審計底稿模板

1、| 00底稿目錄.xls| 01項目支出-1交付使用資產(chǎn)審計程序表.doc| 01項目支出-2建安工程投資審計程序表.doc| 01項目支出-3設(shè)備投資審計程序表.doc| 01項目支出-4待攤投資審計程序表.doc| 01項目支出-5其他投資審計程序表.doc| 01項目支出-6待核銷項目支出審計程序表.doc| 01項目支出-7轉(zhuǎn)出投資審計程序表.doc| 01項目支出.xls| 02應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款-應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款審計程序表.doc| 02應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款.xls| 03撥付所屬投資借款-撥付所屬投資借款審計程序表.doc| 03撥付所屬投資借款.xls| 04撥出國外借款

2、和配套資金-撥出國外借款和撥出配套資金審計程序表.doc| 04撥出國外借款和配套資金.xls| 05存貨-1器材審計程序表.doc| 05存貨-2器材實物盤存審計程序表.doc| 05存貨-3待處理器材損失審計程序表.doc| 05存貨.xls| 06貨幣資金-1貨幣資金審計程序表.doc| 06貨幣資金-2銀行往來詢證函.doc| 06貨幣資金.xls| 07預(yù)付及應(yīng)收款-1預(yù)付款審計程序表.doc| 07預(yù)付及應(yīng)收款-2應(yīng)收利費審計程序表.doc| 07預(yù)付及應(yīng)收款-3應(yīng)收、其他應(yīng)收款款審計程序表.doc| 07預(yù)付及應(yīng)收款-4應(yīng)收票據(jù)審計程序表.doc| 07預(yù)付及應(yīng)收款-5往來帳項詢

3、證函.doc| 07預(yù)付及應(yīng)收款.xls| 08有價證券-審計程序表.doc| 08有價證券.xls| 09固定資產(chǎn)-項目審計程序表.doc| 09固定資產(chǎn).xls| 10項目撥款-審計程序表.doc| 10項目撥款.xls| 11項目資本和項目資本公積-1項目資本審計程序表.doc| 11項目資本和項目資本公積-2項目資本公積審計程序表.doc| 11項目資本和項目資本公積.xls| 12項目借款-1國外借款審計程序表.doc| 12項目借款-2國內(nèi)借款審計程序表.doc| 12項目借款-3其他借款審計程序表.doc| 12項目借款.xls| 13上級撥入投資借款-審計程序表.doc| 13

4、上級撥入投資借款.xls| 14企業(yè)債券資金-審計程序表.doc| 14企業(yè)債券資金.xls| 15待沖項目支出-審計程序表.doc| 15待沖項目支出.xls| 16應(yīng)付款-1審計程序表.doc| 16應(yīng)付款-2應(yīng)付工資福利審計程序表.doc| 16應(yīng)付款-3應(yīng)付利費審計程序表.doc| 16應(yīng)付款-4應(yīng)付票據(jù)審計程序表.doc| 16應(yīng)付款-5其他應(yīng)付款審計程序表.doc| 16應(yīng)付款.xls| 17未交款-審計程序表.doc| 17未交款.xls| 18上級撥入資金-審計程序表.doc| 18上級撥入資金.xls| 19留成收入-審計程序表.doc| 19留成收入.xls| 20期后事項

5、-審計程序表.doc| 20期后事項.xls| 21或有損失-審計程序表.doc| 21或有損失.xls| c01貨幣資金.xls| c02短期投資.xls| c03應(yīng)收票據(jù).xls| c04應(yīng)收賬款.xls| c05壞賬準備.xls| c06預(yù)付賬款.xls| c07其他應(yīng)收款.xls| c08存貨.xls| c09待攤費用.xls| c15長期投資.xls| c19固定資產(chǎn)及累計折舊.xls| c20固定資產(chǎn)清理.xls| c21在建工程.xls| c25無形資產(chǎn).xls| c29遞延資產(chǎn).xls| c31待處理財產(chǎn)損益.xls| d01短期借款.xls| d02應(yīng)付票據(jù).xls| d03

