轉(zhuǎn)向系統(tǒng)工程項(xiàng)目項(xiàng)目總投資與分年投資計(jì)劃（工程管理）

1、泓域咨詢/轉(zhuǎn)向系統(tǒng)工程項(xiàng)目項(xiàng)目總投資與分年投資計(jì)劃轉(zhuǎn)向系統(tǒng)工程項(xiàng)目項(xiàng)目總投資與分年投資計(jì)劃一、 分年投資計(jì)劃表的編制估算出項(xiàng)目建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金后，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的安排，編制分年投資計(jì)劃表。實(shí)際工作中往往將項(xiàng)目總投資估算表、分年投資計(jì)劃表和資金籌措表合而為編制“項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表”?？偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資14170.95100.00%1.1建設(shè)投資10961.2877.35%1.1.1工程費(fèi)用9300.0965.63%1.1.1.1建筑工程費(fèi)4749.4833.52%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4263.2530.08%1.1.1.

2、3安裝工程費(fèi)287.362.03%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用1410.039.95%1.1.2.1土地出讓金941.536.64%1.1.2.2其他前期費(fèi)用468.503.31%1.2.3預(yù)備費(fèi)251.161.77%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)137.680.97%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)113.480.80%1.2建設(shè)期利息299.552.11%1.3流動(dòng)資金2910.1220.54%項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資14170.95100.00%1.1建設(shè)投資10961.2877.35%1.2建設(shè)期利息299.552.11%1.3流動(dòng)資金2910.122

3、0.54%2資金籌措14170.95100.00%2.1項(xiàng)目資本金8057.8756.86%2.1.1用于建設(shè)投資4848.2034.21%2.1.2用于建設(shè)期利息299.552.11%2.1.3用于流動(dòng)資金2910.1220.54%2.2債務(wù)資金6113.0843.14%2.2.1用于建設(shè)投資6113.0843.14%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動(dòng)資金2.3其他資金二、 項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱轉(zhuǎn)向系統(tǒng)工程項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于擴(kuò)建項(xiàng)目三、 項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人張xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎

4、、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，

5、爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。四、 項(xiàng)目實(shí)施的可行性（一）長(zhǎng)期的技術(shù)積累為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（二）國(guó)家政策支持國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)、

6、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國(guó)家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長(zhǎng)效機(jī)制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項(xiàng)目產(chǎn)品亦隨之快速升級(jí)發(fā)展。五、 項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約34.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。六、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積36078.22，其中：主體工程25098.90，倉(cāng)儲(chǔ)工程3941.34，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3979.16，公共工程3058.82。七、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資

7、、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資14170.95萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資10961.28萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.35%；建設(shè)期利息299.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.11%；流動(dòng)資金2910.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.54%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資10961.28萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用9300.09萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1410.03萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)251.16萬(wàn)元。八、 資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資14170.95萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款6113.08萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。九、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)

8、值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（sp）：27500.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（tc）：23360.62萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（np）：3014.33萬(wàn)元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（pt）：6.87年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：13.94%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：1627.89萬(wàn)元。十、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。十四、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積22667.00約34.00畝1.1總建筑面積36078.22容積率1.591.2基底面積14280.21建筑系數(shù)63.00%1.3投資

9、強(qiáng)度萬(wàn)元/畝303.512總投資萬(wàn)元14170.952.1建設(shè)投資萬(wàn)元10961.282.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元9300.092.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1410.032.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元251.162.2建設(shè)期利息萬(wàn)元299.552.3流動(dòng)資金萬(wàn)元2910.123資金籌措萬(wàn)元14170.953.1自籌資金萬(wàn)元8057.873.2銀行貸款萬(wàn)元6113.084營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元27500.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元23360.626利潤(rùn)總額萬(wàn)元4019.107凈利潤(rùn)萬(wàn)元3014.338所得稅萬(wàn)元1004.779增值稅萬(wàn)元1002.2910稅金及附加萬(wàn)元120.2811納稅總額萬(wàn)元2127.3412

10、工業(yè)增加值萬(wàn)元7429.9513盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元13484.18產(chǎn)值14回收期年6.87含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.94%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元1627.89所得稅后十一、 項(xiàng)目背景分析汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是用來改變或保持汽車行駛方向的一系列專門裝置，其功能是按照駕駛員的意愿控制汽車行駛方向。作為汽車的底盤系統(tǒng)構(gòu)成之一，汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是決定汽車主動(dòng)安全性的關(guān)鍵總成，因此汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的零件常被稱為保安件。汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)可分為機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（ms）和助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（ps）。其中助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是借助動(dòng)力來操縱的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，主要液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（hps）、電控液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（ehps）和電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（

