金杯電工：第一季度報告正文

1、金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文證券代碼：002533證券簡稱：金杯電工公告編號：2012-022金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司負責(zé)人吳學(xué)愚、主管會計工作負責(zé)人黃喜華及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)鐘華聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標單位：元本報告期末上年

2、度期末增減變動（）資產(chǎn)總額（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）總股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）2,206,998,185.491,712,169,083.41280,000,000.006.11本報告期483,435,238.4426,037,020.461,975,117.750.010.090.091.54%1.40%2,202,1

3、98,994.821,659,620,941.93280,000,000.005.93上年同期464,425,147.6424,929,884.50-291,536,269.24-1.040.090.091.48%1.29%0.22%3.17%0.00%3.04%增減變動（）4.09%4.44%100.68%100.68%0.00%0.00%0.06%0.11%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持

4、有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易年初至報告期末金額20,933.431,175,525.051,603,326.80附注（如適用）性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益1-、金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額合計242,780.24-464,231.94-19,697.492,558,636.092.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況30,480股東名稱（全稱）湖南高新創(chuàng)

5、業(yè)投資集團有限公司湖南華鴻財信創(chuàng)業(yè)投資有限公司熊丕淑劉莊李岳垣劉格梁簡劉曙中國東方資產(chǎn)管理公司董曉睿期末持有無限售條件流通股的數(shù)量21,000,000 人民幣普通股8,000,000 人民幣普通股6,110,000 人民幣普通股5,600,000 人民幣普通股3,200,000 人民幣普通股2,818,000 人民幣普通股2,153,500 人民幣普通股2,000,000 人民幣普通股1,353,800 人民幣普通股1,200,000 人民幣普通股種類3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用一、資產(chǎn)負債表項目大幅變動情況與原因說明1.應(yīng)收票據(jù).應(yīng)收

6、票據(jù)期末數(shù)較年初數(shù)下降 39.76%，減少了 9,492.66 萬元，主要原因系：（1）、公司本期采購付款大量采用票據(jù)結(jié)算；（2）本期托收到期承兌。2.預(yù)付賬款預(yù)付賬款期末數(shù)較年初數(shù)增長 82.87%，增加了 1,573.06 萬元，主要原因系本期全資子公司衡陽電纜有限公司材料采購預(yù)付款增加了 1,379.28 萬元，貨已到但發(fā)票暫未到所致。3.其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款期末數(shù)較年初數(shù)增長 31.51%，增加了 239 萬元，主要原因系本期公司擴大業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的業(yè)務(wù)借支的增加。4.短期借款短期借款期末數(shù)較年初數(shù)下降 54.97%，主要原因系本期公司為了降低財務(wù)成本，償還了 8,087 萬元銀行貸款；

7、其中：母公司及控股子公司新新線纜分別償還 5,000 萬元和 3,087 萬元。5.應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)期末數(shù)較年初數(shù)下降 76.43%，主要原因系本期控股子公司湖南新新線纜有限公司上年開具銀行承兌匯票本期到期兌付 1,400 萬元所致。6.應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款期末數(shù)較年初數(shù)下降 55.41%,減少了 5,666 萬元，主要原因系本期全資子公司金杯電纜支付了供應(yīng)商貨款 5,259.14 萬元。7.預(yù)收賬款預(yù)收賬款期末數(shù)較年初數(shù)增長 69.82%，主要原因系本期下游客戶及經(jīng)銷商預(yù)付的貨款。2、金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文8.應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)較年初數(shù)下降 66.28

8、%，主要原因系報告期支付了 2011 年績效工資 843.20 萬元。9.應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費年末數(shù)較年初數(shù)下降 44.08%，主要原因系本期支付了上年末企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅等所致。10.長期應(yīng)付款長期應(yīng)付款期末數(shù)較年初數(shù)下降 32.66%，減少了 436.9 萬元，主要原因系公司本期母公司麓谷事業(yè)部按合同約定支付了融資租賃設(shè)備款 467 萬元。11.少數(shù)股東權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益期末數(shù)較年初數(shù)增長 51.12%，主要原因系本期控股子公司湖南新新線纜有限公司的少數(shù)股東履行了對新新線纜的第三期出資 3,220 萬元。二、利潤表項目大幅變動情況與原因說明1.銷售費用_銷售費用較上年同期增長 33.36%，增加

