款員繳款作業(yè)流程

1、款員繳款作業(yè)流程 鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊一一財(cái)務(wù)系統(tǒng) 分冊一一資金子冊制度名稱 款員繳款作業(yè)規(guī)定文件編號鵬潤 財(cái)一資金008款員繳款作業(yè)規(guī)定歸屬體系：鵬潤投資 （國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊一一財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊文件編 號：鵬潤一財(cái)一資金008撰寫單位：鵬潤投資（國美電器）財(cái)務(wù) 屮心 版 本：第 1.0版 生效日期：2004年 月 日機(jī)密等級： 機(jī)密一般合計(jì)頁數(shù)：6頁正文頁數(shù)：4頁附件個數(shù)：1個 制度正文目錄： 目錄頁次1.目的12.范圍13.名詞解釋14.職責(zé)15.作業(yè)內(nèi) 容16.注意事項(xiàng)47.附件4總裁審批 管理研究室審核撰寫人 1. 目的：為了規(guī)范款員繳款作業(yè)，杜絕繳款過程

2、屮存在的問 題，明確款員和門店出納或門店會計(jì)收款的責(zé)任，特制訂本規(guī) 定。 2. 范圍：2.1適用范圍：本規(guī)定適用于國美電器各分部門店. 外埠直營店。 2. 2發(fā)布范圍：鵬潤投資（國美電器）各中心.各部門；各分 部。 3. 名詞解釋：財(cái)務(wù)收款人員：由于現(xiàn)在門店財(cái)務(wù)人員編制 的原因，門店會計(jì).岀納倒休時，會計(jì)與出納的職責(zé)存在交叉的情 況，出納倒休時會計(jì)應(yīng)代替出納進(jìn)行收款.支付款項(xiàng)，以下不論是 會計(jì)收款.岀納收款，統(tǒng)一稱為“財(cái)務(wù)收款人員” O 4. 職責(zé)：4. 1收銀員嚴(yán)格執(zhí)行公司款員繳款作業(yè)流程，保證 所收款款項(xiàng)的安全完整，并及時上繳。 4.2財(cái)務(wù)收款人員監(jiān)督并執(zhí)行款員繳款作業(yè)流程，認(rèn)真審核. 點(diǎn)

3、驗(yàn)記錄款員所交款項(xiàng)，保證款項(xiàng)的安全.完整，并及時上繳銀 行或者分部。 5. 作業(yè)內(nèi)容：5.1款員繳款前的準(zhǔn)備5. 1. 1款員在繳款前， 必須將收取的款項(xiàng)，分現(xiàn)金.信用卡.支票等分別整理，現(xiàn)金按面 值進(jìn)行分類整理，100元的1萬元1扎，50元的5000元1扎，20 元的2000元1扎，10元的1000元1扎，散幣原則上不在 營業(yè)中繳納，一般在日營業(yè)終了時繳納。信用卡分銀行進(jìn)行整 理，款員結(jié)束收款工作時在信用卡刷卡器上打印出匯總單，顯示 出收款筆數(shù)，金額；將匯總單附在信用卡消費(fèi)單上。 5.1.2除營業(yè)中門店財(cái)務(wù)收款人員去款臺收取款項(xiàng)外，款員 直接去門店財(cái)務(wù)室繳款或者屮途離開款臺，必須退出ERP系

4、統(tǒng)， 將個人收取的各種票據(jù)放置于款臺抽屜內(nèi)并上鎖。如款臺暫時無 人，必須通知門店保安看護(hù)，以確保款臺安全。 5. 2營業(yè)屮款員繳款5.2.1銀行上門收款前的繳款。為了盡 量減少門店現(xiàn)金的庫存量，各分部門店財(cái)務(wù)室應(yīng)根據(jù)銀行上門收 款時間，安排款員在此以前完成一次繳款作業(yè)。A款員在完成繳 款準(zhǔn)備工作后，按門店財(cái)務(wù)室收款人員的安排，在保安人員的陪 同下陸續(xù)攜帶營業(yè)款去門店財(cái)務(wù)室繳款。嚴(yán)禁所有款員同時去門 店財(cái)務(wù)室繳款；嚴(yán)禁在款臺前有顧客而為了繳款停止收款。B門 店收款人員必須與款員當(dāng)面清點(diǎn)上繳款，并在繳款登記簿（附件 7. 1）上簽字確認(rèn)。 5. 2. 2當(dāng)款員的收款金額達(dá)到一定額度而本人不能離開款

