財(cái)務(wù)培訓(xùn)大綱125

1、培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱1Oracle R12 新功能概覽2總賬模塊培訓(xùn)內(nèi)容3資產(chǎn)模塊培訓(xùn)內(nèi)容4應(yīng)收模塊培訓(xùn)內(nèi)容5應(yīng)付模塊培訓(xùn)內(nèi)容R12 Ledger = 11i SOB11i SOB本位幣會計(jì)日歷科目結(jié)構(gòu)R12 Ledger分類帳-Ledger四要素本位幣會計(jì)日歷科目結(jié)構(gòu)會計(jì)方法(新增，對應(yīng)不同會計(jì)準(zhǔn)則，如不同國家)分類帳處理選項(xiàng)(不同的行業(yè))R12 與與11i 功能比較功能比較分類帳層次分類帳層次3Primary LedgerSecond Ledger 01Second Ledger 02Second Ledger 應(yīng)付APSLA:Subledger Accounting:各子模塊應(yīng)收AR成本CS

2、T采購PO資產(chǎn)FA子模塊子分類帳后臺邏輯子分類帳后臺邏輯會計(jì)事務(wù)會計(jì)事務(wù)如發(fā)票、收付款等如發(fā)票、收付款等會計(jì)事務(wù)實(shí)體：xla_transaction_entities會計(jì)事件：xla_events事件分錄頭表：xla_ae_headers事件分錄行表：xla_ae_lines1、一般會計(jì)事務(wù)實(shí)體與會計(jì)事件同時產(chǎn)生；不需要驗(yàn)證的則直接產(chǎn)生，需要驗(yàn)證的則待驗(yàn)證2、所有的分錄的產(chǎn)生，都需要通過創(chuàng)建會計(jì)科目的過程，生產(chǎn)子模塊的分錄頭與行3、子模塊分錄按主輔分類帳同時生產(chǎn)，可按單筆業(yè)務(wù)傳送總帳輔助分類帳的層次輔助分類帳的層次子分類帳層子分類帳同時為輔助分類帳生產(chǎn)分錄總帳過程序僅為未與子分類帳集成的其他事

3、務(wù)處理創(chuàng)建分錄日記帳層僅總帳過程時，總帳憑證自動復(fù)制到輔助分類帳余額層要求從主分類帳傳送(TRANSFER)至輔助分類帳僅調(diào)整僅在輔助分類帳中保存調(diào)整分錄，通過分類帳集出主輔合并的報(bào)表報(bào)告幣種與輔助分類帳報(bào)告幣種與輔助分類帳報(bào)告幣種 若僅僅只需要用另一個幣種來進(jìn)行報(bào)表的呈現(xiàn)，則不必用輔助分類帳，而直接用報(bào)告幣種 與輔助分類帳相比，少一個調(diào)整的層次 其他三個層次與輔助分類帳相似輔助分類帳 用于多種目的，如法令報(bào)表、調(diào)整、合并客戶供應(yīng)商層次結(jié)構(gòu)客戶供應(yīng)商層次結(jié)構(gòu)組織層組織層-HZ_PARTY客戶、供應(yīng)商頭層：組織層地址薄-HZ_PARTY_SITES地點(diǎn)層：在OU下，頭層+地址薄科目信息(應(yīng)收業(yè)務(wù)

4、目的、應(yīng)付會計(jì))1、一般會計(jì)事務(wù)實(shí)體與會計(jì)事件同時產(chǎn)生；不需要驗(yàn)證的則直接產(chǎn)生，需要驗(yàn)證的則待驗(yàn)證2、所有的分錄的產(chǎn)生，都需要通過創(chuàng)建會計(jì)科目的過程，生產(chǎn)子模塊的分錄頭與行3、子模塊分錄按主輔分類帳同時生產(chǎn)，可按單筆業(yè)務(wù)傳送總帳主分類帳與法人的關(guān)系主分類帳與法人的關(guān)系一個分類帳對應(yīng)一個法人 按四要素及其他選項(xiàng)，各不相同，則需分別對應(yīng)一個分類帳對應(yīng)多個法人 對多個法人的四個要求及總帳其他選項(xiàng)都相同 多個法人可統(tǒng)一憑證編號 其他一個分類帳對應(yīng)零個法人 不需要通過法人維護(hù)事務(wù)處理 僅使用總帳 使用總帳，其他子模塊不通過子分類帳的方式與總帳集成 管理目的或合并目的出報(bào)表供應(yīng)商層次信息供應(yīng)商層次信息客戶

