深圳市華億合創(chuàng)文化傳播有限公司壹號(hào)傳媒商業(yè)計(jì)劃書

1、壹號(hào)傳媒商業(yè)計(jì)劃書總策劃：周春齡目錄公司使命陳述5第一章 投資價(jià)值5具有全國防艾媒體的公益背景5獨(dú)特有效的商業(yè)模式5穩(wěn)健增長的收入保障6巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間6戰(zhàn)略擴(kuò)張帶來資本快速增值6強(qiáng)有力的領(lǐng)軍人物6第二章 行業(yè)前景7售貨機(jī)現(xiàn)狀及前景7液晶傳媒市場(chǎng)現(xiàn)狀8售貨機(jī)傳媒的開發(fā)前景9第三章 商業(yè)模式10概述10圖示10第四章 策略11整體策略11有效利用公益媒體資源最大限度減低經(jīng)營成本11以廣告費(fèi)入股從一開始就解決媒體銷售問題11市場(chǎng)開發(fā)先“小”后“大 ”11尋求有客戶資源的廣告公司戰(zhàn)略合作12第五章 發(fā)展規(guī)劃122008年業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃122009年業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃122009-2013發(fā)展規(guī)劃14第六章

2、 公司現(xiàn)狀14股本、股東情況14公司組織結(jié)構(gòu)15公司介紹15媒體通路建設(shè)狀況15媒體廣告形式及價(jià)值16售貨機(jī)終端零售網(wǎng)絡(luò)價(jià)值17第七章 知識(shí)產(chǎn)權(quán)18第八章 競(jìng)爭(zhēng)分析18第九章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析20第十章 融資計(jì)劃22融資概述22資金使用23融資后的股權(quán)概括24投資退出策略241、ipo242、第三方收購24第十一章 風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策25對(duì)防艾宣教委的依賴25有限的營運(yùn)經(jīng)驗(yàn)25資金不足和額外資金需求帶來的風(fēng)險(xiǎn)25第十二章 潛在發(fā)展機(jī)會(huì)25結(jié)束語26公司使命陳述深圳市華億合創(chuàng)文化傳播有限公司，計(jì)劃利用全國防艾宣教委強(qiáng)大公益資源背景，以及全新的媒體概念、獨(dú)特的商業(yè)模式，通過資本運(yùn)營與資源整合，將旗下品牌“

3、壹號(hào)傳媒”打造成中國售貨機(jī)自助終端第一傳媒。第一章 投資價(jià)值 “壹號(hào)傳媒”是目前唯一在售貨機(jī)上獲取媒介專利的媒體，同時(shí)也是國內(nèi)“售貨機(jī)傳媒”的創(chuàng)導(dǎo)者，它通過在城市鋪設(shè)具有“視頻廣告功能的售貨機(jī)”構(gòu)建媒體平臺(tái)。其投資價(jià)值如下：具有全國防艾媒體的公益背景2008年全國防艾宣教委張濱澤副主任先后兩次到深考察，基于對(duì)“壹號(hào)傳媒”的公益意識(shí)、商業(yè)通路、場(chǎng)所效應(yīng)、受眾面廣，經(jīng)組委會(huì)研究決定，授予“壹號(hào)傳媒”為全國防艾宣教指定媒體之一。 防艾宣教媒體的公益背景，讓 “壹號(hào)傳媒”的發(fā)展有了更穩(wěn)固的依托，有助于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。獨(dú)特有效的商業(yè)模式“壹號(hào)傳媒”的最大亮點(diǎn)，在于它將售貨機(jī)和傳媒業(yè)的有效整合，創(chuàng)建出一種

4、獨(dú)特有效的“跨行業(yè)、復(fù)合式”全新商業(yè)模式。即售貨機(jī)終端自助服務(wù)+廣告資訊服務(wù)。這種集售貨機(jī)終端自助服務(wù)與廣告資訊服務(wù)為一體的商業(yè)模式， 在國內(nèi)還屬首創(chuàng)。相比其他媒體，它以售貨機(jī)為載體，因而進(jìn)入門檻更高，也更具生命力。穩(wěn)健增長的收入保障壹號(hào)傳媒的獨(dú)特商業(yè)模式，決定了壹號(hào)傳媒，復(fù)合式、雙盈利、收入模型。即售貨機(jī)終端零售收入+廣告銷售收入。其中，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)構(gòu)成后，廣告收入要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于售貨機(jī)終端零售收入，成為主業(yè)收入。另外，壹號(hào)傳媒的公益背景，可讓它低費(fèi)用進(jìn)入設(shè)置場(chǎng)所，節(jié)約大量營運(yùn)成本 。巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間壹號(hào)傳媒將要進(jìn)入的市場(chǎng)，有著巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。有售貨機(jī)就有售貨機(jī)傳媒。目前，中國的自動(dòng)售貨機(jī)擁有量

