2021年財務(wù)工作半年度總結(jié)

1、資料來源：來自本人網(wǎng)絡(luò)整理！祝您工作順利！2021年財務(wù)工作半年度總結(jié) 賬務(wù)是指實現(xiàn)會計處理進(jìn)展原始單證的搜集、整理、記載、計算、結(jié)報等會計處理的詳細(xì)事務(wù)，它要求標(biāo)準(zhǔn)、精確，保證會計核算，會計監(jiān)視和會計準(zhǔn)那么的有效施行。今日我給大家整理了2021年財務(wù)工作半年度總結(jié)，供大家閱讀和參考，盼望可以解決大家內(nèi)心的疑問，感謝大家對我的支持。 2021年財務(wù)工作半年度總結(jié)篇一 _年上半年，面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢，在局財務(wù)部和公司指導(dǎo)指導(dǎo)下，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目的，根據(jù)公司年初工作會議仔細(xì)踐行“價值管理理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求，統(tǒng)

2、一思想，提振信念，增加效勞意識，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項工作任務(wù)。 一、 全年量化指標(biāo)完成狀況 1、 資金上存率95%以上;完成，到達(dá)97%。 2、 年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級_萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標(biāo)差距很大。 3、 總部費用支出掌握_萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估量也許有30萬元左右，加上上述費用估計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預(yù)算掌握之內(nèi)。 4、 全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元，完成年度方案的42%。 5

3、、 新開工程資金策劃率100%;新開工程3個，均做了資金策劃。(五盂兩個，白象綠洲一個)。 6、 全司利潤總額15000萬元;上半年完成利潤4000萬元，完成27%。 7、 辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。 二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應(yīng)收款項(應(yīng)收賬款+其他應(yīng)收款+已完工未結(jié)算款) 隧道公司74,404.00 77,281.00 4,034.00 35,345.00 安徽公司23,709.00 24,246.00 456.00 33,767.00 鐵路經(jīng)營部31,042.00 26,903.68 (582.83)22,467

4、.60 其中：哈大工程1,260.00 1,052.00 (950.00)3,699.00 石武工程2,580.00 950.00 0.00 935.00 武黃工程9,490.00 12,967.00 0.50 8,586.80 贛韶工程8,320.00 4,961.29 25.94 3,518.27 沈丹工程5,554.00 3,510.00 280.00 2,490.00 五盂工程2,598.00 2,207.53 35.73 2,207.53 準(zhǔn)神工程1,240.00 1,255.86 25.00 1,031.00 機(jī)關(guān)96.00 合 計129,155.00 128,430.68 4,0

5、03.17 92,579.60 上半年累計完成產(chǎn)值13億元，占局下達(dá)指標(biāo)的33%，實現(xiàn)利潤4000萬元，占局下達(dá)指標(biāo)的27%。從各分公司狀況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標(biāo)的50%。安徽公司年度方案指標(biāo)為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路工程部方案完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標(biāo)需要5583萬元，從目前狀況來看，安徽公司和鐵路經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不行能。 2、上繳貨幣資金狀況 單位累計 收款數(shù)上交 比例收款應(yīng) 上交數(shù)半年利潤數(shù)利潤上交比例利潤應(yīng)交款數(shù)合計應(yīng)交實際 上交欠交年度 指標(biāo)完成率 隧道公司61828 3%1

6、855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57% 安徽分公司30487 2%610456.00 20. %91 7011000.(299)_ 50% 鐵路經(jīng)營部22497 2.5%562 (582)200%562382 180 3000 13% 剛果工程部20%0.00 500. 合計114811 30273908 200%89839254782 (857)1150042% 上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元)，完成局下達(dá)指標(biāo)5000萬元的37%，各單位假如根據(jù)公司本年度新的收款方法(收款比例+利潤比例)應(yīng)收款3925萬元，

7、實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元)，超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度方案來看，隧道公司完成年度方案的57%，安徽公司完成年度方案的50%，而鐵路公司僅僅完成年度方案的13%，尚差2618萬元。 三、上半年所作的主要工作：_年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面綻開財務(wù)工作。 1、仔細(xì)做好財務(wù)的日常工作。 上半年我們根據(jù)公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元工程分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師

