某餐飲公司庫房管理制度

1、北京*餐飲管理有限公司北 京 分 公 司庫房管理制度第一章 總 則第二章 庫房入庫業(yè)務管理第三章 原材料出庫管理。第四章 調拔貨物，退庫規(guī)定、資財管理第五章 庫房單據(jù)、報表填寫保存及報送規(guī)定第六章 庫房存貨管理第七章 考核制度及獎懲措施第八章 違規(guī)處罰1.總 則1.1為了正確操作庫房的經濟業(yè)務，規(guī)范和加強公司的庫房工作。確保企業(yè)的正常生產及維護企業(yè)的合法利益，根據(jù)北京*餐飲管理有限公司財務管理制度，結合公司具體情況，制定本制度；1.2本制度規(guī)定的管理要求及規(guī)范，適用于北京*餐飲管理有限公司。13北京*餐飲管理有限公司財務部領導庫房人員及其他相關人員執(zhí)行本制度,庫房主管負責監(jiān)督各庫管管理員執(zhí)行本

2、制度并全面負責公司的庫房管理工作，保證庫房財務資料合法、真實、準確，保證公司合法權益不受侵犯。1.4北京*公司所有庫管員歸屬財務部，由財務部庫房主管直接領導其庫房工作，引導和監(jiān)督庫管員執(zhí)行庫房制度。各分部庫管員必須以庫房工作為主，保證當日工作能及時正確的完成。各分部主管應保證庫管人員的必要工作時間。2.原材料入庫業(yè)務管理。21庫房所有入庫原材料必須以請購單為依據(jù)，22公司總部及分部庫房管理員應于每周二將下周原材料請購單傳回采購部。訂購種類以下周菜單為依據(jù)，訂購量以下周實際耗用為基準，但必須保證安全庫存量（固定安全庫存量）。 訂購量=最高庫存量最底庫存量=一個周期天數(shù)*每天耗用量最高庫存量=安全

3、庫存量+一周耗用量最底庫存量=安全庫存量（兩天到三天的耗用量）2.3在預警控制的前提下有特殊情況時，需要臨時增減周請購量的品種或數(shù)量時，須提前一天填寫臨時加減貨請購單，詳細填寫請購貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期、到貨日期、原因本項目負責人簽字確認，并于當日下午15:30以前將采購聯(lián)傳回采購部。2.4需從總部調入的貨物（醬油、保鮮膜等）要提前一周（每周二）上報到總部庫房，以便于有計劃采購貨物和配發(fā)貨物。2.5 驗貨員規(guī)定：2.5.1蔬菜、水果、肉類由加工間領班驗貨2.5.2調料，其他類由廚師領班驗貨2.5.3糧油類由面點領班驗貨2.5.4包裝及輔助類由服務領班驗貨2.5.5小商品由售賣部負責人驗貨，

4、原則上驗貨人員由各原材料實際使用部門負責人負責驗貨，以上人員經各分部確認以后報總部備案，驗貨員人數(shù)不允許超過五個（含五個）。 2.5.6特殊情況下的驗貨制度： 如庫管回公司來開會或庫管員臨時不在的情況下，項目負責人必須安排相關人員驗收貨物的數(shù)量和質量，也必須保證三人驗貨。 2.6入庫原材料驗收。2.6.1散裝原材料入庫(如菜、肉、散裝調料、干料等)應先由驗貨員驗完質量后，庫管員在調試平衡的稱上驗收數(shù)量。2.6.2待定型包裝類原材料，必須有標簽，標簽上應標明品名、生產廠家、地址。衛(wèi)生許可證號，生產日期、保質期等大包裝物必須拆開包裝驗貨；驗貨員驗完質量后，再清點貨物入庫。堅決杜絕驗貨收貨合二為一，

5、2.7為了便于蔬菜的存放，供應商送的蔬菜一律不得清洗。對于含有水分的蔬菜，如果運營部同意使用，則按10%的比例扣除水分。2.8驗貨完畢后，及時填寫入庫日請購單、周請購單；對于采購部規(guī)定的部分不常用供應商供應的貨物填寫小三聯(lián)入庫單；所有驗收貨物的數(shù)量不允許超過訂購量。填寫完畢后，并及時由庫管員、供應商，驗貨員簽字確認，臨時加貨打白條（請購單），單據(jù)上詳細填寫分部名稱，日期、原材料名稱、單位、數(shù)量、單價，并由庫管員、供應商、分部主管、驗貨員簽字確認，一式兩聯(lián)，原始聯(lián)由庫房留存，第二聯(lián)由供應商到采購部換取補單請購單，若加貨白條與傳回采購部臨時加貨請購單不一致，采購部將拒絕辦理。對采購規(guī)定臨時供應商供