5、層次信息客戶層次信息客戶層次信息客戶層次信息(二二)其它新功能其它新功能中國本地化現(xiàn)金流量表CANO子分類帳會計(jì)方法和自定義全球公司間稅其他子分類帳分錄要素子分類帳分錄要素子分類帳會計(jì)方法定義組件子分類帳會計(jì)方法定義組件建立會計(jì)定義的組件建立會計(jì)定義的組件(過程過程)1、日記帳行類型2、日記帳描述(頭與行)3、帳戶推導(dǎo)規(guī)則(映射集)1、定義日記帳行定義2、定義應(yīng)用會計(jì)定義3、定義子分類帳會計(jì)方法自定義特殊說明自定義特殊說明0、子分類會計(jì)定義1、子分類帳會計(jì)定義。X0-0 子分類帳主要內(nèi)容子分類帳主要內(nèi)容-會計(jì)方法定義會計(jì)方法定義 1、事件-EVENT2、來源-SOURCE3、日記帳分類設(shè)置-J

6、E SETUP4、方法定義 1)日記帳行定義 2)應(yīng)用會計(jì)定義 3)子分類帳會計(jì)定義從前到后，逐步為后面服務(wù)。X1-1事件實(shí)體與事件分類及類別事件實(shí)體與事件分類及類別 應(yīng)用：應(yīng)用：FND_APPLICATION事件實(shí)體：xla_entity_types_vl事件分類：xla_event_classes_vl事件類型：xla_event_types_vl1、應(yīng)用(APPLICATION)2、事件實(shí)體(ENTITY)3、事件分類(CLASS)4、事件類型(TYPE)說明：上述都為系統(tǒng)創(chuàng)建，不可客戶化。事件分類歸類：xla_event_class_grps_vlX1-2、事件分類與類別界面、事件分類

7、與類別界面X1-3事務(wù)實(shí)體與事件分類及類型界面事務(wù)實(shí)體與事件分類及類型界面應(yīng)用名稱實(shí)體代碼事件分類代碼應(yīng)付帳款A(yù)P_INVOICESCREDIT MEMOSDEBIT MEMOSEXPENSE REPORTSINVOICE_BURDENINVOICESPREPAY_APPLICATION_BURDENPREPAYMENT APPLICATIONSPREPAYMENT INVOICESPREPAYMENT_BURDENPREPAYMENTSSTANDARD INVOICESAP_INVOICES 匯總AP_PAYMENTSFUTURE DATED PAYMENTSPAYMENTSRECONCIL

8、ED PAYMENTSREFUNDSAP_PAYMENTS 匯總MANUALMANUALMANUAL 匯總THIRD_PARTY_MERGETHIRD_PARTY_MERGETHIRD_PARTY_MERGE 匯總應(yīng)付帳款 匯總總計(jì)X1-4事務(wù)事件分類會計(jì)選項(xiàng)界面事務(wù)事件分類會計(jì)選項(xiàng)界面X1-4事務(wù)事件分類會計(jì)選項(xiàng)界面事務(wù)事件分類會計(jì)選項(xiàng)界面X2-1子分類帳來源子分類帳來源-作用作用 1、子分類帳來源用于定義日記帳行的明細(xì)信息，如摘要(包括頭與行、會計(jì)科目)2、來源包括兩部份： 1)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的來源：不可更改 2)客戶化定義的來源：根據(jù)需要定義X2-2、子分類帳來源、子分類帳來源-系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)標(biāo)

