ORACLE AP培訓資料

1、MEGAS China 應付款模塊應付款模塊 MEGAS China 模塊集成模塊集成 MEGAS China 應付款模塊流程應付款模塊流程 MEGAS China 對應付款發(fā)票、付款單據等原始單據的會計反映對應付款發(fā)票、付款單據等原始單據的會計反映 供應商地點 銀行帳戶 發(fā)票稅 費用報銷單模板 分配集 應付款發(fā)票 一、會計科目的指定 MEGAS China 對應付款發(fā)票、付款單據等原始單據的會計反映對應付款發(fā)票、付款單據等原始單據的會計反映 在發(fā)票工作臺和付款工作臺，聯(lián)機產生 后臺請求 二、會計分錄的草擬 三、復核無誤后，將應付業(yè)務傳送到總帳模塊產生日記帳分錄 應付模塊應付模塊 查詢、修正業(yè)

2、務查詢、修正業(yè)務 創(chuàng)建、過帳分錄創(chuàng)建、過帳分錄 總帳傳送總帳傳送 總帳帳戶余額總帳帳戶余額 聯(lián)機查詢聯(lián)機查詢報表報表 后續(xù)處理后續(xù)處理 ： 余額轉換余額轉換 匯兌損益匯兌損益 MEGAS China 對應付款發(fā)票、付款單據等原始單據的會計反映對應付款發(fā)票、付款單據等原始單據的會計反映 四、會計分錄的查詢 通過發(fā)票工作臺和付款工作臺界面的工具欄 MEGAS China 供應商維護：特點供應商維護：特點 供應商層次上存在靜態(tài)數據流 供應商定義中可維護大量缺省值 設置每個供應商發(fā)票的最大金額 聯(lián)機查看對供應商欠款余額 合并供應商 MEGAS China 供應商結構供應商結構 東林塑膠東林塑膠 杭州杭

3、州上海上海北京北京 MEGAS China 供應商：錄入界面供應商：錄入界面 （1） MEGAS China 供應商：錄入界面供應商：錄入界面 （2） MEGAS China 供應商：錄入界面供應商：錄入界面 （3） MEGAS China 供應商：錄入界面供應商：錄入界面 （4） MEGAS China 員工創(chuàng)建為供應商員工創(chuàng)建為供應商 手工創(chuàng)建手工創(chuàng)建 1）建立新的供應商，類型為）建立新的供應商，類型為 “員工員工” 2）為其建立地點）為其建立地點 MEGAS China 供應商：合并供應商：合并 復制地點復制地點 合并地點合并地點 MEGAS China 應付款發(fā)票：特點應付款發(fā)票：特點

4、 發(fā)票產生方式多樣：手工、引入、模板發(fā)票產生方式多樣：手工、引入、模板 貸項發(fā)票可與原始發(fā)票進行匹配貸項發(fā)票可與原始發(fā)票進行匹配 可預定義并使用分配集產生發(fā)票分配行可預定義并使用分配集產生發(fā)票分配行 根據需要可以取消發(fā)票根據需要可以取消發(fā)票 通過發(fā)票通過發(fā)票 “驗證驗證”保證發(fā)票合格保證發(fā)票合格 使用使用 “預付款預付款” 核銷標準發(fā)票核銷標準發(fā)票 MEGAS China 應付款發(fā)票：產生方式應付款發(fā)票：產生方式 手工輸入手工輸入 外部系統(tǒng)外部系統(tǒng) 導入發(fā)票導入發(fā)票 發(fā)票模板發(fā)票模板 經常性發(fā)票經常性發(fā)票 MEGAS China 應付款發(fā)票工作臺應付款發(fā)票工作臺 MEGAS China 應付款