6、應的貨物，辦理入庫手續(xù)使用小三聯(lián)入庫單。2.9采購部必須每周五向庫房提供下一周蔬菜報價；每月月底之前將下一月的肉類、糧油類、調料類、輔助包裝類的單價和規(guī)格提供給庫房，庫房辦理入庫手續(xù)時嚴格依照所提供的價格辦理。2.10為了便于分辨低值和原材料入庫，所有庫房的低值入庫一律辦理小三聯(lián)入庫單，若有日請購單，周請購單均作廢。低值物品統(tǒng)一由行政資財調撥給各分部，庫房管理員以資財調撥單為依據(jù)方可辦理入庫手續(xù)。2.11各分部庫房管理員必須將每天供應商供貨情況記錄在供貨監(jiān)督表（向采購部索?。┥希苣┙浄植恐鞴芎炞执_認后傳回采購部2.12根據(jù)正確填寫的入庫單據(jù)及時登記相關帳簿，日請購單、周請購單登帳的入庫編號是

7、單據(jù)的后五位編數(shù)字，根據(jù)白條登帳的，收到請購單補單后，及時補登入庫編號，月底不允許有白條未補號現(xiàn)象。三原材料出庫管理。3.1領料時間。由于各分部實際情況不同，領料時間由各分部根據(jù)實際情況而定，但一天之中的領料時間段不許超過四次，確定領料時間后上報總部備案，3.2領料出庫必須填寫物品申領單，在單據(jù)上依次填寫出庫時間、領用物料名稱、單位（最小單位）、數(shù)量、領料人、領料部門，物品申領單上的一切內容均不得涂改，否則庫管員可以拒絕辦理出庫手續(xù)，物品申領單必須由廚師長簽字確認后方可領料，廚師長不在時由廚師長臨時指定人員簽字。特殊須臨時增加領料的，事后需補辦物品申領單。3.3領用低值工具類物品，除填寫物品申

8、領單外，還須提供同數(shù)量同種已無法使用的物品，領用帶有包裝容器的材料，須提供同樣數(shù)量的空的包裝容器向庫房換取。3.4公司所有人員領料之后應由辦理領料手續(xù)的庫管員當既填寫一式三聯(lián)出庫單，在出庫單相應位置填寫日期、出庫單編號、出庫貨物名稱、單位、數(shù)量、單價、及金額，在右下腳記帳處標明出庫的項目名稱，并由領料人在備注欄逐項簽字確認自己出庫的物品。核算完畢后庫管員簽字確認。3.5所有庫房堅決不允許將過期變質、包裝嚴重破損，有異味的原材料等不合公司質量要求的物品出庫，發(fā)現(xiàn)以上物品及時上報運營部及總部庫房。不得私自處理。發(fā)現(xiàn)一律嚴懲。四調拔貨物，退庫規(guī)定、資財管理4.1總部與分部之間調拔4.1.1分部要從總

9、部調拔貨物：要提前一周通知總部庫房，總部負責備貨及配車調運，并于貨物一起將開據(jù)的小三聯(lián)出庫單一起發(fā)往分部，分部負責接收，并核準數(shù)量與品種，確認后辦理科目為總部的小三聯(lián)入庫單。4.1.2總部要從分部調貨：兩部門庫管員協(xié)調完畢后，報庫房主管處備案；然后調出單位開具紅字三聯(lián)入庫單，科目為總部（與入庫單填寫一樣），簽字完畢后單據(jù)第三聯(lián)隨貨一樣配發(fā)到總部，總部收到貨物經確認實物與單據(jù)一致后，開與調出單位相對應紅字三聯(lián)出庫單總部（備有各分部出庫單），并將單據(jù)第三聯(lián)返回調出單位。4.2兩分部之間的調拔。兩分部庫管員協(xié)調完調貨事宜后，報總部庫房主管處備案，調出部門開紅字三聯(lián)入庫單，科目處填寫調入項目的名稱；單

