監(jiān)事會工作計劃

1、*公司監(jiān)事會2012年工作計劃一：總體工作思路：以落實“加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見和三個配套實施辦法”為依托，緊緊圍繞公司2012年的生產(chǎn)經(jīng)營目標，結(jié)合合營企業(yè)特點和公司管理實際，創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式；堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心，增強當期監(jiān)督的時效性和有效性；加強對重大經(jīng)營管理活動、重要經(jīng)營業(yè)務(wù)和和關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)，以及重要生產(chǎn)、經(jīng)營部門的監(jiān)督檢查，關(guān)注董事會決策和公司重點工作開展，探索建立監(jiān)事會對企業(yè)風險防范和預(yù)警機制；切實履行好法律和公司章程賦予的監(jiān)督職責，維護股東利益和公司利益，保障資產(chǎn)保值增值。 二、主要措施： （一）依法完善監(jiān)督職能，增強監(jiān)監(jiān)督工作有效性。1、結(jié)合國家政策、形勢和有關(guān)

2、文件精神，進一步學(xué)習貫徹加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見和三個配套實施辦法，使監(jiān)督工作建立在“全面監(jiān)督、重點突出，合法有效、監(jiān)督有力”的基礎(chǔ)之上。2、完善監(jiān)督職能。緊緊把握鋼鐵市場環(huán)境和公司發(fā)展戰(zhàn)略，探索建立監(jiān)事會工作新機制。樹立“日常監(jiān)督與集中檢查并重”、“財務(wù)監(jiān)督與重大事項跟蹤并重”的工作思路。改進完善2012年財務(wù)監(jiān)督模式和資產(chǎn)效率與效益監(jiān)督模式，建立監(jiān)事會內(nèi)部主體責任清晰、工作協(xié)作配合的工作機制。3、建立與董事會和經(jīng)營班子信息溝通渠道和有效的溝通方式，圍繞公司中心工作，構(gòu)建“監(jiān)督+服務(wù)”的工作模式，積極主動、嚴細監(jiān)督，提高監(jiān)督效率，支持經(jīng)營班子依法經(jīng)營。（二）以維護公司整體利益為

3、出發(fā)點，增強主動服務(wù)意識，監(jiān)督董事會決議執(zhí)行。1、以維護股東利益為目的，以提高公司經(jīng)濟效益為出發(fā)點，更加主動地深入基層、深入現(xiàn)場去，要帶著問題搞調(diào)研，確保日常工作務(wù)實科學(xué)、細致深入。2、針對職能部門工作中出現(xiàn)的問題，要組織專門力量，客觀公正調(diào)查分析，查清原因、落實責任，向董事會和經(jīng)營班子提交改進意見。3、發(fā)揮監(jiān)事和工作人員主動性，廣泛調(diào)研集思廣益，對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性地提出合理化建議。4、根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)，對招投標與合同實施有計劃地抽查檢查，開展事前監(jiān)督。5、發(fā)揮職能作用，緊密配合董事會工作，督促董事會相關(guān)決議落實，監(jiān)督相關(guān)決策順利執(zhí)行。（三）、強化對重要部門和重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)的監(jiān)督力度。

4、1、加強對財務(wù)、生產(chǎn)、供銷、設(shè)備等職能部門和主要車間的工作監(jiān)督，針對部門工作對公司整體運營帶來的影響，開展專題調(diào)查。2、對功能性性承包合同、基本建設(shè)項目進行跟蹤評價。3、創(chuàng)造條件開展對部門的管理審計，對經(jīng)營班子工作進行評價三、項目計劃與工作要點（見附表）：2012年12月26日序號項 目主 要 內(nèi) 容工 作 要 求責任人1財務(wù)經(jīng)營監(jiān)督1、掌握真實的財務(wù)狀況，經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量2、進行財務(wù)和經(jīng)營風險揭示，開展財務(wù)預(yù)警3、掌握資產(chǎn)管理的效率，進行盈利能力和盈利質(zhì)量分析4、掌握資金收支，開展資金流分析。5、掌握公司特殊業(yè)務(wù)：資金拆借、關(guān)聯(lián)交易、融資租賃等1、根據(jù)sap系統(tǒng)財務(wù)賬套信息和現(xiàn)場情況，保證