5、約為10萬臺(tái)，相對(duì)于13億的人口，這個(gè)數(shù)字微不足道。即使是按現(xiàn)在中國城市人口3.9億人計(jì)算，平均每3900城市人口中才有一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，而在日本，平均每25人就擁有一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，美國是平均每40人一臺(tái)，歐洲則是每50到120人一臺(tái)。在一些國家，自動(dòng)售貨機(jī)的商品銷售額占全國零售業(yè)的六成以上，并以每年10%的速度遞增。這一巨大的市場(chǎng)空間，為售貨機(jī)傳媒展現(xiàn)出無限的發(fā)展空間。戰(zhàn)略擴(kuò)張帶來資本快速增值壹號(hào)傳媒的市場(chǎng)戰(zhàn)略是：“立足深圳，進(jìn)軍全國”。公司在完成樣板市場(chǎng)的布局后，將利用品牌等無形資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)向全國擴(kuò)張。投資人特別是原始股東，可以通過公司戰(zhàn)略擴(kuò)張，獲得資本快速增值。按照評(píng)估傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的方法，通過比較

6、保守的財(cái)務(wù)方法預(yù)測(cè)評(píng)估公司價(jià)值約10億。根據(jù)這次融資計(jì)劃首批以500萬（人民幣）廣告費(fèi)入股的原始股東，擁有18%股份；以5000萬（人民幣）投入的二期投資者擁有40%股份?？梢哉f投資者用進(jìn)入傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的成本介入了高速成長的傳媒產(chǎn)業(yè)。強(qiáng)有力的領(lǐng)軍人物壹號(hào)傳媒創(chuàng)始人，總經(jīng)理周志華先生，市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富，曾五年連任臺(tái)灣能率大陸公司副總。1998年進(jìn)入售貨機(jī)行業(yè)，他引領(lǐng)的中國公廁售紙機(jī)自助消費(fèi)項(xiàng)目，獲得巨大成功。公司曾先后與國內(nèi)外商業(yè)巨頭旗下的數(shù)千家連鎖店，如沃爾瑪、家樂福、百安居、好又多、茂業(yè)百貨、天虹商場(chǎng)等結(jié)成合作伙伴關(guān)系；與清風(fēng)、心相印、純點(diǎn)、百樂等知名品牌商結(jié)成戰(zhàn)略同盟；售貨機(jī)營運(yùn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國20多

7、個(gè)大中城市。十年后，他又有效利用已獲取的專利和原有網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建起壹號(hào)傳媒，樹起中國售貨機(jī)傳媒第一大旗。第二章 行業(yè)前景售貨機(jī)現(xiàn)狀及前景根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：自動(dòng)售貨機(jī)啟動(dòng)期容量為10萬臺(tái)，年生產(chǎn)總值為10億；發(fā)展期為30萬臺(tái)，年生產(chǎn)總值為100億；成熟期為300萬臺(tái)，年生產(chǎn)總值為600億元。如下圖：實(shí)際上，目前中國市場(chǎng)不足10萬臺(tái)，仍屬于啟動(dòng)期階段，同成熟期比，有很大差距，要在短時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)300萬臺(tái)目標(biāo)，并非易事，不過，它使我們看到了售貨機(jī)的前景，同時(shí)也給我們一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)。目前，阻礙自動(dòng)售貨機(jī)發(fā)展的主要因素，就是售貨機(jī)運(yùn)營商微薄的利潤，難以支撐其繁多的運(yùn)營費(fèi)用，雖然有一些運(yùn)營商，不定期招攬一些平

8、面廣告，給予補(bǔ)貼，但由于售貨機(jī)媒體還沒有形成產(chǎn)業(yè)，又沒有一個(gè)專業(yè)的傳媒公司來運(yùn)作，因而，始終處于弱勢(shì)，收入相當(dāng)不穩(wěn)定。而華億合創(chuàng)今天要構(gòu)建的“壹號(hào)傳媒”，即小型售貨機(jī)視頻傳媒的商業(yè)模式，將會(huì)大大提升售貨機(jī)的贏利能力。它的出現(xiàn)，不僅是傳媒界的驚世之作，更是售貨機(jī)行業(yè)的一次革命，必將大力推進(jìn)售貨機(jī)的發(fā)展進(jìn)程，從而為售貨機(jī)傳媒提供一個(gè)廣闊的前景。對(duì)于自動(dòng)售貨機(jī)的贏利模式，很多企業(yè)正在進(jìn)行有益的探索。據(jù)了解，在國外，有不少專門運(yùn)營商對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)進(jìn)行零售市場(chǎng)開發(fā)，并通過零售、廣告、占位費(fèi)獲得利潤。自動(dòng)售貨機(jī)的經(jīng)營權(quán)收益主要包括三個(gè)部分:銷售收入、廣告收入和料道費(fèi)收入。液晶傳媒市場(chǎng)現(xiàn)狀縱覽2008年中國傳

