劃 表（分省辦）沢JH-04年度要貨計(jì)劃表（匯總） 沢JH-05年度 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用計(jì)劃表、JH-06年度運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)劃表的依據(jù)，以及 財(cái)務(wù)部編制SR-01年度XX銷(xiāo)售收入預(yù)算表的依據(jù)。9銷(xiāo)售部預(yù)算編制費(fèi)用計(jì)劃由銷(xiāo)售部預(yù)算編制人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求編制、銷(xiāo) 售部總經(jīng)理審核，根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)：SC-03銷(xiāo)售部人員需求計(jì)劃表SC-04銷(xiāo)售部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表XS-05銷(xiāo)售部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表XS-06銷(xiāo)售部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表XS-07銷(xiāo)售部年度招待費(fèi)計(jì)劃表XS-08銷(xiāo)售部年度辦公用品需求計(jì)劃表XS-09銷(xiāo)

36、售部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表XS-10各省辦年度工資匯總表編制完畢，銷(xiāo)售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可，11月15日之前報(bào)營(yíng)銷(xiāo) 副總裁審核。10營(yíng)銷(xiāo)副總裁審批費(fèi)用計(jì)劃11月15日之前營(yíng)銷(xiāo)副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)需要和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核銷(xiāo)售部各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃，審核不通過(guò)，提出調(diào) 整意見(jiàn)，銷(xiāo)售部總經(jīng)理調(diào)整，審核通過(guò)，返回銷(xiāo)售部，并于11月17日之前由銷(xiāo)售部預(yù)算編制人員遞交預(yù)算管理辦公室備案并移交 相關(guān)部門(mén)。11預(yù)算管理 辦公室移 交相關(guān)部 門(mén)11月17日預(yù)算管理辦公室將銷(xiāo)售部的費(fèi)用計(jì)劃移交相關(guān)部門(mén)：SC-03銷(xiāo)售部人員需求計(jì)劃表移交人力資源部，做為人力 資源部編制RS-01年度工資計(jì)劃表的依據(jù)；移交行政事

37、務(wù) 部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ-06年度移動(dòng)電話匯總表的依據(jù)。SC-04銷(xiāo)售部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表移交人力資源部，做為人力資源部編制RS-02人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表的依據(jù)。XS-05銷(xiāo)售部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表移交行政事務(wù)部， 做為行政事務(wù)部編制 XZ-01XX總部年度固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃 表的依據(jù)。XS-06銷(xiāo)售部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表做為財(cái)務(wù)部編制CW-08年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表的依據(jù)。XS-07銷(xiāo)售部年度招待費(fèi)計(jì)劃表做為財(cái)務(wù)部編制CW-09年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表的依據(jù)。XS-08銷(xiāo)售部年度辦公用品需求計(jì)劃表移交行政事務(wù)部， 做為行政事務(wù)部編制 XZ-05XX總部年度辦公用品

38、采購(gòu)計(jì)劃 表的依據(jù)。XS-09銷(xiāo)售部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表做為財(cái)務(wù)部編制CW-12 XX總部年度費(fèi)用匯總表的依據(jù)。XS-10各省辦年度工資匯總表做為預(yù)算管理辦公室編制預(yù)算表FY-01年度XX各省辦營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表的依據(jù)。（二）省辦事處預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1省辦事處 經(jīng)理將指 標(biāo)分解到 各城市“（南/北中國(guó)）銷(xiāo)售部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月1日省辦事處經(jīng)理收到銷(xiāo)售部下達(dá)的“關(guān)于省辦事處上報(bào)工作總結(jié)和預(yù)算編制 啟動(dòng)的通知”，明確省辦事處的銷(xiāo)售任務(wù)和費(fèi)用指標(biāo)，根據(jù)省辦事 處經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)的分析和以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，11月2日之前，將指標(biāo)分解到所轄各城市聯(lián)絡(luò)處，并將上報(bào)工作總結(jié)的要求和城市 聯(lián)絡(luò)處的