10、據(jù)第三聯(lián)隨貨物一起發(fā)往調入分部，調入單位的庫管接到貨物以后，核查一直后填寫三聯(lián)入庫單，科目為調出項目的名稱，并將單據(jù)第三聯(lián)返回調出單位。4.3北京與其它分公司之間的調拔.目的:為了加強北京*餐飲管理公司與其他分公司之間物資調撥的管理,規(guī)范財務核算手續(xù).*北京公司或其他分公司在需要對方公司協(xié)助采購時,由需方采購部門填寫請購單,協(xié)助采購方采購部門在接到請購單之后及時安排物質的采購.物資采購之后一律按公司的要求辦理驗收入庫手續(xù),由庫房統(tǒng)一進行保管.進行物資調撥時,由物資調入到物資調出單位的庫房辦理物資的出庫手續(xù),并由庫房管理員填寫一式兩聯(lián)的物資調撥單中應由調出單位填寫的部分.再辦好物資的調出手續(xù)之后

11、,由物資調撥人帶著所調撥的物資、物資調撥單、出庫單的回執(zhí)聯(lián)到物質調入單位庫房辦理物資的入庫手續(xù)，并由庫房管理員填寫一式兩聯(lián)的物資調撥單中應由調入單位填寫的部分。在辦好物資的調撥手續(xù)之后，調入單位庫房管理員應及時將調出單位出庫單的回執(zhí)聯(lián)、調入單位入庫單的記帳聯(lián)、物資調撥單的其中一聯(lián)交到調入單位財務部，由財務部進行物資調撥的財務核算；物資調撥人應在當月月底之前將掉入單位入庫單的回執(zhí)聯(lián)、物資調撥單的其中一聯(lián)帶回調出單位庫房，調出單位庫房連同出庫單的記帳聯(lián)一并傳到財務部，由財務部進行物資調撥的財務核算。4.4退庫：半成品退庫必須由廚師長確認質量后才可以退庫保存，并在物料相對應類別出庫單開具紅字三聯(lián)出庫

12、單，拆開包裝的物品必須封存好并保證會在短期內使用，其它出庫未用物品退庫，必須保證其質量后方可退庫，并在相關類別出庫單上填寫紅字三聯(lián)出庫單退庫，然后登記相關帳簿；登帳時，使用紅色炭素筆登記貸方，但計算結存時反向計增加數(shù)。4.5資財管理：1，甲方資財和本公司資財都有記載五庫房單據(jù)、報表填寫保存及報送規(guī)定5.1公司所有出入庫物品必須辦理相應手續(xù)后方可入庫；對于采購臨時或零星購入物料和采購規(guī)定的非常用供應商供應的貨物，已經驗收合格后，入庫辦理手續(xù)使用小三聯(lián)入庫單，科目處填寫供應單位或個人，屬于采購購入的則填寫其姓名，填寫完整后經庫管員、驗貨員、分部主管、供應商簽字確認后方為有效入庫憑證。辦理出庫手續(xù)，

13、領料人持經廚師長簽字確認的物品申請單到庫房領取相應物料，實際出庫物料數(shù)量必須與物品申領單上一致；領料完畢后及時填寫出庫單，出庫單填寫數(shù)量、品種必須和物品申領單一致，單據(jù)填寫完畢后領料人在出庫單備注欄逐項簽字（領料人與簽字人必須為同一人），核算完畢庫管員簽字后方為有效出庫憑證。5.2北京*餐飲管理有限公司辦理出入庫手續(xù)的小三聯(lián)出、入庫單；第一聯(lián)為存根聯(lián)，庫管員據(jù)以登記材料帳簿，第二聯(lián)為記帳聯(lián)由公司財務部作為制作登記帳簿的原始憑證；入庫單的第三聯(lián)為回執(zhí)聯(lián)，作為供應商到公司財務部對帳報帳的依據(jù)；出庫單的第三聯(lián)為餐飲部核算成本的依據(jù)。小三聯(lián)出入單按照連續(xù)順序編號開具，不得重號、斷號。5.3庫房驗收貨物

14、必須根據(jù)日常請購、周請購單的訂購量和品種驗收貨物，所有入庫貨物先由驗貨員驗收貨品質量，庫管員檢查生產日期、保質期、衛(wèi)生許可證號、廠家、地址等是否完正后，再驗收數(shù)量，一切合乎公司程序及要求后，辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫請購單入庫單；并由供應商、庫管員、驗貨員及時簽字確認；等單據(jù)核算完畢由項目負責人簽字后方為有效憑證。日請購單、周請購單入庫單的第一聯(lián)（白聯(lián)）為財務記帳聯(lián)，周末傳回總部；第二聯(lián)為供應商回執(zhí)聯(lián)（綠聯(lián)）作為供應商對帳結帳憑證，由供應商持有；第三聯(lián)為庫房存根聯(lián)（粉聯(lián)），庫房負責分類保持存；第四聯(lián)為采購存根聯(lián)（黃聯(lián)）。5.4北京*餐飲管理有限公司的所有出入庫單據(jù)、報表必須以實際情況填寫，小三出