9、媒市場(chǎng)，我們不難發(fā)現(xiàn)，由于“分眾”效應(yīng)，以液晶廣告為特色的新型傳媒，已滲透到各公共領(lǐng)域。在風(fēng)投的關(guān)照下，快速成長。液晶傳媒情況一覽平臺(tái)資源傳媒風(fēng)險(xiǎn)投資發(fā)展規(guī)模綜合性大賣場(chǎng)璽誠液晶屏三萬塊；被分眾收購發(fā)展上市高校領(lǐng)域信語通第一輪100萬美元投資；第二輪融資中拿到idg、英特爾的資金航空領(lǐng)域航美拿到了鼎輝的投資鐵路、地鐵領(lǐng)域廣源第一個(gè)拿到鐵道部門的牌照，與全國17個(gè)鐵路局中的80簽訂了排他性的合作協(xié)議，期限長達(dá)15至20年醫(yī)院、藥店領(lǐng)域炎黃拿到了軟銀的500萬美元投資；中國醫(yī)師協(xié)會(huì)和互力傳媒聯(lián)合主辦的“健康傳媒”已經(jīng)進(jìn)入第二輪融資，美國老虎基金與晨星共同投入了2000萬美元。商務(wù)樓宇分眾三年內(nèi)先后

10、得到三輪風(fēng)險(xiǎn)投資，在不到五年時(shí)間里發(fā)展成為擁有10萬屏10個(gè)億的大型傳媒產(chǎn)業(yè)集團(tuán)售貨機(jī)壹號(hào)傳媒獨(dú)特的平臺(tái)資源、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)資源前景廣闊售貨機(jī)傳媒的開發(fā)前景售貨機(jī)傳媒，是指鋪設(shè)在城市公共場(chǎng)所里的具備視頻廣告功能的售貨機(jī)聯(lián)播網(wǎng)。它在提供商品自助服務(wù)的同時(shí)還提供廣告資訊服務(wù)。這一媒體有別于其他媒體的不同點(diǎn)，在于它依附于售貨機(jī)和售貨機(jī)網(wǎng)絡(luò)。恰恰是因?yàn)槭圬洐C(jī)擺放地點(diǎn)的公眾性與廣告資訊的公眾性一致，決定了售貨機(jī)媒體的信息傳遞價(jià)值。另外，在目前因售貨機(jī)終端銷售盈利能力低下，而嚴(yán)重阻礙售貨機(jī)發(fā)展的情況下，適時(shí)推出售貨機(jī)傳媒，以及售貨機(jī)傳媒所特有的跨行業(yè)、復(fù)合式、雙盈利模式，有利于促進(jìn)售貨機(jī)營運(yùn)業(yè)的發(fā)展。這一市場(chǎng)不

11、可多得，屬當(dāng)下稀有媒體資源。如能融資大手筆開發(fā)，前景不在“分眾”之下。自動(dòng)售貨機(jī)傳媒可分為“大型售貨機(jī)傳媒”和“小型售貨機(jī)傳媒”，它還可以按機(jī)器擺放地點(diǎn)的不同來細(xì)分媒體通路，以滿足各類廣告的投放需求。如下表所示：商業(yè)模式xx自動(dòng)售貨機(jī)+液晶傳媒主要擺放地點(diǎn)或通路大型自動(dòng)售貨機(jī)飲料機(jī)、綜合食品機(jī)、咖啡機(jī)、售水機(jī)等商場(chǎng)、醫(yī)院、景點(diǎn)、車站、寫字樓、社區(qū)、工廠、展館、學(xué)校等小型自動(dòng)售貨機(jī)紙巾機(jī)、衛(wèi)生巾機(jī)、濕紙巾機(jī)、安全套機(jī)等洗手間、娛樂、休閑等場(chǎng)所以上媒體通路的細(xì)分可以說比分眾還分眾，廣告價(jià)值和市場(chǎng)前景，不言而喻。僅按全國10萬臺(tái)售貨機(jī)擁有量計(jì)，如每臺(tái)售貨機(jī)每天播放25個(gè)15秒廣告，每個(gè)價(jià)格2元/天，

12、年銷售收入為：100000252365=18.24/年（億元）注：這里18.24億，僅是對(duì)視頻廣告的銷售預(yù)測(cè)，并不包括平面廣告和商品終端零售的收入。第三章 商業(yè)模式概述面對(duì)殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，所有的企業(yè)都將面臨生存和發(fā)展的考驗(yàn)。壹號(hào)傳媒的標(biāo)新立異和推陳出新實(shí)際上就是創(chuàng)造出其獨(dú)具價(jià)值的商業(yè)模式。它將競(jìng)爭(zhēng)極其殘酷的售貨機(jī)和傳媒業(yè)進(jìn)行嫁接，從而提煉出售貨機(jī)傳媒的概念和創(chuàng)造出1+12的跨行業(yè)、復(fù)合式、雙贏利商業(yè)模式。圖示壹號(hào)傳媒商業(yè)模式，圖示如下：公司相信，通過大力發(fā)展小型售貨機(jī)終端自助網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建廣告資訊平臺(tái)，有助于提升壹號(hào)傳媒的品牌價(jià)值，隨著壹號(hào)傳媒的連鎖擴(kuò)張和壯大，這一商業(yè)模式的品牌價(jià)值將會(huì)不斷放大！

