2020年財(cái)務(wù)部半年度總結(jié)范文

1、2020 年財(cái)務(wù)部半年度總結(jié)范文一、上半年度主要財(cái)務(wù)工作展開情況上半年度，財(cái)務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財(cái)務(wù)決算、所得 稅清算、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算安排和在建工程資金運(yùn)營(yíng)管理等方面，重點(diǎn) 做了以下幾項(xiàng)工作1、使用公司本部信用優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮資金中心調(diào)控作用，保障公司整 體經(jīng)營(yíng)秩序的穩(wěn)定。因?yàn)閲?guó)家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速膨脹，公司 直營(yíng)項(xiàng)目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組 織協(xié)調(diào)下，財(cái)務(wù)部利用多年來(lái)所積聚的信用優(yōu)勢(shì)和資金中心的調(diào)控平 臺(tái)，有效緩解緊張的資金供給鏈。在資金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，增大公司直營(yíng) 在建項(xiàng)目的資金撥付力度和速度，除外三項(xiàng)目略有節(jié)余外，

2、其他工程 均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算，即時(shí)分配和支付工程預(yù)收款和進(jìn)度款; 二是，采取委貸和擔(dān)保等方式，解決上電二公司、上電機(jī)械廠和上電建筑公 司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作 ; 三是，追加和新增綜合授信額度， 為華東送變電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔(dān)保，減少子 公司各類保函出具的資金占用量 ; 四是，統(tǒng)籌考慮上電二公司、上電一 公司等單位大型施工機(jī)具增置的資金需求 ; 五是，為上電建筑公司等單 位提供貸款擔(dān)保，適度擴(kuò)大短期借款規(guī)模，補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量 ; 六是，緩收上級(jí)管理費(fèi)，減輕所屬子公司的資金壓力。通過(guò)以上這些財(cái)務(wù)手段的實(shí)施，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營(yíng) 秩序的穩(wěn)定。但從當(dāng)前所掌

3、握的情況看，貨幣緊縮政策對(duì)業(yè)主履行合 同約定的正常工程預(yù)付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響，各單位應(yīng)收賬款有所 增長(zhǎng)，而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度增大，接下來(lái) 的資金管理工作還將面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。2、圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推動(dòng) 全面預(yù)算管理工作。根據(jù)公司年度工作會(huì)議中提出的“精細(xì)化管理”要求，以及國(guó)家 電網(wǎng)公司下發(fā)預(yù)算編制模型說(shuō)明的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度總體 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，財(cái)務(wù)部組織所屬子公司編制了財(cái)務(wù)預(yù)算，并行文下達(dá)了年 度主要財(cái)務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)。3、持續(xù)改進(jìn)和提升資產(chǎn)質(zhì)量，協(xié)同解決大型施工機(jī)具增置資金需 求，做好產(chǎn)權(quán)登記管理工作。上半年度，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司施工機(jī)械落

4、實(shí)會(huì)議的決議，按照年初 新增固定資產(chǎn)的預(yù)算安排，組織實(shí)施和撥付了 3000 萬(wàn)元?？钯?gòu)置大型 施工機(jī)械的款項(xiàng)，并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款，進(jìn)一步增 強(qiáng)和改善所屬企業(yè)的施工水平和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，在產(chǎn)權(quán)管理中，按 照國(guó)家電網(wǎng)公司的要求，做好產(chǎn)權(quán)登記工作。該項(xiàng)工作的組織實(shí)施有 別于以往年度， 一是，國(guó)家電網(wǎng)公司遞延資本級(jí)次，直接審定上海電 建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料 ; 二是，產(chǎn)權(quán)信息資料要求十分詳荊當(dāng)前，該 項(xiàng)工作已經(jīng)通過(guò)國(guó)網(wǎng)公司的審核，但仍有包括建筑公司下屬的宏程公 司、上電二公司的閔行分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進(jìn)一 步清理和明確。4、組織的財(cái)務(wù)決算，做好新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的銜接工作，完

