份財務(wù)情況說明書綜一

1、2013年12月份各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析、益新煤礦基本概況龍煤鶴崗分公司益新煤礦前身是原鶴崗礦務(wù)局新一煤礦，國家“一五”時期原蘇聯(lián)援建的156項工程之一，是由前蘇聯(lián)列寧格勒礦井設(shè)計院設(shè)計，當(dāng)時設(shè)計生產(chǎn)能力90萬噸/年，于1950年9月20日興建，1955年9月20日投產(chǎn)，至1985年11月三水平移交生產(chǎn)，生產(chǎn)能力擴大到180萬噸/年。新一井田位于鶴崗礦區(qū)東北部，北與興山礦相鄰，南與南山礦相鄰，西與嶺北礦相鄰，該地區(qū)標(biāo)高在207-364之間，為東西低的丘陵地形，井田范圍：東北起至5號勘探線與興山礦二井為界，西部以F25斷層與興山礦老區(qū)為界，西部以 F12斷層與嶺北礦為界，南以 29號勘探線與南

2、山礦為界，西南部反斜區(qū)以118,800為界東部與鳥山勘探區(qū)為界。井田走向6.5千米，傾斜2.9千米，井田面積18.8平方公里，共含斷層 203條，其中落差大于20m的斷層有106條、大于50m的有58條，本區(qū)有36個煤層，其中可采或局部可采有28層，可采煤層總厚87.42米。截止2004年12月份，剩余地質(zhì)儲量 4.6億噸，可采儲量2.3億噸，礦井生產(chǎn)能力按180萬噸/年，按照儲量系數(shù)1.4計算，服務(wù)年限為 94年經(jīng)過半個世紀(jì)的發(fā)展后，在資源合理分配優(yōu)化結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上成立了國有控股煤炭生產(chǎn)企業(yè)。、井區(qū)基本情況我綜采一隊是益新煤礦采煤系統(tǒng)之一，采掘方式為機采，支架支護(hù)，擔(dān)負(fù)著全礦的生產(chǎn)重要任務(wù)， 全

3、區(qū)現(xiàn)有職工219人，600000萬噸的任務(wù)，管理干部：21人，工人198人，采煤工110人，包機工人44人.輔助工人39人，地面工人5人。全年計劃生產(chǎn)原煤 600000噸，全區(qū)下設(shè)五個連隊即：采煤隊、機電隊、預(yù)備隊、注水隊、后勤，采煤隊屬生產(chǎn)連隊，擔(dān)負(fù)著年產(chǎn)機電隊擔(dān)負(fù)機電設(shè)備的搬運安裝，防爆維修，有125型皮帶運輸機4臺，裝載機刮板運輸機 3臺，160型刮板運輸機1臺.4008人、采煤隊現(xiàn)有職工 116人，干部6型刮板運輸機2臺.和730型采煤機1臺的維修的任務(wù)，預(yù)備隊擔(dān)負(fù)生產(chǎn)材料的運送及大型設(shè)備的升入井等準(zhǔn)備工作。注水 隊擔(dān)負(fù)井下打鉆注水、消塵、注鹵粉等工作，全區(qū)人員在各隊的分布情況：采區(qū)干

4、部 人，機電隊50人，干部6人，預(yù)備隊27人、注水隊12人，后勤職工6人、干部1人。、產(chǎn)量完成情況1、本月計劃生產(chǎn)原煤 50000噸，實際完成10085噸，采煤隊施工三水平北二石門中部區(qū)15層二段，比計劃欠產(chǎn) 39915噸，今年1-12月份累計生產(chǎn)原煤 256840噸。2、本月計劃收入 1587100.00元，實際收入 886800.00元，比計劃降低 700300.00元，今年1-12月份累計收入 19836295.71兀。、資金分析1、本月內(nèi)行收入 886800.00元，主要從全區(qū)生產(chǎn) 10085噸原煤中取得。2、本月內(nèi)行支出1936168.81元，其中采煤隊支出 1397432.62元，

5、機電隊支出 262729.49元，輔助隊支出 276006.70元，、修理費、租賃費、班中餐、運輸費等。采煤隊、機電隊、輔助隊支出包括材料費、工資費、安全工資、安全基金、電力費四、成本完成情況項目上年同期本月計劃本月實際比計劃超（+）降（-）同期對比超（+）降（-）一、材料費工程；234507.48實際；183314.27240000.00工程；140811.68實際；550702.54+310702.54+367388.27二、工資費822758.00814000.00741101.00-72899.00-8165700三、福利費115186.1227022.3327022.37 0-881