6、應(yīng)付賬款.xls| d04預(yù)收賬款.xls| d05其他應(yīng)付款.xls| d06應(yīng)付工資.xls| d07應(yīng)付福利費.xls| d08未交稅金.xls| d09未付利潤.xls| d10其他未交款.xls| d11預(yù)提費用.xls| d12職工福利獎勵基金.xls| d16長期借款.xls| d17應(yīng)付債券.xls| d18長期應(yīng)付款.xls| d19遞延稅款.xls| e01實收資本.xls| e02資本公積.xls| e03盈余公積.xls| e05儲備基金.xls| e06企業(yè)發(fā)展基金.xls| f01產(chǎn)品銷售收入.xls| f02產(chǎn)品銷售成本.xls| f03產(chǎn)品銷售費用.xls| f

7、04營業(yè)稅金及附加.xls| f05其他業(yè)務(wù)利潤.xls| f06管理費用.xls| f07財務(wù)費用.xls| f08投資收益.xls| f09營業(yè)外收入.xls| f10營業(yè)外支出.xls| f11以前年度損益調(diào)整.xls| f12所得稅.xls| f13銷售費用.xls| 業(yè)務(wù)支出明細表.xls| 企業(yè)基本情況-01企業(yè)經(jīng)營環(huán)境及狀況匯總表.doc| 企業(yè)基本情況-02企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程說明.doc| 企業(yè)基本情況-03企業(yè)市場競爭情況說明.doc| 企業(yè)基本情況-04企業(yè)銷售情況說明.doc| 企業(yè)基本情況-05企業(yè)采購情況說明.doc| 企業(yè)基本情況-06企業(yè)重大投資及資本性支出情

8、況說明.doc| 企業(yè)基本情況-07企業(yè)重大改組、購并情況說明.doc| 企業(yè)基本情況-08企業(yè)享受特殊政策說明.doc| 企業(yè)基本情況-09企業(yè)基本情況表.doc| 企業(yè)基本情況-10企業(yè)歷史沿革說明.doc| 企業(yè)基本情況-11組織結(jié)構(gòu)圖.doc| 企業(yè)基本情況-12企業(yè)所屬公司和經(jīng)濟實體表.doc| 企業(yè)基本情況-13企業(yè)外派機構(gòu)和公司清單.doc| 企業(yè)基本情況-14企業(yè)主要文件清單.doc| 企業(yè)基本情況-15控制環(huán)境調(diào)查表.doc| 企業(yè)基本情況-16會計系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表一會計系統(tǒng).doc| 企業(yè)基本情況-17會計系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表二會計電算化-1.doc| 企業(yè)基本情況-18會

9、計系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查問卷二會計電算化-2.doc| 企業(yè)基本情況-19會計系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表二會計電算化-3.doc| 企業(yè)基本情況-20企業(yè)會計政策調(diào)查表.doc| 企業(yè)基本情況-21關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易調(diào)查表.doc| 企業(yè)基本情況-22審前調(diào)查會議記錄表.doc| 企業(yè)基本情況-23審前調(diào)查工作記錄.doc| 企業(yè)基本情況.doc| 會計報表審計程序表.doc| 會計報表附注明細審計程序表.doc| 內(nèi)控評分表.xls| 內(nèi)控調(diào)查.xls| 分析表.xls| 初步分析性復(fù)核情況表.doc| 制發(fā)審計通知書-01審計通知書.doc| 制發(fā)審計通知書-02承諾書.doc| 制發(fā)審計通知書.doc

10、| 變動情況分析表.xls| 合并損益表審計程序表.doc| 合并現(xiàn)金流量表明細審計程序表.doc| 合并資產(chǎn)負債表明細審計程序表.doc| 基本情況表.xls| 備用表.xls| 存貨-1存貨業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制調(diào)查表.doc| 存貨-2存貨業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測試程序表.doc| 存貨-3存貨業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測試工作底稿.doc| 存貨.xls| 審計決定.xls| 審計準備-1項目情況和有關(guān)財務(wù)審計要求.doc| 審計準備-2項目單位基本情況表.doc| 審計準備-3會計電算化系統(tǒng)基本情況調(diào)查表.doc| 審計準備-4審前調(diào)查記錄.doc| 審計準備-5配套資金到位情況分析表.doc