9、準(zhǔn)X2-3事件分類來源分配事件分類來源分配X3-1日記帳設(shè)置日記帳設(shè)置-JE SETUP 1、日記帳行類型2、日記帳描述(包括頭與行)3、映射集4、會計(jì)帳戶推導(dǎo)規(guī)則X3-3日記帳設(shè)置日記帳設(shè)置-日記帳描述日記帳描述X3-4日記帳設(shè)置日記帳設(shè)置-映射與帳戶規(guī)則映射與帳戶規(guī)則X3-5日記帳設(shè)置日記帳設(shè)置-參考支持參考支持1、可用于本地化的現(xiàn)金流量表的定義2、其他X10-0從上至下的子分類帳定義從上至下的子分類帳定義361、子分類帳會計(jì)方法定義2、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)方法定義3、日記帳行定義。4、日記帳行類型5、日記帳行說明6、日記帳行帳戶推導(dǎo)規(guī)則上述為子分類帳會計(jì)方法定義的最關(guān)鍵的前三個步驟。此三大部為關(guān)

10、聯(lián)邏輯，但最有用的是行說明。X10-1從上至下的子分類帳定義從上至下的子分類帳定義-子分類帳會計(jì)方法子分類帳會計(jì)方法1、子分類帳會計(jì)方法：是應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)方法定義的集合2、同一個應(yīng)用產(chǎn)品的會計(jì)方法的定義，日期不能重疊；可通過日期范圍進(jìn)行分段，也可直接進(jìn)行刪除；但刪除后會帶來什么影響，尚不確定。X10-2從上至下的子分類帳定義從上至下的子分類帳定義-應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)方法應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)方法1、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)方法：是應(yīng)用產(chǎn)品下會計(jì)分類的分配的集合2、每個事件分類與事件類型的分配的組合，都會有相應(yīng)的日記帳行類型定義的分配。X10-3從上至下的子分類帳定義從上至下的子分類帳定義-日記帳行定義日記帳行定義1、應(yīng)用產(chǎn)

11、品會計(jì)方法：是各種行類型行說明的對應(yīng)組合，及相應(yīng)的帳戶推導(dǎo)規(guī)則的集合2、即日記帳行定義=行類型+行說明+帳戶推導(dǎo)規(guī)則+支持參考3、其他。X10-4從上至下的子分類帳定義從上至下的子分類帳定義-日記帳行類型日記帳行類型1、日記帳行類型：具體X10-4從上至下的子分類帳定義-日記帳行類型對某一行類型的各參數(shù)屬性的定義，包括會計(jì)分錄、舍入分類，借貸方向、轉(zhuǎn)移借貸、傳送總帳方式2、對于轉(zhuǎn)移借貸何時起作用，是在進(jìn)行沖銷的時間嗎，如發(fā)票取消、付款撤消嗎？3、傳送總帳選項(xiàng)，匯總與明細(xì)有何差別，何時起作用？4、若以上屬性不變，則可不用另外定義日記帳行類型。X10-5從上至下的子分類帳定義從上至下的子分類帳定義

12、-日記帳行類型日記帳行類型411、日記帳分錄說明：將各種類型組合起來，傳送到總帳憑證中去；進(jìn)行各種來源組合時，要注意哪些是頭層的，哪些是行層的2、同一日記帳分錄說明，可定義多個優(yōu)先級，每具優(yōu)先級可定義一種不同的說明方法3、由于傳統(tǒng)的日記帳說明一般比較難以滿足要求，一般真實(shí)定義就是此處的日記帳分錄說明X11-0日記帳摘要定義日記帳摘要定義1、日記帳頭摘要。2、日記帳行摘要。X11-1生成的總帳憑證的效果生成的總帳憑證的效果1、日記帳頭摘要。2、日記帳行摘要。0、子分類會計(jì)定義、子分類會計(jì)定義1、子分類帳會計(jì)定義。一、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義一、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -應(yīng)付應(yīng)付1、應(yīng)付應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)定

13、義。一、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義一、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -應(yīng)付應(yīng)付1、為事件分類和類型定義日記帳行。一、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義一、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -應(yīng)付應(yīng)付1、日記帳行類型的定義。一、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義一、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -應(yīng)付應(yīng)付1、日記帳行分錄說明的定義。一、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義一、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -應(yīng)付應(yīng)付二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -應(yīng)收應(yīng)收1、應(yīng)收應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)定義。二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -應(yīng)收應(yīng)收1、事件類型的日記帳行類型的分配。二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -應(yīng)收應(yīng)收1、事件類型的日