8、填報財務(wù)部工作月報等主要指標(biāo)狀況，建立會計檔案室，對公司直管已完工工程進(jìn)展會計檔案清理，準(zhǔn)時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)展催報，在6月底根本完成備用金的清理工作。 2、根據(jù)“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、用法前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核的原那么，做好企業(yè)費用預(yù)算管理，費用預(yù)算工作。 財務(wù)部準(zhǔn)時組織編制公司機(jī)關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和詳細(xì)責(zé)任人，對各個分公司費用預(yù)算進(jìn)展審核并報公司指導(dǎo)審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度準(zhǔn)時向各個部門反應(yīng)費用用法狀況并報公司指導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)展預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用掌握和總結(jié)。截止上半年公

9、司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估量約70萬元，補(bǔ)助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度掌握目的_萬元的一半之內(nèi)。 3、主動穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。 一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立工程經(jīng)理部賬戶跟 進(jìn)管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，準(zhǔn)時掌控各賬戶資金狀況。三是通過每月鐵路工程資金收支方案預(yù)算，嚴(yán)格掌握鐵路工程資金用法按公司審批看法執(zhí)行，加強(qiáng)對鐵路工程等游離于局體系外的資金用法狀況檢查監(jiān)視力度，落實資金方案和公司財務(wù)制度的執(zhí)行狀況。 四是每月末對本月資金集中狀況進(jìn)展統(tǒng)計

10、匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中狀況和銀行外部賬戶進(jìn)展檢查。五是合理布局存量資金構(gòu)造，進(jìn)步存量資金的綜合效益，削減在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，削減或延遲現(xiàn)金流出。全年累計用法承兌8740多萬元，六是主動與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場供應(yīng)有力的資金保證。七是主動籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓供應(yīng)資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項1380多萬元，為剛果工程部供應(yīng)資金支持300多萬元。 5、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，

11、進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建立。 4、財務(wù)管理制度修訂工作。 一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、工程管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。 二是進(jìn)一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對比財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，準(zhǔn)時發(fā)出預(yù)警信號。 三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部掌握制度，有效進(jìn)展，防止、發(fā)覺、訂正各方面的偏向與弊端。四是完善公司直管工程財務(wù)收支審批程序。 5、加強(qiáng)清欠和審計工作 一是財務(wù)部主動參加對新開工工程進(jìn)展工程綜合考核指標(biāo)制定，參加億元大工程本錢分析和稽核。二

12、是對哈大工程進(jìn)展審計監(jiān)察和對武黃工程進(jìn)展工程綜合效益和財務(wù)收支狀況審計，通過審計和監(jiān)察工作準(zhǔn)時向公司指導(dǎo)匯報工程存在的問題。三是主動開展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)覺財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進(jìn)展推廣，對發(fā)覺的問題提出整改看法催促各單位仔細(xì)整改。四是依據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司全部工程清欠臺賬，動態(tài)把握公司各工程拖欠狀況和清欠進(jìn)度，準(zhǔn)時分析公司應(yīng)收款項回收指標(biāo)完成狀況，指導(dǎo)分公司和重大工程清欠工作。 四、上半年工作中存在的問題： 一是財務(wù)部深化一線的決心不是很堅決，除對鐵路工程的財務(wù)工作挺直管理較多外，其他工程根本處在統(tǒng)計資料階段，未深化工程理解狀況作出分析提出財務(wù)管理的指

13、導(dǎo)看法。二是公司財務(wù)部總部對分公司和工程的調(diào)控力量不強(qiáng)。三是資金的管理措施、方法有待改良和進(jìn)步，四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)有待提升，局部財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本工程的工作供應(yīng)有力的分析證據(jù)準(zhǔn)時預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順當(dāng)綻開，財務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增多。 五、下半年工作支配 1、加強(qiáng)資金管理，保證消費經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設(shè)備款500多萬元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計需資金1.7億元，公司資金極度緊急，假如不加以疏導(dǎo)

14、和分析，公司資金有斷鏈的危急，因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，主動查找問題，彌補(bǔ)破綻。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要主動催促石武工程和安徽中煙工程在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位準(zhǔn)時上繳。 2、加強(qiáng)對工程現(xiàn)場經(jīng)費和核算和掌握，尤其要在工程中推廣工程年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強(qiáng)對工程間接費用的掌握。 3、加強(qiáng)對鐵路工程固定資產(chǎn)管理，盡可能的將工程的折舊費和資產(chǎn)用法費800多萬回收公司。 4、進(jìn)一步加強(qiáng)對工程的審計，準(zhǔn)時發(fā)覺問題進(jìn)展整改。 5、加強(qiáng)財務(wù)人員跨專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)理解，尤其是要加強(qiáng)財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)，便于在

