關(guān)于成立功能膜材料公司實(shí)施方案【模板參考】

1、泓域咨詢 /關(guān)于成立功能膜材料公司實(shí)施方案關(guān)于成立功能膜材料公司實(shí)施方案xxx有限公司報(bào)告說(shuō)明xxx有限公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx（集團(tuán)）有限公司出資438.00萬(wàn)元，占xxx有限公司60%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資292萬(wàn)元，占xxx有限公司40%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資5319.38萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資4181.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.61%；建設(shè)期利息50.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.96%；流動(dòng)資金1086.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.43%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入10400.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用8758

2、.83萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1197.08萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.57%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值116.73萬(wàn)元，全部投資回收期6.31年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展已逐漸進(jìn)入到以計(jì)算機(jī)信息技術(shù)應(yīng)用為主要特征的階段，計(jì)算機(jī)作為下一代信息技術(shù)革命的載體，已在全球范圍內(nèi)得到廣泛使用。隨著計(jì)算機(jī)設(shè)備制造技術(shù)的升級(jí)創(chuàng)新，以輕薄、便捷化為特點(diǎn)的平板電腦及筆記本電腦逐漸在消費(fèi)市場(chǎng)中占據(jù)主流地位，全球平板電腦及筆記本電腦的出貨量達(dá)到了相當(dāng)大的規(guī)模。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估

3、算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 項(xiàng)目背景分析16一、 行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)16二、 行業(yè)概況19三、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局20四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性21第三章 公司組建方案23一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨23二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)23三、 公司組建方式24四、 公司管理體制24五、 部門職責(zé)及權(quán)限25六、 核心人員

4、介紹29七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度31第四章 行業(yè)發(fā)展分析34一、 行業(yè)進(jìn)入壁壘34二、 行業(yè)進(jìn)入壁壘37第五章 法人治理41一、 股東權(quán)利及義務(wù)41二、 董事43三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第七章 選址方案56一、 項(xiàng)目選址原則56二、 建設(shè)區(qū)基本情況56三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展58四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)60五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向60六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)61第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析63一、 編制依據(jù)63二、 環(huán)境影響合理性分析63三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析64四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析68五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析68六、 建

5、設(shè)期聲環(huán)境影響分析69七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析70八、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響70九、 清潔生產(chǎn)71十、 環(huán)境管理分析73十一、 環(huán)境影響結(jié)論75十二、 環(huán)境影響建議75第九章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估77一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析77二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策79第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)82一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算82營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費(fèi)用估算表83固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表84無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表85利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表87二、 項(xiàng)目盈利能力分析87項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計(jì)劃表91第十一章 投資估算及資金籌措93一、 投資估算的編制說(shuō)明93二、 建設(shè)投資估算93建設(shè)

6、投資估算表95三、 建設(shè)期利息95建設(shè)期利息估算表96四、 流動(dòng)資金97流動(dòng)資金估算表97五、 項(xiàng)目總投資98總投資及構(gòu)成一覽表98六、 資金籌措與投資計(jì)劃99項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表100第十二章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度102一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排102項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表102二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施103第十三章 總結(jié)評(píng)價(jià)說(shuō)明104第十四章 附表附錄106主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表106建設(shè)投資估算表107建設(shè)期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109流動(dòng)資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表112營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費(fèi)用估算表113固定資產(chǎn)折舊

7、費(fèi)估算表114無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表115利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表116項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計(jì)劃表118建筑工程投資一覽表119項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表120主要設(shè)備購(gòu)置一覽表121能耗分析一覽表121第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本730萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事功能膜材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xxx

8、（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過(guò)程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過(guò)信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)

9、新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2061.451649.161546.09負(fù)債總額974.12779.30730.59股東權(quán)益合計(jì)1087.33869.86815.50公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入6618.285294.624963.71營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1100.65880.52825.49利潤(rùn)總額1034.16827.33775.62凈利潤(rùn)775.62604.98558.45歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)775.62604.98558.45（

