年度財(cái)務(wù)計(jì)劃書

1、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃書年度財(cái)務(wù)計(jì)劃書范本篇一：年度財(cái)務(wù)計(jì)劃書2013年度工作計(jì)劃書第一部分財(cái)務(wù)工作一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作（一）、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制定公司財(cái)務(wù)制度。2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。3、尋求創(chuàng)新和突破0富和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、 管理職能。4、完善內(nèi)部控制2歡喜檎也莆窒3：髦寫嬖詰穆椽6苑（11）值奈 侍慟笆鄙媳卩芫理2對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。#0）、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)1、根據(jù)公司發(fā)展需要#擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，V貧 心諼恢霸稹9.*：鞅曜肌考核制度。2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)LiW會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào) 工作的

2、主動(dòng)性以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。3、以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)。2013年有目的、有步驟的對(duì)公 司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在4月份在進(jìn)行會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性#及時(shí)掌握財(cái)務(wù)信息。能夠更好地開展會(huì) 計(jì)工作。（三）、會(huì)計(jì)核算管理1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求R斕尊鍍笠禱 山同譜莢頡房蒲m俠淼對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類#規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法#從而使會(huì)計(jì)科 目更具有科學(xué)性、一致性.須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)#寫明支付原由，2 1.甌刖分公司總 經(jīng)理簽字#再經(jīng)集團(tuán)營(yíng)運(yùn)中心總經(jīng)理審批、集團(tuán)總經(jīng)理方可支付！ J瓜紙鶯幢曜脊芾 愍w齟接芯蘇剎楠1危饋付風(fēng)險(xiǎn)。卬刷款結(jié)算方而#結(jié)算單據(jù)按月進(jìn)行細(xì)致對(duì)賬

3、審核8饗 眾延米匏窖細(xì)襠蠟霜#不錯(cuò)一筆費(fèi)用。3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表I媳去字做到零差 錯(cuò)。2013年重點(diǎn)針對(duì)五大版塊收入、費(fèi)用、利潤(rùn)三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn) 行分析。通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策 提供重要依據(jù)。4、落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度至2013年我公司成立己4年K涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增多，必須 制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度，將會(huì)計(jì)檔案分別歸類，按序存放。嚴(yán) 格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度。二、財(cái)務(wù)管理工作#丁唬、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能1、加強(qiáng)對(duì)印刷品存貨的監(jiān)管為保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性2莆癲棵吭露 雜：放頻目猟嬪氤醫(yī)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以

4、及時(shí)反饋和解決。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。憂慷允杖掰7.延玫募喙在挖潛增 效方而，積極地將好的建議、意見上報(bào)總經(jīng)理對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的不 合理費(fèi)用支出及時(shí)做出反映并上報(bào)總經(jīng)理#力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性 監(jiān)督五大版塊的收入情況#避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。3、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督針對(duì)各崗位工作的特殊性 0喙厝嗽比綣變動(dòng)必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)A星逡平皇學(xué)瞠=磺寤附貳、物 2 (15)芍輔芟斕技嘟華！加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患，安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈。作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管 理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。1、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí)P貫公

5、司各項(xiàng)安全管理制度；極參 加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座J炮氛莆瞻踩器具=行安全隱患排查6啪隱患發(fā)生2、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全第二部分F 澡工作二、配合其他部門完成集團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)。孫紅娜篇二：財(cái)務(wù)部 2014年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書財(cái)務(wù)部2014年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書一、年度檢討1.1 得:1.1. 12013年年底計(jì)劃2014年全而上erp系統(tǒng)，掌握公司各項(xiàng) 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)2013年度稅務(wù)申報(bào)事故為零年度1月，公司的設(shè)立了金蝶會(huì)計(jì)帳套o(hù) 1.2失：部門團(tuán)隊(duì)成員不穩(wěn)定1.2. 4成木核算模塊相對(duì)較弱，需改進(jìn)？（如何改進(jìn)）：1、穩(wěn)定團(tuán) 隊(duì)成員。2、通過erp系統(tǒng)上線后逐步完善核算項(xiàng)目及數(shù)據(jù)。3、培訓(xùn)學(xué)習(xí)

6、, 財(cái)務(wù)部全員學(xué)習(xí)業(yè)2. 1. 1人力分析2. 1. 2物力分析2. 2. 1資訊力分析詳見【部門年度管理目標(biāo)】2014年財(cái)務(wù)部年度總目標(biāo).doc四、執(zhí)行計(jì)劃展開模式：詳見【執(zhí)行計(jì)劃展開模式】五、組織與配置：財(cái)務(wù)部組織與職位體系201405. docx六、教育訓(xùn)練：詳見【年度教育訓(xùn)練計(jì)劃表】財(cái)務(wù)部2014年培訓(xùn)計(jì)劃.xls七、管理對(duì)策思路：定目標(biāo)、過程檢查、結(jié)果考核。7.1會(huì)議管理個(gè)人提交周計(jì)劃與總結(jié)，對(duì)上周工作進(jìn)度作總結(jié)分析檢討及對(duì)木 周工作重點(diǎn)作布達(dá)。7. 2早會(huì)、周會(huì)、月度會(huì)議管理7. 3制定財(cái)務(wù)相關(guān)流程、制度。7. 4表單管理按時(shí)按質(zhì)輸出表單。7. 5培訓(xùn)財(cái)務(wù)相關(guān)流程制度、 知識(shí)學(xué)習(xí)。