13、第四章 策略壹號(hào)傳媒要使自己成為傳媒界特別是售貨機(jī)傳媒的領(lǐng)先品牌，公司主要目標(biāo)是加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，夯實(shí)壹號(hào)傳媒基礎(chǔ)。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，公司的策略包含以下幾點(diǎn)：整體策略利用防艾公益媒體和創(chuàng)新媒體形象，首先建設(shè)好樣板市場(chǎng)（深圳），然后進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張，迅速在全國九大城市構(gòu)建起壹號(hào)傳媒運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。公司相信，這種與防艾的特殊背景和創(chuàng)新媒體形象，有助于壹號(hào)傳媒在行業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先品牌，建立市場(chǎng)影響力以及獲取能使公司迅速超越發(fā)展的資源。有效利用公益媒體資源最大限度減低經(jīng)營成本獲得政府相關(guān)部門支持，以防艾公益媒體名義，免費(fèi)將具有視頻廣告功能的小型售貨機(jī)安裝進(jìn)城市的各類公共場(chǎng)所，最大限度降低經(jīng)營成本。以廣告費(fèi)入股從一開始就

14、解決媒體銷售問題 媒體銷售一直是傳媒和廣告公司的難題。許多廣告和傳媒公司因銷售問題解決不好，致使公司虧損，甚至倒閉。為有效解決這一難題，公司在初創(chuàng)期，決定讓出一部分利益，以廣告費(fèi)入股的方式吸引有廣告投放需求的企業(yè)入股壹號(hào)傳媒。從一開始就解決媒體銷售問題，并為以后市場(chǎng)擴(kuò)張作好示范。市場(chǎng)開發(fā)先“小”后“大 ”之所以要從小型售貨機(jī)傳媒入手，是因?yàn)樾⌒褪圬洐C(jī)傳媒較大型售貨機(jī)傳媒，投入小，見效快。而且市場(chǎng)處于空白，切入比較容易。加上，我公司有10年小型售貨機(jī)經(jīng)營的歷史經(jīng)驗(yàn)以及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)和客戶資源。這樣對(duì)項(xiàng)目的成功更有保障。尋求有客戶資源的廣告公司戰(zhàn)略合作與有廣告客戶資源的媒體公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作，將已建成的媒

15、體平臺(tái)，除股東已購買時(shí)段，余下的發(fā)標(biāo)外包經(jīng)營。第五章 發(fā)展規(guī)劃2008年業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃第四季度完成首輪1200萬元增資擴(kuò)股任務(wù)。其中公司內(nèi)部增資700萬元；對(duì)外招股500萬元，（條件：具有廣告投放需求，并且年廣告投放額不低于100萬元的企業(yè)）使公司注冊(cè)資本增加到1200萬元。向深圳市申請(qǐng)防艾媒體免費(fèi)進(jìn)入公共場(chǎng)所的批文。審核、修訂公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，制定詳細(xì)的營運(yùn)方案。拜訪50家有廣告代理資質(zhì)的傳媒廣告公司，其中與5家達(dá)成戰(zhàn)略合作意向。研發(fā)出銷售多種商品的小型廣告售貨機(jī)，為融資成功后進(jìn)入新通路做好準(zhǔn)備。完成1000臺(tái)洗手間新型廣告售紙機(jī)的置換。其中500臺(tái)開播。完成出口售貨機(jī)的ce認(rèn)證。建立廣告售貨

16、機(jī)展示間。力爭(zhēng)這個(gè)季度傳媒網(wǎng)絡(luò)建設(shè)達(dá)到1500臺(tái)規(guī)模。2009年業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃第一季度完成第二輪5000萬元的融資計(jì)劃。完善人力發(fā)展規(guī)劃，吸引優(yōu)秀人才加盟。選定擴(kuò)張目標(biāo)，并做好前期準(zhǔn)備工作。開發(fā)售貨機(jī)聯(lián)盟網(wǎng)，為傳媒擴(kuò)張先行一步。組織生產(chǎn)4500臺(tái)機(jī)的儲(chǔ)備，為擴(kuò)張做好準(zhǔn)備。力爭(zhēng)這個(gè)季度媒體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模達(dá)到2500臺(tái)。媒體銷售額達(dá)到355.9萬元。第二季度實(shí)行品牌管理，開辦外派干部培訓(xùn)班，全面移植樣板城市經(jīng)驗(yàn)。制定對(duì)外投資原則，省會(huì)或直轄市投資規(guī)模為800萬/城市，公司控股100%。選定并購對(duì)象或擴(kuò)張目標(biāo)2個(gè)，打響進(jìn)軍全國市場(chǎng)的第一槍。力爭(zhēng)這個(gè)季度媒體銷售到達(dá)1067.7萬，并達(dá)成樣板城市媒體建設(shè)3

