倉管組工作流程物品入庫、出庫、月底結(jié)賬流程與規(guī)定 - 倉庫管理流程

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載西安*管理有限公司*分公司財(cái)務(wù)部倉管組工作流程一、物品入、出庫管理規(guī)定物品入、出庫及保存管理是公司的一項(xiàng)重要工作，由財(cái)務(wù)倉管組進(jìn)行日常的庫房管理工作，辦理物品的入、出庫手續(xù)、庫存物品的保管及庫房的安全工作。非庫房管理人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫房內(nèi)。1、庫房物品的出庫將依據(jù)各部門上月所報(bào)計(jì)劃、辦理物品出庫手續(xù)。如無計(jì)劃的部門，將不予辦理物品出庫。2、各部門、應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的采購流程，若先送貨，后補(bǔ)手續(xù)，財(cái)務(wù)庫房將不予辦理物品入庫手續(xù)（緊急采購除外）。二、物品入庫流程1、倉管員根據(jù)審批手續(xù)完備的物資采購申請(qǐng)單或報(bào)批件（大宗采購依據(jù)采購合同）辦理物品入庫手續(xù)。倉管員根據(jù)采購申請(qǐng)

2、單，對(duì)照物品名稱、數(shù)量、規(guī)格（型號(hào)）、單價(jià)和質(zhì)量進(jìn)行核對(duì)，物品驗(yàn)收時(shí)須由使用部門相關(guān)人員共同驗(yàn)收，對(duì)一些專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的物資，應(yīng)提供相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單”，并由使用部門技術(shù)人員及部門經(jīng)理簽字確認(rèn)其質(zhì)量。驗(yàn)收完畢后，倉管員填寫物品入庫單。2、“入庫單”需采購員、倉管員、倉庫主管、申購部門簽字確認(rèn)并簽字，并在“入庫單”上注明“物資采購申請(qǐng)單”上的編號(hào)，以便于財(cái)務(wù)人員核賬。3、物品入庫單一式四份，一份交于供應(yīng)商自行保管，一份由倉管員存檔，一份月底統(tǒng)一交于會(huì)計(jì)人員，一份月底統(tǒng)一交于采購部。辦理物品入庫手續(xù)時(shí)，要確保入庫物品信息的準(zhǔn)確性。三、物品出庫流程1、辦理物品出庫，各部門、應(yīng)先

3、向庫房提供部門上月物品采購計(jì)劃單（報(bào)批件），倉管員對(duì)照物品采購計(jì)劃單予以辦理出庫單。出庫單需領(lǐng)用人、部門經(jīng)理（分管副總）、倉管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理共同簽字確認(rèn)后，予以物品發(fā)放。辦理物品出庫手續(xù)時(shí)，要確保出庫物品信息的準(zhǔn)確性，杜絕錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)現(xiàn)象發(fā)生。2、物品出庫清單一式四份，財(cái)務(wù)庫房留存根聯(lián)和備查聯(lián)、一份由庫房至月底統(tǒng)一上交于會(huì)計(jì)人員、一份領(lǐng)用部門自留。3、固定資產(chǎn)領(lǐng)用須經(jīng)綜合部資產(chǎn)管理員編碼后由經(jīng)辦人、分管副總，庫管主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同簽字缺認(rèn)。四、月底結(jié)賬1、月底庫房對(duì)所有已審核單據(jù)進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，金額核對(duì)。2、對(duì)已核實(shí)沒問題單據(jù)進(jìn)行分類：收貨單以供貨商為單位劃分，出庫單以各部門為單位劃分，最后整理四聯(lián)分開裝訂，庫房將已裝訂好的單據(jù)返到各個(gè)部門及會(huì)計(jì)、供應(yīng)商手中。3、對(duì)以上賬務(wù)會(huì)計(jì)核實(shí)后，倉庫方可結(jié)賬。附件：倉庫工作流程示意圖*管理有限公司 二一六年七月十八日 倉庫工作流程示意圖供應(yīng)商送貨倉管員、采購員和使用部門共同驗(yàn)收采購申請(qǐng)單、報(bào)批件辦理入庫手續(xù)退回供應(yīng)商入庫單需采購員、采購經(jīng)理、倉管員、倉庫主管簽字確認(rèn)合 格不合格庫房出物品出庫單物品入庫、歸位、做倉儲(chǔ)管理部門依據(jù)本部門上月的采購計(jì)劃做出庫申請(qǐng)出 庫領(lǐng)