14、記帳行類型的定義。二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -應(yīng)收應(yīng)收1、事件類型的日記帳行說明的定義。二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -應(yīng)收應(yīng)收1、事件類型的日記帳行說明的定義。二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -成本成本1、成本應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)定義。二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -成本成本1、日記帳行類型分配。二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -成本成本1、日記帳行類型定義。二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義- -成本成本1、日記帳行說明定義。二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義二、應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)會計(jì)定義-

15、 -成本成本1、日記帳行說明定義。生成的總帳憑證生成的總帳憑證1、日記帳行說明定義。四、生成的總帳憑證四、生成的總帳憑證1、日記帳行說明定義。四、生成的總帳憑證四、生成的總帳憑證1、日記帳行說明定義。四、生成的總帳憑證四、生成的總帳憑證1、日記帳行說明定義。子分類帳會計(jì)配置舉例說明子分類帳會計(jì)配置舉例說明第三方第三方系統(tǒng)系統(tǒng)第三方第三方系統(tǒng)系統(tǒng)會計(jì)核算規(guī)則按業(yè)務(wù)需求靈活定制會計(jì)核算規(guī)則按業(yè)務(wù)需求靈活定制(SLA) 內(nèi)部控制需要和以滿足用戶自內(nèi)部控制需要和以滿足用戶自定義的會計(jì)規(guī)則要求定義的會計(jì)規(guī)則要求 為不同的會計(jì)活動保證單一的為不同的會計(jì)活動保證單一的事實(shí)來源事實(shí)來源 提高調(diào)整，對帳以及報(bào)表

16、的有提高調(diào)整，對帳以及報(bào)表的有效性和準(zhǔn)確性效性和準(zhǔn)確性 透明的，支持審計(jì)的會計(jì)分錄透明的，支持審計(jì)的會計(jì)分錄分類賬會計(jì)分類賬會計(jì)SLA (會計(jì)規(guī)則引擎會計(jì)規(guī)則引擎) SLA 連接交易的OU以及帳簿，每一個帳簿都有自己特定的會計(jì)方法和引擎. 有效的控制所有法人實(shí)體的會計(jì)分錄 內(nèi)部管控: 統(tǒng)一定義會計(jì)核算規(guī)則透明交易時生成會計(jì)分錄調(diào)整處理自動化靈活的對帳機(jī)制帳務(wù)與交易信息一致活動類別活動類別: : 發(fā)票活動名稱活動名稱: : 發(fā)票審批 帳簿帳簿: : 銀行業(yè) (CNY)GL Date:GL Date:2007-01-09 活動摘要活動摘要: : 辦公用品 類型類型 科目科目 憑證行摘要憑證行摘要

17、借記借記貸記貸記資產(chǎn)采購 01.9100010.100 辦公家具采購 10,000雜項(xiàng)費(fèi)用 01.9100020.100 北京：辦公用品 400雜項(xiàng)費(fèi)用 01.9100020.200 上海：辦公用品 100雜項(xiàng)費(fèi)用 01.9100020.300 廣州：辦公用品 300增值稅 01.3100060.000 VAT17% 1,836應(yīng)付款 01.7000010.000 ABC 供應(yīng)商 12,636 12,63612,636 12,63612,636描述描述科目科目明細(xì)或匯總明細(xì)或匯總可自定義可自定義SLA業(yè)務(wù)舉例業(yè)務(wù)舉例庫存雜項(xiàng)出庫，系統(tǒng)默認(rèn)會計(jì)處理：庫存雜項(xiàng)出庫，系統(tǒng)默認(rèn)會計(jì)處理：借：默認(rèn)分配科

