建筑企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃.doc

1、范文：建筑企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃姓名：單位：日期：年月日建筑企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃建筑企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（1）為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng) 財(cái)務(wù)管理， 完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地 發(fā)揮作用。特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。一、指導(dǎo)思想財(cái)務(wù)會計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計(jì)信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會計(jì)信息。財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能 是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn) 行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算，其 預(yù)警提示職能是對于董事長、

2、總經(jīng)理反饋公司資金的營運(yùn)預(yù)警和提示。切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五 項(xiàng)工作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。二、目標(biāo)和任務(wù)（一）依時(shí)完成日常會計(jì)記錄和會計(jì)核算工作，提高工作效率1. 嚴(yán)格遵守會計(jì)法、企業(yè)會計(jì)制度等有關(guān)會計(jì)法律法規(guī)進(jìn)行 會計(jì)核算和會計(jì)管理工作，完善公司內(nèi)部會計(jì)管理與控制制度、內(nèi)部審 計(jì)制度和會計(jì)核算制度與方法。2. 完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬 稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。3做好日常會計(jì)核算工作。按照會計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，細(xì)化成本核算，編制會計(jì)憑證， 進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會計(jì)報(bào)

3、表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門；及時(shí)裝訂會計(jì)憑證；及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金 管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)確登 記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā) 現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4做好會計(jì)檔案的管理工作。（二）加強(qiáng)公司的資金管理1. 擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。2. 擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3. 調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。4. 加強(qiáng)公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。（三）制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與公司決策1. 制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo) 決策當(dāng)好

4、參謀。2. 按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。（四）嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作1. 嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)， 確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。2. 實(shí)施全方位財(cái)務(wù)控制機(jī)制，使財(cái)務(wù)控制工作滲透到公司組織管理 的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過程、各個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門 和崗位。（五）財(cái)務(wù)分析及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場等信息資料，采用科學(xué)的分 析方法，對公司的財(cái)務(wù)狀況、營運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客 觀地評價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績，有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行，正確預(yù)測財(cái) 務(wù)發(fā)展的未來。三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建

5、設(shè)隨著公司的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭， 提 高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、 認(rèn)真學(xué)習(xí)會計(jì)法、財(cái)務(wù)管理制度，提高會計(jì)人員的法制觀念 ， 加強(qiáng)會計(jì)人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依， 執(zhí)法必嚴(yán),違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù) 財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù) 培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知 識,擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時(shí)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識的學(xué)習(xí)，以適 應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性 知識,以拓展知識面，提高理論和實(shí)際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計(jì)人員素質(zhì)的重要方

6、面。通 過交流可促進(jìn)理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，還能 提高寫作能力和口述能力。通過對會計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司 的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí) 的要求,確保公司各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃。根據(jù)我司 XX年的銷售 計(jì)劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持 是我司XX年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問題上財(cái)務(wù)部感覺壓力特別 大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財(cái)務(wù)部 的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。五、建議和措施1、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案，

7、以使有計(jì)劃地?cái)備N支付（如 銷售返利）。2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3、做好原料定價(jià)采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成 本，增加產(chǎn)品毛利率。4、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。5、量入而出，控制費(fèi)用支出:(1) 要控制推銷費(fèi)用支出，制定促銷費(fèi)支出，要量入而出。(2) 期間費(fèi)用(管理費(fèi)用等)要制定一定措施，要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?bào)銷 制度，而且要加強(qiáng)管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。建筑企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃(2)理清市場脈絡(luò)，大力拓展業(yè)務(wù)1、以業(yè)務(wù)為龍頭，穩(wěn)拓業(yè)務(wù)，穩(wěn)增效益，穩(wěn)步推進(jìn)在總公司領(lǐng)導(dǎo) 的帶領(lǐng)下，業(yè)務(wù)發(fā)展部人員頂著競爭激烈的壓力，迎著招投標(biāo)工作難 度加大的困難，繼續(xù)加大業(yè)務(wù)工作力度

8、，主動(dòng)出擊，積極溝通客戶， 及時(shí)把 握市場變化的脈搏，注意分析、積累和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極參加公 開招標(biāo) 及業(yè)主自行組織招標(biāo)的邀請投標(biāo)項(xiàng)目，使公司爭取到更多的中 標(biāo)工程業(yè)務(wù)。二、以項(xiàng)目施工管理為重點(diǎn)，加大力度，提高整體素質(zhì)和管理水 平1、嚴(yán)抓質(zhì)量安全和文明施工，毫不松懈地抓好項(xiàng)目施工管理工作。2、完成隊(duì)伍資質(zhì)就位，開展風(fēng)險(xiǎn)評級和資審備案。公司進(jìn)一步加大了總公司施工隊(duì)伍的資質(zhì)重新就位的工作力度，經(jīng)過對申報(bào)資質(zhì)就位 資料 進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地初審、復(fù)審和最后的批準(zhǔn)申請、確認(rèn)簽字后，總 公司年度施工會議上公布了各施工隊(duì)伍及其負(fù)責(zé)人的重新任免，較好 地完成了隊(duì)伍清理和重新就位的工作。3、加強(qiáng)工程項(xiàng)目資金使用的管理

