庫(kù)房管理制度

1、沈陽(yáng)市東北制藥裝備制造安裝有限公司材料組管理規(guī)章制度及流程第一章 總 則、目的： 為使本公司的庫(kù)房管理規(guī)范化， 保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損， 根據(jù)企業(yè)管理的要求， 結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。、適用范圍：本制度適用于本公司外購(gòu)材料、成品、半成品的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存、退庫(kù)管 理。、職責(zé)： 保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，收發(fā)迅速，控制庫(kù)存，降低費(fèi)用， 加速資金周轉(zhuǎn)。1. 組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)材料組日常管理，倉(cāng)庫(kù)的整體規(guī)劃，庫(kù)房相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總、上報(bào)。2. 庫(kù)管員：負(fù)責(zé)材料庫(kù)的收、管、發(fā)、物料擺放、物料標(biāo)識(shí)、帳物登記等工作。第二章 日常管理制度材料組人員工作應(yīng)愛(ài)崗敬業(yè)，有熱心、耐心，堅(jiān)持原則，對(duì)工作中

2、遇到問(wèn)題、困難 及矛盾應(yīng)及時(shí)進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決； 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，做到上班不離人，離人關(guān)閉門(mén)窗電燈； 保證庫(kù)房清潔、通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防塵等工作；四、未經(jīng)許可，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。送貨/ 提貨人員需在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留；五、嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材；六、日常工作做到 “日事日畢、日清日高 ”，提高工作效率；七、做好材料保管工作，確保材料質(zhì)量完好；八、做好倉(cāng)庫(kù)各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；九、異地材料組之間一定要勤溝通、勤協(xié)調(diào)；十、 倉(cāng)管人員如有變動(dòng)， 必須辦理交接手續(xù)。 移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫(xiě)明 情況，雙方簽

3、字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。第三章 庫(kù)存管理制度一、詢料1. 對(duì)于工程材料明細(xì)表上查詢的材料，材料組應(yīng)仔細(xì)、認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存，在一個(gè)工 作日內(nèi)完成材料查詢工作， 及時(shí)反饋給生產(chǎn)調(diào)度， 對(duì)于有疑問(wèn)、 是否可以替代的材 料要說(shuō)明。2. 對(duì)于為 工程材料明細(xì)表工程所準(zhǔn)備的材料，不得給其他部門(mén)使用，并將材料存放到相應(yīng)使用單位的“臨時(shí)存放區(qū)” ，防止混料，便于發(fā)料。二、備料1. 對(duì)于常用低值物資，如：螺栓、密封墊、彎頭等材料，如庫(kù)存低于最低庫(kù)存線，材 料組應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)備料，避免影響生產(chǎn)。整理材料1. 根據(jù)庫(kù)存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。2. 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分明確、合理，進(jìn)出道暢通，物料標(biāo)識(shí)清

4、楚。3. 庫(kù)存材料擺放做到“四號(hào)定位” 、“五五擺放” 、整齊美觀，存取方便。4. 做好各類(lèi)材料的日常核查工作，保證庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，做到賬賬相符、帳物相符。5. 板材、管材、型材提高材料利用率，盡可能利用邊角余料。6. 隨時(shí)追蹤工程材料耗用情況，做好相關(guān)記錄，合理擺放相關(guān)材料，做到專(zhuān)料專(zhuān)用， 避免混亂。7. 在保證材料供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量， 并對(duì)貨物的利用、 積壓產(chǎn) 品的處理提出建議。四、 外借材料1. 嚴(yán)禁用白條從倉(cāng)庫(kù)借用物品。 確需借用， 需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人員批準(zhǔn)、 簽字并寫(xiě) 清歸還日期。2. 歸還時(shí)，材料組要檢查歸還材料外觀、質(zhì)量，保證無(wú)損壞。五、 盤(pán)點(diǎn)材料1. 材料組

