國庫支付中心工作總結(jié)和ⅩⅩ年上半年工作計(jì)劃

1、區(qū)國庫支付中心年工作總結(jié)和年上半年工作計(jì)劃去國庫支付中心與年成立并全面運(yùn)行，由于我區(qū)國庫支付中心是從會(huì)計(jì)中心轉(zhuǎn)軌實(shí)現(xiàn)的，現(xiàn)有編制人員29人。運(yùn)行模式是前臺(tái)國庫集中支付，后臺(tái)代理部分預(yù)算單位賬務(wù)處理，目前納入國庫集中支付的范圍為區(qū)直全部預(yù)算單位、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，納入集中支付的單位150余個(gè)，納入集中支付的資金為全部預(yù)算資金、財(cái)政專戶資金。年工作開展情況年，我中心在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，在上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)下，平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)了國庫集中支付系統(tǒng)向一體化平臺(tái)的轉(zhuǎn)換，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。目前我區(qū)國庫集中支付系統(tǒng)在農(nóng)行支行開設(shè)了財(cái)政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶，與人民銀行國庫科實(shí)行清算。財(cái)政局相關(guān)科室與

2、國庫中心、人行、代理銀行聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。年國庫集中支付規(guī)模近8億，其中辦理直接支付業(yè)務(wù)4600余筆4.3億元，授權(quán)支付3600筆2.6億元，實(shí)撥基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金2000余筆1億元，較上一年度大幅增長(zhǎng)。一、 升級(jí)系統(tǒng)平臺(tái)按照省廳要求，各地國庫集中支付系統(tǒng)要統(tǒng)一使用一體化平臺(tái)系統(tǒng)。我中心以前使用的是方正春元的國庫集中支付軟件。中心人員包括財(cái)政局科室和人行國庫部門、代理銀行對(duì)新系統(tǒng)的應(yīng)用已經(jīng)十分熟練，對(duì)于使用新的一體化平臺(tái)系統(tǒng)有畏懼和抵觸情緒，為此，中心配合軟件工程師，組織多次培訓(xùn)和模擬運(yùn)行，使涉及國庫支付的人員逐步熟悉和掌握一體化平臺(tái)軟件的功能和操作，為全面推廣一體化平臺(tái)打下基礎(chǔ)。年元月，一體化平臺(tái)

3、在我區(qū)全面運(yùn)行，由于前期準(zhǔn)備充分，推廣十分順利，實(shí)現(xiàn)了新舊系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡。二、做好中心基礎(chǔ)工作國庫集中支付中心的工作，就是圍繞集中支付開展工作。從業(yè)務(wù)內(nèi)容來分有三項(xiàng)內(nèi)容一是按月發(fā)放工資，二是審核集中支付業(yè)務(wù)，三是辦理支付。其中，統(tǒng)發(fā)工資從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來說，也是審核和支付的一項(xiàng)內(nèi)容。從服務(wù)對(duì)象來講，主要包括人民銀行、商業(yè)銀行、預(yù)算單位等，主要是保障他們正常使用財(cái)政一體化信息系統(tǒng)。此外，中心還在部門預(yù)算編制、財(cái)政決算等方面做了大量工作。中心圍繞提高服務(wù)水平、促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展這個(gè)中心，積極組織中心人員學(xué)習(xí)和熟練掌握國庫集中支付的相關(guān)知識(shí)，注重服務(wù)和監(jiān)督的統(tǒng)一，科學(xué)管理，文明規(guī)范，高效廉潔；中心十分注重制度建