5、臺 時，必須通知門店財(cái)務(wù)收款人員到款臺收款。A .門店財(cái)務(wù)收款 人員到款臺收款時，必須有保安人員陪同，同時攜帶款員繳款登 記簿。B .財(cái)務(wù)收款人員收款時，只需清點(diǎn)現(xiàn)金封包數(shù)，合計(jì)收 款金額，不清點(diǎn)每包扎數(shù)及金額，并由財(cái)務(wù)收款人員.款員.保安 人員同時在登記簿上簽字。財(cái)務(wù)收款人員核查封包無誤后收取款 項(xiàng)（封包上應(yīng)有款員簽署的姓名.日期.金額等），由保安陪同立 即返回門店財(cái)務(wù)室，將收取的款項(xiàng)原封不動放入保險(xiǎn)柜屮。C . 款員營業(yè)結(jié)束繳款時，對營業(yè)屮財(cái)務(wù)收款人員直接收取的款項(xiàng)必 須重新進(jìn)行清點(diǎn)?？顔T要對打包紙進(jìn)行檢查，如認(rèn)為打包款項(xiàng)有 拆封的，必須立即聲明，同時當(dāng)班財(cái)務(wù)收款人員不得繼續(xù)進(jìn)行拆 包和點(diǎn)

6、驗(yàn)，門店會計(jì)或者其他收款員，必須由第三人在場，當(dāng)班 收款人員才能進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)。D .財(cái)務(wù)收款人員點(diǎn)驗(yàn)后，重新封包， 并裝入保險(xiǎn)柜。 5. 3營業(yè)結(jié)束后款員繳款5. 3. 1整理營業(yè)款款員在結(jié)朿本日 營業(yè)時，首先要求完成款員繳款作業(yè)準(zhǔn)備工作第 5.1.1條，在 收銀界面按F4查詢本日收款方式及收款金額并與實(shí)際收款金額核 對，并按實(shí)際收款方式及本日實(shí)際上繳金額錄入款員繳款單（實(shí) 際上繳金額含營業(yè)屮繳款，款員可以多次繳款，但在金力系統(tǒng)零 售管理中只做一次繳款單）:接著款員可以退岀系統(tǒng)，關(guān)閉電 腦。 5. 3.2整理票據(jù)A.銷售小票按提貨方式分別整理裝訂，機(jī) 打發(fā)票存根聯(lián)按順序每二五張裝訂一本，附上封皮，

7、并標(biāo)注裝訂 發(fā)票的起始號，和發(fā)票的合計(jì)金額，由裝訂人簽字； B. 所有POS機(jī)結(jié)算單裝訂成冊并計(jì)算出合計(jì)金額。與POS機(jī) 明細(xì)結(jié)算單合計(jì)必須保持一致； C. 其他單據(jù)按要求分類整理；5. 3.3整理款臺，清潔收款 區(qū)，關(guān)閉所有設(shè)備及電源，并將抽屜收拾干凈，鎖及鑰匙上繳門 店財(cái)務(wù)室收款人員，抽屜拉開擱置。 5. 3.4營業(yè)款上繳門店財(cái)務(wù)收款人員，財(cái)務(wù)收款人員必須當(dāng) 面清點(diǎn)并重新包扎，并在收款登記簿上登記，款員.財(cái)務(wù)收款人 員進(jìn)行簽字。同時，財(cái)務(wù)收款人員在零售管理模塊中做繳款單審 核。A .審核時，款員實(shí)際上繳金額包括款員本營業(yè)日多次實(shí)際 上繳的金額； B.如實(shí)際繳款金額與金力系統(tǒng)屮款員收款金額不

