銀行工作總結(jié)資金計劃管理、統(tǒng)計工作總結(jié)匯報

1、銀行工作總結(jié)資金計劃管理、統(tǒng)計工作總結(jié)匯報年，我所從事的資金計劃管理、統(tǒng)計工作在支行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以總分行的規(guī)范化管理考核為工作準(zhǔn)則，充分發(fā)揮工作的職能作用?，F(xiàn)將年資金計劃管理、統(tǒng)計工作總結(jié)匯報如下： 一、統(tǒng)一思想，明確工作目標(biāo)對照區(qū)分行考核辦法，我將自身工作細(xì)分為計劃管理、資金管理、財政補(bǔ)貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計管理、保險代理管理等，努力完成各項考核目標(biāo)。 二、加強(qiáng)資金營運(yùn)管理，提高資金使用效益。 1、堅持資金頭寸限額管理。年，我按要求上報資金頭寸限額，并在保證正常業(yè)務(wù)開展的前提下，根據(jù)支行自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調(diào)整，保證了我行科學(xué)合理占用頭寸資金，做

2、到不閑置、不浪費(fèi)。 2、完善資金調(diào)度管理。請調(diào)資金時，做到資金調(diào)撥與信貸計劃的銜接，增強(qiáng)了資金與計劃雙重宏觀調(diào)控作用，避免了資金供應(yīng)脫節(jié)情況的發(fā)生。同時我嚴(yán)格按照分行的要求，規(guī)范使用信貸資金調(diào)撥通知書、資金請調(diào)單、資金申請審批情況表等，建立了系統(tǒng)內(nèi)資金往來臺帳，保證了資金的安全運(yùn)行。 三、加強(qiáng)統(tǒng)計管理工作，提高統(tǒng)計資料質(zhì)量 （一）由于統(tǒng)計報表上報時間節(jié)假日不順延，我加班加點(diǎn)，任勞任怨，保質(zhì)、保量、分行支行兩頭不誤的做好統(tǒng)計工作。準(zhǔn)確及時地上報了總分行、人民銀行和銀監(jiān)局的各類統(tǒng)計報表，統(tǒng)計工作質(zhì)量有了較大的提高。 （二）加強(qiáng)對現(xiàn)金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。按月對支行現(xiàn)金收支情況及其特點(diǎn)進(jìn)行分析，

3、并對造成當(dāng)期現(xiàn)金投放（或回籠）的原因予以重點(diǎn)說明。 （三）我在統(tǒng)計管理上始終堅持人民銀行和總分行的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，統(tǒng)計數(shù)據(jù)完全來源于會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數(shù)，在按時完成好區(qū)分行規(guī)定的各項統(tǒng)計資料的同時，認(rèn)真地做好當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、銀監(jiān)局要求上報的各類統(tǒng)計報表。 四、加強(qiáng)財補(bǔ)資金管理 （一）及時掌握糧油儲備數(shù)量、庫存值的增減變化，對各項補(bǔ)貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數(shù)。并對已掌握的各項財政補(bǔ)貼政策和財政補(bǔ)貼資金撥補(bǔ)情況，認(rèn)真實施規(guī)范化操作，切實加強(qiáng)財政補(bǔ)貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補(bǔ)等管理工作，按時正確上報各類財政補(bǔ)貼報表；認(rèn)真及時登記各類財政補(bǔ)貼臺帳，確保臺帳間數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、銜接。

4、（二）密切與財政部門的聯(lián)系，爭取理解和支持。弄清每一筆補(bǔ)貼資金的來龍去脈，及時與財政部門聯(lián)系，做到補(bǔ)貼資金撥付時間金額的準(zhǔn)確性，避免了補(bǔ)貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財政補(bǔ)貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。 五、做好業(yè)務(wù)經(jīng)營分析，發(fā)揮業(yè)務(wù)綜合職能 為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務(wù)部門的綜合職能作用，適時提高業(yè)務(wù)經(jīng)營分析水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)分析的實用性，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。在今后的工作中，我將一如既往努力提高業(yè)務(wù)工作水平，通過對糧食購銷企業(yè)信貸資金運(yùn)用、糧油物資運(yùn)用、信貸資金活動的變化、信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，更深入分析影響全行業(yè)務(wù)活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結(jié)合、銀行信貸業(yè)務(wù)活動分析與企業(yè)經(jīng)營活動分析相結(jié)合找出特點(diǎn)，反映問題，增強(qiáng)了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營分析的前瞻性和指導(dǎo)性。 六、存在的不足回顧年資金計劃管理、統(tǒng)計工作，雖然做了大量的工作，但是對照區(qū)分行的要求還有一定的