電算化教學(xué)軟件操作

1、電算化教學(xué)軟件操作電算化教學(xué)軟件操作會 計 電 算 化 實(shí) 操 說 明孫老師華晨學(xué)校會計電算化通用教學(xué)軟件練習(xí)題1、以系統(tǒng)管理員（ Admin ）的身份注冊系統(tǒng)管理。 啟動系統(tǒng)管理 系統(tǒng) 注冊 管理員： admin 密碼：空2、增加操作員編號姓名口令001趙超1002王剛2權(quán)限 操作員 增加（注）：001 用自己的名字3、設(shè)置賬套信息。 為北京友聯(lián)科技有限責(zé)任公司建立 666號賬套。啟用日期為 2006 年 1 月。4、設(shè)置單位信息。單位名稱：北京友聯(lián)科技有限責(zé)任公司；簡稱：友聯(lián)科技5、確定核算類型本幣代碼： RMB本幣名稱：人民幣企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目賬套主管： 001 趙超

2、不選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”6、確定分類信息。假設(shè)對客戶、供應(yīng)商、存貨不分類，有外幣核算。7、確定編碼方案。 假設(shè)科目編碼級次為 422 2 2，其他編碼級次采用默認(rèn)值。8、設(shè)置數(shù)據(jù)精度。所有小數(shù)位均設(shè)置為 2 位。9、啟用總帳子系統(tǒng)。39 操作步驟如下：賬套 建立 賬套號：666 賬套名：北京友聯(lián)科技有限責(zé)任公司 啟用時間： 2006 年 1 月 點(diǎn)擊下一步 填好單位名稱和簡稱 下一步 修改行業(yè)性質(zhì)（選“新會計 制度科目”） 賬套主管： 001，自己的名字 不選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目” 下一步 選中“有無外幣核算 完成 點(diǎn)擊是可以創(chuàng)建” 第一級 3 改為 4 確認(rèn) 確認(rèn) 成功 點(diǎn)擊“是” 選

3、中“ GL ” 日歷：一月一日 2006 確定 是退出第 4 頁4 共 20 頁孫老師華晨學(xué)校10、設(shè)置編號為“ 002”的操作員“王剛”具有“總帳” 、“財務(wù)報表”、“現(xiàn)金管理” 的全部權(quán)限。權(quán)限 權(quán)限 選擇 666賬套 王剛 增加 雙擊：總帳、 UFO 報表、現(xiàn)金管理 確 定 退出一個賬套可以設(shè)定多個賬套主管，賬套主管自動擁有該賬套的所有權(quán)限。11、以“趙超”的身份注冊進(jìn)入會計電算化通用教學(xué)軟件。 啟動會計電算化通用教學(xué)軟件 進(jìn)入注冊（控制臺） 用戶名： 001 密碼： 1 賬 套： 666（北京友聯(lián)科技） 會計年度： 2006 日期： 2006-01-0112、按以下資料設(shè)置部門檔案部門

4、編碼部門名稱部門編碼部門名稱1管理部2財務(wù)部3采購部4銷售部基礎(chǔ)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置 部門檔案 增加 輸入數(shù)據(jù) 單擊“保存”13、按以下資料設(shè)置職員檔案職員編號職員名稱所屬部門101李同管理部001趙超財務(wù)部002王剛財務(wù)部301趙海采購部401劉剛銷售部基礎(chǔ)設(shè)置 機(jī)構(gòu)設(shè)置 職員檔案 增加 輸入數(shù)據(jù) 按回車鍵保存 退出14、按以下資料設(shè)置客戶檔案客戶編碼客戶名稱客戶簡稱地址郵政編碼001北京育新小 學(xué)育新小學(xué)北京市海淀區(qū)開拓路 15 號100011002天津宏達(dá)公 司宏達(dá)公司天津市和平區(qū)勝利路 2 號200022基礎(chǔ)設(shè)置 往來單位 客戶檔案 點(diǎn)擊“無分類” 增加 輸入相關(guān)信息 保存 退出第 5 頁5

