金蝶K3 ERP 企業(yè)財務(wù)管理解決方案

1、p2 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業(yè)快速發(fā)展對企業(yè)快速發(fā)展對cfo及財務(wù)部門職能轉(zhuǎn)變的及財務(wù)部門職能轉(zhuǎn)變的挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)p3 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業(yè)財務(wù)管理解決方案企業(yè)財務(wù)管理解決方案決策決策支持支持關(guān)鍵指標監(jiān)控關(guān)鍵指標監(jiān)控指標預(yù)警指標預(yù)警bi工具工具集成集成應(yīng)用應(yīng)用久其久其報表報表金稅金稅系統(tǒng)系統(tǒng)第三方第三方接口接口業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理報表綜合查詢報表綜合查詢財務(wù)財務(wù)會計會計管理管理會計會計預(yù)算管理預(yù)算管理成本管理成本管理報表管理報表管理現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表總賬總賬固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理資

2、金計劃資金計劃資金監(jiān)控資金監(jiān)控供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理生產(chǎn)制造管理生產(chǎn)制造管理人力資源管理人力資源管理p4 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業(yè)財務(wù)管理解決方案概述與客戶價值企業(yè)財務(wù)管理解決方案概述與客戶價值方案概述方案概述客戶價值客戶價值n應(yīng)用系統(tǒng)處理便利性，有效提高賬應(yīng)用系統(tǒng)處理便利性，有效提高賬務(wù)處理工作的質(zhì)量和效率，實現(xiàn)會務(wù)處理工作的質(zhì)量和效率，實現(xiàn)會計管理職能轉(zhuǎn)變。計管理職能轉(zhuǎn)變。n應(yīng)用核算項目，實現(xiàn)從財務(wù)透視業(yè)應(yīng)用核算項目，實現(xiàn)從財務(wù)透視業(yè)務(wù)，掌控企業(yè)經(jīng)營過程，提升財務(wù)務(wù)，掌控企業(yè)經(jīng)營過程，提升財務(wù)控制力度。控制力度。n規(guī)范的應(yīng)收應(yīng)付及信用管理，強化規(guī)范的應(yīng)收應(yīng)付

3、及信用管理，強化財務(wù)內(nèi)控體系，有效防范財務(wù)風險。財務(wù)內(nèi)控體系，有效防范財務(wù)風險。n快速適應(yīng)快速適應(yīng)20062006新會計準則的政策性新會計準則的政策性變化。變化。金蝶金蝶k/3k/3企業(yè)財務(wù)管理解決方案，企業(yè)財務(wù)管理解決方案，針對所有企事業(yè)單位，提供了自動針對所有企事業(yè)單位，提供了自動化財務(wù)核算、固定資產(chǎn)管理、往來化財務(wù)核算、固定資產(chǎn)管理、往來管理、資金管理等企業(yè)一體化的財管理、資金管理等企業(yè)一體化的財務(wù)管理系統(tǒng)，務(wù)管理系統(tǒng)，幫助企業(yè)以全局的視野構(gòu)建企業(yè)財幫助企業(yè)以全局的視野構(gòu)建企業(yè)財務(wù)管理和控制體系，加強對企業(yè)各務(wù)管理和控制體系，加強對企業(yè)各項業(yè)務(wù)的精細化掌控，從財務(wù)的角項業(yè)務(wù)的精細化掌控，

4、從財務(wù)的角度洞悉企業(yè)經(jīng)營全局，降低企業(yè)經(jīng)度洞悉企業(yè)經(jīng)營全局，降低企業(yè)經(jīng)營風險。營風險。p5 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司方案典型模塊配置與差異性優(yōu)勢方案典型模塊配置與差異性優(yōu)勢n靈活的核算項目應(yīng)用，支持精細靈活的核算項目應(yīng)用，支持精細化的財務(wù)核算模式。化的財務(wù)核算模式。n分客戶賬齡分析與多周期的壞賬分客戶賬齡分析與多周期的壞賬計提，支持構(gòu)建更穩(wěn)健的信用管理計提，支持構(gòu)建更穩(wěn)健的信用管理體系。體系。n企業(yè)往來與出納現(xiàn)金銀行票據(jù)業(yè)企業(yè)往來與出納現(xiàn)金銀行票據(jù)業(yè)務(wù)、賬務(wù)處理一體化，支持完整順務(wù)、賬務(wù)處理一體化，支持完整順暢的現(xiàn)金流管理。暢的現(xiàn)金流管理。n100%行業(yè)覆蓋率，四

