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文檔簡介

1、委托貸款用款還款計劃書目 錄第一章 前言第二章 經(jīng)營管理項目標(biāo)的一、項目的基本情況第三章 項目資金管理原則與程序1.企業(yè)項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)市場、經(jīng)濟(jì)周期及指數(shù)2.企業(yè)項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)e系指標(biāo)3.企業(yè)項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)p系指標(biāo)4. 企業(yè)項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)財務(wù)概率樹5. 企業(yè)項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)反算6.企業(yè)項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)財務(wù)指標(biāo)估算三、重大決策與會議監(jiān)管程序四、資金管理程序圖第四章 經(jīng)營管理項目背景一、項目的基本情況第五章 經(jīng)營管理項目內(nèi)容一、項目概述二、經(jīng)營管理項目的承建單位第六章 行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景分析一、行業(yè)市場現(xiàn)狀分析二、行業(yè)市場發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則與目標(biāo)第七章 經(jīng)營管理項目的建設(shè)一、項目資金的使用方案二、項目建

2、設(shè)進(jìn)度三、項目建設(shè)周期保障措施第八章 經(jīng)營管理項目的管理方式一、公司總體指導(dǎo)思想和規(guī)劃原則二、公司管理模式三、設(shè)立職能部門，明確分工負(fù)責(zé)四、明確各職位的工作權(quán)限和義務(wù)五、設(shè)定管理機(jī)制，明確管理機(jī)制六、確定勞動定員，明確崗位職責(zé)七、設(shè)定人員定期培訓(xùn)制度八、風(fēng)險規(guī)避戰(zhàn)略第九章 經(jīng)營管理項目的資金使用控制及還本付息計劃一、資金使用計劃二、資金使用控制三、還本付息計劃四、項目各年期收益預(yù)測第十章 經(jīng)營管理項目正常生產(chǎn)年度的投入、產(chǎn)出分析第十一章 借款單位的承諾用款、還款計劃書內(nèi)容提要1. 以雙方確認(rèn)的投資額、合作期限、年回報率作為資金管理的基礎(chǔ)要素；2.使用投資資金的有效管理程序以及可靠的資金管理和風(fēng)險控制及防范措施；3. 使用資金的額度計劃與項目的建設(shè)進(jìn)程情況，保證兩者之間互相匹配和密切銜接；4.實現(xiàn)項目建設(shè)、運營所獲得預(yù)期收入、利潤的財務(wù)指標(biāo)預(yù)測；5. 償還投資

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