5、 共 20 頁孫老師華晨學(xué)校15、設(shè)置供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱地址郵編001北京訊達(dá)有限責(zé)任公司北京訊達(dá)北京市海淀區(qū)小營路 5 號100022002深圳華光軟件公司深圳華光深圳市新華區(qū)南京路 4 號500055基礎(chǔ)設(shè)置 往來單位 供應(yīng)商檔案 點(diǎn)擊“無分類” 增加 輸入相關(guān)信息 保存退出16、設(shè)置外幣及匯率。幣符： USD 幣名：美元 固定匯率 8.5基礎(chǔ)設(shè)置 財務(wù) 外幣種類 幣符： USD 幣名：美元 確認(rèn) 固定匯率 記賬匯 率： 8.5 回車確認(rèn) 退出17、設(shè)置結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金否2支票否3其他否基礎(chǔ)設(shè)置 收付結(jié)算 結(jié)算方式 增加 輸入資料 保存

6、退出18、按以下資料增加會計科目科目名稱輔助核算科目類 型方 向幣別計量期初余額現(xiàn)金（ 1001）日記資產(chǎn)借5 000銀行存款（ 1002）銀行日記資產(chǎn)借125 000工行存款（ 100201）銀行日記資產(chǎn)借80 000中行存款（ 100202）銀行日記資產(chǎn)借美元45 000應(yīng)收賬款（ 1131）客戶往來資產(chǎn)借30 000其他應(yīng)收款（ 1133）個人往來資產(chǎn)借2 000庫存商品（ 1243）資產(chǎn)借155 000硬件（ 124301）數(shù)量核算資產(chǎn)借臺90 000軟件（ 124302）資產(chǎn)借65 000固定資產(chǎn)（ 1501）資產(chǎn)借228 000累計折舊（ 1502）資產(chǎn)貸45 000第 6 頁6

7、共 20 頁短期借款（ 2101）負(fù)債貸55 000應(yīng)付賬款（ 2121）供應(yīng)商往 來負(fù)債貸25 000應(yīng)交稅金（ 2171）負(fù)債貸應(yīng)交增值稅（ 217101）負(fù)債貸進(jìn)項(xiàng)稅（21710101）負(fù)債貸銷項(xiàng)稅（21710102）負(fù)債貸實(shí)收資本（ 3101）權(quán)益貸300 000利潤分配（ 3141）權(quán)益貸120 000未分配利潤（ 314115）權(quán)益貸120 000本年利潤（ 3131）權(quán)益貸主營業(yè)務(wù)收入（ 5101）損益貸主營業(yè)務(wù)成本（ 5401）損益借營業(yè)費(fèi)用（ 5501）損益借管理費(fèi)用（ 5502）損益借工資（ 550201）部門核算損益借辦公費(fèi)（ 550202）部門核算損益借差旅費(fèi)（ 550

8、203）部門核算損益借其他（ 550204）部門核算損益借華晨學(xué)校孫老師基礎(chǔ)設(shè)置 財務(wù) 會計科目 單擊“不預(yù)置” 增加 輸入數(shù)據(jù) 必須選擇“不預(yù)置” ，如選擇“預(yù)置”，只有把賬套刪除重來。 “現(xiàn)金”只點(diǎn)“日記賬” ；“銀行存款”要點(diǎn)擊“日記賬和銀行賬” 在錄入會計科目時，要小心并反復(fù)檢查。隨時可以增加科目19、指定“現(xiàn)金”和“銀行存款”會計科目。基礎(chǔ)設(shè)置 財務(wù) 會計科目 編輯 指定科目 現(xiàn)金總帳科目 現(xiàn)金 “”，同理， 指定銀行存款 確定20、設(shè)置憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001，100201，100202付款憑證貸方必有1001，100201，100202轉(zhuǎn)帳憑證憑證

9、必?zé)o1001，100201，100202基礎(chǔ)設(shè)置 財務(wù) 憑證類別 收、付、轉(zhuǎn) 確定 輸入資料 退出第 7 頁7 共 20 頁孫老師華晨學(xué)咬21、按IX題的表格錄入總帳期初余額?？値?設(shè)置9期初余額9輸入金額9按回車確認(rèn)22、輔助科目期初余額錄入。 會計科目：1131應(yīng)收賬款日期客戶摘要方向金額20051231育新小學(xué)銷售商品借30 000會計科目：1133其他應(yīng)收款日期部門個人摘要方向起初余額20051225管理部李同出差借款借2 000會計科目：2121應(yīng)付賬款日期供應(yīng)商摘要方向金額20051220北京訊達(dá)購買商品貸25 000雙擊“應(yīng)收賬款”綠色欄9增加9輸入相關(guān)信息9退出；同理輸入其他科

