建設年產300萬瓶（1500噸）九龍泉系列白酒生產線項目建議書

1、*省*礦泉將軍酒業(yè)建設年產300萬瓶（1500噸）九龍泉系列白酒生產線項目建議書目 錄第一章總 論11.1 項目背景11.2 擬建地點21.3 建設規(guī)模與內容21.4 估算投資21.5 效益分析21.6 主要技術經濟指標2第二章 項目建設的必要性和條件52.1 項目建設的必要性52.2 項目建設的基礎和有利條件6第三章 廠址選擇103.1 項目擬建地點103.2 廠址土地權屬類別、占地面積及建筑面積10第四章 建設規(guī)模與產品方案114.1 建設規(guī)模114.2 產品方案11第五章 技術方案、設備方案和工程方案125.1 技術方案125.2 主要設備方案135.3 工程方案14第六章 環(huán)境保護與消

2、防176.1 環(huán)境保護176.2 消防18第七章 項目實施進度217.1 建設工期217.2 項目實施進度安排217.3 項目實施進度表21第八章 投資估算及資金籌措228.1 投資估算228.2 資金籌措24第九章 效益分析259.1 編制依據259.2 財務評價基礎數據與參數的選取259.3 銷售收入估算269.4 銷售稅金估算269.5 成本費用估算269.6 利潤與稅收分析289.7 投資回收期289.8 投資利潤率289.9 盈虧平衡分析299.10 社會效益29第十章 產品市場分析30第十一章 結 論33附表附表1、建設投資估算表附表2、主要建筑工程費估算表附表3、主要設備購置費估

3、算表附表4、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表5、項目財務現金流量表附表6、損益和利潤分配表附表7、總成本費用估算表附表7-1、外購原材料費估算表附表7-2、外購燃料和動力費估算表附表7-3、工資及福利費估算表附表7-4、固定資產折舊費估算表附表7-5、無形資產及其他資產攤銷估算表附圖擬建年產300萬瓶九龍泉系列白酒生產線項目廠址平面圖第一章總 論1.1 項目背景1.1.1 項目名稱*省*礦泉將軍酒業(yè)建設年產300萬瓶（1500噸）九龍泉系列白酒生產線項目。1.1.2 項目承辦單位*省*礦泉將軍酒業(yè)和山東秦池集團公司合資興建。法人代表: 馬淑琴1.1.3 承辦單位概況 *省*礦泉將軍酒

4、業(yè)位于*省*縣*鎮(zhèn)廣益路，成立于1990年，企業(yè)依托“*礦泉城”優(yōu)質礦泉和省內優(yōu)質原料資源，采用傳統(tǒng)白酒生產工藝多年從事九龍泉系列白酒生產，目前擁有年產500噸白酒生產線一條，現有資產365萬元，生產的九龍泉系列白酒深受*省廣大消費者青睞，產品供不應求，經濟效益逐年提升，具備了進一步發(fā)展壯大的潛力和基礎。青島釀酒有限公司由山東秦池酒廠、山東秦池酒業(yè)有限公司和秦池生物工程有限公司等企業(yè)組建而成，集團位于秦池泉畔，現有資產2.2億元，核心企業(yè)山東秦池酒業(yè)有限公司擁有白酒生產線15條，主要產品為糧食原酒、秦池系列白酒、系列保健酒。系采用秦池泉水和當地所產優(yōu)質原料，配以現代化工藝手段釀造而成，整個生產

5、過程嚴格按照iso9001質量管理體系標準進行管理，“秦池”牌商標連續(xù)被評為“山東省著名商標”。1.1.4 項目建設性質:新建1.1.5 項目建設年限： 一年1.2 擬建地點本項目擬建于*省*經濟開發(fā)區(qū)內，靖白公路西側(*林場南)。1.3 建設規(guī)模與內容建設年產九龍泉系列白酒300萬瓶(1500噸）。本項目主要建設內容有原料儲藏車間、罐裝車間、材料庫、成品庫、暖庫、車庫、綜合辦公樓、鍋爐房、配電室、門衛(wèi)室等。1.4 估算投資本項目估算總投資4226.76萬元，其中：建設投資估算2726.76萬元，流動資金估算1500.00萬元。1.5 效益分析本項目建成達產后，年可實現銷售收入8900.00萬