11、| 審計準備-5重要性水平評估表.doc| 審計準備-6控制風(fēng)險及三要素.doc| 審計準備-7檢查風(fēng)險.doc| 審計準備-8總體審計方案.doc| 審計準備.xls| 審計準備00發(fā)生額表.xls| 審計準備0工作底稿總索引.xls| 審計準備a業(yè)務(wù)綜合類.xls| 審計準備b業(yè)務(wù)管理類.xls| 審計準備g須關(guān)注重要事項.xls| 審計準備h備查類.xls| 審計準備內(nèi)控評分表.xls| 審計準備內(nèi)控調(diào)查.xls| 審計工具三費審查.xls| 審計工具存貨計價.xls| 審計工具往來分析.xls| 審計工具折舊.xls| 審計工具報表分析.xls| 審計工具稅金.xls| 審計工具貸款利

12、息.xls| 審計報告-1無保留意見.doc| 審計報告-2加說明無保留意見.doc| 審計報告-3保留意見.doc| 審計報告-4否定意見.doc| 審計報告-5拒絕表示意見.doc| 審計報告-6決策書表.doc| 審計報告-7審計工作小結(jié).doc| 審計報告.xls| 審計報告w-01與被審計企業(yè)交換意見記錄工作底稿.doc| 審計報告w-02審計方案執(zhí)行情況核對表工作底稿.doc| 審計報告w-03審計工作小結(jié).doc| 審計報告w-04審計意見書.doc| 審計報告w-05審計決定書.doc| 審計報告w-06審計處罰決定書.doc| 審計報告w-07審計建議書.doc| 審計報告w

13、-08移送處理書.doc| 審計報告w.doc| 所有者權(quán)益.xls| 所有者權(quán)益w-01實收資本審計程序表.doc| 所有者權(quán)益w-02資本公積審計程序表.doc| 所有者權(quán)益w-03盈余公積審計程序表.doc| 所有者權(quán)益w-04未分配利潤審計程序表.doc| 所有者權(quán)益w.doc| 損益類業(yè)務(wù)招待費.xls| 損益表明細審計程序表.doc| 控制環(huán)境和會計系統(tǒng)內(nèi)控調(diào)查結(jié)論-1控制環(huán)境調(diào)查表.doc| 控制環(huán)境和會計系統(tǒng)內(nèi)控調(diào)查結(jié)論-2會計系統(tǒng)調(diào)查表控制環(huán)境調(diào)查表.doc| 控制環(huán)境和會計系統(tǒng)內(nèi)控調(diào)查結(jié)論-3會計電算化系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查表.doc| 控制環(huán)境和會計系統(tǒng)內(nèi)控調(diào)查結(jié)論.xls|

14、提款報賬-1提款報賬業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制調(diào)查表.doc| 提款報賬-2提款報賬業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測試程序表.doc| 提款報賬-3提款報賬業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測試工作底稿.doc| 提款報賬.xls| 收入及成本等.xls| 收支及成本等-01產(chǎn)品銷售收入審計程序表.doc| 收支及成本等-02產(chǎn)品銷售成本審計程序表.doc| 收支及成本等-03產(chǎn)品銷售費用審計程序表.doc| 收支及成本等-04產(chǎn)品銷售稅金及附加審計程序表.doc| 收支及成本等-05其他業(yè)務(wù)利潤審計程序表.doc| 收支及成本等-06管理費用審計程序表.doc| 收支及成本等-07財務(wù)費用審計程序表.doc| 收支及成本

15、等-08投資收益審計程序表.doc| 收支及成本等-09補貼收入審計程序表.doc| 收支及成本等-10營業(yè)外收入審計程序表.doc| 收支及成本等-11營業(yè)外支出審計程序表.doc| 收支及成本等-12所得稅審計程序表.doc| 收支及成本等.doc| 收支審計.xls| 文件列表輸出.bat| 文檔目錄結(jié)構(gòu).txt| 文檔目錄結(jié)構(gòu).xls| 流動負債w-01短期借款審計程序表.doc| 流動負債w-02應(yīng)付票據(jù)審計程序表.doc| 流動負債w-03應(yīng)付賬款審計程序表.doc| 流動負債w-04預(yù)收賬款審計程序表.doc| 流動負債w-05其他應(yīng)付款審計程序表.doc| 流動負債w-06應(yīng)付