11、eps）三個(gè)發(fā)展階段。液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（hps）又稱機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，從批量裝配到現(xiàn)在已經(jīng)有半個(gè)多世紀(jì)的歷史，是兼用駕駛員體和發(fā)動(dòng)機(jī)液壓助力為轉(zhuǎn)向能源的系統(tǒng)，通過發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)油泵將輸出部分械能轉(zhuǎn)化為液壓能，增大駕駛員操縱前輪轉(zhuǎn)向的力量液壓能，使其可以輕便靈活地改變汽車方向，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、提高行駛的安全性。電液助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（ehps）即電子液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，是在機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的基礎(chǔ)上改進(jìn)后的系統(tǒng)，轉(zhuǎn)向油泵由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)，并加裝了電控系統(tǒng)。該系統(tǒng)可根據(jù)車型、車速、轉(zhuǎn)角等不同，提供不同助力。電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（eps）是在傳統(tǒng)機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了傳感器裝置、電子控制裝置和轉(zhuǎn)向助力機(jī)構(gòu)

12、等，通過控制電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生助力進(jìn)而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向，徹底擺脫了油液加壓助力方式。由于各類轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的有各自的優(yōu)缺點(diǎn)，針對(duì)不同車型中的適用性也大相徑庭。傳統(tǒng)的ms主要適用于農(nóng)用車、輕微型商用車和交叉型乘用車；hps應(yīng)用范圍最廣泛，可匹配各類商用車和乘用車；ehps主要適用于中大型商用車以及大型mpv和suv；eps主要適用于轎車以及小型mpv和suv。綜合考慮ehps、eps的優(yōu)點(diǎn)以及未來汽車行業(yè)輕量化、智能化和電子電氣化的發(fā)展趨勢(shì)，未來汽車市場(chǎng)ehps、eps的配備比例將顯著提高。eps現(xiàn)已經(jīng)逐漸廣泛應(yīng)用于轎車上，根據(jù)助力電機(jī)裝配位置不同，eps又可分為轉(zhuǎn)向柱助力式（c-eps）、齒輪助力式（p-eps）、

13、齒條助力式（r-eps）和直接助力式（d-eps）四種類型。其中轉(zhuǎn)向柱助力式eps結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊，制造成本較低，工藝以及后期維護(hù)和保養(yǎng)相對(duì)簡(jiǎn)單，國(guó)內(nèi)eps目前以c-eps為主。eps集節(jié)能、環(huán)保、靈敏等諸多優(yōu)點(diǎn)于一身，未來將逐步取代hps成為乘用車的助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。自1988年日本鈴木公司首次開發(fā)成功eps以來，世界各大公司如日本的大發(fā)、三菱、本田、美國(guó)的德爾福、天合及德國(guó)采埃孚等都相繼研制出各自的eps產(chǎn)品，現(xiàn)今eps在轎車上已經(jīng)逐漸得到廣泛應(yīng)用。全球汽車轉(zhuǎn)向市場(chǎng)集中度較高，企業(yè)地域主要集中在美國(guó)、歐洲、日韓等地。據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2014年全球汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模超過9000萬(wàn)件，銷售總

14、額達(dá)到311億美元。其中捷太格特獨(dú)居鰲頭占據(jù)近三分之一的市場(chǎng)份額，采埃孚緊隨其后占22.5%，恩斯克占11.8%，天合（被采埃孚收購(gòu)）占11.5%，耐世特（中航工業(yè)收購(gòu)）占4.8%，昭和占3.4%，蒂森克虜伯占2%，而剩余的不足15%則由其他規(guī)模較小的廠商分配。eps作為汽車助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)未來發(fā)展的核心產(chǎn)品，其很大程度將決定汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的市場(chǎng)格局。2014年全國(guó)eps總銷量約993萬(wàn)件，自主品牌銷量約176萬(wàn)件，占比達(dá)17.70%；至2015年全國(guó)eps總銷量約1207萬(wàn)件，自主品牌銷量約229萬(wàn)件，占比達(dá)19%。自主品牌eps市占率提升了1.3個(gè)百分點(diǎn)，主要來源自于產(chǎn)品的技術(shù)、自主品牌乘用車市