6、元，實現稅金4132.00萬元，實現利潤941.00萬元。1.6 主要技術經濟指標主要技術經濟指標表表1-1序號指標名稱單位數量備注1設計生產能力萬瓶/年3001500噸1.1精制高檔500ml瓶裝酒萬瓶/年100500噸1.2精裝500ml瓶裝酒萬瓶/年100500噸1.3簡裝500ml瓶裝酒萬瓶/年500500噸2項目總投資萬元4226.762.1建設投資萬元2726.762.1.1建筑工程費萬元906.302.1.2設備購置費萬元1459.502.1.3安裝工程費萬元72.982.1.4工程建設其它費用萬元86.002.1.5基本預備費萬元201.982.2流動資金萬元1500.003主

7、要原、輔材料年消耗量3.1優(yōu)質玉米原酒噸/年7983.2優(yōu)質高粱原酒噸/年5253.3精制酒瓶萬瓶/年1003.4精制防偽瓶蓋萬個/年1003.5精制內盒萬個/年1003.6精制包裝箱萬箱/年173.7精裝酒瓶萬瓶/年1003.8精裝瓶蓋萬個/年1003.9精裝內盒萬個/年1003.10精裝商標萬個/年1003.11精裝包裝箱萬箱/年173.12簡裝酒瓶萬瓶/年1003.13精裝瓶蓋萬個/年1003.14精裝包裝箱萬瓶/年173.15膠帶卷/年42003.16汽油噸/年203.17煤噸/年6003.18電萬kwh/年803.19水噸/年55004勞動定員404.1生產工人人304.2技術人員人

8、54.3管理人員人55年營業(yè)收入萬元8900達產年6年總成本費用萬元3827.00達產年7增值稅萬元1321.00達產年8營業(yè)稅金及附加萬元2497.00達產年9所得稅萬元314.00達產年10利潤總額萬元941.00達產年11投資利潤率%29.7%12財務內部收益率%43.6813財務凈現值萬元10180.3314盈虧平衡點（epv）%21.25%15投資回收期（靜態(tài)）年3.73含建設期一年第二章 項目建設的必要性和條件2.1 項目建設的必要性隨著經濟結構和產業(yè)結構的不斷升級，發(fā)展壯大白酒產業(yè)對*經濟的快速增長乃至整個白山地區(qū)酒產業(yè)的快速崛起勢必起到積極的推動作用。本項目的提出基于以下三種因

9、素。一是中國酒文化在世界經濟文化發(fā)展中的地位所至。中國白酒業(yè)無論是在規(guī)模上，還是在產品、產量及企業(yè)數量上，都可稱之為“世界之最” 。白酒作為中國特有的、具有悠久歷史的傳統(tǒng)酒種，在世界烈性酒類產品中散發(fā)著熠熠光彩，在消費者的心目中占有十分重要的地位。加入wto后，我國加快了對外開放的步伐，中國的經濟更快地融入了世界經濟的大格局，成為世界經濟的一部分，釀酒業(yè)在這次世界經濟接軌中跨步前行，酒類產品的進出口貿易量逐年快速增加。堅持這一方向，順應這一潮流，中國的釀酒工業(yè)將會走向世界，融入世界，在整個世界釀酒業(yè)中占有重要地位。發(fā)展壯大*酒產業(yè)對當地經濟的快速增長，以及更好更快的融入全國乃至世界經濟發(fā)展熱潮

10、中至關重要。二是當地經濟發(fā)展現狀所至。近年來，*縣委、縣政府充分依托資源優(yōu)勢，以招商引資和項目建設為引擎，大力發(fā)展當地經濟，取得了積極的成效，特別是*核電站的成功引進，對當地各行各業(yè)的輻射帶動作用將日益顯現，對白酒生產企業(yè)來說也是商機無限。從*縣目前情況來看，白酒產業(yè)發(fā)展有基礎，但沒有規(guī)模，大部分生產業(yè)都是傳統(tǒng)的小作坊經營，現代化生產水平不高，知名度低，市場范圍狹窄，整個白山地區(qū)酒類產業(yè)沒有支柱性企業(yè)，因此發(fā)展壯大白酒產業(yè)勢在必行。三是企業(yè)發(fā)展趨勢所至。*省*將軍酒業(yè)多年的生產經營，對傳統(tǒng)白酒釀造，無論是經營上，還是技術上都有十分雄厚的經驗基礎,具備了進一步發(fā)展壯大的基礎和條件。本項目通過招商

