洗滌劑工程項目定性預(yù)測法（工程項目管理）

1、泓域咨詢/洗滌劑工程項目定性預(yù)測法洗滌劑工程項目定性預(yù)測法xxx有限公司一、 專家預(yù)測法（一）專家個人判斷法專家個人判斷法，是指專家憑借個人的知識、經(jīng)驗、能力等，對預(yù)測目標(biāo)作出未來發(fā)展趨勢的判斷。這種方法一般先征求專家個人的意見、看法和建議，然后對這些意見、看法和建議加以歸納、整理而得出一般結(jié)論。專家判斷法的成功與否取決于專家個人所掌握的資料，以及分析、綜合和邏輯推理能力。這種方法的最大優(yōu)點是能夠最大限度地發(fā)揮專家的個人的創(chuàng)造力；同時，這種方法能夠保證專家在不受外界影響，沒有心理壓力的條件下進行。但是，個人判斷法受專家個人的知識面、知識深度、占有資料的多少、信息來源及其可靠性、對預(yù)測對象興趣的

2、大小乃至偏見等因素所囿，缺乏相互啟發(fā)的氛圍，因此難免帶有一定的局限性。（二）專家會議法專家會議法是組織有關(guān)方面的專家，通過會議的形式，對產(chǎn)品的市場發(fā)展前景進行分析預(yù)測，然后再專家判斷的基礎(chǔ)上，綜合專家意見，得出市場預(yù)測結(jié)論。專家會議法包括頭腦風(fēng)暴法、交鋒式會議法、混合式會議法等三種形式。由于個人的專業(yè)、學(xué)識、經(jīng)驗和能力的局限，專家個人判斷法經(jīng)常難免有失偏頗，特別是對新產(chǎn)品的需求和市場趨勢的判斷等。因此，對一些重大市場預(yù)測，需要召集行業(yè)相關(guān)專家，利用群體智慧，集思廣益，并通過討論、交流取得共識，為正確決策提供依據(jù)。（三）混合式會議法也稱質(zhì)疑式頭腦風(fēng)暴法，是對頭腦風(fēng)暴法的改進。它將會議分為兩個階段

3、，第階段是非交鋒式會議，產(chǎn)生各種思路和預(yù)測方案；第二階段是交鋒式會議，對上一階段提出的各種設(shè)想進行質(zhì)疑和討論，也可提出新的設(shè)想，相互不斷啟發(fā)，最后取得一致的預(yù)測結(jié)論。（四）德爾菲法德爾菲法是在專家個人判斷法和專家會議法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種專家調(diào)查法。二、 點面聯(lián)想法點面聯(lián)想法是指以調(diào)查對象的普查資料或抽樣調(diào)查資料為基礎(chǔ)，通過分析、判斷、聯(lián)想等由點到面來預(yù)測的方法。這種方法適用于相似事件、接近事件和具有其他某種關(guān)系事件的定性預(yù)測，拓展了調(diào)查數(shù)據(jù)的應(yīng)用范圍。點面聯(lián)想法對于新興領(lǐng)域、歷史數(shù)據(jù)缺失或不足的預(yù)測具有一定的優(yōu)勢。點面聯(lián)想法的實施程序如下：1收集調(diào)查對象相關(guān)資料；2組織相關(guān)專家對資料進行分

4、析、判斷、聯(lián)想等對市場進行預(yù)測；3匯總處理專家預(yù)測結(jié)果；4得出預(yù)測結(jié)論。三、 swot分析法的基本步驟運用swot分析法大體上分成三個步驟：分析環(huán)境因素；構(gòu)造swot矩陣；制定行動計劃。（一）分析環(huán)境因素運用各種調(diào)查研究方法，分析出企業(yè)或組織所處的各種環(huán)境因素，即外部環(huán)境因素和內(nèi)部能力因素。外部環(huán)境因素包括機會因素和威脅因素，它們是外部環(huán)境對企業(yè)或組織的發(fā)展直接有影響的有利和不利因素，屬于客觀因素，一般歸屬為經(jīng)濟、政治、社會、人口、產(chǎn)品和服務(wù)、技術(shù)、市場、競爭等不同范疇。內(nèi)部環(huán)境因素包括優(yōu)勢因素和劣勢因素，它們是企業(yè)或組織發(fā)展中自身存在的積極和消極因素，屬主觀因素，一般歸類為管理、組織、財務(wù)、