39、計(jì)劃表下達(dá)給城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理。2城市聯(lián)絡(luò) 處撰寫(xiě)本 年度工作 總結(jié)城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理總結(jié)本年 1-9月、預(yù)測(cè)本年10-12月市場(chǎng)和工 作情況，撰寫(xiě)本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：銷(xiāo)售回款分析費(fèi)用分析隊(duì)伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動(dòng)、培訓(xùn)等情況）終端建設(shè)分析競(jìng)品分析經(jīng)銷(xiāo)商建設(shè)和管理分析存在的主要問(wèn)題和下年度的糾偏措施3城市聯(lián)絡(luò) 處業(yè)務(wù)員 填寫(xiě)分客 戶銷(xiāo)售計(jì) 劃表城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理接到本城市的銷(xiāo)售收入指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)和計(jì)劃表格，根據(jù)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，向業(yè)務(wù)員布置任務(wù)。城市經(jīng)理及業(yè)務(wù)員與所轄經(jīng)銷(xiāo)商、KA門(mén)店深入討論并確定下年度的銷(xiāo)售情況，填寫(xiě)：CS-02城市聯(lián)絡(luò)處銷(xiāo)售計(jì)劃表（分客戶）4城市經(jīng)理 匯總填寫(xiě) 城市銷(xiāo)

40、售 計(jì)劃表城市經(jīng)理審核業(yè)務(wù)員填寫(xiě)的：CS-02城市聯(lián)絡(luò)處銷(xiāo)售計(jì)劃表（分客戶）審核不合格，要求業(yè)務(wù)員與客戶重新討論填寫(xiě)，審核合格，則城 市經(jīng)理匯總填寫(xiě)：CS-01城市聯(lián)絡(luò)處銷(xiāo)售計(jì)劃表，并提出保障任務(wù)實(shí)現(xiàn)的 措施。于11月5日之前將工作計(jì)劃和銷(xiāo)售計(jì)劃表傳遞給省辦文員，省辦文員收集各城市的表格，轉(zhuǎn)交給省辦經(jīng)理審核。5省辦經(jīng)理 審核各城 市聯(lián)絡(luò)處 計(jì)劃表省辦經(jīng)理根據(jù)向各城市聯(lián)絡(luò)處下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)和效率 指標(biāo)，結(jié)合各城市的市場(chǎng)情況，審核所轄各城市聯(lián)絡(luò)處上報(bào)的工 作總結(jié)和銷(xiāo)售計(jì)劃表，審核不通過(guò)提出修改意見(jiàn)，要求城市經(jīng)理 修改，修改后重新上報(bào)省辦經(jīng)理審核。6省辦經(jīng)理撰寫(xiě)工作總結(jié)省辦經(jīng)理根據(jù)所轄各城市

41、聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理上報(bào)的工作總結(jié)和省辦 總體工作情況總結(jié)本省本年 1-10月、預(yù)測(cè)本年11-12月市場(chǎng)和工 作情況，撰寫(xiě)本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：銷(xiāo)售回款分析費(fèi)用分析隊(duì)伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動(dòng)、培訓(xùn)等情況）終端建設(shè)分析競(jìng)品分析經(jīng)銷(xiāo)商建設(shè)和管理分析存在的主要問(wèn)題和下年度的糾偏措施7省辦編制省辦銷(xiāo)售計(jì)劃根據(jù)審核通過(guò)的各城市，省辦文員在省辦經(jīng)理的指導(dǎo)下匯總編制 省辦銷(xiāo)售計(jì)劃表：SB-01省辦年度銷(xiāo)售計(jì)劃表省辦經(jīng)理簽字確認(rèn)。11月8日之前各省辦經(jīng)理將本省辦工作總結(jié)和銷(xiāo)售計(jì)劃表報(bào)送所 隸屬銷(xiāo)售部文員，銷(xiāo)售部文員轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售部總經(jīng)理審核后做為銷(xiāo)售 部匯總編制銷(xiāo)售計(jì)劃的依據(jù)，轉(zhuǎn)入“銷(xiāo)售部預(yù)算編制流程”。