18、目借：默認(rèn)分配科目貸：庫存科目貸：庫存科目現(xiàn)在按照核算要求，需要在默認(rèn)分配科目上，包含發(fā)放的不同現(xiàn)在按照核算要求，需要在默認(rèn)分配科目上，包含發(fā)放的不同的物料信息的物料信息新核算要求：新核算要求：借：默認(rèn)分配科目借：默認(rèn)分配科目(產(chǎn)品段要求明細(xì)物料信息產(chǎn)品段要求明細(xì)物料信息)貸：庫存科目貸：庫存科目目錄目錄1. 庫存雜項(xiàng)出庫及會計(jì)分錄查詢（未修改SLA）2. 修改SLA規(guī)則3. 庫存雜項(xiàng)出庫及會計(jì)分錄查詢（修改SLA后）1.1 雜項(xiàng)出庫雜項(xiàng)出庫 用帳戶別名方式進(jìn)行雜項(xiàng)出庫1.1 雜項(xiàng)出庫雜項(xiàng)出庫 1.2 物料費(fèi)用帳戶配置物料費(fèi)用帳戶配置 1.2 帳戶別名帳戶別名 1.3 創(chuàng)建會計(jì)分錄創(chuàng)建會計(jì)分錄

19、1.4 查詢物料事務(wù)處理分配查詢物料事務(wù)處理分配 1.4 查詢物料事務(wù)處理分配查詢物料事務(wù)處理分配 1.5 查詢物料事務(wù)處理會計(jì)分錄查詢物料事務(wù)處理會計(jì)分錄1.5 查詢物料事務(wù)處理會計(jì)分錄查詢物料事務(wù)處理會計(jì)分錄1.5 查詢物料事務(wù)處理會計(jì)分錄查詢物料事務(wù)處理會計(jì)分錄 未改變SLA規(guī)則前，雜項(xiàng)出庫借方帳戶產(chǎn)品段編碼為000目錄目錄1. 庫存雜項(xiàng)出庫及會計(jì)分錄查詢（未修改SLA）2. 修改SLA規(guī)則3. 庫存雜項(xiàng)出庫及會計(jì)分錄查詢（修改SLA后）2.1 定義應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)定義應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì) 2.2 定義日記帳行定義日記帳行 2.3 定義帳戶推導(dǎo)規(guī)則定義帳戶推導(dǎo)規(guī)則 2.4 定義會計(jì)方法定義會計(jì)方法

20、2.4 應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)與定義會計(jì)方法關(guān)聯(lián)應(yīng)用產(chǎn)品會計(jì)與定義會計(jì)方法關(guān)聯(lián) 2.5 分配會計(jì)方法分配會計(jì)方法 2.5 分配會計(jì)方法分配會計(jì)方法 2.5 分配會計(jì)方法分配會計(jì)方法 目錄目錄1. 庫存雜項(xiàng)出庫及會計(jì)分錄查詢（未修改SLA）2. 修改SLA規(guī)則3. 庫存雜項(xiàng)出庫及會計(jì)分錄查詢（修改SLA后）3.1 雜項(xiàng)出庫雜項(xiàng)出庫 3.1 雜項(xiàng)出庫雜項(xiàng)出庫 3.2 查詢物料事務(wù)處理分配查詢物料事務(wù)處理分配 3.2 查詢物料事務(wù)處理分配查詢物料事務(wù)處理分配 3.3 查詢物料事務(wù)處理會計(jì)分錄查詢物料事務(wù)處理會計(jì)分錄3.3 查詢物料事務(wù)處理會計(jì)分錄查詢物料事務(wù)處理會計(jì)分錄3.3 查詢物料事務(wù)處理會計(jì)分錄查詢物料

21、事務(wù)處理會計(jì)分錄 改變SLA規(guī)則后，雜項(xiàng)出庫借方帳戶產(chǎn)品段編碼為120設(shè)置設(shè)置u帳套=分類帳(SOB=LEDGER)u組織與法人設(shè)置u子分類帳結(jié)構(gòu)u子分類帳會計(jì)定義u應(yīng)收設(shè)置u應(yīng)付設(shè)置u客戶供應(yīng)商層次與定義設(shè)置設(shè)置u設(shè)置職責(zé)和用戶u設(shè)置業(yè)務(wù)組u為職責(zé)分配業(yè)務(wù)組等三個預(yù)置文件u設(shè)置法人u設(shè)置分類帳u設(shè)置OU及關(guān)聯(lián)分類帳u為職責(zé)分配分類帳及OU設(shè)置職責(zé)設(shè)置職責(zé)序序號號ERPERP崗位崗位ERPERP崗位職責(zé)描述崗位職責(zé)描述ERPERP系統(tǒng)職責(zé)名稱系統(tǒng)職責(zé)名稱系統(tǒng)操作內(nèi)容系統(tǒng)操作內(nèi)容1總賬會計(jì)總體負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)核算，錄入其他子模塊內(nèi)不包括的業(yè)務(wù)、各子模塊帳務(wù)的導(dǎo)入，主導(dǎo)各種來源帳務(wù)的確認(rèn)與核對。