6、63.75四、電費125293.72150000.00194705.70+44705.70+69411.98五、修理費17100.0020000.009600.00-10400.00-7500.00六、其他支出45115.00100000.0057425.52-42574.48+12310.52綜采一隊月份成本比計劃、上年同期對比超降一覽表1、水費0.000.00230.09+230.09+230.092、運輸費8660.0010000.002600.00-7400.00-6060.003、租賃費0.0050000.0022297.00-27703.00+ 22297.004、班中餐36455

7、.1040000.0032298.43-7701.57-4156.67七、總成本1762774.691587100.0019361687.81+349068.81+173394.12八、單位成本32.3831.75191.99+160.24+159.61從表上可以看出:1、材料費本月計劃 240000.00元，消耗691514.22元，減去工程費用實際發(fā)生550702.54元，比計劃超支310702.54元，比上年同期超支 367388.27元2、工資費本月計劃 814000.00元，實際發(fā)生741101.00元，比計劃降72899.00元，本月全區(qū)平均工資3616.68元，比上年同期降816

8、5700元。3、安全工資本月計劃 200000.00元，實際發(fā)生184400.00元，比計劃降15600.00元，比上年同期降 3600.00元。4、安全基金本月計劃 36000.00元，實際發(fā)生 30400.00元，比計劃降5600.00元比上年同期降1100.00元。12月的平均數(shù)。5、福利費本月實際發(fā)生 27022.33元，福利費是根據(jù)每年職工取暖費的總額除以69411.98 兀。6、電費本月計劃150000.00元，實際發(fā)生194705.70元比計劃超44705.70元，比上年同期超支 7、修理費本月計劃 20000.00元，實際發(fā)生 9600.00元，比計劃降10400.00元，比上

9、年同期降 7500.00元& 其他費用計劃100000.00元，實際發(fā)生57425.52元，比計劃節(jié)支 42574.48元，比上年同期超支12310.52元，其他費用包括租賃費、運輸費、班中餐等。9、總成本本月計劃 1587100.00元，實際發(fā)生19361687.81元，比計劃超支 349068.81元，比上年同期降 173394.12元。10、單位成本本月計劃 31.75元，實際發(fā)生191.99元，比計劃超160.24元，比上年同期超 159.61元。五、各隊消耗材料分析1.采煤隊施工三水平北二石門中部區(qū)15層二段綜放面12月份材料費計劃138000.00元，實際消耗595771.98元，

10、其包括坑木209518.62元、坑代286229.50元、火工品25678.30元、綜采配件18600.00元，勞保18145.56元、其它材料 37600.00元，減去礦工程140811.68元，比計劃超支 454960.30元。2、機電隊是給采煤工作面作維修工作的12月份材料費計劃97000.00元，實際消耗90742.24元。其中包括大型 3200.00元、配件 29558.82元、專用工具 9161.00元，油脂 29535.00元，其它材料費 19287.42元。比計劃節(jié)支 6257.76元。3、輔助隊是給采煤工作面做準(zhǔn)備工作和下料等工作11月份材料費計劃5000.00元，實際消耗5

11、000.00元，比計不節(jié)不超。八、效率完成情況本月計劃效率 8.16T/工，實際完成1.78T/工，比計劃降6.38T/工。七、盈虧情況本月噸煤收入 886800.00元，實際支出1936168.81元，本月利潤虧損 1049368.81元，1-12月份累計虧損 1705207.36元。八、改進(jìn)措施1、為推進(jìn)我區(qū)內(nèi)部部分管理的進(jìn)一步完善，實際我區(qū)內(nèi)部經(jīng)營管理市場化動作，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，實現(xiàn)經(jīng)營效益的最大化，尤其是我區(qū)與隊或班組之間實現(xiàn)往來貨幣化，促進(jìn)了廣大職工的更新觀念，進(jìn)一步精細(xì)管理，提升達(dá)利降成，提效的目的。2、降低材料投入，人人當(dāng)家理財，層層抓起落實責(zé)任制，主要從三個方面入手，一是

