會(huì)計(jì)電算化課程設(shè)計(jì)報(bào)告

1、本科課程設(shè)計(jì)報(bào)告會(huì)計(jì)電算化課程設(shè)計(jì)班 級(jí)： 組 號(hào)： 組 員： 賬 套 名： 指導(dǎo)教師： 2012年 12 月20日 總帳系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)一 建帳實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆战◣さ幕境绦蚣白⒁馐马?xiàng)。實(shí)驗(yàn)要求：按照實(shí)驗(yàn)資料在k/3中間層建立一個(gè)帳套并對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，啟用帳套。實(shí)驗(yàn)步驟： 一、 新建公司機(jī)構(gòu)及帳套公司機(jī)構(gòu)代碼：003 公司名稱(chēng)：深圳綠色原野公司帳套名：深圳綠色原野公司303帳套類(lèi)型：股份制企業(yè)二、設(shè)置帳套參數(shù)公司名稱(chēng)：深圳綠色原野有限公司記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：rmb帳套啟用期間：2006-07-01三、 添加用戶(hù)圖1-1添加用戶(hù)圖1-2用戶(hù)授權(quán)實(shí)驗(yàn)二 帳套初始化實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆諏?duì)帳套進(jìn)行初始化的

2、步驟及各操作要點(diǎn)。實(shí)驗(yàn)要求：根據(jù)下述給出的資料按順序完成帳套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束實(shí)驗(yàn)步驟：一、從模板中引入會(huì)計(jì)科目圖2-1引入會(huì)計(jì)科目二、 設(shè)置總帳系統(tǒng)參數(shù)圖2-2設(shè)置帳套參數(shù)三、系統(tǒng)資料維護(hù)（一）增加兩種幣別圖2-3-1增加幣別（二）增加憑證字圖2-3-2增加憑證字（三）增加兩個(gè)計(jì)量單位組及相應(yīng)組里的計(jì)量單位圖2-3-3增加計(jì)量單位組（四）增加支票結(jié)算方式圖2-3-4增加結(jié)算方式（五）新增相關(guān)核算項(xiàng)目資料（1）新增“客戶(hù)”資料圖2-3-5-1新增客戶(hù)（2）新增“部門(mén)”資料圖2-3-5-2新增部門(mén)（3）新增“職員”資料圖2-3-5-3新增職員（4）新增“供應(yīng)商”資料圖2-3-

3、5-4新增供應(yīng)商（六）會(huì)計(jì)科目維護(hù)（1）增加會(huì)計(jì)科目圖2-3-6-1增加會(huì)計(jì)科目（2）會(huì)計(jì)科目的修改圖2-3-6-2會(huì)計(jì)科目的修改（七）新增“物料”資料圖2-3-7新增物料四、初始余額錄入圖2-4-1初始余額錄入圖2-4-2固定資產(chǎn)初始錄入五、切換幣別為綜合本位幣，進(jìn)行試算平衡檢查圖2-5試算平衡六、試算平衡結(jié)束初始化工作圖2-6結(jié)束初始化實(shí)驗(yàn)三 日常帳務(wù)處理練習(xí)實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆誯/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)日常帳務(wù)處理工作實(shí)驗(yàn)要求：根據(jù)下述資料錄入記帳憑證，對(duì)其進(jìn)行審核、過(guò)帳并查看各種帳表；進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)；進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)帳。一、錄入記帳憑證1、提現(xiàn)類(lèi)：圖3-1提取備用金2、核算

4、項(xiàng)目類(lèi)圖3-2還欠款3、數(shù)量金額業(yè)務(wù)類(lèi)圖3-3購(gòu)物4、涉及外幣業(yè)務(wù)類(lèi)圖3-4收到投資5、多核算項(xiàng)目類(lèi)圖3-5支付通訊費(fèi)6、應(yīng)收往來(lái)業(yè)務(wù)類(lèi)圖3-6收到個(gè)人欠款7、結(jié)轉(zhuǎn)工資圖3-7結(jié)轉(zhuǎn)工資二、憑證其他相關(guān)操作及帳簿查詢(xún)1、將前面所做的所有記帳憑證審核圖3-8憑證審核并過(guò)賬課設(shè)總結(jié)： 本次k/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)總賬實(shí)驗(yàn)以深圳綠色原野有限公司為例，分為實(shí)驗(yàn)一實(shí)驗(yàn)二和實(shí)驗(yàn)三三個(gè)部分。實(shí)驗(yàn)一為建賬部分，主要包括新建公司機(jī)構(gòu)及帳套、設(shè)置帳套參數(shù)以及添加用戶(hù)等步驟。實(shí)驗(yàn)二為帳套初始化部分，主要有完成帳套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始等一系列步驟。實(shí)驗(yàn)三為日常賬務(wù)處理部分，主要包括錄入記帳憑證，對(duì)其進(jìn)行審核

5、、過(guò)帳并查看各種帳表；進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)以及進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)帳。實(shí)驗(yàn)一的建賬部分比較簡(jiǎn)單，容易操作，所以在這部分的進(jìn)行中我沒(méi)有遇到什么大問(wèn)題，當(dāng)然小問(wèn)題還是有的，例如在在新增客戶(hù)和供應(yīng)商的過(guò)程中，沒(méi)有選擇上級(jí)組，使得之后的客戶(hù)代碼和客戶(hù)名稱(chēng)的錄入不能進(jìn)行下去，后來(lái)在同學(xué)的幫助下，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤，并予以糾正。實(shí)驗(yàn)二的帳套初始化也比較簡(jiǎn)單，需要注意的是在進(jìn)行第四部分初始余額錄入時(shí)，一定要認(rèn)真仔細(xì)，我在剛開(kāi)始錄入的過(guò)程中，有的金額寫(xiě)錯(cuò)了行，導(dǎo)致以后試算結(jié)果不平衡，在這種情況下，更加不能著急，要仔細(xì)的核對(duì)，從而發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，最后進(jìn)行試算平衡時(shí)首先要將幣別改為綜合本位幣然后執(zhí)行平衡操作。在此，我深刻理解了嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、一絲不茍對(duì)于會(huì)計(jì)人員的特殊意義。實(shí)驗(yàn)三的日常業(yè)務(wù)處理，在錄入記賬憑證部分遇到了一點(diǎn)小問(wèn)題，例如在錄入第二筆業(yè)務(wù)時(shí)，如果沒(méi)有打出職員編號(hào)，則下面的操作就進(jìn)行不了。還有第四筆業(yè)務(wù)，因?yàn)闃I(yè)務(wù)上是用美元，但是當(dāng)錄入憑證時(shí)，最后會(huì)直接顯示出以人民幣核算的金額，最后一定不要忘了錄入結(jié)算方式以及結(jié)算號(hào)。憑證錄入完之后就可以更換操作員進(jìn)行審核，最后以操作員賈全進(jìn)行過(guò)