5、人力資源等不同范疇。在調(diào)查分析這些因素時，不僅要考慮到歷史與現(xiàn)狀，而且更要考慮未來發(fā)展問題（二）構(gòu)造swot矩陣將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等進行排序，構(gòu)造swot矩陣。在此過程中，將那些對企業(yè)或組織發(fā)展有直接、重要、迫切、久遠的影響因素優(yōu)先排列出來，而將那些間接、次要、不急、短暫的影響因素排在后面。（三）制定行動計劃在完成環(huán)境因素分析和swot矩陣的構(gòu)造后，便可以制定出相應(yīng)的行動計劃。制定計劃的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢因素，克服劣勢因素，利用機會因素，化解威脅因素；考慮過去，立足當(dāng)前，著眼未來；運用系統(tǒng)分析的綜合分析方法，將排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來加以組合，得出一系列企

6、業(yè)或組織未來發(fā)展的可選擇對策。四、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱洗滌劑工程項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于擴建項目五、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項目聯(lián)系人覃xx（三）項目建設(shè)單位概況當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為

7、突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)

8、展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性

9、文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 六、 項目實施的可行性（一）長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。（二）國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。七、 項目建設(shè)選址本

10、期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約85.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。八、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積87050.86，其中：主體工程65117.20，倉儲工程6918.70，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7398.58，公共工程7616.38。九、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資32838.66萬元，其中：建設(shè)投資25811.45萬元，占項目總投資的78.60%；建設(shè)期利息547.76萬元，占項目總投資的

11、1.67%；流動資金6479.45萬元，占項目總投資的19.73%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資25811.45萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用22830.06萬元，工程建設(shè)其他費用2476.74萬元，預(yù)備費504.65萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資32838.66萬元，其中申請銀行長期貸款11178.78萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（sp）：57700.00萬元。2、綜合總成本費用（tc）：49066.23萬元。3、凈利潤（np）：6290.31萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標(biāo)

12、1、全部投資回收期（pt）：7.16年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：11.98%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：-1181.09萬元。十二、 項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積56667.00約85.00畝1.1總建筑面積87050.86容積率1.541.2基底面積32300.19建筑系數(shù)57.00%1.3投資強度萬元/畝299.562總投資萬元32838.662.1建設(shè)投資萬元25811.452.1.1工程費用萬元22830.062.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2476.742

13、.1.3預(yù)備費萬元504.652.2建設(shè)期利息萬元547.762.3流動資金萬元6479.453資金籌措萬元32838.663.1自籌資金萬元21659.883.2銀行貸款萬元11178.784營業(yè)收入萬元57700.00正常運營年份5總成本費用萬元49066.236利潤總額萬元8387.087凈利潤萬元6290.318所得稅萬元2096.779增值稅萬元2055.7510稅金及附加萬元246.6911納稅總額萬元4399.2112工業(yè)增加值萬元15884.7113盈虧平衡點萬元26360.96產(chǎn)值14回收期年7.16含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率11.98%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-1

14、181.09所得稅后十三、 項目背景分析洗滌劑是通過洗凈過程用于清洗而專門配制的產(chǎn)品。主要組分通常由表面活性劑、助洗劑和添加劑等組成。洗滌劑的種類很多，按照去除污垢的類型，可分為重垢型洗滌劑和輕垢型洗滌劑；按照產(chǎn)品的外形可分為粉狀、塊狀、膏狀、漿狀和液體等多種形態(tài)。作為人們?nèi)粘Ｉ畹囊环N消費品，洗滌用品無疑已有巨大的市場，眾多品牌逐鹿其間，展開激烈的市場競爭。在2020年一季度中國洗滌用品上市公司利潤規(guī)模排行榜中，健帆生物排名第一，壽仙谷排名第二，廣州浪奇排名第三，兩面針排名第四。健帆生物科技集團股份有限公司成為2020年洗滌用品利潤規(guī)模最大的中國公司，利潤高達21614.32萬元，浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司緊隨其后，利潤達到3265.92萬元。隨著生活水平的提高，消費者對生活品質(zhì)追求的日益增加，環(huán)保意識日益增強，人們更注重洗滌產(chǎn)品安全和健康、綠色環(huán)保以及方便快捷，未來合成洗滌劑將向綠色環(huán)保化、濃縮化、液體化、安全健康與時尚化發(fā)展。洗滌行業(yè)“綠色”環(huán)?；?，不僅限于所采用表面活性劑的綠色環(huán)保，而且包含從產(chǎn)品生產(chǎn)到流通等各個環(huán)節(jié)的環(huán)保，這是新時期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略對合成洗滌劑發(fā)展的要求。就表面活性劑而言，世界范圍內(nèi)的表面活性劑生產(chǎn)已經(jīng)達到相