物資管理責(zé)任制

1、 物資管理制度 一、總則 第1條 ：為了實(shí)現(xiàn)公司物資標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化管理，做到合理使用，嚴(yán)格管理，認(rèn)真做好計(jì)劃、組織、調(diào)配、保管、統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)工作，根據(jù)企業(yè)管理要求，特制定本制度。 二、計(jì)劃管理 第2條 ：物資采購統(tǒng)一實(shí)行計(jì)劃管理。有各分公司（含分公司科室）依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)物資需用計(jì)劃定額及庫存資源數(shù)據(jù)編制物資采購計(jì)劃。 第3條 ：物資計(jì)劃分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月份計(jì)劃，對重點(diǎn)新上項(xiàng)目好技改項(xiàng)目俺按物資設(shè)備訂購時(shí)間長短確定為年度計(jì)劃或季度計(jì)劃在需用時(shí)間前一個(gè)月報(bào)出，月份計(jì)劃必須在上月16日前報(bào)出。 第4條 ：計(jì)劃審報(bào)程序：有分公司編制計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理簽字后報(bào)總公司，再由總公司主管物資的副

2、總經(jīng)理審核簽字后，交供銷科按計(jì)劃統(tǒng)一采購。 第5條 ：對臨時(shí)急需配件由各分公司組織采購，但價(jià)值超過1000元者必須向總公司主管經(jīng)理請示（可電話聯(lián)系）同意后方可采購。 三、倉庫管理的職責(zé)及任務(wù) 第6條 ：倉庫管理工作的任務(wù)； 1、根據(jù)在本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 2、 做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物帳，經(jīng)常清查。盤點(diǎn)庫存物資，做以帳、卡、物相符。 3、 積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。 4、 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 第七條：本制度適用于本公司所屬的各級分公司。 第8條 ：倉庫管理

3、人員納入公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一安排和調(diào)配。 4、 倉庫物資的入庫 第9條 ：外購物資到達(dá)后，倉庫員根據(jù)已審批的采購計(jì)劃或緊急采購審批單，按品名、規(guī)格、數(shù)量、將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，送貨人就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉庫員憑手續(xù)齊全的“入庫單”的存根交材料會計(jì)，登記倉庫實(shí)物賬。其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)科部門入賬，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門存查。 第10條 ：委托加工材料好產(chǎn)品，加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。 第11條 ：因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完

4、工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。 第12條 ：來料加工戶所提供的材料比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬。而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。 第13條 ：回收整理后的廢舊物資應(yīng)專設(shè)一個(gè)廢舊物資庫，并建立“廢舊物資登記簿”。詳細(xì)登記廢舊物資的回收利用銷售等情況；車間去料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。 第14條 ：對于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、哦、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門、財(cái)務(wù)部門好公司主管經(jīng)理處理。 五、倉庫物資的出庫 第十五條：公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單”，一式三份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財(cái)