10、二）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12

11、月資產(chǎn)總額2061.451649.161546.09負(fù)債總額974.12779.30730.59股東權(quán)益合計(jì)1087.33869.86815.50公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入6618.285294.624963.71營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1100.65880.52825.49利潤(rùn)總額1034.16827.33775.62凈利潤(rùn)775.62604.98558.45歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)775.62604.98558.45六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立功能膜材料公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由功能膜材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)

12、，功能膜材料的產(chǎn)品開發(fā)需要經(jīng)過(guò)產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)線定制與調(diào)試、產(chǎn)品測(cè)試等多個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品加工過(guò)程涉及功能性涂層材料制備、薄膜預(yù)處理、精密涂布、熱固化和UV固化、高平整復(fù)合、在線自動(dòng)化檢測(cè)等多方面相關(guān)技術(shù)，涵蓋化學(xué)、光學(xué)、物理、機(jī)械、功能材料及自動(dòng)化控制等多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)綜合運(yùn)用，對(duì)新進(jìn)入者的專業(yè)技術(shù)有著非常高的要求。此外，功能膜材料產(chǎn)品的下游最終客戶為消費(fèi)電子行業(yè)，具有技術(shù)創(chuàng)新快、新產(chǎn)品推出快及消費(fèi)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換快等特征，相關(guān)企業(yè)除需要較強(qiáng)的自主研發(fā)能力外，還需要對(duì)產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)線優(yōu)化與升級(jí)等方面進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)投入，才能不斷推出滿足客戶需求的產(chǎn)品，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)地

13、位。綜上，功能膜材料行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過(guò)全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx園區(qū)，占地面積約12.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx萬(wàn)平方米功能膜材料的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積11738.48，其中：生產(chǎn)工程7707.3

14、1，倉(cāng)儲(chǔ)工程1692.67，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1606.16，公共工程732.34。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資5319.38萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資4181.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.61%；建設(shè)期利息50.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.96%；流動(dòng)資金1086.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.43%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：10400.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：8758.83萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：1197.08萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.31年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：15.57%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：116.73萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目

15、進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理，回收快，市場(chǎng)銷售好，無(wú)環(huán)境污染，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。第二章 項(xiàng)目背景分析一、 行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持新材料是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，也是決定一國(guó)高端制造的關(guān)鍵因素。國(guó)家將功能膜材料產(chǎn)業(yè)列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。按照工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部于2017年2月聯(lián)合制定的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南，“到2020年，新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒓刍l(fā)展態(tài)勢(shì)基本形成建成與我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平相匹配的工藝裝備保障體系。建成較為完善的新材料標(biāo)

16、準(zhǔn)體系，形成多部門共同推進(jìn)、國(guó)家與地方協(xié)調(diào)發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，具有一批有國(guó)際影響力的新材料企業(yè)?！毙虏牧袭a(chǎn)業(yè)對(duì)引導(dǎo)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，助推技術(shù)、產(chǎn)品、裝備創(chuàng)新起著重要的作用。國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部先后針對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)頒布了一系列扶持政策。一方面，政府通過(guò)稅收補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資，鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)本土企業(yè)擴(kuò)建廠房，提升產(chǎn)能供給，形成規(guī)模效應(yīng)；另一方面，政府引導(dǎo)國(guó)內(nèi)新材料企業(yè)加大自主研發(fā)，打通上下游供應(yīng)鏈，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的有機(jī)整合和共贏提供支持。（2）下游市場(chǎng)需求空間廣闊國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)以及技術(shù)創(chuàng)新促使本行業(yè)下游消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持中高速發(fā)展，人均可支配收入不斷增加。2