17、000臺(tái)規(guī)模。第三季度加強(qiáng)對(duì)擴(kuò)張城市的領(lǐng)導(dǎo)，派督導(dǎo)前往指導(dǎo)工作兩個(gè)月，幫助完善各項(xiàng)管理制度。媒體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)到達(dá)4500臺(tái)。樣板城市第三季度媒體銷售到達(dá)1779.5萬。第四季度與廣告戰(zhàn)略合作伙伴簽約，將樣板市場(chǎng)的媒體網(wǎng)絡(luò)發(fā)包給代理，3000臺(tái)，一年的代理費(fèi)為800萬。力爭(zhēng)樣板城市的媒體廣告銷售達(dá)到2491.2萬。力爭(zhēng)媒體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)到達(dá)6000臺(tái)規(guī)模。選定第四個(gè)目標(biāo)城市并做好擴(kuò)張前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。安排生產(chǎn)機(jī)器4500臺(tái)。2009-2013發(fā)展規(guī)劃2009-2013規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目20092010201120122013備注城市34679臺(tái)數(shù)600010500150001950024000廣告銷售5694.

18、11388.22776.31317.39858.商品銷售547.51368.752190.003011.253832.50待添加的隱藏文字內(nèi)容3合 計(jì)6241.512756.7524966.34328.2543690.5媒體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一覽表地區(qū)200820092010201120122013備注深圳15001500北京15001500武漢15001500廣州15001500上海15001500成都15001500重慶15001500大連1500沈陽1500合 計(jì)15004500450045004500450024000說明以上設(shè)備所設(shè)置的媒介通路為：商場(chǎng)、醫(yī)院、賓館酒店及娛樂休閑場(chǎng)所，市場(chǎng)占有率

19、可達(dá)到90%以上。第六章 公司現(xiàn)狀股本、股東情況本公司注冊(cè)資金為人民幣50萬元。周志華、周萍各持公司50%股權(quán)。投資額為人民幣700萬元。其中包括：收購深圳地區(qū)售紙機(jī)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備500萬（原宜進(jìn)公司售紙機(jī)業(yè)務(wù)）；設(shè)備研發(fā)及專利（含專利、商標(biāo)、模具等）200萬元。公司組織結(jié)構(gòu)公司介紹華億合創(chuàng)是一家專注于城市公共服務(wù)終端的文化傳播、營銷服務(wù)機(jī)構(gòu)，其前身是國內(nèi)最大的售貨機(jī)運(yùn)營商深圳市宜進(jìn)日用品銷售有限公司。旗下品牌“壹號(hào)傳媒”是公司于2007年并購宜進(jìn)公司售貨機(jī)終端零售業(yè)務(wù)后，創(chuàng)建的新興媒體。它通過在大中城市各類公共場(chǎng)所鋪設(shè)具有視頻廣告功能的小型售貨機(jī)，構(gòu)建媒體平臺(tái)。媒體通路建設(shè)狀況截止2008年

20、8月，作為“壹號(hào)傳媒”的創(chuàng)發(fā)地深圳，已在各大商場(chǎng)、超市、醫(yī)院、公園、景點(diǎn)等設(shè)置自動(dòng)售紙機(jī)一千余臺(tái)，遍布四大城區(qū)、覆蓋華強(qiáng)北、東門等繁華商圈。其中300臺(tái)具有視頻廣告功能的售貨機(jī)已開播，其他機(jī)計(jì)劃2009年上半年置換后陸續(xù)開播。媒體廣告形式及價(jià)值“壹號(hào)傳媒”廣告形式為三位一體。即壹號(hào)傳媒=視頻廣告+平面廣告+商品廣告?！盃I銷三合一，讓傳播更有力量”。這是它有別于其他媒體，而顯現(xiàn)媒體個(gè)性的最大亮點(diǎn)。視頻廣告：每天10小時(shí)滾動(dòng)播放，15秒一個(gè)廣告，重復(fù)90次，可播放26個(gè)廣告。100臺(tái)的價(jià)值：2元/臺(tái).天26個(gè)廣告365天100臺(tái)=189.8萬元/年300臺(tái)的價(jià)值：189.8萬元3=569.4萬元/

21、年（現(xiàn)媒體平臺(tái)可提供銷售價(jià)值）1000臺(tái)的價(jià)值：189.8萬元10=1898萬/年與深圳分眾比較：分眾1000屏15秒60次，每屏每天的價(jià)格19.71元；3000屏15秒60次，每屏每天的價(jià)格6.57元，高于壹號(hào)傳媒10-20倍以上。分眾傳媒廣告刊例：城市名稱發(fā)布頻次刊例價(jià)(rmb)次/天30”15”5”1北京(bj)60328,000/周198,000/周89,000/周30198,000/周118,000/周53,800/周2上海(sh)60328,000/周198,000/周89,000/周30198,000/周118,000/周53,800/周3廣州(gz)60228,000/周138