5、十萬家客行業(yè)覆蓋率，四十萬家客戶成功應(yīng)用。戶成功應(yīng)用。典型模塊配置典型模塊配置差異性優(yōu)勢差異性優(yōu)勢n核心模塊核心模塊: : n總賬管理系統(tǒng)總賬管理系統(tǒng)n報表管理系統(tǒng)報表管理系統(tǒng)n工資管理系統(tǒng)工資管理系統(tǒng)n固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)n現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)n選配模塊選配模塊: : n應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)n應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)n管理駕駛艙系統(tǒng)管理駕駛艙系統(tǒng)返回返回p6 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業(yè)財務(wù)管理解決方案總體業(yè)務(wù)流程圖企業(yè)財務(wù)管理解決方案總體業(yè)務(wù)流程圖總賬管理總賬管理固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理管理駕駛艙管理駕駛艙應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理合同合

6、同發(fā)票發(fā)票收款收款計提壞賬計提壞賬期末處理期末處理應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理合同合同發(fā)票發(fā)票付款申請付款申請付款付款期末處理期末處理固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)變動固定資產(chǎn)變動固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)清理計提折舊計提折舊期末處理期末處理憑證錄入憑證錄入憑證審核憑證審核憑證過賬憑證過賬期末調(diào)匯期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益期末處理期末處理賬簿報表查詢賬簿報表查詢實時報表實時報表指標監(jiān)控指標監(jiān)控績效分析績效分析報報 表管理表管理現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理收款收款付款申請付款申請付款付款登記日記賬登記日記賬期末處理期末處理p7 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業(yè)財務(wù)管理解決方案主要業(yè)務(wù)功能企業(yè)財務(wù)

7、管理解決方案主要業(yè)務(wù)功能資金往來與信用管理資金往來與信用管理提供應(yīng)收、應(yīng)付以及現(xiàn)金管理系統(tǒng)間資金結(jié)算單據(jù)的轉(zhuǎn)換功能，提供企業(yè)與客商的明細往來信息報表，支持分客戶設(shè)置不同比率計提壞賬準備，支持手機查詢和接收應(yīng)收/付款余額和業(yè)務(wù)到期預(yù)警信息，支持企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)資金流與物流信息的緊密集成，配合企業(yè)加強信用管理體系建設(shè)的要求。面向企事業(yè)單位資產(chǎn)管理人員，以固定資產(chǎn)卡片為核心，建立完整的固定資產(chǎn)臺賬，完成對固定資產(chǎn)的增減變動以及折舊計提和分配的核算工作。提供各種方法來管理資產(chǎn)，進行相應(yīng)的會計核算處理，全面掌握固定資產(chǎn)的數(shù)量與價值，追蹤固定資產(chǎn)的使用狀況，加強企事業(yè)單位資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。 固定資產(chǎn)管

8、理固定資產(chǎn)管理財務(wù)核算財務(wù)核算財務(wù)核算與管理財務(wù)核算與管理以憑證處理為主線，提供憑證處理、預(yù)提攤銷處理、自動轉(zhuǎn)賬、調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會計核算功能，以及科目預(yù)算、科目計息、往來核算、現(xiàn)金流量表等財務(wù)管理功能，系統(tǒng)提供了豐富的賬簿和財務(wù)報表，幫助企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務(wù)和業(yè)務(wù)運營情況。提供基礎(chǔ)資料核算項目的管理，支持科目掛接任意多核算項目，在憑證處理和期末結(jié)裝過程中均支持核算項目的同步處理和結(jié)轉(zhuǎn)，同時提供多角度的核算項目賬表查詢，對于企業(yè)中需要多維精細化管理的業(yè)務(wù)，通過設(shè)置相應(yīng)的核算項目，即可實現(xiàn)對業(yè)務(wù)全過程的精細管理。資金往來及信用管理資金往來及信用管理多維度精細管理核多維度精細管理核算項目管控