17、018年，全國(guó)全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值900,309億元，比上年增長(zhǎng)6.6%。人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值64,644元，比上年增長(zhǎng)6.1%。全國(guó)人均居民消費(fèi)水平為25,002元，比上年增長(zhǎng)9.01%。我國(guó)已進(jìn)入消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)時(shí)期，以智能手機(jī)為代表的電子產(chǎn)品已成為人們必不可少的消費(fèi)品。同時(shí)，隨著5G時(shí)代的來(lái)臨，新一代換機(jī)潮將促進(jìn)智能手機(jī)等消費(fèi)電子類產(chǎn)品的繼續(xù)增長(zhǎng)。此外，終端領(lǐng)域產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，如新型顯示屏、智能設(shè)備、平板電腦、穿戴設(shè)備、智能家電等產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，進(jìn)一步增加了功能膜材料產(chǎn)品的應(yīng)用空間。因此，我國(guó)功能膜材料面臨廣闊的市場(chǎng)空間。（3）功能膜材料產(chǎn)品進(jìn)口替代空間大我國(guó)功能膜材料產(chǎn)業(yè)目前處于起步發(fā)展階段，關(guān)鍵功

18、能膜材料產(chǎn)品主要依靠從日本、美國(guó)、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的進(jìn)口。我國(guó)是全球最大的消費(fèi)電子生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，對(duì)功能膜材料的需求強(qiáng)勁。在全球消費(fèi)電子、新型顯示等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移的背景下，中國(guó)功能膜材料生產(chǎn)企業(yè)迎來(lái)了重大的發(fā)展機(jī)遇。近年來(lái)，在國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和扶持下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)積極發(fā)展功能膜材料產(chǎn)品。部分企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的突破，國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的功能膜材料生產(chǎn)廠商，憑借多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累和自主創(chuàng)新，已掌握功能膜材料相關(guān)核心技術(shù)，能夠開發(fā)出滿足行業(yè)用戶需求和實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的功能膜材料，部分產(chǎn)品品質(zhì)已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平，且憑借性價(jià)比高，供貨速度快，本地化服務(wù)好等優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額

19、。隨著我國(guó)功能膜材料生產(chǎn)廠商綜合實(shí)力的不斷增強(qiáng)，以及國(guó)內(nèi)上游原料供應(yīng)能力的不斷提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力將持續(xù)提高，業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力和豐富的產(chǎn)品體系，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外部分高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代，未來(lái)我國(guó)功能膜材料產(chǎn)品進(jìn)口替代空間大。2、不利因素（1）行業(yè)內(nèi)高端人才的短缺本行業(yè)企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和管理需要跨學(xué)科、經(jīng)驗(yàn)豐富的高端復(fù)合型人才，尤其是高端研發(fā)人才，不僅能準(zhǔn)確把握終端用戶的市場(chǎng)需求，還要結(jié)合上游基膜、功能性涂層材料等行業(yè)狀況，才能持續(xù)快速開發(fā)出滿足市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。目前國(guó)內(nèi)這方面高端復(fù)合型人才較為欠缺，主要依靠企業(yè)內(nèi)部自身培養(yǎng)。高端復(fù)合型人才的短缺已經(jīng)成為制約我國(guó)功能膜材料行業(yè)快速

20、發(fā)展的瓶頸因素。（2）國(guó)外知名企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)國(guó)外知名企業(yè)在功能膜材料行業(yè)起步較早，具有技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、資金實(shí)力強(qiáng)、品牌知名度高等優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)與該類知名企業(yè)相比，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，國(guó)外功能膜材料知名企業(yè)將會(huì)積極參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。二、 行業(yè)概況1、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛功能膜材料屬于國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類中的新材料產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)領(lǐng)域。功能膜材料通過(guò)將多種不同的涂層材料與不同的基膜進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)特定的光學(xué)性、電學(xué)性、耐候性、可加工性、微觀特性、抗腐蝕性、透過(guò)性等性能，具有保護(hù)、膠粘、導(dǎo)電、屏蔽、提高顯示質(zhì)量等多種功能。近

21、年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，新型顯示、智能消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)、電子信息、航空航天、節(jié)能環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)等一大批新興產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的材料已無(wú)法滿足其特定性能和品質(zhì)要求，從而催生了大量新興功能膜材料的應(yīng)用需求。當(dāng)前，功能膜材料已被廣泛應(yīng)用到新型顯示、大規(guī)模集成電路、電子元器件等領(lǐng)域。2、技術(shù)不斷突破功能膜材料產(chǎn)品性能主要取決于涂層材料和基膜的品質(zhì)，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及涂布、固化等工藝的控制水平。我國(guó)功能膜技術(shù)與國(guó)外領(lǐng)先水平相比仍有一定的差距。近年來(lái)，隨著我國(guó)不斷加強(qiáng)新材料的產(chǎn)業(yè)布局和技術(shù)研發(fā)，國(guó)內(nèi)部分在功能膜材料領(lǐng)域具有研發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵原材料及制造工藝的持續(xù)研究，已掌握功能膜材料