10、目余額。 當(dāng)不想輸入某項(xiàng)內(nèi)容而系統(tǒng)又提示必須輸入時，可以按ESC鍵取消輸入。此操 作在本軟件中很多地方是適用的。23、試算平衡。在期初余額錄入中點(diǎn)擊“試算”：借500, 000=貸500, 0009確認(rèn)24、錄入記賬憑證?？値?憑證9填制憑證夕增加憑證輸入必須按時間先后順序錄入共11筆憑證。付：3 ；收：2 ；轉(zhuǎn)：6科目編碼必須是末級的科目編碼，既可手工輸入，也可選擇輸入。金額不能為“零”，紅字以“”表示。1）、1月3日銷售部購買了 500元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張，摘要為 購辦公用品。借：營業(yè)費(fèi)用（5501）500貸：現(xiàn)金（10（H）5002）、1月5日財務(wù)部從工行提取現(xiàn)金9 00

11、0元，作為備用金。支票號111,摘要：提 現(xiàn)。借：現(xiàn)金（1001）9 000第7貢共19頁孫老師華晨學(xué)咬貸：銀行存款工行存款（100201）9 0003）、1月7日采購部釆購電腦10臺，每臺不含稅價為40 000元，貨款以銀行存款 支付，支票號114,摘要購電腦。借：庫存商品硬件（124301）40 000應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一一進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101）6 800貸：銀行存款工行存款（100201）46 8004）、1月11日銷售部收到北京育新小學(xué)轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)帳支票，支票號113,金額30 000 元，用以償還前欠貨款（即摘要為收到貨款）。借：銀行存款一一工行存款（100201）30 000

12、貸：應(yīng)收賬款（1131）30 0005）、1月11日收到大洋集團(tuán)投資資金20 000美元，匯率1： 85。摘要：收到投資。借：銀行存款一中行存款（100202）170 000貸：實(shí)收資本（3101）170 0006）、1月12日采購部從深圳華光盛軟件公司購入“輕松英語”光盤500張，不含稅 單價為10元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫。適用稅率17%0摘要：購光盤。借：庫存商品（124302）5 000應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101）850貸：應(yīng)付賬款（2121）5 8507）、1月16日管理部李同出差歸來，報銷差旅費(fèi)2 000元。摘要：報銷差旅費(fèi)。借：管理費(fèi)用差旅費(fèi)（550203）

13、2 000貸：其他應(yīng)收款（1133）2 0008）、1月23日銷售部售給天津宏達(dá)公司A軟件100套，每套不含稅價為200元， 貨款未收。適用稅率:17%,摘要：售A軟件，款未收。借：應(yīng)收賬款（1131）23 400貸：主營業(yè)務(wù)收入（5101）20 000應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額（21710102）3 4009）、1月31日結(jié)轉(zhuǎn)A軟件產(chǎn)品銷售成本。數(shù)量：100套，單價：80元。摘要：結(jié) 轉(zhuǎn)A軟件成本。借：主營業(yè)務(wù)成本（5401）8 000貸：庫存商品（124302）8 00010）、1月31 H,結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用。摘要：結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用。借：主營業(yè)務(wù)收入（5101）20 000貸：本年利潤（313

14、1）9 500主營業(yè)務(wù)成本（5401）8 000管理費(fèi)用差旅費(fèi)（550203）2 000營業(yè)費(fèi)用（5501）500第8貿(mào)共19頁11）、 1月 31 日，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。 借：本年利潤（ 3131）9 500貸：利潤分配未分配利潤（ 314115）9 50025、查詢未記帳的憑證?？値?憑證 查詢憑證 根據(jù)條件查詢 確認(rèn) 雙擊某一憑證就可以顯示26、更換審核的操作員，以“王剛”的身份重新注冊會計電算化通用教學(xué)軟件。文件 重新注冊 進(jìn)入“注冊控制臺” 賬套：666 會計年度： 2006 日期：2006， 01，31 用戶名： 002 確認(rèn)27、審核憑證?？値?憑證 審核憑證 憑