9、算項目管控p8 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業(yè)財務(wù)管理解決方案主要業(yè)務(wù)功能企業(yè)財務(wù)管理解決方案主要業(yè)務(wù)功能提供了指標監(jiān)控和預(yù)警，報表（財務(wù)報告、業(yè)務(wù)報表、自定義報表）的查詢和發(fā)布，集團信息的即時查詢、績效分析等功能實現(xiàn)了對企業(yè)運營情況的全面監(jiān)控和績效分析和考核；并可通過手機短信、郵件信息發(fā)布功能，幫助企業(yè)管理者無論何時何地，都可以及時了解企業(yè)運營狀況。資金往來及信用管理資金往來及信用管理企業(yè)決策支持與管理企業(yè)決策支持與管理p9 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司資金往來與信用管理的業(yè)務(wù)需求及應(yīng)用場景資金往來與信用管理的業(yè)務(wù)需求及應(yīng)用場景資金往來及

10、信用管理資金往來及信用管理n資金是企業(yè)的命脈，企業(yè)需要保障從購入原材料到售出商品整個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的資金順暢流通，以保障企業(yè)的正常運營；同時，當前企業(yè)在交易中，信用銷售（即賒銷）占較大比重，這也對企業(yè)加強信用管理，控制資金風險的能力提出了新的要求。n這就需要系統(tǒng)可以支持企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)資金流與物流信息的緊密集成，到期業(yè)務(wù)可以及時預(yù)警；并可以配合企業(yè)信用管理體系的要求，提供企業(yè)與每個客商的詳細往來記錄，對不同信用級別的客戶分別確認壞賬準備計提比率。出納出納銀行銀行明細往來收款應(yīng)收會計應(yīng)收會計應(yīng)付會計應(yīng)付會計收款通知收款結(jié)算賬齡分析計提壞賬申請結(jié)算申請付款付款付款通知付款結(jié)算銷售部銷售部采購部采購部日記賬

11、登記p10 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司資金往來與信用管理業(yè)務(wù)解決方案框圖資金往來與信用管理業(yè)務(wù)解決方案框圖應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理收款單收款單付款申請單付款申請單付款單付款單付款申請單付款申請單付款單付款單預(yù)付單預(yù)付單退款單退款單收款單收款單預(yù)收單預(yù)收單退款單退款單銷售發(fā)票銷售發(fā)票采購發(fā)票采購發(fā)票應(yīng)收款匯總表應(yīng)收款匯總表應(yīng)付款匯總表應(yīng)付款匯總表到期債權(quán)列表到期債權(quán)列表到期債務(wù)列表到期債務(wù)列表賬齡分析表賬齡分析表計提壞賬計提壞賬日記賬日記賬憑證憑證移動移動商務(wù)商務(wù)余額查詢余額查詢本日到期提醒本日到期提醒到期天數(shù)預(yù)警到期天數(shù)預(yù)警p11 版

12、權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司付款流程貫通功能與客戶價值付款流程貫通功能與客戶價值n系統(tǒng)支持采購發(fā)票付款申請單付款單的流程，并支持付款單與采購發(fā)票的核銷。n提供符合企業(yè)實際采購付款結(jié)算業(yè)務(wù)的單據(jù)流轉(zhuǎn)過程，保障信息在不同部門間快速傳遞，減少人為出錯的可能，切實提高工作效率。主要功能主要功能客戶價值客戶價值應(yīng)付系統(tǒng)支持根據(jù)采購發(fā)票生成相應(yīng)的付款申請單應(yīng)付系統(tǒng)生成付款申請單后，該付款申請信息可在現(xiàn)金管理系統(tǒng)同步顯示，及時通知出納存在待處理付款業(yè)務(wù)出納安排實際付款后，將付款申請單下推為付款單系統(tǒng)支持付款單登記日記賬，同時支持出納將已經(jīng)付款的信息發(fā)送到應(yīng)付系統(tǒng)付款結(jié)算后，系統(tǒng)支持實