22、相關(guān)的核心技術(shù)和先進(jìn)制造工藝，打破了國(guó)外企業(yè)的技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)了部分產(chǎn)品的進(jìn)口替代。3、市場(chǎng)前景廣闊當(dāng)前我國(guó)正處于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期。隨著以消費(fèi)電子為代表的下游終端應(yīng)用市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，我國(guó)功能膜材料產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)空間廣闊。我國(guó)正在逐步成為全球功能膜材料的主要生產(chǎn)和應(yīng)用市場(chǎng)，功能膜材料產(chǎn)業(yè)正不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移。國(guó)內(nèi)功能膜材料產(chǎn)業(yè)通過(guò)多年的發(fā)展，業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)已掌握功能膜材料相關(guān)開發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)，部分企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，具備了較強(qiáng)的綜合實(shí)力。與此同時(shí)，我國(guó)“十三五”規(guī)劃將“促進(jìn)高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展，引領(lǐng)中國(guó)制造新跨越”作為經(jīng)濟(jì)發(fā)

23、展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重點(diǎn)工作之一，功能膜材料行業(yè)將在國(guó)家政策支持的大背景下，迎來(lái)新一輪的快速發(fā)展。三、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局功能膜材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，目前在我國(guó)屬于起步發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)數(shù)量較多，業(yè)務(wù)規(guī)模普遍偏小，企業(yè)間技術(shù)實(shí)力差距明顯。國(guó)內(nèi)少數(shù)起步較早且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)的廠商，憑借多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累和自主創(chuàng)新，已掌握功能膜材料產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)核心技術(shù)，開發(fā)出滿足行業(yè)用戶需求和實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的功能膜材料，并將產(chǎn)品應(yīng)用于新型顯示、大規(guī)模集成電路及電子元器件等領(lǐng)域。由于我國(guó)功能膜材料行業(yè)起步較晚，目前高端產(chǎn)品仍由國(guó)際知名企業(yè)主導(dǎo)。三菱化學(xué)、日東電工、琳得科等國(guó)際知名企業(yè)為行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)企業(yè)。這些企業(yè)歷

24、史悠久，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)實(shí)力世界一流，產(chǎn)品種類齊全，銷售網(wǎng)絡(luò)成熟，品牌認(rèn)可度高，擁有穩(wěn)定的客戶群體。功能膜材料是我國(guó)重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)品，國(guó)家大力鼓勵(lì)與支持掌握自主核心技術(shù)，擁有核心產(chǎn)品，已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；N售的優(yōu)勢(shì)本土企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)做大，通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品向高端化升級(jí)，最終打破國(guó)外壟斷，實(shí)現(xiàn)高端功能膜材料領(lǐng)域的進(jìn)口替代。未來(lái)只有具備持續(xù)創(chuàng)新能力、市場(chǎng)反應(yīng)能力、資源整合能力和企業(yè)管理能力的企業(yè)，才能抓住行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。近年來(lái)，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持下和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要的拉動(dòng)下，業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力和豐富的產(chǎn)品體系實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，實(shí)現(xiàn)了對(duì)國(guó)外部分

25、高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨自主創(chuàng)新，誠(chéng)實(shí)守信，讓世界分享中國(guó)創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完

26、善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、功能膜材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管

27、理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx（集團(tuán)）有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx（集團(tuán)）有限公司出資438.00萬(wàn)元，占xxx有限公司60%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資292萬(wàn)元，占xxx有限公司40%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，

28、而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配

29、備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、

30、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳

31、薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的

32、其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)

33、絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、黃xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年

34、6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、曾xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、陸xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、盧xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月

35、至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。5、趙xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、潘xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、胡xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任x

36、xx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。8、武xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)