15、證類別：默認(rèn) 確認(rèn) 雙擊要審核的憑證 無誤后單擊 審核 依次審核下一張 審核完退出。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯 審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消 審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后 才能審核。28、記帳。對 24 題錄入的憑證進(jìn)行記賬。總帳 憑證 記帳 全選 下一步 下一步 記帳 確認(rèn)：（注：借 500，000=貸 500， 000） 確定 第一次記帳時，若期初余額試算不平衡，不能記帳 上月未結(jié)帳，本月不能記帳 未審核憑證不能記帳，記帳范圍應(yīng)小于等于已審核范圍 記帳過程一旦斷電或其他原因造成中斷后， 系統(tǒng)將自動調(diào)

16、用“恢復(fù)記帳前狀態(tài)” 恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記帳29、明細(xì)帳的查詢。查詢 2006年 1月份“應(yīng)收賬款明細(xì)帳”查詢 2006年 1月份“應(yīng)收賬款總賬”總帳 帳簿查詢 明細(xì)帳 按科目范圍查：月份： 2006，01 確認(rèn)。單擊“總帳” 可查三欄式總帳 退出30、部門總帳的查詢。 查詢“管理部差旅費(fèi)” 總帳 輔助查詢 部門總帳 部門三欄總帳 科目：“ 550203 差旅費(fèi)；部門：管理 部” 確定31、結(jié)帳。 對 2006 年 1 月份總賬進(jìn)行結(jié)賬。總帳 期末 結(jié)帳 月份： 2006， 01 下一步 對賬 下一步 結(jié)帳孫老師華晨學(xué)校 結(jié)帳只能有結(jié)帳權(quán)限的人進(jìn)行 結(jié)帳前，系統(tǒng)要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份注意：報表前的操

17、作財務(wù)報表 確定 關(guān)閉 新建（默認(rèn) report1 ）32、設(shè)置報表尺寸： 11行 4列。格式 表尺寸 行 11列 7 確認(rèn)33、定義兩個組合單元。定義“ A1：D1”和“ A2：D2”兩個組合單元。 選中“ A1：D1” 區(qū)域 格式 組合單元 整體組合 同理“ A2：D2”34、畫表格線。范圍是 A3： D11。 選中“ A3：D11”區(qū)域 格式 區(qū)域畫線 網(wǎng)線 確認(rèn)35、輸入下面的報表項(xiàng)目。直接輸入（同 Excel 操作）資產(chǎn)負(fù)債表（簡易）編制單位： 友聯(lián)科技單位：元資產(chǎn)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益期末數(shù)貨幣資金短期借款應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金庫存商品負(fù)債合計固定資產(chǎn)實(shí)收資本減：累計折

18、舊未分配利潤固定資產(chǎn)凈值所有者權(quán)益合計合計合計36、定義所有行高和列寬。 （行高： 7；列寬： 30）選中所有行、列 格式 行高： 7 ； 同理列寬： 30 行高、列寬的單位為毫米37、設(shè)置單元風(fēng)格。標(biāo)題文字：黑體、 14 號、居中。選中“ A1” 格式 單元格屬性 字體圖案：字體： 黑體，字號： 14 對齊：居 中（都選） 確定第 11 頁11 共 20 頁孫老師華晨學(xué)校38、設(shè)置關(guān)鍵字。（年、月、日）選中“ B2” 數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 單擊“年” 確定。同理：月、日39、調(diào)整關(guān)鍵字位置。年“ 10”月“15”日“40”數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 偏移 輸入相關(guān)資料 確定40、設(shè)置報表計算公式：選中“ B4”即

19、貨幣資金期末數(shù) 數(shù)據(jù) 編輯公式 單元公式 定義公式 按公式錄 入 確認(rèn)同理輸入其他公式。 公式的錄入必須在英文狀態(tài)下輸入，否則無效。 單擊“ fx ”按扭或雙擊某公式單元或按“ =”鍵，都可以打開“定義公式”對 話框貨幣資金期末數(shù) QM （“1001”，月） QM （“1002”，月） 應(yīng)收賬款期末數(shù) QM （“1131”，月） 其他應(yīng)收款期末數(shù) QM （“1133”，月）庫存商品期末數(shù) QM （“1243”，月） 固定資產(chǎn)期末數(shù) QM （“1501”，月） 累計折舊期末數(shù) QM （“1502”，月） 固定資產(chǎn)凈值期末數(shù) QM （“ 1501”，月） QM （“1502”，月） 資產(chǎn)合計期末數(shù)