13、際付款信息與原采購發(fā)票信息自動核銷p12 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司收款流程貫通功能與客戶價值收款流程貫通功能與客戶價值n系統(tǒng)支持出納收款單應(yīng)收會計收款單的流程，并支持收款單與銷售發(fā)票的核銷。n提供符合企業(yè)實際銷售收款結(jié)算業(yè)務(wù)的單據(jù)流轉(zhuǎn)過程，保障信息在不同部門間快速傳遞，減少人為出錯的可能，切實提高工作效率。主要功能主要功能客戶價值客戶價值出納收到款項后，可在現(xiàn)金管理系統(tǒng)錄入收款單系統(tǒng)支持將收款信息發(fā)送到應(yīng)收系統(tǒng)，同時支持單據(jù)登記日記賬收款結(jié)算后，系統(tǒng)支持實際收款信息與銷售發(fā)票核銷p13 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司分客戶計提壞賬準備功能與

14、客戶價值分客戶計提壞賬準備功能與客戶價值n系統(tǒng)提供明細往來情況，并支持按不同的客戶分別設(shè)置不同的壞賬計提比例。n配合企業(yè)整體信用管理體系的要求，提供企業(yè)與每個客商的詳細往來記錄；并根據(jù)客戶的信用級別，按不同比率計提壞賬準備，有效控制資金風險。主要功能主要功能客戶價值客戶價值系統(tǒng)提供每個客戶的詳細往來記錄系統(tǒng)支持對不同的客戶設(shè)置不同的壞賬計提比例p14 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司往來信息短信查詢及預(yù)警功能與客戶價值往來信息短信查詢及預(yù)警功能與客戶價值n系統(tǒng)支持手機短信主動查詢應(yīng)收/付款余額；也可以預(yù)設(shè)條件和周期，將關(guān)鍵客商的應(yīng)收/付款余額及本日到期應(yīng)收/付款清單發(fā)送給

15、訂閱用戶，或根據(jù)提前預(yù)警天數(shù)發(fā)送手機短信進行預(yù)警。n便于管理層及時了解重點客戶或供應(yīng)商的往來情況；同時支持出納及業(yè)務(wù)員等操作人員了解即將到期和當日到期的業(yè)務(wù)，合理調(diào)度頭寸，提高資金周轉(zhuǎn)率。主要功能主要功能客戶價值客戶價值收件人：（1/1）002，通達電器行 尚欠人民幣1800元可利用手機短信主動查詢，系統(tǒng)會按設(shè)置好的格式返回所查客戶的往來余額收件人：（1/1）您有以下應(yīng)付款需要處理：環(huán)球電器經(jīng)銷公司人民幣20000元系統(tǒng)提供當日到期往來業(yè)務(wù)的提示，也支持按設(shè)置天數(shù)提前預(yù)警將到期業(yè)務(wù)p15 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)需求及應(yīng)用場景固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)需求及應(yīng)用場景

16、全面的固定資產(chǎn)管理體系全面的固定資產(chǎn)管理體系n企業(yè)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要是對企業(yè)各部門、各類別的每項固定資產(chǎn)進行登記、變動、減值、折舊、清理等業(yè)務(wù)處理。企業(yè)部門間缺乏信息溝通，控制力度小，工作量大、資產(chǎn)容易流失。n這就需要提供以固定資產(chǎn)卡片為主線，完整的固定資產(chǎn)臺賬管理。n能實現(xiàn)對企業(yè)固定資產(chǎn)的增減變動以及折舊計提和費用分配的核算工作；實現(xiàn)實物資產(chǎn)信息的部門間的共享。 n能提高資產(chǎn)管理的準確性、全面掌握固定資產(chǎn)的數(shù)量和價值，追蹤固定資產(chǎn)的使用情況。加強企業(yè)固定資產(chǎn)的管理，加強各部門間的應(yīng)有資產(chǎn)的管理。財務(wù)費用分攤固定資產(chǎn)卡片登記資產(chǎn)減值資產(chǎn)清理計提折舊增減變動p16 版權(quán)所有 1993-2006 金