37、告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大

38、會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可

39、以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；但具體的年度利潤(rùn)分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)

40、師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)進(jìn)入壁壘1、技術(shù)壁壘功能膜材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，功能膜材料的產(chǎn)品開發(fā)需要經(jīng)過(guò)產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)線定制與調(diào)試、產(chǎn)品測(cè)試等多個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品加工過(guò)程涉及功能性涂層材料制備、薄膜預(yù)處理

41、、精密涂布、熱固化和UV固化、高平整復(fù)合、在線自動(dòng)化檢測(cè)等多方面相關(guān)技術(shù)，涵蓋化學(xué)、光學(xué)、物理、機(jī)械、功能材料及自動(dòng)化控制等多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)綜合運(yùn)用，對(duì)新進(jìn)入者的專業(yè)技術(shù)有著非常高的要求。此外，功能膜材料產(chǎn)品的下游最終客戶為消費(fèi)電子行業(yè)，具有技術(shù)創(chuàng)新快、新產(chǎn)品推出快及消費(fèi)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換快等特征，相關(guān)企業(yè)除需要較強(qiáng)的自主研發(fā)能力外，還需要對(duì)產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)線優(yōu)化與升級(jí)等方面進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)投入，才能不斷推出滿足客戶需求的產(chǎn)品，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)地位。綜上，功能膜材料行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。2、資金壁壘功能膜材料行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，行業(yè)新進(jìn)入者需要購(gòu)置廠房、高精密的生產(chǎn)設(shè)備、較高等級(jí)的無(wú)塵

42、生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)品監(jiān)測(cè)設(shè)備，建設(shè)投資規(guī)模較大，具有較高的資金壁壘。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)功能膜材料生產(chǎn)線專用設(shè)備的廠商較少，生產(chǎn)線核心專用高端設(shè)備大多需要從國(guó)外進(jìn)口，價(jià)格相對(duì)較高，功能膜材料生產(chǎn)線的購(gòu)置需要投入大量的資金。同時(shí)，功能膜材料生產(chǎn)對(duì)車間加工環(huán)境落塵濃度有嚴(yán)格的要求，通常在靜態(tài)千級(jí)或更高要求的無(wú)塵車間內(nèi)進(jìn)行，且需要24小時(shí)保持恒溫恒濕，運(yùn)行成本額較高。因此，功能膜材料生產(chǎn)廠商需要投入較多的資金，才能建設(shè)符合生產(chǎn)要求的生產(chǎn)場(chǎng)所，在一定程度上構(gòu)成了行業(yè)進(jìn)入的資金壁壘。3、規(guī)模效益壁壘功能膜材料產(chǎn)品最終主要用于消費(fèi)電子行業(yè)，具有市場(chǎng)發(fā)展速度快、不斷推出新產(chǎn)品的行業(yè)特點(diǎn)，對(duì)功能膜材料提供商提出較高的

43、準(zhǔn)入條件。擁有豐富產(chǎn)品線、強(qiáng)大的技術(shù)積累與新產(chǎn)品開發(fā)能力、領(lǐng)先的工藝設(shè)計(jì)與生產(chǎn)線定制能力等規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)明顯的功能膜材料企業(yè)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不僅能夠快速響應(yīng)下游市場(chǎng)的變化，而且具備與上游優(yōu)質(zhì)原材料供應(yīng)商整合能力，以滿足下游消費(fèi)電子市場(chǎng)不斷快速發(fā)展的需求，具有較為明顯的規(guī)模效益。這對(duì)后來(lái)進(jìn)入者構(gòu)成規(guī)模效益壁壘。4、人才壁壘功能膜材料的研發(fā)和生產(chǎn)涉及產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、涂層材料配制、工藝流程設(shè)計(jì)、定制生產(chǎn)線調(diào)試與改進(jìn)、自動(dòng)化控制等各方面相關(guān)技術(shù)，需要跨學(xué)科的技術(shù)人才持續(xù)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新性改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)，因此對(duì)技術(shù)研發(fā)人才的綜合素質(zhì)要求較高，除需要具備深厚的專業(yè)技術(shù)知識(shí)積累外，還需要具備豐富的實(shí)踐