11、引入山東知名企業(yè)秦池酒業(yè)集團，采取傳統(tǒng)工藝和先進現代工藝緊密結合，依托“*礦泉城”和秦池集團的知名度，采用優(yōu)質礦泉和優(yōu)質原料，共同開發(fā)九龍泉系列白酒，對當地白酒產業(yè)的快速崛起和經濟的飛速發(fā)展起到積極的推動作用。2.2 項目建設的基礎和有利條件2.2.1 自然概況*縣位于*省東南部，長白山西麓、松花江上游，地理坐標是東經1263512716，北緯42124243，幅員面積為3094.4平方公里，東與撫松隔江相望，南與江源接壤，西與輝南、柳河兩縣相連，北靠樺甸市。地勢高程在4001000米之間，地型類別為山嶺重丘區(qū)，屬火山群溶巖石源區(qū)，境內有珠子河、那爾轟河、頭道花園河等主要河流，均屬松花江水系。

12、該地區(qū)屬北溫帶大陸性季風氣候區(qū)，具有冷涼濕潤、雨量充沛、無霜期短、日照適中等特點。最高氣溫33.5；最低氣溫-42，年平均氣溫2.5，年平均降水量720.2mm。最大積雪深度78cm，最大凍土深度1.8m。平均氣壓950-8npa，平均風速2.09m/s，最大風速24m/s。2.2.2 資源概況*縣素有“立體寶庫”之稱,已發(fā)現礦種30余種，特別是在龍崗火山群中蘊藏著豐富的礦泉水資源，流量穩(wěn)定，分布集中，目前已發(fā)現泉點47處，屬重碳酸一鈣型偏硅酸礦泉水，開發(fā)潛力巨大。為切實保護好這些優(yōu)勢資源，在礦泉水集中分布的*縣西南部，設立了礦泉水保護區(qū)，現已被*省政府批準為“長白山天然礦泉水*水源保護區(qū)”，

13、被中國礦業(yè)聯合會礦泉水專業(yè)委員會命名為“中國長白山*礦泉城”，成立了礦泉水保護區(qū)管理局，2002年又被省政府批準為省級生態(tài)經濟開發(fā)區(qū)，區(qū)域面積423.45平方公里,區(qū)內發(fā)現泉點23處，日平均礦泉涌水量達15.1萬立方米。本項目建設地點選在開發(fā)區(qū)內白山娃哈哈飲品有限公司東側20處，水源選用區(qū)內流量充足的五龍泉優(yōu)質礦泉水，其礦泉水動態(tài)穩(wěn)定，允許開采量限制在1800m3d，本項目工程完工后，日用水量23 m3，該水源完全能夠滿足生產和生活需要。本項目生產的九龍泉瓶裝白酒主要原料是優(yōu)質玉米原酒和優(yōu)質高粱原酒。*省是全國產糧大省，優(yōu)質玉米原酒和優(yōu)質高粱原酒來源于*縣龍泉酒業(yè)有限公司生產的優(yōu)質原酒，本企業(yè)

14、與*縣龍泉酒業(yè)有限公司簽訂長年供貨合同，優(yōu)質原酒供應有保證，可滿足本項目生產需要。而且*縣龍泉酒業(yè)有限公司距本項目擬建地點僅20公里。其他輔助原料在國內、省內即可購入，這都為企業(yè)的健康、穩(wěn)定生產打下了堅實有力的平臺基礎，該項目建成后，生產效率高，經濟效益和社會效益可觀。2.2.3 交通條件*縣是長春、沈陽等進出長白山的必經之路，位于建設中的長松高速、鶴大高速的交會之處，毗鄰松江河機場，*已成為*東南部的交通樞紐。本項目廠址選擇在靖白公路北側150米，距宇輝鐵路戰(zhàn)備裝車點2公里，距營撫公路4公里。隨著營松、鶴大兩條高速公路和靖松鐵路的開工建設，*的交通條件將得到進一步改善，為做大做強酒產業(yè)進一步

15、夯實了基礎。2.2.4 項目實施的政策條件近年來，*縣委、縣政府為推動縣域經濟實現跨越式發(fā)展目標，著重突出抓好招商引資和項目建設工作，最大程度上擴充縣域經濟總量，提升財政實力。在招商過程中，出臺了中共*縣委、*縣人民政府關于招商引資優(yōu)惠政策的若干規(guī)定，實行大招商戰(zhàn)略，在工作中，實行一站式辦公，保姆式服務的工作作風。本項目的提出符合中共*縣委、*縣人民政府關于招商引資優(yōu)惠政策的若干規(guī)定要求，項目實施過程中，在用地、稅費及相關審批手續(xù)等方面享受*縣招商引資等相關優(yōu)惠政策，本項目得到*縣開發(fā)區(qū)管委會的高度重視，已將本項目列入2009年本部門重點招商引資扶持項目，以確保本項目的順利實施。2.2.5 社