22、,000/周62,800/周30138,000/周82,800/周37,800/周4深圳(sz)60228,000/周138,000/周62,800/周30138,000/周82,800/周37,800/周數(shù)據(jù)來源：分眾傳媒廣告刊例平面廣告：平面廣告與視頻比較更具有唯一性，因此它也是許多客戶的選擇。如每年能有1-2個(gè)客戶發(fā)布，其所創(chuàng)造價(jià)值為：8元/天.個(gè)365天1000個(gè)=292萬與聚盟平面比較: 聚盟每幅每天22.86元，高于壹號(hào)傳媒2.86倍。聚盟傳媒廣告刊例：城市單價(jià) (元/幅/周) 廣告可視尺寸(mm)一線城市上海180366x520北京180366x520廣州160366x520深圳

23、160366x520數(shù)據(jù)來源：聚盟傳媒廣告刊例商品（紙巾塑膜外包裝）廣告：商品（紙巾）塑膜包裝廣告，當(dāng)今也成為許多企業(yè)品牌廣告的首選，百事可樂等品牌均與手帕紙生產(chǎn)商合作，在手帕紙外包裝做廣告，并且取得良好的廣告效果。花錢買來的，往往會(huì)多次使用，并影響到周圍人群，產(chǎn)生疊加效應(yīng)。我公司依靠1000臺(tái)售紙機(jī)的終端，每年可銷售紙巾280萬包。也就是說有280萬人花一元錢買走280萬包紙，算上疊加效應(yīng)3-5倍，每年可傳達(dá)廣告信息：840萬-1400萬人。其廣告價(jià)值：0.35元/包280萬包=98萬/年目前，壹號(hào)傳媒“三合一”廣告可創(chuàng)造價(jià)值總額為：視頻569.4萬(300屏) +設(shè)備平面292萬+商品包裝

24、98萬=959.4萬售貨機(jī)終端零售網(wǎng)絡(luò)價(jià)值我公司具有售貨機(jī)終端零售10年的經(jīng)營歷史，在深圳有1300臺(tái)機(jī)，覆蓋1300多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。售貨機(jī)終端零售商品凈利潤為：85.41萬元/年。銷售額：1元/包6包/天1300臺(tái)365天=284.7萬元/年凈利潤：284.7萬元/年30%=85.41萬元/年項(xiàng)目資產(chǎn)價(jià)值：85.416倍=512萬元（實(shí)際取值500萬）其中網(wǎng)絡(luò)價(jià)值：512萬-130萬（機(jī)器）=382萬元（實(shí)際取值370萬）第七章 知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利公司自主研發(fā)的“具有廣告功能的自動(dòng)售貨機(jī)”經(jīng)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審核，被授予專利權(quán)。這種具有廣告功能的自動(dòng)售貨機(jī)能夠提供形式豐富，內(nèi)容易于變換，具有動(dòng)感、趣味性、感

25、染力和沖擊力的多媒體廣告，增加了自動(dòng)售貨機(jī)新功能。實(shí)用新興專利證書：權(quán)利號(hào)：zl200520064981.2 授權(quán)公告日：2006年10月4日外觀設(shè)計(jì)專利證書：專利號(hào)：zl200530069860.2 授權(quán)公告日：2006年9月20日商標(biāo) 域名國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站域名英文域名： 中文域名：www. 1號(hào)傳媒.cn創(chuàng)意壹號(hào)傳媒（售貨機(jī)傳媒）第八章 競(jìng)爭(zhēng)分析壹號(hào)傳媒swot分析。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（strength）、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)（weakness）、機(jī)會(huì)(opportunity)和威脅（threat）。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（s）擁有豐富的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)資源，吸引人的廣告?zhèn)鞑テ脚_(tái)；專利、標(biāo)志、商標(biāo)等智慧產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)；依托具有廣告功能的售貨

26、機(jī)進(jìn)入商業(yè)圈、娛樂圈等終端公共服務(wù)場(chǎng)所，取得市場(chǎng)份額的領(lǐng)導(dǎo)地位。競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)（w）缺乏新型傳媒專業(yè)人才；企業(yè)轉(zhuǎn)型后的內(nèi)部機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)有待完善和優(yōu)化；在組織全國市場(chǎng)的運(yùn)作上后備資金不足。潛在機(jī)會(huì)(o) 獲得購并競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的能力；市場(chǎng)需求增長強(qiáng)勁，可快速擴(kuò)張；出現(xiàn)向其他公共場(chǎng)所擴(kuò)張，擴(kuò)大市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。外部威脅(t) 出現(xiàn)將進(jìn)入市場(chǎng)的強(qiáng)大的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；經(jīng)營成本的提高會(huì)影響效益的增長； 經(jīng)濟(jì)不景氣，廣告客戶市場(chǎng)需求減少。結(jié)論優(yōu)化了公司現(xiàn)有的內(nèi)外部環(huán)境資源。壹號(hào)傳媒將原材料供應(yīng)、銷售渠道、資本運(yùn)營等價(jià)值行為整合成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，降低原有市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的交易成本，實(shí)現(xiàn)縱向整合。建立了公司可持續(xù)發(fā)展的未來資源。壹