15、今后的工程財務(wù)管理中更好的溝通和協(xié)作，有效地發(fā)揮財務(wù)在工程管理中的作用。 2021年財務(wù)工作半年度總結(jié)篇二 自_年7月16日入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)這個暖和的大家庭學(xué)到了許多許多“受人之托，終人之事我做到了。展望將來,我對公司的進(jìn)展和今后的工作布滿了信念和盼望,為了可以制定更好的工作目的，獲得更好的工作成果，我把參與工作以來的狀況總結(jié)如下： 一、前期工作總結(jié) 對于企業(yè)來說，力量往往是超越學(xué)問的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是力量第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮力量、決策力量、創(chuàng)新力

16、量、社會活動力量、技術(shù)力量、協(xié)調(diào)與溝通力量等。 第一階段(_年_年)：初學(xué)階段 年畢業(yè)之初，在無任何工作閱歷、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的狀況下，我幸運的參加了“金網(wǎng)絡(luò)雪梨澳鄉(xiāng)管理團(tuán)隊，看似簡潔的賬單制作日常收費銀行對接建立收費臺賬與總部財務(wù)對接，一切都是從零開頭。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心請教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:，在各級指導(dǎo)和同事的關(guān)心指導(dǎo)下，從不會到會，從不熟識到熟識，我漸漸摸清了工作中的根本狀況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特別身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人之間的間隔 ?？蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待，都需要很強(qiáng)的專業(yè)學(xué)問與溝通力量，物業(yè)

17、管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好那么工作會特別被動。這就要求在效勞過程中不斷進(jìn)步自己與外界的溝通力量，同時在公司內(nèi)部的溝通也特別重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能進(jìn)步工作效率，削減不必要的人工本錢。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷把握方法:積累閱歷;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富學(xué)問把握技巧。 “勤能補(bǔ)拙，因為當(dāng)時住在工程，便利用下班后的時間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結(jié)合管理處實際狀況先后制定了財務(wù)收費流程、財務(wù)對接流程、押金退款流程以及特約效勞收費流程，并在各級指導(dǎo)的支持和同事們的協(xié)作下各項流程

18、得到了快速的普及，為管理處日常財務(wù)工作的順當(dāng)進(jìn)展奠定了堅實的根底。 其次階段(_年_年)：進(jìn)展階段 這一階段在連續(xù)擔(dān)當(dāng)雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接收工程溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進(jìn)一步穩(wěn)固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接收到業(yè)主入住期間財務(wù)工作閱歷的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)學(xué)問。工程進(jìn)入日常管理之后，因為新招的財務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作閱歷整理成文字后逐點的與新人一起理論，共同發(fā)覺問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務(wù)助理已經(jīng)可以很好的勝任財務(wù)助理工作了。_年底我又被調(diào)往公司新接收的villa管理處擔(dān)當(dāng)財務(wù)助理，此時正逢

19、財務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問，主動協(xié)作制度改革，并在工作中小有成就，得到了指導(dǎo)的確定。 第三階段(_年如今)，不斷提升階段 年底，我被調(diào)往公司財務(wù)部擔(dān)當(dāng)出納。出納工作首先要有足夠的耐煩和細(xì)心，不能出任何過失，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，準(zhǔn)時編制銀行余額調(diào)整表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心慎重，這挺直關(guān)系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)根本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證準(zhǔn)時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一局部工作內(nèi)容是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當(dāng)時管理處財務(wù)人員流

20、淌較大，面對新人更需要耐煩的去指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭。 年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并把握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，進(jìn)步快速;同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務(wù)分析，準(zhǔn)時并動態(tài)地把握管理處營運和財務(wù)情況，發(fā)覺工作中的問題，并提出財務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策供應(yīng)牢靠的財務(wù)根據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負(fù)責(zé)長遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會計工作。 二、主要閱歷和收獲 在金網(wǎng)絡(luò)

21、工作的六年多時間里，積累了很多工作閱歷，尤其是管理處基層財務(wù)工作閱歷，同時也獲得了肯定的成果，總結(jié)起來有以下幾個方面的閱歷和收獲： (一)只有擺正自己的位置，下功夫熟識根本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位; (二)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài); (三)只有堅持原那么落實制度，仔細(xì)理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé); (四)只有樹立效勞意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好; (五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補(bǔ)己之短，才能不斷進(jìn)步、獲得進(jìn)步。 三、確立工作目的，加強(qiáng)協(xié)作。 財務(wù)工作象年輪，一個月工作的完畢，意味著下一個月工作的重新開頭。我喜愛我的工作，雖然

