經(jīng)濟運行分析報告模板

1、附件2： 單位2016年月經(jīng)濟運行分析(模板）一、主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況序號指標(biāo)名稱單位2015年月計劃2015年月實際差額（+或-）幅度（%）實際累計備注一營業(yè)收入萬元全部單位二凈利潤萬元全部單位三汽車銷量臺銷售公司填報四汽車產(chǎn)量臺長治、遵義車廠填報五發(fā)動機銷量臺發(fā)動機公司填報六發(fā)動機產(chǎn)量臺發(fā)動機公司填報七工業(yè)總產(chǎn)值萬元長治、遵義車廠 發(fā)動機公司填報八工業(yè)增加值萬元長治、遵義車廠和發(fā)動機公司填報對差異進(jìn)行分析。二、資金收支情況1、資金收入情況（單位：萬元）單位集團下?lián)茇浛罨厥照a貼出口退稅借款政府撥款其它合計2、資金支出情況（單位：萬元）單位貨款工資保險金材料動力費稅費工程款歸還貸款上調(diào)資金

2、其他合計三、資產(chǎn)變化情況單位：資 產(chǎn)單位月末數(shù)年初數(shù)差額（增+，減-）備 注貨幣資金萬元應(yīng)收票據(jù)萬元應(yīng)收賬款萬元預(yù)付賬款萬元其他應(yīng)收款萬元長期股權(quán)投資萬元存貨萬元 其中：儲備資金萬元 生產(chǎn)資金萬元 成品資金萬元固定資產(chǎn)萬元在建工程萬元無形資產(chǎn)萬元長期待攤費用萬元合 計萬元四、分產(chǎn)品制造成本分析(長治車廠、遵義車廠、發(fā)動機公司填報)產(chǎn)品單位成本分析序號成本項目2015年月計劃2015年月實際差額（+或-）幅度（%）備注一原材料二工資三動力費四制造費用五廢品損失六專用費七合計對各產(chǎn)品成本差異進(jìn)行分析產(chǎn)品總成本分析序號成本項目2015年月總成本計劃（實際產(chǎn)量計劃單位成本）2015年月實際（實際產(chǎn)量實

3、際單位成本）差額（+或-）幅度（%）備注一原材料二工資三動力費四制造費用五廢品損失六專用費七合計對總成本差異進(jìn)行分析五、期間費用分析1、管理費用分析序號項目明細(xì)2015年1月計劃2015年月月實際差額（+或-）幅度（%）備注1234567891011121314151617對費用差異進(jìn)行分析2、銷售費用分析序號項目明細(xì)2015年月計劃2015年月實際差額（+或-）幅度（%）備注12345678910111213143財務(wù)費用分析序號項目明細(xì)2015年月計劃2015年月實際差額（+或-）幅度（%）備注123456六、制造費用分析序號項目明細(xì)2015年月計劃2015年月實際差額（+或-）幅度（%）

4、備注123456制造費用分析中應(yīng)分開變動費用和固定費用，變化幅度較大的要詳細(xì)分析原因。七、資金收支情況分析支出中應(yīng)列清技改資金和生產(chǎn)資金（生產(chǎn)資金中列明工資、動力、配套款等）八、資產(chǎn)現(xiàn)狀和資產(chǎn)變化情況分析九、各項財務(wù)績效指標(biāo)分析序號指標(biāo)名稱比率計算公式1資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債/資產(chǎn)2速動比率【（期初流動資產(chǎn)+期末流動資產(chǎn)）/2-（期初存貨+期末存貨）/2】/【（期初流動負(fù)債+期末流動負(fù)債）/2】3總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率營業(yè)收入/【（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2】4應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率營業(yè)收入/【（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2】5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)365天/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率6存貨周轉(zhuǎn)率營業(yè)成本/【（期初存貨+期末存

5、貨）/2】7存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)365天/存貨周轉(zhuǎn)率8應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率營業(yè)成本/【（期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款）/2】9應(yīng)付賬款付款天數(shù)365天/應(yīng)付賬款天數(shù)10資金積壓期間應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)11固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率營業(yè)收入/【（期初固定資產(chǎn)+期末固定資產(chǎn)）/2】12營業(yè)收入成長率本期營業(yè)收入/上期營業(yè)收入-113股東權(quán)益報酬率凈利潤/【（期初股東權(quán)益合計+期末股東權(quán)益合計）/2】14總資產(chǎn)報酬率凈利潤/【（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2】15凈利率凈利潤/營業(yè)收入16營業(yè)成本率營業(yè)成本/營業(yè)收入17銷售費用率銷售費用/營業(yè)收入18管理費用率管理費用/營業(yè)收入19研發(fā)費用率研發(fā)費用/營業(yè)收入20財務(wù)費用率財務(wù)費用/營業(yè)收入21財務(wù)杠桿【期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額/2】/【（期初股東權(quán)益合計+期末股東權(quán)益合計）/2】22利息保障倍數(shù)（稅前利潤總額+利息費用