27、號(hào)傳媒的收入結(jié)構(gòu)與其他傳媒有明顯的區(qū)別，復(fù)合式模式帶來復(fù)合式結(jié)構(gòu)。 改變了商業(yè)模式的思維方式。壹號(hào)傳媒實(shí)現(xiàn)了從“價(jià)值鏈”到“價(jià)值網(wǎng)”的轉(zhuǎn)變。集中在傳媒終端服務(wù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的擴(kuò)張。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析：就目前市場(chǎng)來看，由于壹號(hào)傳媒是中國首個(gè)進(jìn)入售貨機(jī)傳媒領(lǐng)域的的媒體，因而還沒有機(jī)會(huì)直接遇見競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但這并不能保證將來永遠(yuǎn)沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)絲毫不能放松。首先 ，要樹立品牌戰(zhàn)略意識(shí)。壹號(hào)傳媒從誕生之日起就要將媒體的品牌當(dāng)作生命一樣珍惜，所有經(jīng)營活動(dòng)和行為都要圍繞品牌來打造。其次，保護(hù)好公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 特別是具有廣告功能的售貨機(jī)專利，它是其他公司進(jìn)入售貨機(jī)傳媒領(lǐng)域的一道防線，必須小心看護(hù)！

28、再次，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)與時(shí)俱進(jìn)，不斷研究和學(xué)習(xí)售貨機(jī)和傳媒領(lǐng)域的新科技、新思想，并以敢于創(chuàng)新的精神，務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，迅速構(gòu)建壹號(hào)傳媒在全國的營運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，用5年時(shí)間，將壹號(hào)傳媒打造成中國售貨機(jī)第一傳媒。隨著壹號(hào)傳媒的入市， 一定會(huì)引起市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，不排除有人會(huì)效仿和跟進(jìn)，甚至是假冒，但憑借我們的智慧和勤奮，在未來的競(jìng)爭(zhēng)中，一定會(huì)取得不菲的戰(zhàn)績(jī)。第九章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析（1）收入預(yù)測(cè)表rmb萬元/年項(xiàng)目20092010201120122013備注城市34679臺(tái)數(shù)600010500150001950024000廣告銷售569411388227763131739858商品銷售547.51368.752190.0

29、03011.253832.50合 計(jì)6241.512756.752496634328.2543690.5注：(1)廣告收入：視頻每天播放10小時(shí)，15秒廣告，可播放26個(gè)。（循環(huán)一次6.5分）一天可重播90次。如定價(jià)2元/天/臺(tái)，計(jì)算公式：收入/年=機(jī)器臺(tái)數(shù)2.036526。（2）商品收入：定價(jià)1元/包，如每天銷售5包。計(jì)算公式：收入/年=機(jī)器臺(tái)數(shù)1元/個(gè)365天。（3）表中年度投資收益數(shù)據(jù)，均為上年已構(gòu)建成的機(jī)器臺(tái)數(shù)（1500臺(tái)）+（當(dāng)年所建設(shè)臺(tái)數(shù)1/3）為基礎(chǔ)計(jì)算得來的。成本表rmb萬元/年序號(hào)費(fèi)用2009-32010-42011-62012-72013-91場(chǎng)地3606309001170

30、14402電費(fèi)129.6226.8324421.2518.43運(yùn)管1097.521889.703350.904427.795604.284稅費(fèi)499.321020.541997.282746.263495.245折舊112.50225393.75562.5731.256成本（商品）164.26410.63657.00903.381149.75合計(jì)2363.204402.677622.9310231.1312938.92注：場(chǎng)地費(fèi)50元/月12/月=600元/年，電費(fèi)18元/月12月=216元/年 ，稅費(fèi)8%，折舊 ：成本15%=375 運(yùn)管費(fèi)含：工資、物業(yè)、管理、辦公等費(fèi)用損益表rmb萬元/年

31、序號(hào)項(xiàng)目200920102011201220131收入6241.512756.752496634328.2543690.52稅金及附加499.321020.541997.282746.263495.243總成本費(fèi)用1863.883382.135625.657484.879443.684利潤3878.308354.0817343.0724097.1230751.585所得稅698.101503.733121.754337.485535.286凈利潤3180.206850.3514221.3219759.6425216.307公積金、盈余公益金477.031027.552133.192963.95