16、會經濟狀況*縣下轄8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，111個行政村，5個社區(qū)，9個居委會，1個省級生態(tài)經濟開發(fā)區(qū)。全縣幅員面積3094平方公里，總人口14.4萬人，其中農業(yè)人口6.6萬人，境內有滿、朝、蒙、回、錫伯、白、水、苗、藏、侗等10個少數民族。2008年，全縣地區(qū)生產總值達到231116萬元，同比增長25.6%。全口徑財政收入完成17575萬元，同比增長40.2%；固定資產投資實現296246萬元，同比增長50.9%；市域外招商引資到位資金141897萬元，同比增長34.1%；城鎮(zhèn)可支配收入7690元，同比增長8.5%；農民人均純收入2845元，同比增長24.8%；社會消費品零售總額實現82069萬元，同比增

17、長21.3%。第三章 廠址選擇3.1 項目擬建地點本項目擬建于*省白山市*經濟開發(fā)區(qū)內，靖白公路西側(*林場南)。緊靠省道 “靖白”公路，距*縣城5公里，距宇輝鐵路戰(zhàn)備裝車點2公里，距營撫公路4公里。交通便捷。廠區(qū)地勢平坦，生產廠房、輔助設施建筑、辦公用綜合樓全部新建。新增動力用電600kva，生產生活用水采用五龍泉優(yōu)質礦泉水，其礦泉水動態(tài)穩(wěn)定，給、排水十分方便。地勢平坦，環(huán)境優(yōu)越，周圍無污染源，通訊發(fā)達，辦廠條件優(yōu)越，當年建廠，當年試產。3.2 廠址土地權屬類別、占地面積及建筑面積本項目所用地為廢棄荒地，土地權屬*省*礦泉將軍酒業(yè)，廠址占地面積為7000m2，建筑面積為7470m2，建筑容積

18、率為81%。第四章 建設規(guī)模與產品方案4.1 建設規(guī)模4.1.1生產規(guī)模本項目根據國內市場需求情況，結合企業(yè)的生產狀況，本項目規(guī)模定為年年產九龍泉系列白酒300萬瓶 (1500噸）。4.1.2發(fā)展目標企業(yè)發(fā)展目標是提高瓶裝白酒產品檔次，為市場提供健康食品，增強國民體質；利用企業(yè)擁有的新技術，打造企業(yè)品牌知名度，使企業(yè)成為縣內、省內白酒企業(yè)的龍頭企業(yè)。 4.2 產品方案 1精制高檔瓶裝酒（50） 500ml/瓶 6瓶/箱2精裝瓶裝酒（38） 500ml/瓶 6瓶/箱3簡裝瓶裝酒（38） 500ml/瓶 12瓶/箱產品規(guī)格及年生產量序號產品名稱規(guī)格單位數量備注1精制高檔瓶裝酒（50）500ml/瓶

19、萬瓶/年100500噸2精裝瓶裝酒（38）500ml/瓶萬瓶/年100500噸3簡裝瓶裝酒（38）500ml/瓶萬瓶/年100500噸合 計萬瓶/年3001500噸第五章 技術方案、設備方案和工程方案5.1 技術方案 5.1.1 生產方法取*縣龍泉酒業(yè)有限公司生產的的優(yōu)質原酒加配料勾兌后進行過濾處理檢驗合格后入罐待灌裝。用3040水沖洗瓶后進行驗瓶，灌裝、驗質、壓蓋后進行烘干噴碼貼標，驗質后裝箱、封箱成品入庫。5.1.2 工藝流程原酒 勾兌 過濾 灌裝 檢質 封蓋洗瓶 控瓶烘干 噴碼 貼標 封箱 入庫5.1.3 產品采用的質量標準本項目產品質量標準執(zhí)行中華人民共和國*省地方標準-*燒酒db22

20、/t221-2007；蒸餾酒及配制酒衛(wèi)生標準按gb2757規(guī)定執(zhí)行。感觀要求（見表5-1）表5-1項 目高度酒低度酒色澤與外觀無色或微黃，清亮透明，無懸浮物，無沉淀香氣具有純正、舒適及本品特有的香氣口味醇甜、柔順、爽凈醇甜、柔和、較爽凈風格具有本產品特有的風格當酒的溫度低10時，允許出現白色絮狀沉淀物質或失光，10以上時逐漸恢復正常。理化要求（見表5-2）表52項 目要 求酒精度%vol41652540總酸（以乙酸計），g/l0.201.800.151.80總酯（以乙酸乙酯計），g/l0.454.200.354.20固形物，g/l 0.7酒精度標簽標示值允許差為1.0%vol.5.2 主要設備