20、 = QM （“ 1001”，月） QM （“1002”，月） + QM （“1131”，月） + QM （“ 1133”，月） + QM （“1243”，月） + QM （“1501”，月） QM （“1502”， 月）短期借款期末數(shù) QM （“2101”，月） 應(yīng)付賬款期末數(shù) QM （“2121”，月） 應(yīng)交稅金期末數(shù) QM （“2171”，月） 負(fù)債合計期末數(shù) = QM （“2101”，月） + QM （“2121”，月） + QM （“2171”，月） 實(shí)收資本期末數(shù) QM （“3101”，月） 未分配利潤期末數(shù) QM （“314115”，月）所有者權(quán)益合計期末數(shù) = QM （“310

21、1”，月） + QM （“314115”，月） 負(fù)債及所有者權(quán)益合計期末數(shù) = QM（“2101”，月）+ QM（“2121”，月）+ QM（“2171”， 月）+ QM （“3101”，月） + QM （“314115”，月）41、保存報表。報表文件名：資產(chǎn)負(fù)債表 保存類型： * REP 文件 保存 文件名（資產(chǎn)負(fù)債表） 報表格式設(shè)置完以后切記要及時將這張報表格式保存下來， 以便以后隨時調(diào)用 “ .REP”為會計電算化報表文件專用擴(kuò)展名42、錄入關(guān)鍵字并生成報表。 （2006年 1月 31日）第 12 頁12 共 20 頁孫老師華晨學(xué)校數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 錄入 年 2006年 1月 31日 確認(rèn)

22、是 如果數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 錄入為灰色時，只要點(diǎn)擊編輯 格式（數(shù)據(jù)狀態(tài)）即43、報表重算。數(shù)據(jù)表頁重算 是 數(shù)據(jù) 整表重算 是44、以趙超的身份注冊會計電算化通用教學(xué)軟件系統(tǒng) 45、輸出往來帳。 輸出“客戶往來”和 “供應(yīng)商往來”余額表 輸出“客戶往來”和“供應(yīng)商往來”明細(xì)帳。 往來 帳簿 客戶余額表 客戶余額表 客戶：育新小學(xué) 確定 確定（此時可 以看到宏達(dá)公司的余額表） 退出 往來 帳簿 供應(yīng)商余額表 供應(yīng)商余額表 供應(yīng)商：北京訊達(dá) 確定 確定（此 時可以看到深圳華光的余額表） 退出 往來 帳簿 客戶往來明細(xì)帳 客戶明細(xì)帳 客戶：育新小學(xué) 確定 確定 退 出 同理46、往來勾對。 對需要進(jìn)行兩清

23、勾對的客戶（育新小學(xué)）進(jìn)行勾對。往來 帳簿 往來管理 客戶往來兩清 客戶：育新小學(xué)；截止日期： 2006.1 確定 兩清：手工點(diǎn)擊 退出47、往來帳齡分析。 輸入查詢條件： 查詢科目： 1131截止日期： 2006-01-31帳齡期間： 30； 60；90；120；365 帳齡分析方法：按所有往來明細(xì)分析 往來 帳簿 往來管理 客戶往來賬嶺分析 輸入相關(guān)數(shù)據(jù) 確定 退出48、打印往來催款單。 客戶：宏達(dá)公司 截止日期： 2006年1月 31日 不包含兩清部分函證信息：請貴公司于 2006年2月 20日前到我財務(wù)科進(jìn)行清賬。 預(yù)覽打印效果往來 帳簿 往來管理 客戶往來催款單 輸入相關(guān)數(shù)據(jù) 確定