8、一致的，按 第 5. 7部分“門店現(xiàn)金 差錯處理”程序處理。 5. 3. 5財(cái)務(wù)收款人員將備用金清點(diǎn)封存后存放于保險(xiǎn)柜。 5.4其他原因繳款遵循營業(yè)結(jié)束繳款的流程5. 5營業(yè)款上繳 銀行5. 5.1門店收款人員必須在銀行上門收款前，整理好本日繳 款銀行的現(xiàn)金支票等，并將現(xiàn)金封扎好裝入銀行專用錢箱。 5. 5.2銀行收款人員（金融護(hù)衛(wèi)人員）來到門店財(cái)務(wù)室后， 門店財(cái)務(wù)人員先對銀行收款人員的身份進(jìn)行驗(yàn)證，無誤后將錢箱 交于銀行收款人員，雙方確認(rèn)繳款總金額，辦理現(xiàn)金交款手續(xù)， 并在登記簿上做好登記，財(cái)務(wù)繳款人員和銀行收款人員雙方簽字 確認(rèn)。 5. 5.3銀收款人員將收回的現(xiàn)金送回銀行點(diǎn)驗(yàn)，若有短款及

9、 假幣必須提供監(jiān)控錄像（否則由銀行自行承擔(dān)損失）。若有些分 部的上門收款協(xié)議無此條款必須重新談判。 5. 5. 4部分分部與銀行的上門收款方式采取了直接在門店財(cái) 務(wù)室清點(diǎn)的辦法，可按以下規(guī)定執(zhí)行：A.收款人員（金融護(hù)衛(wèi) 人員）來到門店財(cái)務(wù)室后，門店財(cái)務(wù)人員先對銀行收款人員的身 份進(jìn)行驗(yàn)證。B .身份驗(yàn)證無誤后，財(cái)務(wù)收款人員將從款臺收取 的分款員封包好的營業(yè)款交于銀行收款人員，由銀行收款人員進(jìn) 行拆包清點(diǎn)。C .銀行收款人員清點(diǎn)完畢，確認(rèn)無誤后與門店財(cái) 務(wù)人員辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。D .在銀行收款人員的整幣清點(diǎn)過程 中，門店收款人員負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有短款及假幣，按第 5. 7部分“門店現(xiàn)金差錯處

10、理”程序辦理。 5.6假幣的責(zé)任分擔(dān)5. 6.1款員上繳的款項(xiàng)，門店財(cái)務(wù)收款 人員點(diǎn)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的假幣由繳款的款員負(fù)責(zé)賠償；5.6.2銀行發(fā)現(xiàn)公 司上繳款項(xiàng)屮的假幣，由負(fù)責(zé)點(diǎn)驗(yàn)的財(cái)務(wù)收款人員賠償。 5.7門店現(xiàn)金差錯處理5. 7.1財(cái)務(wù)收款人員在審核款員繳款 單時，如繳款金額與本日實(shí)際收款金額不一致的，按以下程序辦 理：A.在收款時收款方式選擇錯誤造成的，門店會計(jì)必須查清 原始單據(jù)并核對系統(tǒng)記錄后在系統(tǒng)屮的“收付款”窗口下進(jìn)行調(diào) 踏. B. 屬于現(xiàn)金短款的，由款員負(fù)責(zé)賠償。現(xiàn)金短款的收款員即 時將差額補(bǔ)齊，不能補(bǔ)齊的款員必須提供書面的借款單，注明現(xiàn) 金短款，原則上必須在3日內(nèi)補(bǔ)齊，否則由分部財(cái)務(wù)提供借款單 從款員當(dāng)月工資屮扣取； C. 屬于現(xiàn)金長款的，款員必須將其隨同營業(yè)款一并上繳。對 于現(xiàn)金長短款，財(cái)務(wù)收款人員必須同時在登記簿屮登記，款員.財(cái) 務(wù)收款人員簽字確認(rèn)。對于現(xiàn)金長款的，門店財(cái)務(wù)必須給款員開 具收據(jù)，同時查明原因連同收據(jù)及長款一并上繳分部財(cái)務(wù)。 5. 7.2銀行點(diǎn)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)短款的，一律由門店負(fù)責(zé)點(diǎn)驗(yàn)的財(cái)務(wù)收 款人員負(fù)責(zé)賠償。 6. 注意事項(xiàng)：6.1公司總部不定期檢查各門店款員繳款作業(yè) 流程