21、方案 5.2.1主要設備選型本項目設備擬選用國內先進的配套設備，其工藝達到國內領先水平。主要設備清單表5-3序號設備名稱型號規(guī)格單位數量1帶式輸送機套22儲藏罐2m個753泵臺754鏈條式輸送機套25鏈軌式沖瓶機臺26高精度自動灌裝機套27塑防蓋壓蓋機臺28刷瓶機臺29烘干機臺210貼標工作臺臺211調速動力頭臺212膠帶封箱機臺213化驗設備套114運輸罐車10噸位輛115運輸車輛416叉車輛617面包車輛218小汽車輛119鍋爐4噸臺120變壓器臺1合 計臺（套）1875.3 工程方案 5.3.1 主要建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案（1）主要生產車間本項目生產車間擬選用輕鋼結構，建筑

22、物耐火等級為二級，生產類別為丙類。為滿足生產潔凈度的要求，保證達到食品衛(wèi)生標準，內墻面、棚面、地面要保證其平整、光滑、不起灰、避免眩光。陰陽角均做成園角，對有腐蝕及潮濕房間的地面、墻面、棚面做防腐蝕、防潮、防水處理。（2）原、輔材料儲藏車間、配電室及鍋爐房原、輔材料儲藏車間、配電室、成品庫、車庫及鍋爐房等為磚混結構，建筑物耐火等級為二級，生產類別為丁類，普通裝修，安全等級為二級，框排架結構。室內刮大白，地面為水泥砂漿地面，屋面采用阻燃聚苯板保溫，app卷材防水，有組織排水。立面設計與其他建筑物風格協調統(tǒng)一。擬建鍋爐房一座，建筑面積為100平方米。（3）綜合辦公樓綜合辦公樓為磚混結構，四層，建筑

23、物耐火等級為二級，生產類別為丁類，普通裝修，安全等級為二級，框架結構。室內刷仿瓷涂料，地面鋪設瓷磚。5.3.2 主要建、構筑物一覽表 新增主要建、構筑物一覽表表5-4序號建、構筑物名稱建筑面積（m2）層數結構類型備注1原料儲藏車間600一磚混結構2罐裝車間1800一輕鋼3材料庫400一磚混結構4成品庫800一磚混結構5綜合辦公樓2400四磚混結構6暖庫1000一磚混結構7車庫300一磚混結構8鍋爐房100一磚混結構9配電室50一磚混結構10門衛(wèi)室20一磚混結構11消防蓄水池（m3）300混凝土合 計7470第六章 環(huán)境保護與消防6.1 環(huán)境保護6.1.1 廠址選擇條件本項目區(qū)位于*省*經濟開發(fā)

24、區(qū)內靖白公路西側(*林場南)，周邊為長白山脈林區(qū)，山青水秀，遠離居民區(qū)，周圍無污染源，生態(tài)環(huán)境良好。6.1.2 項目建設和生產對環(huán)境的影響項目生產過程中有生產、生活污水，不使用任何化學物質，因而對周圍環(huán)境不產生腐蝕。有短時間的機鳴噪音但較輕，生產和冬季供熱取暖年用煤量不多，有少量的廢氣、廢渣。本項目將嚴格按照環(huán)境保護的有關要求采取有效的防治措施。6.1.3 項目執(zhí)行環(huán)保文件及標準（1）環(huán)境空氣質量標準gb3095-1996中二級標準。（2）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準gb12348-90中四類標準。（3）大氣污染物綜合排放標準gb16297-96中四類標準。（4）污水綜合排放標準gb8928-96三級

25、標準。6.1.4 環(huán)境保護措施方案本工程采取對廢水、廢氣、廢渣、噪聲進行處理。（1）廢水處理本項目年用水量約為5500噸，主要是洗瓶用水、勾兌和生活用水，建一處污水沉降池，對于污水采取dwj地理式污水凈化槽處理；對生產廢水經處理后可部分用于廠區(qū)花、草樹木澆灌。多余水和生活廢水經處理后要達到排放標準要求后排放。（2）廢氣處理本項目廢氣主要污染源為鍋爐排放的煙氣，可采用gzt型系列高效脫硫除塵器，其除塵效率可達97%，脫硫效率為70%以上。治理后的煙氣滿足二類區(qū)排放標準要求。（3）廢渣的處理鍋爐下來的廢渣可賣給縣磚廠，制成節(jié)能磚用于建筑。（4）噪聲防治措施對噪聲較大的鍋爐鼓風機在車間相應處設封閉隔