24、退出 引入工資前必須查看“備份數(shù)據(jù)帳套”的屬性是否為只讀，若是只讀必須49、以系統(tǒng)管理員 Admin 身份注冊系統(tǒng)管理，引入“工資實(shí)驗(yàn)帳套”備份數(shù)據(jù)， 以帳套主管 001趙超的身份啟動會計電算化通用教學(xué)軟件。帳套 引入 教材附錄配套試驗(yàn)備份帳套數(shù)據(jù) 工資實(shí)驗(yàn)帳套第 13 頁13 共 20 頁孫老師華晨學(xué)校啟動教學(xué)軟件，就有工資、固定資產(chǎn)欄目50、建立工資帳套。工資類別個數(shù)：多個；核算幣種：人民幣 RMB ；要求代扣個 人所得稅；不進(jìn)行扣零處理； 人員編碼長度： 3 位；工資帳套的啟用日期為“ 2006 0101”。工資 選：多個、人民幣 下一步 點(diǎn)擊是代扣稅 下一步 下一步 人員編碼 長度：

25、3 完成根據(jù)提示先不建立工資類別。 （若上面的數(shù)據(jù)沒正確，可以在“工資 設(shè)置 選項(xiàng)”更改）51、設(shè)置人員類別：經(jīng)理人員，普通員工。 工資 設(shè)置 人員類別設(shè)置 增加：輸入相關(guān)資料 返回 帳套基礎(chǔ)信息的設(shè)置必須在關(guān)閉工資類別的情況下進(jìn)行52、按以下資料設(shè)置工資項(xiàng)目項(xiàng)目名稱類別長度小數(shù)位數(shù)增減數(shù)基本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎勵工資數(shù)字82增項(xiàng)交通補(bǔ)助數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計數(shù)字102增項(xiàng)請假扣款數(shù)字82減項(xiàng)養(yǎng)老保險數(shù)字82減項(xiàng)代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)扣款合計數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計數(shù)字102增項(xiàng)請假天數(shù)數(shù)字82其他工資 設(shè)置 工資項(xiàng)目設(shè)置 增加 輸入相關(guān)資料 確認(rèn) 確認(rèn) 上述資料可以直接輸入，也可以通過重命名修改資料

26、53、設(shè)置銀行名稱：工商銀行海淀分理處；賬號定長為 11。工資 設(shè)置 銀行名稱設(shè)置 增加 銀行名稱：輸入“工商銀行海淀分理處” 賬 號定長為 11 再把其他銀行刪除 是 返回54、建立兩個工資類別：在職人員、退休人員。工資 工資類別 新建工資類別 輸入在職人員 下一步 選中四個部門 完成 是 工資類別建立完后自動打開，若要再建立其他工資類別 ，應(yīng)先關(guān)掉當(dāng)前工資 類別，然后再建立 如果在設(shè)置中沒有顯示人員檔案和選項(xiàng)，可以點(diǎn)擊工資類別，打開工資類別， 在職人員就可以了。 、第 14 頁14 共 20 頁孫老師華晨學(xué)校 若建立工資帳套初始資料需改的，可以通過“工資 設(shè)置 選項(xiàng)”修改55、打開“在職人

27、員”工資類別。工資 工資類別 選擇“在職人員” 確定56、在“在職人員”工資類別下，增加人員檔案人員編 號人員姓 名部門名 稱人員類別賬號中方人員是否計 稅101李同管理部經(jīng)理人員20050090001是是201趙超財務(wù)部經(jīng)理人員20050090002是是202王剛財務(wù)部普通員工2005009003是是301趙海采購部經(jīng)理人員20050090004是是302馬慧采購部普通員工20050090005是是401劉剛銷售部經(jīng)理人員20050090006是是402孫明銷售部普通員工20050090007是是工資 設(shè)置 人員檔案 增加 在基本信息輸入相關(guān)數(shù)據(jù) 確定 提示：沒有的人員在基礎(chǔ)設(shè)置的職員檔案中

28、增加57、在“在職人員”工資類別下，選擇【例 52】中定義的全部工資項(xiàng)目。 工資 設(shè)置 工資項(xiàng)目設(shè)置 增加 單擊“名稱參照”下拉列表框，選擇“基本 工資”選項(xiàng)，同理選擇其他項(xiàng)目 并排序 最后“確認(rèn)”58、在“在職人員”工資類別下，定義以下工資項(xiàng)目的計算公式工資項(xiàng)目計算公式請假扣款請假天數(shù) 100養(yǎng)老保險（基本工資獎勵工資） 0.05交通補(bǔ)助Iff（人員類別 “經(jīng)理人員”，100，50）工資 設(shè)置 工資項(xiàng)目設(shè)置 單擊公式設(shè)置 增加 選擇“請假扣款”，在工資項(xiàng) 目中選“請假天數(shù)” ，在運(yùn)算符中選“ *”，輸入 100 公式確認(rèn) 確認(rèn) 同理輸入相關(guān)資料公式 Iff （人員類別“經(jīng)理人員” ，100，