22、繁雜、瑣碎，也沒有太多新穎，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目的： 1.以預(yù)算為根據(jù)，主動掌握本錢、費用的支出，并在日常的財務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，提倡效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風(fēng)險掌握，充分發(fā)揮預(yù)算的目的作用，不斷完善事前方案、事中掌握、事后總結(jié)反應(yīng)的財務(wù)管理體系。 2.實抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，削減壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。 3.主動參預(yù)，協(xié)作管理處開拓新的經(jīng)濟(jì)增長點。 以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級指導(dǎo)賜予批判指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作閱歷;努力學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步自己的專業(yè)學(xué)

23、問和業(yè)務(wù)力量，以新形象，新相貌，為公司的輝煌進(jìn)展而努力奮斗。 2021年財務(wù)工作半年度總結(jié)篇三 回憶過去一年：公司經(jīng)營走過了困難的歷程，作為財務(wù)部主要負(fù)責(zé)人，沒將財務(wù)工作進(jìn)展到位，沒有充分有效地去進(jìn)展財務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財務(wù)部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務(wù)部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司指導(dǎo)賜予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)視部門，當(dāng)好家、理好財，更好地效勞企業(yè)是財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)，在公司加強(qiáng)管理、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)行為、進(jìn)步企業(yè)競爭力等等方面負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任?，F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下： 一、過去的一年中，財務(wù)部仔細(xì)的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜，比方融資手續(xù)的

24、辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務(wù)煩多，往往重視了這頭卻無視了那頭，沒能全方位地進(jìn)展管理，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能準(zhǔn)時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的選擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。 二、在上年的稅務(wù)工作中財務(wù)部克制了很多困難，通過主動參與銀行、財政、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅、會計訓(xùn)練培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探究稅收稽核的重點等，順當(dāng)通過了_年增值稅繳納工作。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)步了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且嫻熟把握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局、商務(wù)局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項報表的填制工作。 三、分公司財務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營活動通

25、過分公司上傳的日報表進(jìn)展分析掌握，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務(wù)活動在大的方向有序地進(jìn)展，分公司財務(wù)人員也能主動協(xié)作財務(wù)工作，但在分公司的掌握上沒有實地進(jìn)展過內(nèi)審，下一步的工作中將支配定期到分公司進(jìn)展全面賬務(wù)審查。 四、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應(yīng)府進(jìn)展溝通，銷售部門都完全協(xié)作做好當(dāng)中存在的問題，財務(wù)也完全協(xié)作了銷售部做好了財務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的，使兩部門之前的連接越來越嚴(yán)密。銷售部門，特殊是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)峻錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務(wù)部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的仔細(xì)學(xué)習(xí)下，使裝飾部財務(wù)核算及財

26、務(wù)管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清楚、明確，各往來業(yè)務(wù)，本錢費用均能精確核算，但在今后的實際工作中還有待加強(qiáng)財務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。 五、財務(wù)部主要現(xiàn)狀： 1、業(yè)務(wù)閱歷缺乏、業(yè)務(wù)不夠嫻熟，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多，這無疑是對加強(qiáng)全面財務(wù)管理工作的弊端， 2、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不把握， 3、專業(yè)勝任力不強(qiáng)， 4、但能主動協(xié)作處理各方面財務(wù)工作及財務(wù)部其他事項， 5、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大， 6、未準(zhǔn)時進(jìn)展財務(wù)核算，不能準(zhǔn)時供應(yīng)公司經(jīng)營成果及財務(wù)情況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進(jìn)展的分析評價會議，未深化開展公司財務(wù)的分析評價、發(fā)覺經(jīng)營活動過程中的弊端， 7、公司財務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對公司資產(chǎn)的管理，特殊是流淌性最強(qiáng)的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進(jìn)展嚴(yán)格的管理，沒有特地的制度進(jìn)展約束，形成了一種隨便性的做法，但商品車輛財務(wù)部門指定由何媛媛全面進(jìn)展管理，監(jiān)視公司商品車收發(fā)數(shù)量的完好性、完好性，另外：公司應(yīng)指定特地人員對公司的商品車負(fù)責(zé)， 8、公司各種檔案未能健全地進(jìn)展管理。 六、“一份耕壇一份收獲，針對存在的問題，特殊是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴(yán)峻影響了整個報表的真實性、精確性，讓我切實在實看到了財務(wù)管理的很多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責(zé)任人，我負(fù)有不行推卸的責(zé)任