42、CS-01城市聯(lián)絡(luò)處年度銷(xiāo)售計(jì)劃表（分客戶）CS-02城市聯(lián)絡(luò)處年度銷(xiāo)售計(jì)劃表（匯總）SB-01省辦年度銷(xiāo)售計(jì)劃表同時(shí)將以上三份表格報(bào)送計(jì)劃物流部計(jì)劃主管，做為計(jì)劃主管編 制年度要貨計(jì)劃的依據(jù)：JH-03年度要貨計(jì)劃（分省辦）JH-04年度要貨計(jì)劃（匯總）8省辦事處 經(jīng)理填寫(xiě) 人員需求 表省辦事處經(jīng)理根據(jù)銷(xiāo)售部下達(dá)的下年度的任務(wù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)、 業(yè)務(wù)拓展情況和事業(yè)部確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制：SB-02省辦人員需求計(jì)劃表SB-03省辦年度工資計(jì)劃表SB-04省辦年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表SB-05省辦固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表SB-06省辦年度差旅費(fèi)計(jì)劃表SB-07省辦年度招待費(fèi)計(jì)劃表SB-08省辦年度辦公用品采購(gòu)

43、計(jì)劃表SB-09省辦年度營(yíng)業(yè)費(fèi)用計(jì)劃表11月8日之前，各省辦經(jīng)理報(bào)送所隸屬銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售部文員，銷(xiāo) 售部文員轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售部總經(jīng)理審核。9銷(xiāo)售部總經(jīng)理審核各項(xiàng)表格省辦事處經(jīng)理根據(jù)銷(xiāo)售部下達(dá)的下年度的任務(wù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)、 業(yè)務(wù)拓展情況和事業(yè)部確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，審核省辦報(bào)來(lái)的各項(xiàng)表 格，審核不合格，提出修改意見(jiàn)，并由省辦經(jīng)理重新調(diào)整，調(diào)整 完畢后重新報(bào)銷(xiāo)售部總經(jīng)理審核。審核合格后，依據(jù)SB-03省辦年度工資計(jì)劃表由銷(xiāo)售部文員匯總填寫(xiě)XS-10各省辦年度工資匯總表，并與其他表格一同于11月11日之前報(bào)營(yíng)銷(xiāo)副總裁 審核。10營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核各項(xiàng)報(bào)表營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核南北銷(xiāo)售部報(bào)來(lái)的各項(xiàng)計(jì)劃表，審核不通過(guò)，提 出修改意

44、見(jiàn)，要求銷(xiāo)售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整完畢后，重新遞交營(yíng) 銷(xiāo)副總裁審核。審核通過(guò)，11月15日之前交預(yù)算管理辦公室匯總 處理。11預(yù)算管理 辦公室匯 總各項(xiàng)表 格并移交 到相關(guān)部 門(mén)預(yù)算管理辦公室將各項(xiàng)表格備案，11月15日將各項(xiàng)表格與其他部 門(mén)表格一同移交相關(guān)部門(mén)：SB-02省辦人員需求計(jì)劃表和 SB-03省辦年度工資 計(jì)劃表移交人力資源部備案。SB-04省辦年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表移交人力資源部，做 為人力資源部編制 RS-02人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表的 依據(jù)。SB-05省辦固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表移交行政事務(wù)部，做 為行政事務(wù)部編制XZ-01XX總部年度固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃表 的依據(jù)。SB-06省辦年度差旅費(fèi)計(jì)

45、劃表和 SB-07省辦年度招 待費(fèi)計(jì)劃表做為預(yù)算管理辦公室編制FY-01年度XX各省辦營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表的依據(jù)。SB-08省辦年度辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表移交行政事務(wù)部 備案。SB-09省辦年度營(yíng)業(yè)費(fèi)用計(jì)劃表做為預(yù)算管理辦公室 編制FY-04年度XX營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表的依據(jù)。（四）重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1重點(diǎn)客戶 部審核產(chǎn) 品銷(xiāo)售目 錄“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程轉(zhuǎn)入”，每年10月26日之前，重點(diǎn)客戶部 總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來(lái)的下年度“產(chǎn)品銷(xiāo)售目錄”，根據(jù)重點(diǎn)客戶市場(chǎng)銷(xiāo)售情況測(cè)算單品的利潤(rùn)，如需修改，提出明確的 修改意見(jiàn)，10月28日之前，提交總裁辦公會(huì)做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流