17、蝶軟件(中國)有限公司固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)解決方案框圖固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)解決方案框圖變動方式類別變動方式類別資產(chǎn)清單資產(chǎn)清單固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)變動固定資產(chǎn)變動憑證管理憑證管理計提折舊計提折舊期末結(jié)賬期末結(jié)賬卡片類別管理卡片類別管理使用狀態(tài)類別使用狀態(tài)類別折舊管理折舊管理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)查詢自動對賬自動對賬固定資產(chǎn)價值變動固定資產(chǎn)價值變動處理情況表處理情況表數(shù)量統(tǒng)計表數(shù)量統(tǒng)計表固定資產(chǎn)變動及結(jié)存表固定資產(chǎn)變動及結(jié)存表固定資產(chǎn)明細表固定資產(chǎn)明細表折舊明細表折舊明細表工作量管理工作量管理折舊費用分配表折舊費用分配表p17 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司卡片錄入功能與客戶價

18、值卡片錄入功能與客戶價值n系統(tǒng)預(yù)設(shè)了26個固定資產(chǎn)卡片項目，另外，還提供了自定義字段。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n幫助企業(yè)處理固定資產(chǎn)的增加業(yè)務(wù)。包括：固定資產(chǎn)新增、接受投資、接受捐贈、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入及其它增加方式。記錄固定資產(chǎn)卡片的信息。按多部門使用固定資產(chǎn)，并可以按多部門攤銷折舊費用。在卡片錄入時，可以事先預(yù)知折舊的結(jié)果。p18 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司折舊費用多部門分配功能與客戶價值折舊費用多部門分配功能與客戶價值n提供固定資產(chǎn)分配給多個部門使用的功能，在使用時按部門自動計提和分攤折舊費用。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n幫助企業(yè)多個部門對共

19、用的固定資產(chǎn)進行準確的使用分配，并正確地按各個部門進行折舊費用的分攤。按多部門使用固定資產(chǎn)，并可以按多部門攤銷折舊費用。按多部門分攤折舊費用。p19 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司提供靈活的固定資產(chǎn)的批量變動處理變動處理功能與客戶價值變動處理功能與客戶價值n提供固定資產(chǎn)的變動、批量變動處理；n提供固定資產(chǎn)卡片的拆分處理。n提供固定資產(chǎn)的清理處理主要功能主要功能客戶價值客戶價值n為企業(yè)處理各種固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)，包括：固定資產(chǎn)清理、資產(chǎn)評估、重要資產(chǎn)重估價、固定資產(chǎn)更新改造、固定資產(chǎn)其他變動。對固定資產(chǎn)可按金額或數(shù)量進行拆分。自動對固定資產(chǎn)進行清理。p20 版權(quán)所有 199

20、3-2006 金蝶軟件(中國)有限公司提供新準則要求的“不允許轉(zhuǎn)減值準備”的參數(shù)選項，企業(yè)在處理固定資產(chǎn)減值準備時，不允許轉(zhuǎn)回已計提的減值準備。計提減值準備功能與客戶價值計提減值準備功能與客戶價值n在k/3提供參數(shù)設(shè)置“不允許轉(zhuǎn)回減值準備” ，那么就可以在固定資產(chǎn)減值處理時，控制固定資產(chǎn)減值準備計提金額不能小于已計提金額 。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n提高企業(yè)會計信息的質(zhì)量，避免企業(yè)操控損益n幫助企業(yè)按照2006新會計準則第8號-資產(chǎn)減值中第十七條規(guī)定“資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認，在以后期間不得轉(zhuǎn)回”要求進行減值準備處理。 系統(tǒng)支持新會計準則要求的：禁止固定資產(chǎn)計提的減值準備在日后轉(zhuǎn)回 。p2