9、了 428.54 萬元，主要原因系（1）、去年同期麓谷事業(yè)部主要處于試生產(chǎn)階段，隨著生產(chǎn)線的逐步投產(chǎn)、銷售資源配置不斷完善、市場拓展力度增大增加了本期的工資、包裝運輸費、差旅費等 133.29 萬元；（2）控股子公司新新線纜公司去年同期沒有納入合并報表范圍，而本期累計發(fā)生銷售費用 72.3 萬元。（3）全資子公司衡陽電纜有限公司加大廣告宣傳力度及銷售服務(wù)力度，較去年同期增加廣告宣傳費及銷售服務(wù)費 185.14 萬元。2.財務(wù)費用財務(wù)費用報告期為負 160.83 萬元,較上年同期負 282.71 萬元變動 43.11%，主要是報告期利息支出增加了 170 萬元，銀行手續(xù)費減少了 8.12 萬元，

10、利息收入增加了 40 萬元；3.資產(chǎn)減值損失資產(chǎn)減值損失較上年同期增長 417.99%，主要原因系本期末應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款增加及存貨根據(jù)成本價與可變現(xiàn)凈值進行測算后，相應(yīng)計提的資產(chǎn)減值損失增加。4.公允價值變動損益公允價值變動損益較上年同期上升 266.77%,主要原因系本期末公司套期保值業(yè)務(wù)持倉期貨合約浮動盈虧有效性測試后計入公允價值變動損益的金額增加。5.投資收益投資收益較上年同期下降 53.61%，主要原因系本期公司期貨套期保值業(yè)務(wù)有效性測試后確認為投資收益的金額較去年同期減少。6.營業(yè)外收入營業(yè)外收入較上年同期下降 61.73%,主要原因系計入本期損益的政府補助 117.55 萬元較

11、去年同期下降 68.38%。7.營業(yè)外支出營業(yè)外支出較上年同期下降 98.83%，下降比例較大主要是本期營業(yè)外支出金額較小，僅有 197 元，去年為 16,788.28 元。8.少數(shù)股東損益少數(shù)股東損益較上年同期減少 279.12%，主要原因系控股子公司新新線纜等本期虧損 109.22 萬元所致。三、現(xiàn)金流項目大幅變動情況與原因說明1.報告期內(nèi)，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上期同期增加 100.68%，增長了 29,351.14 萬元，主要原因系：（1）、報告期購買商品、接受勞務(wù)的支付現(xiàn)金較去年同期減少 10,399.25 萬元；（2）、報告期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期增加18,9

12、45.19 萬元；2.報告期內(nèi)，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降 47.49%，主要是本期購建固定資產(chǎn)比去年同期減少 1,972.19 萬元所致。3.報告期內(nèi)，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降 56.56%，主要原因系本期償還銀行貸款 8,087 萬元,上年同期償還貸款 15,000 萬元，減少 6,913 萬元。3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標意見情況 適用 不適用3金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合同

13、的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項 適用 不適用承諾事項股改承諾收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無無承諾人無無無承諾內(nèi)容無無無履行情況（一）股份鎖定的承諾1、公司實際控制人吳學(xué)愚夫婦與一致行動人范志宏、周祖勤、陳海兵、馬勇、孫文輝、譚文稠，公司股東能翔投資、閩能投資承諾：自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委發(fā)行時所作承諾公司實際控制人吳學(xué)愚夫婦與一致行動人范志宏、

14、周祖勤、陳海兵、馬勇、孫文輝、譚文稠，公司股東深圳市能翔投資發(fā)展有限公司、湖南閩能投資有限公司；本公司董事和高級管理人員。托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。2、持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員吳學(xué)愚、范志宏、周祖勤、孫文輝、陳海兵、馬勇、黃喜華承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其上述承諾事項得到嚴格執(zhí)行。所持有公司股份總數(shù)的25%；持有公司股份余額不足 1,000 股時可以不受上述比例限制；離任后六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份，離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌

15、交易出售本公司股票4：金杯電工股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過50%。（二）避免同業(yè)競爭的承諾公司控股股東能翔投資、實際控制人吳學(xué)愚夫婦和持有公司5%以上股份的股東向公司出具了關(guān)于不從事同業(yè)競爭的聲明和承諾，聲明和承諾如下：1、未以任何方式直接或者間接從事與金杯電工相競爭的業(yè)務(wù)，未擁有與金杯電工存在同業(yè)競爭的企業(yè)的股份、股權(quán)和其他權(quán)益；2、在持有金杯電工股份期間，不會以任何方式從事對金杯電工生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)或經(jīng)營活動，也不會以任何方式為金杯電工的競爭企業(yè)提供資金、業(yè)務(wù)及技術(shù)等方面的幫助。公司全體董事和高級管理人員均做出競

16、業(yè)禁止聲明 未經(jīng)公司股東大會同意，不利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)。其他承諾（含追加承諾）無無無3.4 對 2012 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計2012 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50%2012 年 1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度動幅度的預(yù)計范圍 為：2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）0.00%30.00%60,164,888.21業(yè)績變動的原因說明公司通過加大市場開發(fā)力度,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及公司產(chǎn)品品牌影響力進一步擴大,在建