XX年1月公司財務(wù)工作計劃范文

1、XX年1月公司財務(wù)工作計劃范文為全面搞好XX年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:（一）根據(jù)公司目標(biāo)，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相 關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對生產(chǎn)，采購，銷售 的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與 落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算 真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。（二）認(rèn)真研究市場，結(jié)合開發(fā)產(chǎn)品和市場的需求，搞好iso9000，iso14000質(zhì)量認(rèn)證。公司已走上了良性發(fā)展的快 車道，產(chǎn)品經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與 整合，可以進一走優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

2、從我們公司的第七年末資產(chǎn)負(fù)債表可以看出，其資產(chǎn)負(fù)債率在36O 52%對于一個制 造業(yè)企業(yè)來說，是一個負(fù)債偏低的結(jié)構(gòu)，這證明該公司償債 能力較強，未來盈利空間較大。再從其負(fù)債結(jié)構(gòu)分析，流動 負(fù)債910萬元，占負(fù)債總額的39。06%長期負(fù)債1420萬元， 占負(fù)債總額的600 94%由此可以看出，公司較多的選擇了 低風(fēng)險的融資決策，雖然長期負(fù)債能帶來較低財務(wù)風(fēng)險的財 務(wù)杠桿利益，但其融資成本比短期負(fù)債高。如果公司高層有 足夠能力籌集短期負(fù)債，并且能夠循環(huán)使用短期負(fù)債或者能 用新債償還舊債的話，那么，較多的使用短期負(fù)債能夠提升 公司價值。對于一個公司來講，短期負(fù)債和長期負(fù)債應(yīng)該保 持一個適當(dāng)?shù)谋壤?，過

3、多的短期負(fù)債或長期負(fù)債對公司的經(jīng) 營都會產(chǎn)生不利影響。所以，公司在以后的一年發(fā)展里，準(zhǔn) 備適當(dāng)?shù)奶岣叨唐谪?fù)債的比例，增加短期借款來籌措資金， 實現(xiàn)充分利用到短期負(fù)債和長期負(fù)債的好處，揚長避短。（三）減少費用開支。堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預(yù)算，將費用按預(yù)算分解到各部門。控是嚴(yán)格 預(yù)算管理，超過預(yù)算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額 包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是 按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進 完善財務(wù)公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層 層把關(guān)，促使各總站挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。（四）會計核算要更落實。一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的

4、“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進 行認(rèn)真細(xì)致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各部門歷 年的會計檔案，促進公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓。二是 科學(xué)理財，學(xué)習(xí)聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反 映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)， 推進會計電算化甩帳驗收達標(biāo)，使會計信息更加具有時效性 和真實性。（五）審計監(jiān)督要更加嚴(yán)格。加強審計監(jiān)督，審查公司的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法，公正客觀的 評價各部門經(jīng)營業(yè)績，嚴(yán)格考核管理，嚴(yán)肅查處小金庫、賒 銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為，堅決抵制假 憑證、

5、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進 步規(guī)范化、制度化、透明化。（六）不斷提高人員素質(zhì) 在思想素質(zhì)上，通過學(xué)習(xí)會計法、審計法，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個務(wù)必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風(fēng);在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財務(wù)、審計準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證 知法、懂法、用法、護法，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證 依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學(xué)習(xí)新的財務(wù)會計管理方 法、微機操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期 對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面 提高會計人員素質(zhì)?？傊?，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員在ceo的支持與幫助下，在各部門的配合下，將變壓力為 動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理 中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻20XX公司財務(wù)出納工作計劃范例 公司財務(wù)出納工作計劃例文XX公司財務(wù)年度工作計劃 集團公司財務(wù)