26、音室或采取其他措施。同時在選購設備時盡量考慮選擇低噪音。（5）綠化綠化環(huán)境對調節(jié)生態(tài)平衡，改善氣候，促進人體的身心健康起著特殊重要的作用，是企業(yè)現代化清潔文明生產的重要標志，盡可能利用廠內空地鋪設草坪、植樹，為職工創(chuàng)造一個清潔、優(yōu)美的勞動和生活環(huán)境。6.1.5 環(huán)境影響評價本項目環(huán)境保護投資100.00萬元，對污水、廢氣、噪聲進行治理，治理后不論是大氣環(huán)境，水環(huán)境還是噪場環(huán)境，項目投產后對企業(yè)都不會造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項目是可行的。6.2 消防6.2.1 工程環(huán)境本項目廠房建于*縣生態(tài)經濟開發(fā)區(qū)，四鄰環(huán)境對該廠區(qū)安全防火尚無不利影響因素。為了保證工廠的安全生產，確保職工的生命安全，切

27、實做到防患于未然，本項目堅定貫徹“預防為主，防消結合”的方針，嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范gbj16-87及國家有關元寶，采取行之有效的防火措施以防止和減少火災的危害性，真正做到“使用方便、經濟合理”。6.2.2 消防依據(1）建筑設計防火規(guī)范gb50016-2006。(2)滅火器配制設計規(guī)范gbj140-90 gb50140-2005。6.2.3 工程特征本項工程的火災危險性生產車間為丙類。本項工程嚴格采取防火措施，所有建筑物均不抵于二級耐火等級。6.2.4 安全消防（1）工藝、總圖、建筑、電氣、給排水及暖通專業(yè)在設計中嚴格執(zhí)行國家公安部消防局頒發(fā)的建筑設計防火規(guī)范gbj16-87的各項規(guī)定，防

28、止火災事故發(fā)生。（2）各建筑物的平面布置要符合防火間距的要求。（3）車間安全出口及安全疏散距離及建筑構件要滿足規(guī)范的要求。（4）室內、外按建筑滅火器配制設計規(guī)范gb50140-2005的要求設室外地下式消火栓，車間內設室內消炎栓，并配備一定數量的手提式泡沫滅火器。（5）本項目根據最大建筑物體積，確定室外消防水量為25升/秒，室內消防水量為5升/秒，消防水總量為30升/秒，按火災延續(xù)2小時計，則一次滅火用水體積為216立方米，本項目新建消防蓄水池一座，體積為300立方米，可滿足本項目消防用水的需要。6.2.5 防爆本項目執(zhí)行國家標準爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范gb50058-92。本項目采

29、取的主要防爆措施如下：（1）加強排風、防止形成爆炸性混合物。（2）導線或電纜采用銅芯，鋼管配線按防爆要求施工，并加隔離密封。第七章 項目實施進度7.1 建設工期本項目建設期為一年。7.2 項目實施進度安排工程實施進度安排如下：2009年3月 完成可研報告的編制及批復工作等各項前期工作。2009年45月 完成設備考察、設備訂購。2009年510月 完成土建工程、設備訂購、安裝及廠區(qū)綠化、美化等工作。2009年11月 完成設備安裝調試。2009年12月 試生產。2010年1月 正式投產。7.3 項目實施進度表本項目實施進度是在建設資金計劃到位的前提下，依據各項工作所需時間制定計劃進度。詳見表7-1

30、。項目實施進度表表7-1序號項 目2009年34567891011121編制可研等各項前期工作2設備考察、設備訂購3土建工程設備訂購、安裝及廠區(qū)綠化、美化等4設備安裝調試5試生產第八章 投資估算及資金籌措8.1 投資估算 8.1.1 建設投資估算本項目建設投資估算2726.76萬元，具體構成如下：建筑工程費 906.30萬元設備購置費1459.50萬元安裝工程費 72.98萬元工程建設其他費用 86.00萬元基本預備費 201.98萬元（1） 建筑工程費估算為906.30萬元。見表8-1主要建筑工程費估算表表8-1單位：萬元序號建、構筑物名稱單位工程量單價 （萬元）費用合計合 計7470906

