IT行業(yè)借款及報(bào)銷制度

1、下載更多管理工具，盡在前 言為做好企業(yè)現(xiàn)代化管理，健全公司組織，樹立經(jīng)營制度，提升企業(yè)規(guī)范化管理水平，特依據(jù)中華人民共和國勞動(dòng)法、國內(nèi)內(nèi)資經(jīng)營企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定及有關(guān)法規(guī)制定本公司員工規(guī)章守則手冊，凡本公司暨所屬員工的人事管理，除法令另有規(guī)定外，悉應(yīng)遵守本手冊的各項(xiàng)規(guī)定。借款及報(bào)銷制度第一章 總則第一條 為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。第二章 借款第二條 公司員工在出差或有業(yè)務(wù)需要時(shí)可按規(guī)定程序向公司借款，借款標(biāo)準(zhǔn)如下：l 部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理 rmb 7000元；(特殊情況申請?zhí)嘏?l 普通員工 rmb 5000元。第二條 借款統(tǒng)一由董事長簽核，借款前至少提前

2、半天通知財(cái)務(wù)部門，以備留用現(xiàn)金。借款者必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（外地出差則須在出差回司一周內(nèi)）結(jié)清費(fèi)用，第二次預(yù)借須結(jié)清上筆借款方可進(jìn)行。第三章 報(bào)銷第三條 公司給予出差人員每人每天人民幣12元的差旅津貼，出差用餐自理，每月午餐補(bǔ)貼按實(shí)際出勤計(jì)算（如當(dāng)天有請客戶就餐，則扣除當(dāng)天相應(yīng)數(shù)額津貼）。第四條 銷售人員與客戶就餐，需提前上報(bào)部門經(jīng)理，500元以內(nèi)由部門經(jīng)理簽核，500元以上由董事長簽核。餐費(fèi)發(fā)票背面須寫明客戶姓名，其他私人餐費(fèi)一律不予報(bào)銷。第五條 出差住宿需至公司規(guī)定的賓館，賓館費(fèi)用中只報(bào)銷早餐費(fèi)及宿費(fèi)。第六條 員工出差報(bào)銷時(shí)，憑出差申請單及經(jīng)簽核的費(fèi)用報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。一個(gè)人或幾個(gè)

3、人同時(shí)為一事出差，則填寫一張報(bào)銷單，報(bào)銷單上須注明出差期限、出差人員姓名、住宿費(fèi)、機(jī)票、火車票及輪船票的金額等。第七條 公司所報(bào)銷的月交通費(fèi)包括市內(nèi)車費(fèi)及出差車費(fèi)。各分公司、各部門將依據(jù)公司給予的報(bào)銷限額報(bào)銷，各部門經(jīng)理審核時(shí)嚴(yán)格把關(guān)，金額一律控制在規(guī)定范圍內(nèi)，超過部分自理。市內(nèi)車費(fèi)憑出門單記載報(bào)銷。第八條 手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷根據(jù)公司給予的可報(bào)銷名單和限定金額辦理，每月憑電信帳單進(jìn)行報(bào)銷。第九條 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定l 借款出差員工回公司后，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。l 市內(nèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理。l 報(bào)帳后仍有結(jié)欠或五個(gè)工作日內(nèi)無故不辦理報(bào)銷/還款手續(xù)的員工，財(cái)務(wù)部將向其發(fā)出催促報(bào)帳通知書，被通知后五個(gè)工作日仍未結(jié)清者，財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。第四章 費(fèi)用報(bào)銷程序第十一條 報(bào)銷基本流程圖：員工填寫報(bào)銷表格行政審核（出門單、報(bào)銷額度）部門主管審批上?？傤~1000元分公司總額1500元董事長簽核 分公司總額 上?？傤~ 1500元以下 1000元以下 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核出納復(fù)核支付現(xiàn)金第五章 對分公司的補(bǔ)充說明第十二條 分公司每天記錄現(xiàn)金流水帳及現(xiàn)金銀行日記帳。第十三條 所有憑證裝訂成冊，以備當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門檢查。第十四條 每兩周將原始憑證復(fù)印后，以掛號信