15、入庫單按照連續(xù)編號順序開具，不得重號、斷號。5.5北京*餐飲管理有限公司的庫房材料核算以人民幣為記帳本位幣，實行數(shù)量金額明細核算，采用借貸復式記帳法，記錄文字為中文，材料記價方法采用先進先出發(fā)法。重量計量單位為公斤。出庫單填寫的出庫編號按總部規(guī)定的統(tǒng)一代碼：（1）原材料之蔬菜、水果類sg，（2）原材料之肉類、海鮮水產類rs，（3）原材料之糧油類ly，（4）原材料只之調料類gt，（5）原材料之其他類qt，（6）原材料之包裝類bz，(7)原材料之輔助類fz；(8)小商品（售賣部）xsp;(9)低值易耗類dz;(10)燃氣rq。小三聯(lián)入庫單代號規(guī)定為：原材料入庫sy，低值入庫sdz，小商品入庫sxs

16、p，燃氣入庫srq。 5.6 庫管員應及時根據(jù)有效出入庫單登記相關帳簿，登記入庫單據(jù)時，根據(jù)入庫單據(jù)記錄的各項貨物入庫信息登記相關帳簿，在帳頁規(guī)定位置填寫日期，登帳入庫編號，數(shù)量，金額，根據(jù)入庫單據(jù)入庫數(shù)量登記借方，增加結存數(shù)量，若為紅字入庫單據(jù)，用紅色碳素筆填寫各項內容，當減少結存數(shù)量。登記出庫單據(jù)，根據(jù)出庫單記錄的各項內容在帳簿相應位置填寫出庫單據(jù)日期，出庫編號，數(shù)量金額填寫貸方，依據(jù)出庫數(shù)量減少結存數(shù)量，若為紅字出庫單則增加結存數(shù)量。5.7北京*餐飲管理有限公司的庫房的出入庫單記錄的各項內容均不得涂改。小三聯(lián)出入庫單有錯誤的，不得在原出入庫單上更正，須將該出入庫單作廢，并由辦理該出入庫的

17、庫管員簽字后重新辦理該出入手續(xù)，單據(jù)編號連續(xù)。日請購周購單填寫錯誤的劃紅線注銷，右上角重新填寫并在更正處簽字。材料帳簿上記錄數(shù)字有錯誤的，劃紅線注銷并在右上角填寫正確數(shù)字，并由記帳庫管員更正處簽字；文字書寫錯誤的，須將整欄劃線注銷，并標明“此欄作廢”，由記帳庫管員在此欄簽字后另取一欄重新登記。5.8每周末根據(jù)本周入庫單據(jù)編號（日請購單、周請購單是單據(jù)后五位號，小三聯(lián)入庫單編號）填寫請購單交接表，確認單據(jù)張數(shù)和編號填寫正確后，簽字確認并及時傳回總部。根據(jù)所有入庫單據(jù)分類合計原材料、低值、燃氣、小商品金額填寫周入庫匯總表；若為現(xiàn)金或支票結帳的入庫手續(xù)，則填寫在入庫周匯總表的直接報帳欄，并按類將合計

18、金額填入原材料、低值、小商品、燃氣。并在入庫周匯總表標明分部名稱。根據(jù)每天出庫單據(jù)按日按類別（原材料、低值、小商品、燃氣、行政管理）填寫，周末根據(jù)一周出庫合計出本周原材料、低值、小商品、燃氣、行政管理及合計數(shù)，在標明分部名稱后，檢查確認后簽字。以上所有單據(jù)及報表必須下周二以前傳回總部庫房。庫房在做周盤點時，項目負責人必須安排各個部門的相關人員與庫管員一起盤實物。5.9庫房每個月會計分期結束時要對庫房進行全面實物盤點及帳面金額盤點。根據(jù)材料帳簿凡本月有出入庫業(yè)務發(fā)生的不論是否有結存或本月沒有發(fā)生業(yè)務但有結存的均須添入盤點表，然后根據(jù)盤點表盤點庫房實物，按實際庫存數(shù)量填寫盤點表實際盤存數(shù)一欄，盤點