16、工資審計程序表.doc| 流動負債w-07應(yīng)付福利費審計程序表.doc| 流動負債w-08應(yīng)交稅金審計程序表.doc| 流動負債w-09應(yīng)交稅金(增值稅明細審計程序表).doc| 流動負債w-10預(yù)提費用審計程序表.doc| 流動負債w.doc| 流動資產(chǎn).xls| 流動資產(chǎn)w-01貨幣資金審定表.doc| 流動資產(chǎn)w-02貨幣資金審計程序表.doc| 流動資產(chǎn)w-03銀行往來詢證函.doc| 流動資產(chǎn)w-04短期投資審計程序表.doc| 流動資產(chǎn)w-05應(yīng)收票據(jù)審計程序表.doc| 流動資產(chǎn)w-06應(yīng)收賬款審計程序表.doc| 流動資產(chǎn)w-07應(yīng)收賬款函證明細審計程序表.doc| 流動資產(chǎn)w

17、-08應(yīng)收賬款函證分析表.doc| 流動資產(chǎn)w-09預(yù)付賬款審計程序表.doc| 流動資產(chǎn)w-10其他應(yīng)收款審計程序表.doc| 流動資產(chǎn)w-11其他應(yīng)收款審定表.doc| 流動資產(chǎn)w-12存貨審計程序表.doc| 流動資產(chǎn)w-13存貨實物盤點明細審計程序表.doc| 流動資產(chǎn)w-14存貨明細科目明細審計程序表.doc| 流動資產(chǎn)w-15待攤費用審計程序表.doc| 流動資產(chǎn)w-16應(yīng)收補貼款審計程序表.doc| 流動資產(chǎn)w.doc| 現(xiàn)金流量表明細審計程序表.doc| 短期負債.xls| 確定審計方案-01企業(yè)x年度財務(wù)審計總體審計方案.doc| 確定審計方案-02內(nèi)部控制測試具體審計方案表

18、.doc| 確定審計方案-03實質(zhì)性測試具體審計方案表.doc| 確定審計方案.doc| 確定審計策略-01審計風(fēng)險分析匯總表.doc| 確定審計策略.doc| 確定重要性水平-01報表層次重要性水平的確定.doc| 確定重要性水平-02賬戶層次重要性水平的確定.doc| 確定重要性水平.doc| 稅金及附加.xls| 經(jīng)濟指標分析.xls| 試算表.xls| 財務(wù)報表-1資金平衡表審計程序表.doc| 財務(wù)報表-2項目進度表審計程序表.doc| 財務(wù)報表-3貸款協(xié)定執(zhí)行情況審計程序表.doc| 財務(wù)報表-4專用賬戶報表審計程序表.doc| 財務(wù)報表-5匯總財務(wù)報表審計程序表.doc| 財務(wù)報

19、表-6財務(wù)報表說明審計程序表.doc| 財務(wù)報表.xls| 費用等.xls| 費用等w-01產(chǎn)品生產(chǎn)成本審計程序表.doc| 費用等w-02要素費用明細檢查表.doc| 費用等w-03輔助生產(chǎn)費用明細審計程序表.doc| 費用等w-04制造費用細審計程序表.doc| 費用等w-05基本生產(chǎn)成本明細審計程序表.doc| 費用等w-06會計報表審計程序表.doc| 費用等w.doc| 資產(chǎn)審計.xls| 資產(chǎn)類00發(fā)生額表.xls| 資產(chǎn)類固定資產(chǎn)及折舊趨勢分析.xls| 資產(chǎn)負債表審計程序表.doc| 郵電器材專項審計工作方案.xls| 郵電器材任期審計通知書.doc| 郵電器材內(nèi)部控制點及檢查.xls| 郵電器材單位審計情況表.xls| 郵電器材工作表.xls| 郵電器材離任審計報告.doc| 采購與付款-1采購與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制調(diào)查表.doc| 采購與付款-2采購與付款業(yè)務(wù)循環(huán)符合性測試程序表.doc| 采購與付款-3采購與付款業(yè)務(wù)循環(huán)符合性測試工作底稿.