15、占率以及eps滲透率同步提升。從我國(guó)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的供應(yīng)商配套客戶來看，外資（包括合資）企業(yè)目前仍占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。內(nèi)資轉(zhuǎn)向系統(tǒng)企業(yè)的配套客戶主要集中在自主品牌乘用車企和商用車企，而對(duì)于合資車企僅能成為其第二位或更次級(jí)的供應(yīng)商。隨著我國(guó)自主品牌乘用車的市占率提升以及內(nèi)資轉(zhuǎn)向系統(tǒng)供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)、性能加速追趕國(guó)際先進(jìn)水平，未來競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒄{(diào)整。我國(guó)汽車銷量持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)需求強(qiáng)烈。近5年來我國(guó)汽車銷量以年復(fù)合增長(zhǎng)率近7%平穩(wěn)增長(zhǎng)，假設(shè)2020年汽車銷量達(dá)到3000萬(wàn)輛，同時(shí)考慮部分后市場(chǎng)需求，助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)總成件按1500元/件測(cè)算，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將突破50

16、0億元。助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)進(jìn)口總額走低，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)出現(xiàn)。2010-2014年我國(guó)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件進(jìn)口總額呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)，2015年進(jìn)口總額同比下降7.14%。國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)廠商基于多年的技術(shù)積累，產(chǎn)品性能逐步提升，同時(shí)受益于原材料本土采購(gòu)成本優(yōu)勢(shì)明顯及靠近配套企業(yè)響應(yīng)速度較快等諸多因素，與國(guó)際廠商同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力不斷提升。十二、 建設(shè)期利息的估算方法估算建設(shè)期利息應(yīng)按有效利率計(jì)息。項(xiàng)目在建設(shè)期內(nèi)如能用非債務(wù)資金按期支付利息，應(yīng)按單利計(jì)息；在建設(shè)期內(nèi)如不支付利息，或用貸款支付利息應(yīng)按復(fù)利計(jì)息。項(xiàng)目評(píng)價(jià)中對(duì)借款額在建設(shè)期各年年內(nèi)按月、按季均衡發(fā)生的項(xiàng)目，為了簡(jiǎn)化計(jì)算，通常假設(shè)借款發(fā)生當(dāng)年均在年中使用，按

17、半年計(jì)息，其后年份按全年計(jì)息。對(duì)借款額在建設(shè)期各年年初發(fā)生的項(xiàng)目，則應(yīng)按全年計(jì)息。建設(shè)期利息的計(jì)算要根據(jù)借款在建設(shè)期各年年初發(fā)生或者在各年年內(nèi)均衡發(fā)生，采用不同的計(jì)算公式。十三、 建設(shè)期利息估算的前提條件進(jìn)行建設(shè)期利息估算必須先完成以下各項(xiàng)工作：1建設(shè)投資估算及其分年投資計(jì)劃；2確定項(xiàng)目資本金（注冊(cè)資本）數(shù)額及其分年投入計(jì)劃；3確定項(xiàng)目債務(wù)資金的籌措方式（銀行貸款或企業(yè)債券）及債務(wù)資金成本率銀行貸款利率或企業(yè)債券利率及發(fā)行手續(xù)費(fèi)率等）。建設(shè)期利息估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息299.5574.89224.661.1.1期初借款余額3056.541.1.2當(dāng)期借款

18、6113.083056.543056.541.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息299.5574.89224.661.1.4期末借款余額3056.546113.081.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)299.5574.89224.662債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)299.5574.89224.66十四、 系數(shù)估算法（一）朗格系數(shù)法該方法以設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為基礎(chǔ)，乘以適當(dāng)系數(shù)來推算項(xiàng)目的建設(shè)投資。運(yùn)用朗格系數(shù)法估算投資，方法比較簡(jiǎn)單，但由于沒有考慮項(xiàng)目（或裝置）規(guī)模大小、設(shè)備材質(zhì)的影響以及不同地區(qū)自然、地理?xiàng)l件差異的影響，所以估算的準(zhǔn)確度不高。（二）設(shè)備及廠房系數(shù)法該方法在擬建項(xiàng)目工藝設(shè)備投資和廠房土建投資估算的基礎(chǔ)上，其他專業(yè)工程的投資參照類似項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)資料。與設(shè)備關(guān)系較大的按設(shè)備投資系數(shù)計(jì)算，與廠房土建關(guān)系較大的則按廠房土建投資系數(shù)計(jì)算，兩類投資加起來，再加上擬建項(xiàng)目的其他有關(guān)費(fèi)用，即為擬建項(xiàng)目的建設(shè)投資。十五、 估算指標(biāo)法估算指標(biāo)法俗稱擴(kuò)大指標(biāo)法。估算指標(biāo)是一種比概算指標(biāo)更為擴(kuò)