5、監(jiān)督信息準確可靠。賬務(wù)處理正確、賬物相符。2、建立銷售明細表，按月跟蹤，并與銷售、結(jié)算部門交叉核對。3、建立貨幣資金、往來款項、固定資產(chǎn)、銀行借款、存貨等重要報表項目跟蹤表，關(guān)注重要報表項目的重大變化。4、關(guān)注所得稅會計處理。5、配合其他人員財務(wù)信息查詢，6、每月編制監(jiān)督報告。2經(jīng)營對標監(jiān)督1、每月與文豐鋼鐵進行全面對標，包括：產(chǎn)量、成本明細、銷售、利潤及其構(gòu)成。經(jīng)濟技術(shù)指標、采購與銷售價格信息。2、完善采購價格與德龍對標。1、主要采用財務(wù)賬套數(shù)據(jù)和實際財務(wù)報表進行對標分析。2、要建立每月對標數(shù)據(jù)匯總表和累計匯總表。3、各車間對標要抓住關(guān)鍵指標，進行重點剖析，突出對標有效性。4、要深入現(xiàn)場，全

6、面掌握每日生產(chǎn)情況。5、每月編制對標報告，通過對標發(fā)現(xiàn)各工序成本管理和職能部門管理差距，提出改進意見。3生產(chǎn)和物料監(jiān)督1、全公司主要原輔料進銷存平衡。2、全公司產(chǎn)品、中間產(chǎn)品的產(chǎn)銷存平衡。3、分工序（金屬）投入產(chǎn)出平衡。4、全公司生產(chǎn)組織、設(shè)備管理、事故管理情況。5、掌握公司鋼坯、板材質(zhì)量信息。1、掌握進廠原輔料、出廠產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量化驗結(jié)果。建立數(shù)據(jù)分析表和平衡分析表格。2、每月掌握庫存原料、合金料、產(chǎn)品、半成品庫存信息，掌握每月財務(wù)未結(jié)算信息，通過平衡分析，與成品、原料、財務(wù)部門交叉核對。3、分部門對板材的生產(chǎn)、入庫、出庫、結(jié)算建立明細匯總表，進行交叉核對。跟進系統(tǒng)計量數(shù)據(jù)調(diào)整，追蹤板材拍

7、賣、質(zhì)量異議處理過程。4、建立鋼坯、板材質(zhì)量缺陷的原因統(tǒng)計分析和負差率跟蹤。5、按月編制生產(chǎn)、物料監(jiān)督報告。4招標監(jiān)督對大額、工程等招標項目的招標進行過程監(jiān)督。1、招標監(jiān)督實行抽查，從招標計劃中抽取大額和工程等監(jiān)事會關(guān)注的招標項目進行監(jiān)督。2、對監(jiān)標項目要求匯總和手續(xù)齊備，分次編制監(jiān)標記錄，追查是否合同與監(jiān)標相符，現(xiàn)場情況與招標一致。3、招標結(jié)果建立統(tǒng)計表，異常招標及時制止。每月進行招標總結(jié)。5合同抽檢1、供應(yīng)科合同2、銷售科合同3、機動科及其他相關(guān)合同4、其他部門合同1、合同價格統(tǒng)計，建數(shù)據(jù)庫以對合同價格監(jiān)督。2、合同嚴密性和風險監(jiān)督。3、網(wǎng)絡(luò)價格搜集、同行價格搜集，問題合同提出。6重大事項跟蹤軋鋼液壓系統(tǒng)承包合同1、全面掌握合同內(nèi)容。2、現(xiàn)場了解人員、材料、工作情況。3、結(jié)合主管部門，搜集結(jié)算相關(guān)的收入、支出、考核信息，并監(jiān)督其合理性。4、對監(jiān)督項目做到信息清晰明了，資料收集齊全。煉鋼拆爐機功能承包鐵區(qū)燒結(jié)皮帶保駕天車除塵功能性承包非鋼產(chǎn)業(yè)項目煉鋼扇形段、結(jié)晶器功能承包其他功能承包和在建項目7設(shè)備、事故等生產(chǎn)信息匯總根據(jù)現(xiàn)場了解和調(diào)度日報，編制工序情況匯總8每月原料、產(chǎn)品盤點