9、為加強(qiáng)對各工程項(xiàng)目的監(jiān)控管理, 保證 施工進(jìn)度和資金劃撥的均衡適度。三、以內(nèi)部管理為中心，理順關(guān)系，穩(wěn)健管理1進(jìn)一步完善公司內(nèi)部各種規(guī)章制度。以制度管人，按制度辦事， 使企 業(yè)管理進(jìn)一步走向規(guī)范化。2、根據(jù)公司發(fā)展需要，開展多種類型的員工培訓(xùn)。其中包括崗位 技能培 訓(xùn)，員工素質(zhì)類培訓(xùn)等，以加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)為目的，有效 提高員 工技能，塑造多才干、復(fù)合型的員工。公司還應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)培訓(xùn) 工作的策劃性和針對性，組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)、管理、法律、科技等多 方面知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。3、為加強(qiáng)管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，組織召開多種多樣、注重實(shí)效的管理 會議總公司根據(jù)業(yè)務(wù)管理工作需要。4、以人為本，加強(qiáng)人力資源管理行政人事

10、部進(jìn)一步健全人力資源 庫管理 辦法，搜集人才資源信息，為項(xiàng)目部用人提供人才資源信息儲 備。5、各個(gè)部門應(yīng)該加強(qiáng)工作交流，以便在工作中各司其職發(fā)揮作用。6、 財(cái)務(wù)部門人員應(yīng)加大財(cái)稅信息溝通工作力度，及時(shí)掌握國家稅 收政策，充分發(fā)揮了部門的職能作用。建筑企業(yè)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃（3）一、總體目標(biāo)扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作， 加強(qiáng)資金監(jiān)管力度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué) 習(xí)與培訓(xùn)，不斷改善工作方法，以適應(yīng)財(cái)政改革的要求，確保國庫集中 支付等重點(diǎn)工作順利進(jìn)行，確保折子工程按時(shí)完成，確保計(jì)劃財(cái)務(wù)工作 爭創(chuàng)全市一流。二、主要資料用心協(xié)調(diào)，保證各項(xiàng)資金到位。在保證各項(xiàng)城鄉(xiāng)低保資金及時(shí)發(fā)放 的同時(shí)，按照不斷提高救助力度，提高民生保

11、障水平的工作要求，努力 協(xié)調(diào)有關(guān)部門，保證資金按時(shí)到位。2. 高質(zhì)量完成年終決算及民政事業(yè)費(fèi)年報(bào)工作。保證各項(xiàng)報(bào)表數(shù)字真實(shí)反映民政資金運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，保證各項(xiàng)報(bào)表上報(bào)及時(shí)，保證在報(bào)表匯審 中順利透過。3. 詳實(shí)做好xx年預(yù)算。根據(jù)xx年財(cái)政管理體制的要求，用心與業(yè) 務(wù)科室、基層單位配合，找準(zhǔn)文件依據(jù)，周密、細(xì)致做好 xx年部門預(yù) 算。4. 進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事業(yè)費(fèi)的管理。 出臺民政局專項(xiàng)資金管理 辦法以進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)管力度。5. 按時(shí)、按質(zhì)完成折子工程。對全系統(tǒng)11個(gè)基層單位進(jìn)行xx年度 財(cái)務(wù)收支審計(jì)，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx年民政事業(yè)費(fèi)使用狀況進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)誠懇理解外部審計(jì)，確保各類民政資金專款專用。

12、6. 加大對統(tǒng)計(jì)臺帳的指導(dǎo)與服務(wù)力度，確保統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精確。抓 好原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一；抓好統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)的數(shù)字 統(tǒng)一；抓好對內(nèi)、對外報(bào)表口徑的統(tǒng)一，防止“數(shù)出多門”現(xiàn)象的發(fā)生， 確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。7. 加強(qiáng)對基層單位固定資產(chǎn)管理。xx年固定資產(chǎn)粘貼條形碼工作 將延伸到二級單位，我們將派專人指導(dǎo)二級單位固定資產(chǎn)管理工作，確 保國有資產(chǎn)不流失。8. 耐心、細(xì)致做好接收捐款工作。按照全局統(tǒng)一部署，及時(shí)接收各 類捐款，保證捐款數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確。三、保障措施嚴(yán)格執(zhí)行“十個(gè)務(wù)必六個(gè)不讓”。我們認(rèn)為這是干好工作的基礎(chǔ)， 把這八個(gè)字真正落實(shí)到實(shí)處，用它指導(dǎo)工作順利完成。2. 強(qiáng)化職責(zé)意識。工作進(jìn)一步細(xì)分，職責(zé)落實(shí)到人，以高度負(fù)責(zé)的 態(tài)度對待每項(xiàng)工作，不能出現(xiàn)半點(diǎn)松懈，在工作上、思想上、組織上、 紀(jì)律上嚴(yán)格要求，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度對待計(jì)財(cái)工作。3. 團(tuán)結(jié)協(xié)作，相互配合、相互支持，樹立大