7、八、所需支援事項(xiàng)：九、部門預(yù)算：詳見8 1【行政費(fèi)用預(yù)算底稿】8.2【專案費(fèi)用 預(yù)算工作底稿】8.3 資本支出費(fèi)用預(yù)算工作底稿】8.4【費(fèi)用預(yù)算分月匯總表】十、年 度計(jì)劃執(zhí)行總表詳見【年度計(jì)劃執(zhí)行總表】報(bào)告人：雷紅艷報(bào)告日期：篇三：2012年度財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃書2012年 度財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃目錄一、序言1二、三大核心21、賬務(wù)管理32、籌集資金43、控制成本5三、十大計(jì)劃1、財(cái)務(wù)部人員定崗定位2、財(cái)務(wù)部各崗位人員工作流程規(guī)范化4、制定公司2012年收支計(jì)劃劃（轉(zhuǎn)載于:年度財(cái)務(wù)計(jì)劃書）4、代理公共事業(yè)廠0、6、7、成立分公司8、加大宣傳力度9、提高服務(wù)質(zhì)量10、建立更多合作關(guān)系四、一個(gè)決五、結(jié)尾5三

8、大核心一、賬務(wù)管理：做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度, 認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，控制、核算、分析和考核工作。二、籌集資金：籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行， 維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。三、控制成本：根據(jù)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，控制公司日常費(fèi)用支出，開 源節(jié)流，控制公司運(yùn)營(yíng)成本。2012年財(cái)務(wù)部計(jì)劃篇四：財(cái)務(wù)計(jì)劃書財(cái)務(wù)計(jì)劃書（1）公司的所有資金由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管，不得個(gè)人所有。木公 司的任何人員不得私自挪用公司的財(cái)款。（2）財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)負(fù)責(zé)本公司所有財(cái)政支出。其中包括原 材料的采購(gòu)、餐廳的H常開支、員工的工資發(fā)放、稅務(wù)的繳納等各 種開支都由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。（3）公司的現(xiàn)金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)

9、一發(fā)放，當(dāng)日的資金必須在晚上下 班之前結(jié)算完畢。個(gè)人不得私自將公司的財(cái)款轉(zhuǎn)借他人和任何組織。（4）財(cái)務(wù)部應(yīng)該把每日的資金進(jìn)出的明細(xì)做好記錄，公司的督察部門會(huì)不定期的抽查 公司的賬務(wù)。工資的結(jié)算由財(cái)務(wù)部在每月一號(hào)進(jìn)行結(jié)算，屆時(shí)員工 到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。二、財(cái)務(wù)總匯（1）公司的啟動(dòng)資金為300萬(wàn)，該資金將用于公司基本設(shè)施的 建設(shè)和第一個(gè)月結(jié)算前的開支，同時(shí)該資金就是本公司的固定投入。（2）公司70萬(wàn)元用于大型的廚具的置辦，這些設(shè)備是公司運(yùn)作的必備設(shè)備，另外將 拿出130萬(wàn)對(duì)餐廳進(jìn)行裝修。（3）公司將招聘10人作為高層管理人員，費(fèi)用預(yù)算每人每月約 3000元，30名高級(jí)廚師，費(fèi)用預(yù)算每人每月約5000元，

10、90名服務(wù) 員，費(fèi)用預(yù)算每人每月1000元，公司人員工資總支出每月約27萬(wàn)元。（4）公司在經(jīng)營(yíng)過程中的原材料的采購(gòu)費(fèi)用每天約為7000元， 其他費(fèi)用（電費(fèi)、水費(fèi)、損耗）每天約和3000元，該項(xiàng)費(fèi)用每月約 為30萬(wàn)元。三、資金需求（1）固定資金約為200萬(wàn)，流動(dòng)資金每月約為60萬(wàn)。（2）設(shè) 備的維修和損耗費(fèi)用每月約為5萬(wàn)元。（3）稅務(wù)根據(jù)當(dāng)月的營(yíng)業(yè)額計(jì)算。四、公司 本年度盈利預(yù)計(jì)目標(biāo)木公司主要是涉及餐飲服務(wù)行業(yè)，根據(jù)市場(chǎng)調(diào) 查和對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)的分析，本公司在運(yùn)營(yíng)正常的情況下，每月收入約為100萬(wàn)，每月的支出約為63萬(wàn)。公 司在不受其他外界因素的影響下每年的營(yíng)業(yè)額為1200萬(wàn)，公司的固 定成本300萬(wàn)