22、XXXXGLXXXX總帳會計(jì)總賬手工憑證錄入、修改。2內(nèi)部往來會計(jì)負(fù)責(zé)內(nèi)部往來業(yè)務(wù)核算與核對工作，確保內(nèi)部往來業(yè)務(wù)的及時確認(rèn)與平衡。XXXXAGISXXXX內(nèi)部往來會計(jì)內(nèi)部往來憑證錄入、修改。3復(fù)核會計(jì)負(fù)責(zé)復(fù)核憑證的正確性，一致性。確認(rèn)無誤后進(jìn)行過賬操作。XXXXGLXXXX復(fù)核會計(jì)對原始憑證、總賬憑證、內(nèi)部往來憑證的審批、過賬。4報(bào)表會計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表試算、系統(tǒng)內(nèi)FSG報(bào)表定義與維護(hù)。XXXXGLXXXX報(bào)表會計(jì)檢查、規(guī)范FSG報(bào)表定義；提交相關(guān)系統(tǒng)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告的編制。5ERP系統(tǒng)總賬維護(hù)崗ERP系統(tǒng)維護(hù)崗總賬負(fù)責(zé)人：總體負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)總賬模塊的基本信息維護(hù)、會計(jì)期間管理。XXXXGLXXXX總

23、賬超級用戶維護(hù)COA科目段值、層次結(jié)構(gòu)、交叉驗(yàn)證規(guī)則、安全性規(guī)則；維護(hù)GL會計(jì)期間的狀態(tài)；總賬模塊設(shè)置變動的維護(hù)。6總賬查詢總賬查詢賬戶信息和相關(guān)報(bào)表XXXXGLXXXX總賬查詢用戶查詢賬戶和報(bào)表7財(cái)務(wù)預(yù)算管理員負(fù)責(zé)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行和維護(hù)系統(tǒng)預(yù)算信息XXXXGLXXXX財(cái)務(wù)預(yù)算管理員整理預(yù)算編制結(jié)果，預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入、分析，預(yù)算調(diào)整情況分析匯總，預(yù)算更新，負(fù)責(zé)本部門預(yù)算調(diào)整申請。8會計(jì)期間維護(hù)統(tǒng)一所有模塊會計(jì)期間維護(hù)XXXX會計(jì)期間維護(hù)所有模塊月末關(guān)帳檢查和期間關(guān)閉業(yè)務(wù)組預(yù)置文件分配業(yè)務(wù)組預(yù)置文件分配幾個預(yù)置文件分配給職責(zé)uHR:業(yè)務(wù)組uHR:安全配置文件uHR:用戶類型法人信息法人信息u收集法人基本

24、信息u創(chuàng)建法人u法人是真實(shí)的組織u在WEB頁中存在法人信息法人信息u收集法人基本信息u創(chuàng)建法人u法人是真實(shí)的組織u在WEB頁中存在培訓(xùn)培訓(xùn)1Oracle R12 新功能概覽 2總賬模塊培訓(xùn)內(nèi)容 3資產(chǎn)模塊培訓(xùn)內(nèi)容4應(yīng)收模塊培訓(xùn)內(nèi)容5應(yīng)付模塊培訓(xùn)內(nèi)容u 子定義會計(jì)彈性域u定義值集u定義規(guī)范值集u定義累計(jì)組u定義段值及層次結(jié)構(gòu)u定義期間類型u定義會計(jì)日歷u定義幣種u法人主體管轄區(qū)u法人主體u分類帳u數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集u定義訪問權(quán)限集u定義匯總賬戶u定義安全性規(guī)則u定義交叉驗(yàn)證規(guī)則 u定義附加的日記帳來源u定義附加的日記帳分類u定義總帳系統(tǒng)預(yù)置文件u打開會計(jì)期間總賬模塊總賬模塊u 子模塊與總帳的一致性各