31、.30 1生產車間m24900324.00 1.1原料儲藏車間m26000.0954.00 1.2罐裝車間m218000.09162.00 1.3材料庫m24000.0936.00 1.4成品庫m28000.0972.00 2綜合辦公樓（四層）m224000.09216.00 3暖庫m210000.13130.00 4車庫m23000.0824.00 5鍋爐房m21000.099.00 6配電室m2500.094.50 7門衛(wèi)室m2200.091.80 8環(huán)境保護設施100.00 9消防蓄水池m330012.00 10圍墻m280.00 11綠化m25.00 （2）設備購置費估算為1459.5

32、0萬元。見表8-2主要設備購置費估算表表8-2單位：萬元序號設備名稱型號規(guī)格單位數量單價 （萬元）費用合計合 計1871459.50 1帶式輸送機套22.00 4.00 2儲藏罐2m個7515.00 1125.00 3泵臺750.10 7.50 4鏈條式輸送機套23.00 6.00 5鏈軌式沖瓶機臺28.00 16.00 6高精度自動灌裝機套26.00 12.00 7塑防蓋壓蓋機臺23.00 6.00 8刷瓶機臺21.00 2.00 9烘干機臺21.00 2.00 10貼標工作臺臺21.00 2.00 11調速動力頭臺22.00 4.00 12膠帶封箱機臺21.00 2.00 13化驗設備套1

33、20.00 20.00 14運輸罐車10噸位輛165.00 65.00 15運輸車輛415.00 60.00 16叉車輛63.00 18.00 17面包車輛24.00 8.00 18小汽車輛128.00 28.00 19鍋爐4噸臺112.00 12.00 20變壓器臺18.00 8.00 21線路10.00 22引水管線30.00 23消防設施12.00 （3）安裝工程費用按設備購置費作的5%估算，即安裝工程費用估算為72.98萬元。（4）工程建設其他費用估算為86.00萬元，其中：土地估算76.00萬元，建設單位管理費用估算為10.00萬元。（5）基本預備費估算基本預備費按建筑工程費、設備購

34、置費、安裝工程費用和工程建設其他費用之和的8%估算，基本預備費估算為201.98萬元。8.1.2 流動資金估算 本項目流動資金估算采用分項詳細估算法，所需金額為1500.00萬元。8.1.3 投資估算表本項目總投資估算為4226.76萬元，由建設投資和流動資金組成。（見附表1、2、3） 8.2 資金籌措 本項目總投資4226.76萬元，其中：*省*將軍酒業(yè)投資1226.76萬元，占總投資的29.02%；山東秦池集團公司投資3000萬元，占總投資的70.98%。第九章 效益分析9.1 編制依據1、中國電力出版社出版投資項目可行性研究指南（試用版）。2、國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)布建設項目經濟評價方

35、法與參數。9.2 財務評價基礎數據與參數的選取9.2.1 生產規(guī)模本項目年生產瓶裝白酒300萬瓶（500ml/瓶裝酒1500噸）。9.2.2 財務價格根據企業(yè)多年的生產和銷售實踐，本項目生產瓶裝白酒銷售價格擬定為：精制高檔500ml/瓶裝酒 65.00元/瓶精裝500ml/瓶裝酒 18.00元/瓶簡裝500ml/瓶裝酒 6.00元/瓶成本中原材料、輔助材料及燃料動力價格，參照國內同類產品市場，結合企業(yè)目前實際外購價格等財務價格綜合確定。9.2.3 計算期與生產負荷本項目計算期15年，其中：建設期1年，生產期14年。投產第1年為設計能力的60%，第2年及以后產量為設計能力的100%。9.2.4

36、稅費的確定購進原材料產品增值稅稅率為17%，消費稅（從量定率）稅率為25%，消費稅（從量定額）稅率為每銷售500ml/瓶裝酒稅率為0.50元/瓶,城市維護建設稅按增值稅的5%計取，教育費附加按增值稅的3%計取，所得稅稅率為25%。9.2.5 財務基準收益率的設定財務基準收益率設定為8%。9.3 銷售收入估算本項目建成后，年生產瓶裝白酒300萬瓶（1500噸），其中:銷售精制高檔500ml/瓶裝酒100萬瓶（500噸），營業(yè)收入6500萬元；銷售精裝500ml/瓶裝酒100萬瓶（500噸），營業(yè)收入1800萬元；銷售簡裝500ml/瓶裝酒100萬瓶（500噸），營業(yè)收入600萬元。合計營業(yè)收入8