32、3782.448可分配利潤2703.175822.8012088.1316795.6921433.85注：所得稅18%，公積金、盈余公益金 15% 第九章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析（2）員工計(jì)劃表（薪資）rmb萬元/年類型20092010201120122013人員數(shù)量年薪數(shù)量年薪數(shù)量年薪數(shù)量年薪數(shù)量年薪高級(jí)管理670.80670.80670.80670.80670.80中級(jí)管理954.1060.1272.1378.1590.職員2797.2033118.845162.51183.663226.8業(yè)務(wù)員1236.1648.2472.2884.36108.維修工1236.1648.2472.2884.361

33、08.機(jī)管員60144.80192.120288.140336.180432.合 計(jì)126438161537.6231736.8266836.43361035.6說明：?jiǎn)T工薪資主要是基本工資，將隨著實(shí)際情況調(diào)整現(xiàn)金流量表rmb萬元/年序號(hào)收入項(xiàng)目200920102011201220131經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量3995.528707.5817989.1225035.7131994.911.1銷售收入收到的現(xiàn)金6241.512756.752496634328.2543690.51.2經(jīng)營成本164.26410.63657.00903.381149.751.3支持其他經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金2081.723

34、638.546319.888389.1610545.841.4經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量3995.528707.5817989.1225035.7131994.91整體價(jià)值估算表rmb萬元/年序號(hào)收入項(xiàng)目200920102011201220131現(xiàn)金流入6241.512756.752496634328.2543690.51.1經(jīng)營收入6241.512756.752496634328.2543690.52現(xiàn)金流出2944.925576.0310144.0413697.7117323.042.1經(jīng)營成本2245.984049.176976.889292.5411695.592.2所得稅698.9415

35、26.863167.164405.175627.453凈現(xiàn)金流量3296.587180.7214821.9620630.5426367.464累積凈現(xiàn)金流量3296.5810477.3025299.2645929.8072297.265稅后凈現(xiàn)值（i=15%）2866.71 5429.34 9745.44 11796.54 13109.90 6累計(jì)稅后凈現(xiàn)值2866.7067921.89 16634.26 26262.66 35946.20 第十章 融資計(jì)劃融資概述公司欲通過兩輪增資擴(kuò)股籌資5500萬元。其中第一輪500萬（對(duì)有廣告投放需求的企業(yè)招股），第二輪5000萬元（引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資）。在第

36、二輪的非公開的籌資結(jié)束后，盡快完成對(duì)全國九大城市擴(kuò)張。并做好首次公開上市準(zhǔn)備。資金使用（一）公司將對(duì)第一輪500萬元人民幣資金做如下安排使用：加大媒介通路建設(shè)，夯實(shí)壹號(hào)傳媒基礎(chǔ)。除原已構(gòu)建的1000臺(tái)商業(yè)聯(lián)播網(wǎng)設(shè)備升級(jí)，再新購置2000臺(tái)輕小型多功能售貨機(jī)，全面覆蓋深圳娛樂、休閑等場(chǎng)所。設(shè)備升級(jí)：500臺(tái)2000元/臺(tái)=100萬購置新機(jī)：2000臺(tái)2000元/臺(tái)=400萬深圳3000臺(tái)小型廣告售貨機(jī)安裝情況表數(shù)量場(chǎng)所完成情況2008年底前2009上半年1000商超、公園、醫(yī)院、地鐵洗手間進(jìn)行中500完成1000酒店、桑拿、夜總會(huì)、美容院等待裝500完成1000寫字樓、社區(qū)、卡拉ok等待裝500

37、完成說明機(jī)體為：壁掛式小型廣告售貨機(jī)廣告為：12.1寸液晶顯示視頻廣告貨品為：安全套、口香糖、濕消毒紙巾、干消毒紙巾此次招股項(xiàng)目建成后，公司旗下壹號(hào)傳媒將成為深圳地區(qū)最大的公共場(chǎng)所自助終端傳媒。同時(shí)，為公司戰(zhàn)略擴(kuò)張積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（二）公司將對(duì)第二輪5000萬元募集資金做如下安排使用：?jiǎn)挝唬喝f元rmb序號(hào)分類臺(tái)數(shù)費(fèi)用備注1設(shè)備費(fèi)2100042002網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營費(fèi)-8003收購網(wǎng)絡(luò)費(fèi)或設(shè)備-總計(jì)5000融資后的股權(quán)概括第一輪融資后，股權(quán)變化如下：股東融資前投資額比例融資后投資額比例新投資者0050030%原股東50100%70070%合計(jì)50100%1200100%第二輪通過擴(kuò)股融資后，新的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：?jiǎn)挝唬喝f元rmb股東融資前投資額比例融資后投資額比例新投資者00500040%原股東1200100%120060%合計(jì)1200100%6200100%說明投資退出策略1、ipo公司計(jì)劃在三年左右時(shí)間里達(dá)到中國境內(nèi)外上市的資本要求，就