46、程”。2重點(diǎn)客戶部編制業(yè)務(wù)計(jì)劃“預(yù)算啟動(dòng)流程”轉(zhuǎn)入，重點(diǎn)客戶部總監(jiān)根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略發(fā)展 規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，10月28日接到預(yù)算管 理辦公室轉(zhuǎn)入的市場(chǎng)部的業(yè)務(wù)計(jì)劃：SC-01市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略與方案SC-02產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃SC-03市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃SC-05市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃SC-06新品鋪市規(guī)劃根據(jù)重點(diǎn)客戶的發(fā)展策略，參照以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制人員填寫(xiě)：KA-01重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表KA-02重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表重點(diǎn)客戶部總經(jīng)理簽字認(rèn)可，于10月30日之前遞交營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核。3營(yíng)銷(xiāo)副總 裁審核重 點(diǎn)客戶部 業(yè)務(wù)計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核重點(diǎn)客戶部的：KA-01重點(diǎn)客

47、戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表KA-02重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表審核不通過(guò)則提出修改意見(jiàn)，并要求重點(diǎn)客戶部總監(jiān)調(diào)整，重點(diǎn) 客戶部總監(jiān)調(diào)整后重新遞交營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核。營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核通 過(guò)后，提請(qǐng)召開(kāi)總裁辦公會(huì)審批。4總裁辦公 會(huì)審批重 點(diǎn)客戶部 業(yè)務(wù)計(jì)劃總裁辦公會(huì)審批重點(diǎn)客戶部的業(yè)務(wù)計(jì)劃：KA-01重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表KA-02重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表審批不通過(guò)則提出修改意見(jiàn)，并要求重點(diǎn)客戶部總監(jiān)調(diào)整，審批 通過(guò)則由預(yù)算管理辦公室備案，并于11月1日之前移交給南北中國(guó)銷(xiāo)售部，由南北中國(guó)銷(xiāo)售部總經(jīng)理與市場(chǎng)計(jì)劃一同下達(dá)至省辦 經(jīng)理及城市經(jīng)理，做為城市經(jīng)理和省辦經(jīng)理編制銷(xiāo)售計(jì)劃的依據(jù)。5重點(diǎn)客戶部編制費(fèi)

48、用計(jì)劃重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制人員根據(jù)組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)需要編制以下表格：KA-03重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表KA-04重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表KA-05重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表KA-06重點(diǎn)客戶部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表KA-07重點(diǎn)客戶部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表KA-08重點(diǎn)客戶部年度辦公用品需求計(jì)劃表KA-09重點(diǎn)客戶部年度其他費(fèi)用需求計(jì)劃表重點(diǎn)客戶部總監(jiān)簽字認(rèn)可，11月3日前遞交營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核。6營(yíng)銷(xiāo)副總 裁審核重 點(diǎn)客戶部 各項(xiàng)計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核：KA-03重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表KA-04重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表KA-05重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表KA-06重點(diǎn)客戶部年度差旅費(fèi)需

49、求計(jì)劃表KA-07重點(diǎn)客戶部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表KA-08重點(diǎn)客戶部年度辦公用品需求計(jì)劃表KA-09重點(diǎn)客戶部年度其他費(fèi)用需求計(jì)劃表審核不通過(guò)，提出修改意見(jiàn)，要求重點(diǎn)客戶部調(diào)整，調(diào)整完成后 重新審核，審核通過(guò)，返回重點(diǎn)客戶部，由重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制 人員備案并于11月5日前移交相關(guān)部門(mén)。7預(yù)算管理 辦公室將 計(jì)劃表移 送相關(guān)部 門(mén)11月5日前，預(yù)算管理辦公室將重點(diǎn)客戶部的各項(xiàng)計(jì)劃表移送至 相關(guān)部門(mén)：KA-03重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表移交人力資源部，做為 人力資源部編制RS-01年度工資計(jì)劃表的依據(jù)；移交行政 事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ-06年度移動(dòng)電話匯總表的依據(jù)