5、善財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)信息系統(tǒng)資料。上半年度，財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工 作的要求，組織展開了財(cái)務(wù)決算，結(jié)合上年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，從整體上實(shí) 行利益協(xié)同，并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會(huì)，對(duì)年度決算工作的 先進(jìn)集體和個(gè)人實(shí)行了表彰。此外，按照財(cái)政部實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 的要求，規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目體系，做好新舊會(huì)計(jì)的銜接 工作。在日常核算管理中，重點(diǎn)探討針對(duì)公司陳家港項(xiàng)目、海外印尼 項(xiàng)目等新管理模式下的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的方法。在賦予承建單位 經(jīng)營(yíng)自主權(quán)的同時(shí)，本部財(cái)務(wù)履行合同主體的責(zé)任義務(wù)，做好有效銜 接工作，保障經(jīng)營(yíng)過(guò)程在控。同時(shí)，在完成決算工作后，完善了財(cái)務(wù) 管理信息系統(tǒng)，并根據(jù)

6、總經(jīng)理辦公會(huì)的要求，將年度財(cái)務(wù)報(bào)表信息資 料加入 oa 系統(tǒng)中報(bào)表管理系統(tǒng)，預(yù)算類資料正在整理之中。5、其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的進(jìn)展情況、稅收管理方面：所得稅清算工作已經(jīng)完成，過(guò)程有點(diǎn)曲折， 結(jié)果比較滿意 ;12 萬(wàn)元個(gè)人所得稅申報(bào)工作，在規(guī)定申報(bào)時(shí)間內(nèi)全部完 成;公司直營(yíng)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅代扣代繳證明出具，因稅務(wù)屬地化后月度申報(bào) 額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，當(dāng)前正與稅收管理機(jī)關(guān) 溝通和協(xié)商之中。、專項(xiàng)審計(jì)工作：國(guó)家審計(jì)署南京特派辦對(duì)上海電力行業(yè)項(xiàng)目 投資審計(jì)，延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財(cái)務(wù)部和審計(jì)部門 一起，做好相關(guān)的迎審接待和配合工作。當(dāng)前，該審計(jì)小組已完成對(duì) 公司本部、上電一公司和

7、上電二公司的審前調(diào)查工作。、隊(duì)伍建設(shè)工作：今年是公司實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的第一年， 核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作重心將由上年度的業(yè)務(wù)骨干重點(diǎn)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)到全部從 業(yè)人員的普及教育上來(lái)。根據(jù)華東部財(cái) 7 號(hào)文的要求，抽調(diào)了 27名同 志參加華東電網(wǎng)組織的“企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動(dòng)” 的培訓(xùn)，做好和組織會(huì)計(jì)證復(fù)檢的繼續(xù)教育準(zhǔn)備工作，將于7 月1日始實(shí)施。二、三季度財(cái)務(wù)工作的安排根據(jù)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)和部分未盡事項(xiàng)的情況，三季度重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作1、展開年中經(jīng)營(yíng)工作盤點(diǎn)，做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。三季度，財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的安排，對(duì)所屬企業(yè)上 半年度的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，以及各單位財(cái)務(wù)狀況實(shí)行盤點(diǎn)，收

8、集相 關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)， 展開上半年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，客觀評(píng)價(jià)各單位上半年 的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，找出經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存有的問題，制定相對(duì)應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略， 實(shí)施相關(guān)的財(cái)務(wù)手段。2、編制三季度資金預(yù)算安排，并組織實(shí)施。上半年度財(cái)務(wù)狀況反映，公司下半年度及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，資金 供求矛盾很難逆轉(zhuǎn)，資金管理工作仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。三季度財(cái)務(wù)部 將按照安全性、流動(dòng)性、收益性的序時(shí)原則，合理安排資金預(yù)算，充 分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺(tái)的作用，優(yōu)先平衡公司直營(yíng)項(xiàng)目的資金供給， 綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)秩序。3、增強(qiáng)與稅務(wù)主管部門溝通，解決相關(guān)事宜。當(dāng)前，公司異地施工項(xiàng)目增多，管理模式也有所變化，企業(yè)應(yīng)稅 管理方面遇到了一些新的情況。三季度，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步增強(qiáng)與經(jīng)營(yíng) 所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)信項(xiàng)目所在地的稅務(wù)部門溝通，解決和協(xié)調(diào)相關(guān)應(yīng)稅 事項(xiàng)，著手解決營(yíng)業(yè)稅代扣代繳證