19、完畢后核算庫存金額。根據(jù)盤點表編寫本月盤點明細，根據(jù)本月出入周匯總表填寫每月出入庫匯總表，并結出本月入庫總金額，出庫總金額及帳面結存金額，并結出帳面結存金額與當月實盤金額的差異額。在盤點完畢后三日內傳回總部。5.10盤點完畢后，將當月所有存根單據(jù)按期按類保存起來，以便以后查找。一年結束將當年的所有單據(jù)按月傳回總部以便日后查找。六庫房存貨管理6.1各庫管員根據(jù)各項目庫房實際情況規(guī)范庫房貨物碼放，原則上食品庫與輔助庫存貨分開碼放；若條件限制在一間庫房，輔助液體或揮發(fā)物品（如消毒液和酒精）、一定要遠離食品原料。6.2物品碼放要隔墻10厘米，隔地15厘米，貨架干凈無灰塵，碼放的物品干凈整齊，標簽朝外。

20、庫房內存貨要做到：1。防火、防水、防壓2。定點、定位、定量 3。先進先出原則；庫房內物品擺放井井有條，整齊有序，冷庫里的鮮肉有保鮮措施。6.3庫房地面干凈，無油污，門窗無灰塵，冷庫地面無積冰；貨架上貨物分類碼放，根據(jù)貨物實存地點貼標簽確認；散裝貨物存放的容器要做到清潔干凈并定期清洗。6.4食品庫房不得有私人物品及有害物品雜物。6.5各庫房管理員根據(jù)各項目供餐量多少，以及公司規(guī)定的預警控制來決定庫存量的多少，嚴格控制在最高庫存量與最低庫存量之間，增加庫房貨物周轉次數(shù)，減少呆料，降低庫存，提高庫存存貨周轉率。 6.6不定期檢查庫房貨物，提前3個月即將到保質期的貨物或呆料（購入超過半年或半年以上的貨

21、物），上報廚師長加快耗用，并在總部庫房主管處備案。七、考核制度及獎懲措施7.1小三聯(lián)出/入庫單能夠連續(xù)編號，單據(jù)無缺頁，填寫完整，簽字，手續(xù)完備，字跡清晰，并核算正確，并無涂改。日請購單，周請購單填寫完整，簽字 ，手續(xù)完備，字跡清晰，并核算正確，并無涂改。此項考核為優(yōu)，其次為良，一般，差7.2材料賬簿填寫完整（科目帳頁上標清名稱，單位，年，月，日等），字跡清晰，無涂改，無更正，登賬依據(jù)完整正確，合乎制度規(guī)則，則為優(yōu)，其次為良，一般，差7.3庫房管理員能按規(guī)定時間每周二將上周單據(jù)報表，及時傳回總部，每月盤點完畢后，三日內（25號盤點，28日以前）將盤點表及本月相應所有報表，單據(jù)及時傳回總部，不落

22、單據(jù)?？己藶閮?yōu)，其次為良，一般，差7.4每月月底盤點賬面數(shù)量與實存數(shù)量一致，每月入庫總金額，出庫總金額與財務部會計提供的數(shù)據(jù)一致，并以此結出的賬面金額與實盤金額一致。此項目考核為優(yōu)，其次為良，一般，差7.5報表填寫正確，簽字手續(xù)完備，每月出入庫單據(jù)核算正確，每月盤點表填寫正確。入庫程序合規(guī)，能按規(guī)定按時加減貨；出庫手續(xù)完備，程序合規(guī)，部門及項目之間調撥貨物手續(xù)正確。合乎以上為優(yōu)，其次為良，一般，差。7.6庫房衛(wèi)生到位，物品碼放整齊；合乎以上要求此項為優(yōu)，其次為良、一般、差。7.7服從總部調遣，積極支持總部工作，提供合理建議為公司節(jié)約成本。11為了完善公司庫房管理制度，及時公正了解各庫管員工作表現(xiàn)，為調整各庫管員薪資、進行獎懲提供依據(jù)，結合平時各庫管員上報的單據(jù)及報表和以上考核條例以及庫房考核表每季度對各分部庫管員進行全面考核。7.8根據(jù)每次考核分值按序排出名次,對于成績顯著,進步明顯并位列前三名的庫管員給予相應獎勵；對于考核第一名給予獎勵人民幣一百元,第二、三名給予獎勵人民幣五十元。對于連續(xù)三次考核前三名，并且每次較前次有一定進步和改善，在每年調薪時可以考慮適當加薪和調級；但到一定標準和級別以后不在調薪，可以給予一定的獎金鼓勵。7.9根據(jù)考核分值成績位于后三名將給予一定處罰,對于考核倒數(shù)第一名給予處罰人民幣一百元,倒數(shù)第二、三名