44、經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，為了有效應(yīng)對(duì)下游消費(fèi)電子市場(chǎng)需求變化，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇，功能膜材料企業(yè)還需加強(qiáng)精細(xì)化管理，保持和提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這就對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)和管理人才提出較高的要求。綜上，功能膜材料行業(yè)具有較高的人才壁壘。5、管理壁壘功能膜材料企業(yè)具有自動(dòng)化設(shè)備投資較大、生產(chǎn)線較多等特點(diǎn)，如何調(diào)配和管理生產(chǎn)設(shè)備，提高功能膜材料的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，成為考驗(yàn)功能膜材料企業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)能力的重要指標(biāo)，這就要求企業(yè)不但擁有領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，還需要具有先進(jìn)的管理水平。此外，功能膜材料產(chǎn)品下游客戶需要功能膜材料生產(chǎn)廠商具有快速與批量交貨能力，這就要求功能膜材料廠商具有相應(yīng)的生產(chǎn)組織能力和與上游供應(yīng)商的協(xié)同能力。因

45、此，對(duì)后來(lái)進(jìn)入者構(gòu)成了較高的管理能力壁壘。6、品牌壁壘功能膜材料的產(chǎn)品質(zhì)量與性能是客戶進(jìn)行選擇的關(guān)鍵因素。下游客戶在進(jìn)行供應(yīng)商選擇時(shí)，通常會(huì)傾向于選擇具有良好品牌形象和市場(chǎng)知名度的功能膜材料企業(yè)進(jìn)行合作，具有優(yōu)異光學(xué)性能、高良品率等良好口碑和品牌優(yōu)勢(shì)的功能膜材料產(chǎn)品更能夠贏得客戶的認(rèn)同和信任。具有行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的功能膜材料企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)的品牌推廣，形成了較高的市場(chǎng)知名度和良好口碑，這為行業(yè)后來(lái)進(jìn)入者帶來(lái)了較高的品牌壁壘。二、 行業(yè)進(jìn)入壁壘1、技術(shù)壁壘功能膜材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，功能膜材料的產(chǎn)品開發(fā)需要經(jīng)過(guò)產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)線定制與調(diào)試

46、、產(chǎn)品測(cè)試等多個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品加工過(guò)程涉及功能性涂層材料制備、薄膜預(yù)處理、精密涂布、熱固化和UV固化、高平整復(fù)合、在線自動(dòng)化檢測(cè)等多方面相關(guān)技術(shù)，涵蓋化學(xué)、光學(xué)、物理、機(jī)械、功能材料及自動(dòng)化控制等多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)綜合運(yùn)用，對(duì)新進(jìn)入者的專業(yè)技術(shù)有著非常高的要求。此外，功能膜材料產(chǎn)品的下游最終客戶為消費(fèi)電子行業(yè)，具有技術(shù)創(chuàng)新快、新產(chǎn)品推出快及消費(fèi)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換快等特征，相關(guān)企業(yè)除需要較強(qiáng)的自主研發(fā)能力外，還需要對(duì)產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)線優(yōu)化與升級(jí)等方面進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)投入，才能不斷推出滿足客戶需求的產(chǎn)品，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)地位。綜上，功能膜材料行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。2、資金壁壘功能膜材料行業(yè)屬于資本密

47、集型行業(yè)，行業(yè)新進(jìn)入者需要購(gòu)置廠房、高精密的生產(chǎn)設(shè)備、較高等級(jí)的無(wú)塵生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)品監(jiān)測(cè)設(shè)備，建設(shè)投資規(guī)模較大，具有較高的資金壁壘。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)功能膜材料生產(chǎn)線專用設(shè)備的廠商較少，生產(chǎn)線核心專用高端設(shè)備大多需要從國(guó)外進(jìn)口，價(jià)格相對(duì)較高，功能膜材料生產(chǎn)線的購(gòu)置需要投入大量的資金。同時(shí)，功能膜材料生產(chǎn)對(duì)車間加工環(huán)境落塵濃度有嚴(yán)格的要求，通常在靜態(tài)千級(jí)或更高要求的無(wú)塵車間內(nèi)進(jìn)行，且需要24小時(shí)保持恒溫恒濕，運(yùn)行成本額較高。因此，功能膜材料生產(chǎn)廠商需要投入較多的資金，才能建設(shè)符合生產(chǎn)要求的生產(chǎn)場(chǎng)所，在一定程度上構(gòu)成了行業(yè)進(jìn)入的資金壁壘。3、規(guī)模效益壁壘功能膜材料產(chǎn)品最終主要用于消費(fèi)電子行業(yè)，具有市