50、。KA-04重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表移交人力資源部， 做為人力資源部編制 RS-02年度培訓(xùn)計(jì)劃表的依據(jù)。KA-05重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表移交行政事務(wù) 部，做為行政事務(wù)部編制 XZ-01XX總部年度固定資產(chǎn)采購(gòu) 計(jì)劃表的依據(jù)。KA-06重點(diǎn)客戶部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表移交財(cái)務(wù)部，做 為財(cái)務(wù)部編制CW-08年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表的依據(jù)。KA-07重點(diǎn)客戶部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表移交財(cái)務(wù)部，做 為財(cái)務(wù)部編制CW-09年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表的依據(jù)。KA-08重點(diǎn)客戶部年度辦公用品需求計(jì)劃表移交行政部， 做為行政部編制 XZ-05XX總部年度辦公用品米購(gòu)計(jì)劃表 的依據(jù)。KA-09重點(diǎn)客戶部年度其

51、他費(fèi)用需求計(jì)劃表移交財(cái)務(wù)部， 做為財(cái)務(wù)部編制 CW-12XX總部年度費(fèi)用匯總表的依據(jù)。（五）廣告公關(guān)部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說(shuō)明1廣告公關(guān)部編制業(yè)務(wù)計(jì)劃“市場(chǎng)部算基礎(chǔ)表編制流程”轉(zhuǎn)入，10月28日，廣告公關(guān)部總監(jiān)收到總裁秘書(shū)轉(zhuǎn)來(lái)的 SC-01市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略與方案、SC-02產(chǎn) 品上市與退出計(jì)劃、SC-03市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃，指導(dǎo)廣告公關(guān)部 預(yù)算編制人員根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、預(yù)算啟動(dòng) 會(huì)會(huì)議紀(jì)要，事業(yè)部的市場(chǎng)策略、廣告公關(guān)策略、廣告行業(yè)整體 情況，結(jié)合廣告公關(guān)部總監(jiān)所做的廣告公關(guān)策略和費(fèi)用分析預(yù)測(cè) 報(bào)告編制：GG-01年度廣告投放計(jì)劃表GG-02年度廣告制作計(jì)劃表GG-03年度公關(guān)活

52、動(dòng)計(jì)劃表GG-04年度展覽計(jì)劃表10月30日之前，廣告公關(guān)部總監(jiān)審核完畢簽字認(rèn)可遞交主管營(yíng)銷(xiāo) 副總裁審核。2營(yíng)銷(xiāo)副總11月2日之前營(yíng)銷(xiāo)副總裁審核廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃：裁審核廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃GG-01年度廣告投放計(jì)劃表GG-02年度廣告制作計(jì)劃表GG-03年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表GG-04年度展覽計(jì)劃表審核不通過(guò)，提出修改意見(jiàn)，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完 畢營(yíng)銷(xiāo)副總裁重新審核，審核通過(guò)，營(yíng)銷(xiāo)副總裁提請(qǐng)召開(kāi)總裁辦 公會(huì)審批廣告公關(guān)部的業(yè)務(wù)計(jì)劃。3總裁辦公 會(huì)審批廣 告公關(guān)部 業(yè)務(wù)計(jì)劃11月4日前，總裁辦公會(huì)審批廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃，審批不合格，提出修改意見(jiàn)，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整后重新審批，審

53、批通過(guò)，預(yù)算管理辦公室備案，并于11月6日前移交相關(guān)部門(mén)。4預(yù)算管理 辦公室將 業(yè)務(wù)計(jì)劃 移交相關(guān) 部門(mén)11月6日前，預(yù)算管理辦公室將經(jīng)總裁辦公會(huì)審批通過(guò)的廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃：GG-01年度廣告投放計(jì)劃表GG-02年度廣告制作計(jì)劃表GG-03年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表GG-04年度展覽計(jì)劃表移送至財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW-12XX總部年度費(fèi)用匯總表的依據(jù)5廣告公關(guān)部編制其他計(jì)劃表11月6日廣告公關(guān)部預(yù)算編制人員根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需要填寫(xiě) 以下表格，并由廣告公關(guān)部總監(jiān)審核：GG-05廣告公關(guān)部人員需求計(jì)劃表GG-06廣告公關(guān)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表GG-07廣告公關(guān)部年度無(wú)形資產(chǎn)需求計(jì)劃表GG-08廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表GG-09廣告公關(guān)部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表GG-10廣告公關(guān)部年度招待費(fèi)計(jì)劃表GG-11廣告公關(guān)部年度辦公用品需求計(jì)劃表GG-12廣告公關(guān)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表11月6日之前，廣告公