5、每月底進(jìn)行內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盈余、 短少或殘損，必須查明原因， 提出處理意 見(jiàn)，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。2. 材料組積極配合財(cái)務(wù)部門(mén)組織的不定期盤(pán)點(diǎn)。第四章 入庫(kù)管理制度一、材料驗(yàn)收管理制度1. 材料送達(dá)后，進(jìn)入“待檢區(qū)”待檢。2. 只有工程材料明細(xì)表所備材料方可驗(yàn)收。嚴(yán)禁無(wú)工程材料明細(xì)表收貨，因同意可變通辦理， 但調(diào)度生產(chǎn)緊急、 人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)并獲得授權(quán)、 必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；3. 應(yīng)認(rèn)真核對(duì)接收材料與工程材料明細(xì)表上所備材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、 數(shù)量、長(zhǎng)度、重量、外觀質(zhì)量、 合格證 、材質(zhì)單等項(xiàng)目。如與工程材料明 細(xì)表不符，材料組可拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。4. 對(duì)于貴重、不常用、非標(biāo)

6、等材料，應(yīng)通知采購(gòu)部、技術(shù)質(zhì)量部、使用部門(mén)，現(xiàn)場(chǎng)確 認(rèn)材料是否正確。5. 材料核對(duì)無(wú)誤后方可簽字驗(yàn)收，供貨方只留一份驗(yàn)收單。6. 外觀檢查合格后 1 小時(shí)內(nèi)， 報(bào)技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行檢查， 并將合格證、材料材質(zhì)單 簽字后取走，通知使用部門(mén)領(lǐng)取材料。7. 材料驗(yàn)收由“待檢區(qū)”進(jìn)入到相應(yīng)使用部門(mén)的“臨時(shí)存放區(qū)” 。8. 材料驗(yàn)收后在工程材料明細(xì)表標(biāo)記驗(yàn)收情況。9. 成品入庫(kù)應(yīng)有成品入庫(kù)單 ，符合成品入庫(kù)手續(xù)。、入庫(kù)走賬管理制度1. 采購(gòu)員辦理入庫(kù)，材料組應(yīng)第一時(shí)間進(jìn)行走賬工作，做到日清月結(jié)，不得拖延。2. 材料組應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)單、送貨單、和耗料單，做到賬本清晰無(wú)誤。3. 每月 25 號(hào)前匯總賬本交到

7、財(cái)務(wù)科，同時(shí)遞交電子賬本，電子賬本應(yīng)和紙質(zhì)賬本內(nèi)容完全一致，做到賬賬相符。第五章 出庫(kù)管理制度一、 發(fā)料時(shí)按“推陳出新，先進(jìn)先出，按單發(fā)料，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。二、 嚴(yán)格按照工程材料明細(xì)表發(fā)放材料，所發(fā)放材料不得超過(guò)工程材料明細(xì)表 的范圍與數(shù)量。不得擅三、領(lǐng)料人應(yīng)持 工程材料明細(xì)表 按先后順序依次領(lǐng)料，無(wú)材料組人員允許， 自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，更不得自行取料。四、倉(cāng)管員應(yīng)先填寫(xiě)耗料單后再發(fā)料。耗料單應(yīng)填寫(xiě)完整、清晰。五、包工包料工程應(yīng)使用專(zhuān)用耗料單，各項(xiàng)內(nèi)容、簽字應(yīng)填寫(xiě)完整方可發(fā)料。六、倉(cāng)管員應(yīng)在工程材料明細(xì)表記錄發(fā)料信息，核對(duì)數(shù)量。七、成品出庫(kù)需有成品出庫(kù)單 ，符合成品出口規(guī)章制度。第六章 退庫(kù)管理制度一、 退庫(kù)管理制度 一般情況，材料一經(jīng)領(lǐng)出不允許退庫(kù)。因工程變更、規(guī)格或材質(zhì)變更等原因須退庫(kù)的 材料，按以下步驟辦理：1. 施工單位提出申請(qǐng)，列出材料明細(xì)；2. 生產(chǎn)部審核批準(zhǔn)；3. 材料庫(kù)驗(yàn)收，辦理退庫(kù)手續(xù)。4. 退庫(kù)單位負(fù)責(zé)將材料放回原處擺放整齊。 退庫(kù)的材料要保證完好無(wú)損。邊角料、廢料不得退庫(kù)，非公司領(lǐng)取的材料不得退庫(kù)， 已經(jīng)改變材料原來(lái)形狀的不得退庫(kù)，因施工單位責(zé)任造成備料過(guò)多而剩余的材料不予退庫(kù)。 二、 退貨管理制度1. 對(duì)于貴重、非標(biāo)、不常用材料，材料組一旦確認(rèn)使用單位不再使用，應(yīng)通知相關(guān)部 門(mén)組織退貨，避免出現(xiàn)呆滯料。2. 對(duì)