48、場(chǎng)發(fā)展速度快、不斷推出新產(chǎn)品的行業(yè)特點(diǎn)，對(duì)功能膜材料提供商提出較高的準(zhǔn)入條件。擁有豐富產(chǎn)品線、強(qiáng)大的技術(shù)積累與新產(chǎn)品開發(fā)能力、領(lǐng)先的工藝設(shè)計(jì)與生產(chǎn)線定制能力等規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)明顯的功能膜材料企業(yè)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不僅能夠快速響應(yīng)下游市場(chǎng)的變化，而且具備與上游優(yōu)質(zhì)原材料供應(yīng)商整合能力，以滿足下游消費(fèi)電子市場(chǎng)不斷快速發(fā)展的需求，具有較為明顯的規(guī)模效益。這對(duì)后來(lái)進(jìn)入者構(gòu)成規(guī)模效益壁壘。4、人才壁壘功能膜材料的研發(fā)和生產(chǎn)涉及產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、涂層材料配制、工藝流程設(shè)計(jì)、定制生產(chǎn)線調(diào)試與改進(jìn)、自動(dòng)化控制等各方面相關(guān)技術(shù)，需要跨學(xué)科的技術(shù)人才持續(xù)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新性改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)，因此對(duì)技術(shù)研發(fā)人才的綜合素

49、質(zhì)要求較高，除需要具備深厚的專業(yè)技術(shù)知識(shí)積累外，還需要具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，為了有效應(yīng)對(duì)下游消費(fèi)電子市場(chǎng)需求變化，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇，功能膜材料企業(yè)還需加強(qiáng)精細(xì)化管理，保持和提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這就對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)和管理人才提出較高的要求。綜上，功能膜材料行業(yè)具有較高的人才壁壘。5、管理壁壘功能膜材料企業(yè)具有自動(dòng)化設(shè)備投資較大、生產(chǎn)線較多等特點(diǎn)，如何調(diào)配和管理生產(chǎn)設(shè)備，提高功能膜材料的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，成為考驗(yàn)功能膜材料企業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)能力的重要指標(biāo)，這就要求企業(yè)不但擁有領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，還需要具有先進(jìn)的管理水平。此外，功能膜材料產(chǎn)品下游客戶需要功能膜材料生產(chǎn)廠商具有快速與批量交貨能力，這就

50、要求功能膜材料廠商具有相應(yīng)的生產(chǎn)組織能力和與上游供應(yīng)商的協(xié)同能力。因此，對(duì)后來(lái)進(jìn)入者構(gòu)成了較高的管理能力壁壘。6、品牌壁壘功能膜材料的產(chǎn)品質(zhì)量與性能是客戶進(jìn)行選擇的關(guān)鍵因素。下游客戶在進(jìn)行供應(yīng)商選擇時(shí)，通常會(huì)傾向于選擇具有良好品牌形象和市場(chǎng)知名度的功能膜材料企業(yè)進(jìn)行合作，具有優(yōu)異光學(xué)性能、高良品率等良好口碑和品牌優(yōu)勢(shì)的功能膜材料產(chǎn)品更能夠贏得客戶的認(rèn)同和信任。具有行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的功能膜材料企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)的品牌推廣，形成了較高的市場(chǎng)知名度和良好口碑，這為行業(yè)后來(lái)進(jìn)入者帶來(lái)了較高的品牌壁壘。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其

51、所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)

52、的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法

53、院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝

54、奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從

55、就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保

56、；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使