11、，加上每年的不固定成本720萬(wàn)，還有公司每年的稅收和各種費(fèi)用， 也就是說本公司每年可以盈利100萬(wàn)左右。本公司在一年之內(nèi)將會(huì)把固定資金的投入收回， 公司的所有收入將有財(cái)務(wù)部保管，每月進(jìn)行工資結(jié)算，每年進(jìn)行總結(jié)算。公司的盈利目標(biāo)為 每年200萬(wàn)元，在初步啟動(dòng)時(shí)的目標(biāo)為保持公司資本的積累，進(jìn)而可以維持公司的發(fā)展和生 存。五、損益表?yè)p益表是為了顯示公司本月的盈利與虧損的情況， 同時(shí)也為了以后的管理工作的進(jìn)行。由于損益表的性質(zhì)比較特殊，應(yīng)在營(yíng)業(yè)一段時(shí)間后，進(jìn)行數(shù)據(jù)的 統(tǒng)計(jì)和管理，所以現(xiàn)在的數(shù)據(jù)無(wú)法填寫，本公司只給出了一個(gè)空白表格。損益表的作用是為 了顯示公司的資金運(yùn)作情況，在其結(jié)果出來(lái)后對(duì)公司的資金進(jìn)

12、行合理的分配，進(jìn)而更好的促進(jìn) 公司的發(fā)展。損益表行業(yè)：六、現(xiàn)金流量表單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：七、資產(chǎn)負(fù)債表公司名稱年月日單位：元篇五：財(cái)務(wù)工作計(jì)劃書財(cái)務(wù)工作計(jì)劃書2012年財(cái)務(wù)中心將在繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行原各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上， 針對(duì)不同的經(jīng)營(yíng)機(jī)制制定和完善相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān) 督，在完成集團(tuán)公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格審核報(bào)銷憑證， 堅(jiān)決執(zhí)行審批程序，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供有關(guān)財(cái)務(wù)信息。具體工作有以 下幾個(gè)方面：（一）首先在年初完成上年決算和審計(jì)工作，做好年度帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工 作。根據(jù)集團(tuán)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù)做好當(dāng)年財(cái)務(wù)預(yù)算，合

13、理安排，實(shí)行科學(xué)預(yù)算， 有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。為一年的工作打好基礎(chǔ)。（二）由于門票收入由景區(qū)調(diào)入集團(tuán)，要同稅務(wù)機(jī)關(guān)積極協(xié)調(diào)，做 好帳務(wù)及企業(yè)所得稅調(diào)整工作。由于己結(jié)束，在年末對(duì)全年已發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整難度 非常大，有大量的業(yè)務(wù)需要從年初開始調(diào)整，我們決定先自行查賬調(diào)整，待中介進(jìn)入后，邀 請(qǐng)國(guó)稅、地稅相關(guān)人員共同參與，一次完成此工作，以求調(diào)整后的帳目能滿足審計(jì)、稅務(wù)各 方而的要求，經(jīng)得起以后各相關(guān)部門的檢查。（三）在4-5月主要任務(wù)是作好的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，深入 研究稅收政策，加強(qiáng)稅收法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，避免因政 策法規(guī)理解不透給公司造成損失。（四）在五月

14、末完成新門票的印制工作，保證門票調(diào)價(jià)后的正常銷 售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關(guān)部門進(jìn)行了協(xié)調(diào)，省地稅己承諾能夠保證門 票的卬制和使用。（五）在日常工作中要加強(qiáng)對(duì)各級(jí)庫(kù)存票據(jù)、現(xiàn)金的核查清點(diǎn)，增 加清查的次數(shù)和力度，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發(fā)票的交接領(lǐng) 用及銷售環(huán)節(jié)，從嚴(yán)從細(xì)，完備交接領(lǐng)用手續(xù)，認(rèn)真填制交接記錄和門禁系統(tǒng)信息，杜絕漏 洞，明晰各崗位責(zé)任。每天的銷售票款等各項(xiàng)收入，要確保及時(shí)足額存入指定帳戶，以保證 資金安全。（六）在年底之前要提前做好財(cái)務(wù)決算的準(zhǔn)備工作，及時(shí)清理應(yīng)收 款項(xiàng)，盤點(diǎn)各項(xiàng)資產(chǎn)。提前同各部門協(xié)調(diào)，能在當(dāng)年處理的費(fèi)用一定要當(dāng)年處理，在以 免年終決

15、算后影響當(dāng)年的績(jī)效考核和來(lái)年考核指標(biāo)的確定。（七）在年終決算后，協(xié)助集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門做好各子公司的經(jīng) 營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)考核工作。（八）加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部及各公司的工作計(jì) 劃安排和財(cái)務(wù)預(yù)算，科學(xué)合理地調(diào)控使用好各項(xiàng)資金，充分發(fā)揮資金利用效率，保證集 團(tuán)各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。（九）在會(huì)計(jì)人員管理方面，結(jié)合集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的實(shí)際，以更 好的做好財(cái)務(wù)工作為目標(biāo)，進(jìn)一步明確各會(huì)計(jì)人員的崗位職責(zé)，真正發(fā)揮核算、監(jiān)督、 管理的職能。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注重工作效率，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平，引 導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合 理利用相關(guān)優(yōu)惠政策為集團(tuán)增加效益。（十）在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求, 進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善的內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章