21、1 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司計提折舊功能與客戶價值計提折舊功能與客戶價值n提供預(yù)設(shè)九種折舊法，以實現(xiàn)自動計提和折舊費用分配，同時支持用戶自定義折舊方法 n可以將折舊費用根據(jù)使用部門的情況分別計入有關(guān)的費用科目，自動生成計提折舊的轉(zhuǎn)賬憑證并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)中去 。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n為企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)卡片中設(shè)置的折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動完成折舊費用的計提過程，自動生成計提折舊費用的記賬憑證。 系統(tǒng)自動對固定資產(chǎn)進行計提折舊處理，并顯示處理結(jié)果。p22 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司該功能可加強固定資產(chǎn)的管理。自動對賬和期末

22、結(jié)賬功能與客戶價值自動對賬和期末結(jié)賬功能與客戶價值n提供結(jié)賬前和總賬自動對賬處理。n提供期末自動結(jié)賬和反結(jié)賬功能主要功能主要功能客戶價值客戶價值n自動對賬功能可以有效防止用戶不通過固定資產(chǎn)系統(tǒng)，直接在總賬系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)憑證，導(dǎo)致業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)核對不上， 有利于企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)錯誤。n期末結(jié)賬可以幫助企業(yè)順利的完結(jié)當期會計期間的業(yè)務(wù)處理和進入到下個期間開始新業(yè)務(wù)的處理。自動轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置，可以選擇總賬系統(tǒng)的多個科目進行對賬，包括投資性房地產(chǎn)。p23 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司多賬簿功能與客戶價值多賬簿功能與客戶價值n提供一個主賬簿與多個副賬簿的設(shè)置n不同的賬簿可以計算出不

23、同規(guī)則的折舊信息n提供不同賬簿之間折舊差異數(shù)據(jù)報表，方便不同場景下對折舊的處理主要功能主要功能客戶價值客戶價值n稅法和會計準則對同一資產(chǎn)的折舊要求不同，通過不同賬簿的處理，為所得稅納稅申報提供數(shù)據(jù)依據(jù)n對于外資企業(yè)，可實時得出不同準則的折舊差異，提供分析數(shù)據(jù)，同時可據(jù)此調(diào)整國內(nèi)準則報告為國外準則報告p24 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司多匯率功能與客戶價值多匯率功能與客戶價值業(yè)務(wù)功能功能n在固定資產(chǎn)參數(shù)、卡片中可選匯率類型n卡片引入、引出、生成憑證等類似客戶價值客戶價值n通過使用統(tǒng)一的匯率，能夠提高日常固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的準確性和效率p25 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶

24、軟件(中國)有限公司財務(wù)核算業(yè)務(wù)需求及應(yīng)用場景財務(wù)核算業(yè)務(wù)需求及應(yīng)用場景完整的企業(yè)財務(wù)核算體系完整的企業(yè)財務(wù)核算體系n企業(yè)在財務(wù)日常工作中需要進行憑證錄入，往來業(yè)務(wù)、出納業(yè)務(wù)、內(nèi)部審計、編制報表等財務(wù)核算工作，工作內(nèi)容多而繁雜。n這就需要提供以憑證處理為核心的靈活、快捷、全面的財務(wù)核算系統(tǒng)，能幫助企業(yè)財務(wù)人員在憑證錄入的基礎(chǔ)上，自動生成各種分析賬表，幫助企業(yè)減少重復(fù)工作，提高數(shù)據(jù)準確性、適時性、共享性。實現(xiàn)企業(yè)各項業(yè)務(wù)的精細化管理和豐富的賬簿、財務(wù)業(yè)務(wù)報表查詢，讓企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務(wù)和業(yè)務(wù)運營情況。加強流動資金管理，提升財務(wù)管理水平。財務(wù)經(jīng)理內(nèi)部審計員/會計師事務(wù)所總分類賬明細分類賬憑證