12、杜絕不必要的投入，產(chǎn)量與材料掛勾。二是實施以舊換新的方法，及時收舊、復(fù)用或改用，加強修舊利廢，對舊物回收回來之后，一部分直接復(fù)用，一部分 到地面機電隊修復(fù)，能在井下修的不升井，能在本前段時間修的不進(jìn)礦修，從而達(dá)到增收節(jié)支，提高效益。三是下屬連隊生 產(chǎn)領(lǐng)材料必須經(jīng)區(qū)長或經(jīng)營區(qū)長審批，無審批簽字不準(zhǔn)發(fā)料。3、合理分配工資，為細(xì)化工資分配，提高職工工作積極性，區(qū)隊兩級實施工資上墻制，班組實施當(dāng)天工資當(dāng)天評，由隊填寫班組工資收入牌板，使每個人對自己的收入一目了然，體現(xiàn)多勞多得，按勞取酬的原則，實行工資與安全質(zhì)量掛勾，落后的班組給先進(jìn)的班組上貢，從而達(dá)到提高質(zhì)量，降低事故，增加效益。4、加強安全思想教育

13、，在提高質(zhì)量的同時，人人樹立安全第一的思想，增強自主保安意識，向質(zhì)量要安全，向安全要生產(chǎn)，向生產(chǎn)要效率，從而達(dá)到降低成本，增加收入的良好循環(huán)。九、主要生產(chǎn)經(jīng)營工作具體總結(jié),調(diào)正生產(chǎn)結(jié)構(gòu)布1、公司堅持從生產(chǎn)實際出發(fā)，突出煤炭主體地位，準(zhǔn)備與生產(chǎn)并重，加強生產(chǎn)組織，努力提高產(chǎn)量局,加快高產(chǎn)高效區(qū)隊的建設(shè),推行生產(chǎn)新工藝、新技術(shù)，提高生產(chǎn)的科技含量，繼續(xù)推廣使用滑移支架放頂煤技術(shù)，邊生產(chǎn)邊準(zhǔn)備，發(fā)揮生產(chǎn)主力軍作用，理順生產(chǎn)秩序，挖掘生產(chǎn)潛力。2、加快質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，安全與生產(chǎn)并重，積極搞好“一通三防”工作，強化安全教育，企業(yè)安全形勢明顯改善，安全意識提高。3、加強經(jīng)營管理工作，特別是成本管理工作，堅

14、決執(zhí)行集團(tuán)公司的成本盈虧雙向考核制度，強化理財監(jiān)督機制，提高財務(wù)管理水平，強化財務(wù)預(yù)算編制質(zhì)量，細(xì)化考核。4、大力推行井區(qū)（車間）核算工作，把目標(biāo)落實到位，以加強管理為主題，以成本控制為中心，加強人員培訓(xùn)，深入基層，實地指導(dǎo)，切實把推行井區(qū)（車間）核算工作做為降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。積極地籌措資金，合理地使用資金，保證生產(chǎn)生活的正常進(jìn)行。、奮斗目標(biāo)創(chuàng)造一切條件，確保高產(chǎn)高效，為響應(yīng)集團(tuán)公司建立高產(chǎn)高效礦井的精神，充分調(diào)動全區(qū)員工進(jìn)行精細(xì)管理的勞動熱情,分解、進(jìn)行目標(biāo)和定額管理，落實成本管理責(zé)任制,同時結(jié)合各隊及場子的實際情況，對各項經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)管理的平衡、 對多項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)層層落實

15、分解，使全區(qū)干部員工人人有責(zé)任，人人有壓力，形成人人當(dāng)家理財?shù)闹魅宋叹瘢⒔㈤L期有 效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任獎懲制度，做到盡責(zé)受益，失責(zé)受懲，以達(dá)到節(jié)支降成的目的。為實現(xiàn)2013年全年生產(chǎn)原煤600000噸奮斗目標(biāo)，下個月計劃生產(chǎn)原煤50000噸，力爭生產(chǎn)原煤51000噸，材料費節(jié)余 10000元而努力。益新煤礦綜采一隊小學(xué)少先隊組織機構(gòu)少先隊組織由少先隊大隊部及各中隊組成，其成員包括少先隊輔導(dǎo)員、大隊長、中隊長、小隊長、少先隊員，為了健全完善我校少先隊組織，特制定以下方案： 一、成員的確定1、大隊長由紀(jì)律部門、衛(wèi)生部門、升旗手、鼓號隊四個組織各推薦一名優(yōu)秀學(xué)生擔(dān)任（共四名），該部門就主要由大隊長負(fù)責(zé)