29、50）的含義，如果是經(jīng)理人員交通補(bǔ)貼 為 100元，否則為 50 元。59、基本工資數(shù)據(jù)輸入。姓名基本工資獎勵工資李同5000500趙超3000300王剛2000200趙海3500350馬慧2500250劉剛4000400第 15 頁15 共 20 頁孫明3000300華晨學(xué)校孫老師工資 業(yè)務(wù)處理 工資變動 直接輸入數(shù)據(jù) 退出 否 提示：這里只需輸入沒有進(jìn)行公式設(shè)定的項(xiàng)目，如基本工資、獎勵工資和請假天 數(shù)，其余各項(xiàng)由系統(tǒng)根據(jù)計算公式自動計算生成。60、變動工資數(shù)據(jù)輸入。 01 月份工資變動情況如下：（1）考勤情況：王剛請假 3 天。（2）因銷售部市場拓展業(yè)績較好，每人增加獎勵工資 400 元。

30、 工資 業(yè)務(wù)處理 工資變動 直接輸入考勤情況 退出 否 工資 業(yè)務(wù)處理 工資變動 單擊工具欄中的“數(shù)據(jù)替換”按鈕在工資項(xiàng)目選“獎勵工資”替換成“獎勵工資 +400”直接輸入 條件是：“部門”“ =”“ 銷售 部” 確認(rèn) 是 （系統(tǒng)提示有 2 條記錄被替換，是否重新計算）是61、數(shù)據(jù)計算與匯總在“工資變動”窗口中，單擊工具欄中的“重新計算”和“匯總”按鈕 退出62、設(shè)置計稅基數(shù) 1 600元，查看個人所得稅。工資 業(yè)務(wù)處理 扣繳所得稅 確認(rèn) 單擊工具欄“稅率” 基數(shù)修改為“ 1600” 確認(rèn) 是63、工資分?jǐn)傇O(shè)置。 應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi)的計提基數(shù)以工資表中的 “應(yīng)發(fā)合計” 為準(zhǔn)。1）工資費(fèi)用分配

31、的轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)置：部門工資分?jǐn)偣べY總額（ 100% ）應(yīng)付福利費(fèi)（ 14% ）借方貸方借方貸方管理部、財務(wù)部、采購部經(jīng)理人員55020121515502042153管理部、財務(wù)部、采購部普通員工55020121515502042153銷售部經(jīng)理人員5501215155012153銷售部普通員工5501215155012153提示：在分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置中“科目參照”對話框可單擊“編輯”按鈕直接增加以下科目科目編碼科目名稱科目類型科目性質(zhì)輔助核算2151應(yīng)付工資負(fù)債貸方日記賬2153應(yīng)付福利費(fèi)負(fù)債貸方工資 業(yè)務(wù)處理 工資分?jǐn)?增加 計提類別：應(yīng)付工資；比例： 100% 下一步輸入相關(guān)數(shù)據(jù) 完成同理，輸入應(yīng)

32、付福利費(fèi)的分?jǐn)傤愋驮O(shè)置第 16 頁16 共 20 頁孫老師華晨學(xué)校64、分?jǐn)偣べY費(fèi)用。1）分?jǐn)倯?yīng)付工資，選擇所有的核算部門，明細(xì)到工資項(xiàng)目。 2）分?jǐn)倯?yīng)付福利費(fèi)，選擇所有的核算部門，明細(xì)到工資項(xiàng)目。工資 業(yè)務(wù)處理 工資分?jǐn)?選擇“應(yīng)付工資” 選擇所有的核算部門 單擊 “明細(xì)到工資項(xiàng)目” 確定同理，分?jǐn)倯?yīng)付福利費(fèi)65、生成憑證。在“應(yīng)付工資一覽表”中 單擊“制單” 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)”，然后“保存” 退出同理，生成應(yīng)付福利費(fèi)憑證 提示：生成的憑證在自動傳遞到總賬后，需要進(jìn)行審核和記賬。66、用 Admin 的身份引入固定資產(chǎn)實(shí)驗(yàn)賬套。用 001 趙超用戶名登錄，時間 2006年 1月 1日。帳套