25、子模塊與總賬核對的內(nèi)容包括：應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款（應(yīng)付）暫估應(yīng)付賬款（采購）存貨各個科目（庫存）其他應(yīng)收款個人借款（應(yīng)付）其他應(yīng)付款個人（應(yīng)付）營業(yè)款結(jié)算（應(yīng)收）固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、無形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷（資產(chǎn)）在建工程（工程會計(jì)）總帳模塊總帳模塊類型類型數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)項(xiàng)說明說明完成時間完成時間靜態(tài)人員職責(zé)分配進(jìn)ORACLE新系統(tǒng)的用戶及職責(zé)收集20101231靜態(tài)成本中心編碼20101231靜態(tài)項(xiàng)目段以項(xiàng)目會計(jì)模塊中的項(xiàng)目為準(zhǔn)220101231靜態(tài)銀行科目所有銀行會計(jì)科目核算代碼20101231靜態(tài)交叉驗(yàn)證規(guī)則按模板要求整理20101231靜態(tài)安全性規(guī)則按模板要求整理20101231靜態(tài)新舊科

26、目對照表根據(jù)對照表期初總帳科目余額20101231動態(tài)總賬科目余額需要導(dǎo)入20101231培訓(xùn)培訓(xùn)1Oracle R12 新功能概覽 2總賬模塊培訓(xùn)內(nèi)容 3資產(chǎn)模塊培訓(xùn)內(nèi)容4應(yīng)收模塊培訓(xùn)內(nèi)容5應(yīng)付模塊培訓(xùn)內(nèi)容 u設(shè)置資產(chǎn)類別彈性域u設(shè)置資產(chǎn)鍵彈性域u設(shè)置資產(chǎn)地點(diǎn)彈性域u設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)u設(shè)置會計(jì)年度u設(shè)置會計(jì)日歷u設(shè)置比例分?jǐn)倯T例u設(shè)置組織u設(shè)置資產(chǎn)賬簿u設(shè)置組織層次結(jié)構(gòu)u設(shè)置安全性配置文件u維護(hù)安全性清單u定義快速編碼描述性彈性域u定義資產(chǎn)類別描述性彈性域u定義類別描述性彈性域u定義快速編碼u定義資產(chǎn)類別u定義折舊方法u設(shè)置配置文件應(yīng)收模塊應(yīng)收模塊類型類型數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)項(xiàng)說明說明完成時間完成時間靜態(tài)

27、客 戶收集各類客戶信息20101231靜態(tài)事務(wù)處理類型根據(jù)業(yè)務(wù)需要收集不同的事務(wù)處理類型20101231靜態(tài)銀行帳戶用于子模塊做收款業(yè)務(wù)的銀行賬戶20101231靜態(tài)通知單行根據(jù)收入科目描述定義通知單行20101231動態(tài)應(yīng)收發(fā)票余額客戶未核銷的應(yīng)收發(fā)票。20101231動態(tài)應(yīng)收收款余額客戶未核銷的收款余額。20101231培訓(xùn)培訓(xùn)1Oracle R12 新功能概覽2總賬模塊培訓(xùn)內(nèi)容3資產(chǎn)模塊培訓(xùn)內(nèi)容4應(yīng)收模塊培訓(xùn)內(nèi)容5應(yīng)付模塊培訓(xùn)內(nèi)容 uAR：定義應(yīng)收快速編碼uAR：定義自動開票行排序規(guī)則uAR：定義自動開票分組規(guī)則uAR：定義付款條件uAR：定義系統(tǒng)選項(xiàng)uAR：打開/關(guān)閉期間uAR：定義自動會計(jì)uAR：定義事務(wù)處理類型uAR：定義事務(wù)處理來源uAR：定義行事務(wù)處理彈性域uAR：定義中國稅制并分配到法人實(shí)體uAR：定義分配業(yè)務(wù)實(shí)體到中國稅制uAR：定義應(yīng)收款活動uAR：定義收款分類uAR：定義收款來源uAR：定義系統(tǒng)配置文件uAR：定義匯入地址uAR：定義帳齡期間uAR：定義客戶uAR：定義