16、部門內(nèi)的紀(jì)律。2、中、小隊長由各班中隊公開、公平選舉產(chǎn)生，中隊長各班一名（共 11名），一般由班長擔(dān)任，也可以根據(jù)本班的實際情況另行選舉。小隊長各班各小組先 選舉出一名（共8個小組，就8名小隊長）然后各班可以根據(jù)需要添加小隊長幾名。3、在進(jìn)行班級選舉中、小隊長時應(yīng)注意，必須把衛(wèi)生、紀(jì)律部門的檢查學(xué)生先選舉在中、小隊長之內(nèi)，剩余的中、小隊長名額由班級其他優(yōu)秀學(xué)生擔(dān)任。4、在班級公開、公平選舉出中、小隊長之后，由班主任老師授予中、小隊長標(biāo)志，大隊長由少先隊大隊部授予大隊長標(biāo)志。二、成員的職責(zé)及任免1、大、中、小隊長屬于學(xué)校少先隊組織，各隊長不管是遇見該班的、外班的，不管是否在值勤，只要發(fā)現(xiàn)任何人在

17、學(xué)校內(nèi)出現(xiàn)說臟話、亂扔果皮紙屑、追逐打 鬧、攀爬欄桿、亂寫亂畫等等一些違紀(jì)現(xiàn)象，都可以站出來制止或者報告老師。2、班主任在各中隊要對中、小隊長提出具體的責(zé)任，如設(shè)置管衛(wèi)生的小隊長，管紀(jì)律的小隊長，管文明禮貌的、管服裝整潔的等等，根據(jù)你班的需要自行定出 若干相應(yīng)職責(zé)，讓各位隊長清楚自己的職權(quán)，有具體可操作的事情去管理，讓各位隊長成為班主任真正的助手，讓學(xué)生管理學(xué)生。各中隊長可以負(fù)責(zé)全班的任何違紀(jì) 現(xiàn)象，并負(fù)責(zé)每天早上檢查紅領(lǐng)巾與校牌及各小隊長標(biāo)志的佩戴情況。3、大、中、小隊長標(biāo)志要求各隊長必須每天佩戴，以身作則，不得違紀(jì)，如有違紀(jì)現(xiàn)象，班主任可根據(jù)中、小隊長的表現(xiàn)撤消該同學(xué)中、小隊長的職務(wù)，另行

18、 選舉，大隊長由紀(jì)律、衛(wèi)生部門及少先隊大隊部撤消，另行選舉。4、各班中、小隊長在管理班級的過程中負(fù)責(zé)，表現(xiàn)優(yōu)秀，期末評為少先隊部門優(yōu)秀干部。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠(yuǎn)，誰能為你一直都在？愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。最高貴的復(fù)仇是寬容。有時寬容引起的道德震動比懲罰更強烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬容就是忘卻，人人都有痛苦，都有傷疤，動輒去揭，便添新創(chuàng)，舊痕新傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對自己的指責(zé)和謾罵，時間是良好的止痛劑，學(xué)會忘卻，生

19、活才有陽光，才有歡樂。不要輕易放棄感情，誰都會心疼；不要沖動下做決定，會后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也許只一次主動，就能挽回遺憾。世界上沒有不爭吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會生氣的人，只有不知原諒的心。感情不是游戲，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的就是不離不棄。這世上，別指望人人都對你好，對你好的人一輩子也不會遇到幾個。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊，心里一直裝著你其實是難得。動了真情，情才會最難割；付出真心，心才會最難舍。你在誰面前最蠢，就是最愛誰。其實戀愛就這么簡單，會讓你智商下降，完全變了性格，越來越不果斷。所以啊，不管你有多聰明，多有手段，多富有攻擊性，真的愛上人時，就一點也用不上。這件事情告訴我們。誰在你面前很聰明，很有手段，誰就真的不愛你呀。遇到你之前，我以為愛是驚天動地，愛是轟轟烈烈抵死纏綿；我以為愛是蕩氣回腸，愛是熱血沸騰幸福滿滿。我以為愛是窒息瘋狂，愛是炙熱的火炭?；橐錾顮渴肿哌^酸甜苦辣溫馨與艱難，我開始懂得愛是經(jīng)得起平淡。愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。最高貴的復(fù)仇是寬容。有時寬容引起的道德震動比懲罰更強烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而