33、引入 教材附錄配套試驗(yàn)備份帳套數(shù)據(jù) 固定資產(chǎn)實(shí)驗(yàn)帳套 啟動教學(xué)軟件，就有工資、固定資產(chǎn)欄目67、按以下資料建立固定資產(chǎn)帳套控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置啟用月份200601折舊信息本賬套計提折舊： 折舊方法：平均年限法（一） 折舊匯總分配周期： 1 個月 當(dāng)（月初已計提月份 =可使用月份 -1）時，將剩余折舊全部提足。編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式： 2112 固定資產(chǎn)編碼方式：按“類別編碼 +部門編碼 +序號”自動編碼卡片序號長度為 3財務(wù)接口與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬：對賬科目：固定資產(chǎn)對賬科目： 1501 固定資產(chǎn)累計折舊對賬科目： 1502 累計折舊補(bǔ)充參數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單： 月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)

34、固定資產(chǎn)缺省入賬科目上 1501，累計折舊缺省入賬科目： 1502單擊固定資產(chǎn) 是 單擊“我同意” 下一步 下一步 選中“本賬套計提折舊”第 17 頁17 共 20 頁孫老師華晨學(xué)校；折舊方法：平均年限法 周期：一個月 下一步 自動編碼：類別編碼 +部門編 碼 +序號；序號長度： 3 下一步 固定資產(chǎn)對帳科目： 1501，固定資產(chǎn)；累計折 舊對帳科目： 1502，累計折舊 下一步 完成 是 確定 提示：初始化設(shè)置完成后，有些參數(shù)不能修改，所以要慎重。如果發(fā)現(xiàn)參數(shù)有錯，必須改正，只能通過固定資產(chǎn)菜單“固定資產(chǎn)設(shè)置 維護(hù) 重新初始化賬套功能”命令來實(shí)現(xiàn)，該操作將清空對該子賬套所做的 一切工作。68

35、、按以下資料設(shè)置資產(chǎn)類別編碼類別名稱凈殘值率計提屬性01交通運(yùn)輸設(shè)備5%正常計提02電子設(shè)備5%正常計提03其他設(shè)備5%正常計提固定資產(chǎn) 設(shè)置 資產(chǎn)類別 單擊“單張視圖” 增加 輸入上表資料 保存退出提示： 1.資產(chǎn)類別編碼不能重復(fù)，同一級的類別名稱不能相同2.類別編碼、名稱、計提屬性、卡片樣式不能為空3.已使用過的類別不能設(shè)置新下級69、設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目部門對應(yīng)折舊科目管理部管理費(fèi)用其他（ 550204）財務(wù)部管理費(fèi)用其他（ 550204）采購部管理費(fèi)用其他（ 550204）銷售部營業(yè)費(fèi)用（ 5501）固定資產(chǎn) 設(shè)置 部門對應(yīng)折舊科目 選“管理部” 修改 折舊科目： 550204 保存同

36、理設(shè)置其他折舊科目70、設(shè)置增減方式對應(yīng)科目增減方式變動目錄對應(yīng)入賬科目增加方式直接購入100201，工行存款減少方式毀損1701，固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn) 設(shè)置 增減方式 單擊“直接購入” 修改 對應(yīng)科目： 100201 保存同理，輸入減少方式“毀損”的對應(yīng)科目“ 1701 固定資產(chǎn)清理” 提示：在“增減方式”對話框中“對應(yīng)入帳科目”輸入欄單擊“科目參照”按第 18 頁18 共 20 頁孫老師華晨學(xué)校鈕，單擊“編輯“按鈕直接增加以下科目科目編碼科目名稱科目類別科目性質(zhì)輔助核算1701固定資產(chǎn)清理資產(chǎn)借方71、輸入固定資產(chǎn)原始卡片固定資 產(chǎn)名稱類別 編號所在部門增加方式可使用年限開始使 用年限原值累計折舊對應(yīng)折 舊科目 名稱桑塔納轎車01管理部直接購入102004.01.0112000028 000管理費(fèi) 用其 他金杯小客車01銷售部直接購入102004.01.0