25、財務(wù)人員日常處理審核期末結(jié)轉(zhuǎn)審計財務(wù)報表聯(lián) 查企業(yè)老總多欄賬科目余額表審計調(diào)整p26 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司財務(wù)核算業(yè)務(wù)解決方案框圖財務(wù)核算業(yè)務(wù)解決方案框圖科目科目總分類賬總分類賬憑證錄入憑證錄入憑證審核憑證審核憑證過賬憑證過賬期末調(diào)匯期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末結(jié)賬往來管理往來管理賬簿查詢賬簿查詢現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量財務(wù)報表查詢財務(wù)報表查詢明細分類賬明細分類賬多欄賬多欄賬核算項目明細表核算項目明細表核算項目余額表核算項目余額表試算平衡表試算平衡表科目余額表科目余額表審計調(diào)整審計調(diào)整p27 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司憑證錄入功能與

26、客戶價值憑證錄入功能與客戶價值n提供數(shù)量金額核算、多輔助核算、往來業(yè)務(wù)的憑證錄入處理。n提供多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能：自動顯示科目的最新余額及預(yù)算金額 n提供符合2006新會計準則要求的科目體系進行憑證錄入。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n有利于財務(wù)人員簡單、快速生成憑證，提升財務(wù)人員的工作效率。n有利于企業(yè)按照新準則的科目體系進行財務(wù)憑證的處理。提供許多功能操作以方便高效快捷地輸入記賬憑證，如：多核算項目、數(shù)量金額賬、往來業(yè)務(wù)等處理。同時憑證還提供各種便捷提示，如：提示最新余額和預(yù)算金額提供新準則要求的科目體系。p28 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司外幣業(yè)務(wù)完整

27、支持與客戶價值外幣業(yè)務(wù)完整支持與客戶價值完整的外別業(yè)務(wù)支持：完整的外別業(yè)務(wù)支持：n科目核算多種幣別。n可以設(shè)定多種匯率類型。n在憑證中可選匯率類型n在憑證錄入界面增加選項控制。n期末調(diào)匯可選匯率類型。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n可以更靈活設(shè)置科目體系，方便業(yè)務(wù)錄入。n設(shè)置多種匯率類型，能夠滿足企業(yè)多種管控目的。n匯率統(tǒng)一錄入，便于維護，減少錯誤。n預(yù)先設(shè)定匯率，能夠提高日常外幣業(yè)務(wù)的效率和準確性。p29 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司提供豐富、靈活的憑證處理。憑證日常處理功能與客戶價值憑證日常處理功能與客戶價值n提供會計憑證的各種自動處理功能。如：憑證快速錄入、憑

28、證匯總、出納復(fù)核、雙敲審核、主管核準、成批審核、紅字沖銷、匯總打印、憑證作廢/反作廢、憑證套打、試算平衡等 。n提供憑證過賬處理主要功能主要功能客戶價值客戶價值n有效提高財務(wù)部門的工作效率，尤其在憑證處理量大的情況下。n過賬處理幫助財務(wù)人員自動將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目自動的登記到相關(guān)的明細賬簿中提供靈活、快速的憑證套打功能 。p30 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末結(jié)轉(zhuǎn)功能與客戶價值期末結(jié)轉(zhuǎn)功能與客戶價值n提供期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動轉(zhuǎn)賬、期末結(jié)賬處理。n提供憑證攤銷、憑證預(yù)提。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n實現(xiàn)對企業(yè)的制造費用、產(chǎn)品生產(chǎn)成本、匯兌損益、自

29、定義結(jié)轉(zhuǎn)等內(nèi)容的自動期末結(jié)轉(zhuǎn)處理。提高企業(yè)財務(wù)工作的效率，特別適用：月末存在大量損益結(jié)轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的情況。后臺自動進行憑證攤銷 。后臺自動進行憑證預(yù)提 。p31 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司調(diào)整期業(yè)務(wù)處理與客戶價值調(diào)整期業(yè)務(wù)處理與客戶價值n 調(diào)整期間設(shè)置n 調(diào)整期間管理n 調(diào)整期間憑證錄入n 調(diào)整期間憑證查詢n 調(diào)整期間憑證過賬n 總賬賬表查詢包括調(diào)整期間數(shù)據(jù)主要功能主要功能客戶價值客戶價值n調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理功能可以幫助企業(yè)解決因年度報表審計等原因?qū)ι夏曦攧?wù)數(shù)據(jù)進行調(diào)整，由此產(chǎn)生的調(diào)整分錄可以在下年的任何日期進行方便的錄入并且直接影響本年期初數(shù)，而不至于在得到調(diào)整分錄