4、設(shè)，制定了內(nèi)部控制制度、公開服務(wù)承諾制度、業(yè)務(wù)考核制度等十幾項(xiàng)規(guī)章制度，用來規(guī)范中心人員行為，保證了各項(xiàng)工作的順利開展，取得了預(yù)算單位的肯定。三、 重點(diǎn)抓好國庫支付資金安全近年來我國大規(guī)模推行國庫集中支付工作，國庫集中支付成為財(cái)政改革的主要方式和目標(biāo)。但是，隨著改革的不斷深入，也暴露出一些國庫資金安全問題。對(duì)此，財(cái)政部和省廳年多次下發(fā)文件，就國庫集中支付資金安全問題做出重要部署，要求各地檢查國庫資金安全漏洞，杜絕發(fā)生國庫資金安全問題，同時(shí)財(cái)政部開展對(duì)各地國庫資金安全的實(shí)地督查。我局接到上級(jí)有關(guān)文件后，十分重視，局領(lǐng)導(dǎo)專門召集相關(guān)科室開會(huì)部署，要求各司其職，認(rèn)真貫徹落實(shí)。支付中心認(rèn)真就國庫集中支

5、付系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、主要的風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了排查，就印鑒管理、票據(jù)使用、業(yè)務(wù)審核流程、支付流程、清算流程等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，沒出事故不等于沒有漏洞，也不等于沒有風(fēng)險(xiǎn)，明確了各崗位的責(zé)任，要求明確崗位職責(zé)，系統(tǒng)中誰造成錯(cuò)誤，有誰承擔(dān)責(zé)任，負(fù)責(zé)糾正。同時(shí)就中心自查自糾情況書面做了匯報(bào)。四、 積極推動(dòng)公務(wù)卡結(jié)算制度改革按照上級(jí)財(cái)政部門部署，我區(qū)年9月份開始在區(qū)直預(yù)算單位全面推行公務(wù)卡結(jié)算制度，區(qū)政府印發(fā)了實(shí)施方案，財(cái)政局印發(fā)區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡使用管理站暫行辦法和強(qiáng)制結(jié)算目錄，召開了全區(qū)的公務(wù)卡結(jié)算制度改革動(dòng)員大會(huì)，對(duì)代理銀行和預(yù)算單位會(huì)計(jì)進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，由代理銀行采取集中或分散到單位去的方法，為預(yù)算單位

6、辦理公務(wù)卡。截止年底，實(shí)行國庫集中支付制度改革的150家預(yù)算單位共辦理公務(wù)卡117家，辦卡500余張，有兩家單位使用并進(jìn)行了還款處理。五、建立國庫支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)隨著國庫支付一體化平臺(tái)推廣的深入，省廳要求各地要建立并完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，我區(qū)按照上級(jí)要求，在軟件實(shí)施工程師的配合下，啟動(dòng)了建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的工作，于年底初步制定了我區(qū)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控方案，并且在一體化平臺(tái)上試運(yùn)行。下一步將進(jìn)行完善和規(guī)范。年上半年工作計(jì)劃年上半年，我們?cè)谧龊脟鴰熘Ц吨行臉I(yè)務(wù)工作、狠抓作風(fēng)建設(shè)的的同時(shí)，重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：一、 深化公務(wù)卡改革我區(qū)公務(wù)卡改革目前看還處于啟動(dòng)階段，雖然大部分單位已經(jīng)辦理了公務(wù)卡，但是辦卡數(shù)量較少，尤其是公務(wù)卡使用頻率低，只有個(gè)別單位發(fā)生了業(yè)務(wù)，原因一是預(yù)算單位尤其是主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公務(wù)卡的使用政策了解不透徹，認(rèn)識(shí)不足，二是沒有形成消費(fèi)刷卡的習(xí)慣，三是刷卡的方便性有限制。我們準(zhǔn)備針對(duì)這些因素，采取加大宣傳力度、定期印發(fā)改革進(jìn)展通報(bào)、限制單位現(xiàn)金使用量等措施，全面推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度的改革。二、完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)我區(qū)國庫支付一體化平臺(tái)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)目前還處于試運(yùn)行的比較初級(jí)的階段，我們計(jì)劃在上半年規(guī)范和完善國庫支付的動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，使其充分發(fā)揮現(xiàn)代技術(shù)對(duì)國庫支付業(yè)務(wù)的監(jiān)督