37、900萬元。詳見營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表4）。9.4 銷售稅金估算本項目達產年增值稅為1321萬元，年營業(yè)稅金及附加為2497萬元，其中：消費稅為2375萬元，城市維護建設稅為40萬元，教育費附加82萬元。詳見營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表（附表4）。9.5 成本費用估算9.5.1 總成本估算總成本費用為外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費、其它費用之和。項目計算期達產年總成本費用3827萬元。其中：固定成本695萬元，可變成本3133萬元，年經營成本3674萬元。詳見總成本費用估算表（附表7）。9.5.2 各項成本費用估算（）外購原

38、材料費用估算優(yōu)質玉米原酒年消耗798噸，損耗率5%，購進單價5000元/噸；優(yōu)質高梁原酒年消耗525噸，損耗率5%，購進單價10000元/噸。計算期達產年外購原材料費用為2424.2萬元, 外購原材料費進項稅額為217.98萬元。詳見外購原材料費估算表（附表7-1）（2）外購燃料動力費用估算汽油:年消耗量為20噸，單價5400.00元/噸煤： 年消耗量為600噸，單價460.00元/噸電： 年消耗量為80萬千瓦時，單價0.525元元/千瓦時水: 年消耗量為5500噸，單價4.00元/噸計算期達產年外購燃料動力費用為709.00萬元, 外購燃料動力費進項稅額為103.02萬元。詳見外購燃料和動力

39、費估算表（附表7-2）（3）工資、福利費估算本項目建成后勞動定員40人，其中：生產人員30人，管理人員和技術人員各5人。工人工資：1500元/人.月，按8個月計算，年工資36.00萬元。技術人員工資：2000元/人.月，按12個月計算，年工資12萬元。管理人員工資：1800元/人.月，按12個月計算，年工資工10.80萬元。福利費：按工資總額的14%提取，年福利費為8.20萬元。年工資及福利費合計為67.00萬元。詳見工資及福利費估算表（附表7-3）。（4）固定資產折舊固定資產折舊采用分類折舊，殘值率按5%計算，折舊年限分別為：房屋及建筑20年，機器設備15年。年折舊額為149.70萬元。詳見

40、固定資產估算表（附表7-4）（5）無形資產及其他資產攤銷費土地按30年攤銷，其他資產按5年攤銷。攤銷費：土地年攤銷額為7630=2.53萬元。其他資產年攤銷額為105=2萬元。詳見無形資產及其他資產攤銷費估算表（附表7-5）（6）修理費按固定資產的3%提取，年修理費為79.22萬元。（7）其他費用銷其他費用按銷售收入的5%提取，即395.00萬元。9.6 利潤與稅收分析本項目建成達產后，年可實現利潤1255.00萬元，年上交所得稅314.00萬元，稅后利潤941.00萬元。9.7 投資回收期投資回收期（靜態(tài)）3.73年（含建設期一年）。9.8 投資利潤率投資利潤率29.69/4226.7610

41、0%=29.69%9.9 盈虧平衡分析bep（生產能力利用率）=年固定成本/(年營業(yè)收入年可變成本年營業(yè)稅金及附加) 100%=695/（890031332497）100%=21.25%以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為21.25%。計算結果表明，當本項目達到設計能力的21.25%時，企業(yè)就可保本生產。該項目風險較小，具有較強的抗風險能力。9.10 社會效益本項目的建設，不僅具有較好的經濟效益，而且可以解決40人的再就業(yè)問題，具有很好社會效益。第十章 產品市場分析10.1白酒行業(yè)情況分析我國的白酒市場的競爭已進白熱化程度，川、魯、黔、鄂、皖、貴等地的名品高中檔酒占據了中國的大部分白酒市場，同時

42、，各省區(qū)不同品牌的后起之秀白酒產品也分割了部分市場，加之白酒高度同質化及經營策略的趨同化，那么*省*礦泉將軍酒業(yè)，再走老路去銷售，前途將不容樂觀，故在吸取其它酒類企業(yè)好的經營方法的同時建立有別于他人，逆勢行銷的方法，會起到意想不到的效果。目前我國有21380多家白酒企業(yè)，分布在全國各地，各省、市區(qū)都有酒廠。山東為我國第一大產酒省份，依次是四川、江蘇、貴州、河南、安徽、河北、湖南等省市。 1996年我國共產酒801萬噸，2000年為467萬噸，2001年為510萬噸，2002年為450噸，2001年全國酒業(yè)利潤為120億元。 據業(yè)內人士分析，我國白酒生產及發(fā)展呈逐步放慢之勢，白酒在酒生產中所占比重也在逐步縮小，白酒市場今后的發(fā)展趨勢是：各白酒繼續(xù)走銷，地產酒銷勢趨旺，這將成為白酒的消費的主體，白酒價格也會穩(wěn)中趨升。而保