5、發(fā)票稅應付款發(fā)票稅 根據需要定義任意數量的稅碼根據需要定義任意數量的稅碼 VAT17 增值稅增值稅 17 01.0.217101.0.0 可指定系統(tǒng)自動計算稅可指定系統(tǒng)自動計算稅 指定應付發(fā)票行為指定應付發(fā)票行為 “含稅分配含稅分配” 或或 “不含稅分配不含稅分配” MEGAS China 應付款發(fā)票驗證應付款發(fā)票驗證 成批驗證成批驗證單張驗證單張驗證 Approve Approve 驗證發(fā)票驗證發(fā)票 解決意外解決意外 聯(lián)機驗證聯(lián)機驗證 用后臺程序驗證用后臺程序驗證 MEGAS China 應付款發(fā)票：預付款應付款發(fā)票：預付款 “預付款預付款”類型發(fā)票類型發(fā)票審批審批 支付預付款支付預付款 核

6、銷標準發(fā)票核銷標準發(fā)票 MEGAS China 預付款核銷標準發(fā)票操作界面預付款核銷標準發(fā)票操作界面 MEGAS China 應付款發(fā)票：填寫員工費用報告應付款發(fā)票：填寫員工費用報告 MEGAS China 應付款發(fā)票：經常性發(fā)票應付款發(fā)票：經常性發(fā)票 MEGAS China 對應付發(fā)票進行付款對應付發(fā)票進行付款 付款的約定：付款的約定： 必須通過必須通過 “銀行帳戶銀行帳戶” 支付，必須使用付款單據及單據號。支付，必須使用付款單據及單據號。 只能對供應商付款。只能對供應商付款。 付款必須指定發(fā)票，且所選發(fā)票核銷總額必須與付款金額相同。付款必須指定發(fā)票，且所選發(fā)票核銷總額必須與付款金額相同。

7、MEGAS China 銀行結構銀行結構 總行總行 分行分行 銀行帳戶銀行帳戶 付款單據付款單據 MEGAS China 銀行帳戶定義界面銀行帳戶定義界面 MEGAS China 支付發(fā)票的方式支付發(fā)票的方式 在在AP中手工輸入中手工輸入 付款付款 確認付款批確認付款批 Confirm checks Update invoice Payment history 在在AP系統(tǒng)外創(chuàng)建系統(tǒng)外創(chuàng)建 手工支付手工支付 創(chuàng)建電腦付款創(chuàng)建電腦付款 格式化付款批格式化付款批 Print checks Load EFT data 復核、修改付款批復核、修改付款批 Remove/add invoices Modi

8、fy payment details 選擇已審批選擇已審批 的應付發(fā)票的應付發(fā)票 建立付款批建立付款批 define invoice select cretia run auto-select MEGAS China 付款工作臺付款工作臺 MEGAS China 應付資金控制應付資金控制 通過發(fā)票掛起防止被支付通過發(fā)票掛起防止被支付 設定付款計劃、按計劃付款設定付款計劃、按計劃付款 停止付款停止付款 / 重新啟動付款重新啟動付款 沖消付款沖消付款 MEGAS China 對供應商欠款余額對供應商欠款余額 聯(lián)機查看欠款余額、聯(lián)機查看欠款余額、 可用預付款可用預付款 打印帳齡報表打印帳齡報表 1）自定義帳齡）自定義帳齡 2）發(fā)票無須過至總帳）發(fā)票無須過至總帳 MEGAS China 控制控制 AP 會計期會計期 打開打開 AP 會計期會計期 處理本期發(fā)票、付款處理本期發(fā)票、付款 提交報表進行檢查提交報表進行檢查 解決例外解決例外 創(chuàng)建日記帳分錄創(chuàng)建日記帳分錄 關閉關閉 AP 會計期會計期 提交檢查報告提交檢查報告 MEGAS China AP 模塊靜態(tài)數據流模塊靜態(tài)數據流 財務選項財務選項 應付管理系統(tǒng)選項應付管理系統(tǒng)選項 供應商供應商 地點地點地點地點 應付單據應付單據 MEGAS Chin