30、后將帳務(wù)反結(jié)帳至上年。p32 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司財務(wù)報表功能與客戶價值財務(wù)報表功能與客戶價值n提供自定義編制各種對外披露的財務(wù)報告和對內(nèi)管理報告。n提供各種行業(yè)報表模板，以及新準則規(guī)定的財務(wù)報表模板。n提供便捷的報表查詢、審核、打印、聯(lián)查、分析、發(fā)布等功能主要功能主要功能客戶價值客戶價值n為企業(yè)快速編制、生成各類財務(wù)及管理報表。n為企業(yè)提供快速、準確地管理分析。n適用于上市公司編制新準則要求的財務(wù)報告。預(yù)設(shè)各種財務(wù)及管理要求的報表模板(包括：財務(wù)四大報表)。系統(tǒng)預(yù)置了符合新會計準則要求的報表模板p33 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司報

31、表聯(lián)查功能與客戶價值報表聯(lián)查功能與客戶價值n提供靈活、快捷的公式取數(shù)功能；幫助企業(yè)快速編制和生成企業(yè)財務(wù)報表，其中，通過財務(wù)報表（利用公式acct 、 acctext ）聯(lián)查企業(yè)的總賬/明細賬、數(shù)量金額總賬/明細賬。主要功能主要功能客戶價值客戶價值n為客戶提供審計線索。當客戶發(fā)現(xiàn)某張報表的某個項目出現(xiàn)問題時，可以順著總賬、明細賬直到憑證的途徑一直追查下去，從而找到最根本的原因，提高客戶分析問題和解決問題的效率。報表直接聯(lián)查財務(wù)賬簿。p34 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司多維度精細管理的業(yè)務(wù)需求及應(yīng)用場景多維度精細管理的業(yè)務(wù)需求及應(yīng)用場景多維度的精細管理多維度的精細管理支

32、出往來產(chǎn)產(chǎn) 品品區(qū)區(qū) 域域 部部 門門業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員客客 戶戶供應(yīng)商供應(yīng)商收入n企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，為了全面了解運營情況，需要對收入、支出、往來等重點管控項目進行多維度的記錄，以便在此基礎(chǔ)上進行深入精細的分析，從而支持管理決策，提升盈利能力。n這就需要信息化系統(tǒng)可以支持對項目的多維度核算，并出具詳細的分析報表。p35 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司多維度精細管理業(yè)務(wù)解決方案框圖多維度精細管理業(yè)務(wù)解決方案框圖基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置日常日常處理處理期末期末處理處理核算項目管理核算項目管理科目設(shè)置科目設(shè)置憑證預(yù)提憑證預(yù)提憑證攤銷憑證攤銷憑證錄入憑證錄入審核過賬審核過賬報表查詢報表查

33、詢結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬期末結(jié)賬自動轉(zhuǎn)賬自動轉(zhuǎn)賬p36 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司核算項目管理功能與客戶價值核算項目管理功能與客戶價值n系統(tǒng)提供21個預(yù)設(shè)的核算項目，并支持增加任意多的自定義核算項目；n提供了符合企業(yè)實際業(yè)務(wù)財務(wù)運營需要的預(yù)設(shè)核算項目類別；n企業(yè)可以根據(jù)自身生產(chǎn)運營的特點，增加管理所需要的自定義核算項目，以實現(xiàn)對業(yè)務(wù)的多維度管理。主要功能主要功能客戶價值客戶價值系統(tǒng)提供了豐富的預(yù)設(shè)核算項目，并支持新增自定義項目p37 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司科目設(shè)置功能與客戶價值科目設(shè)置功能與客戶價值n會計科目支持掛接任意多的核算項目

34、。n對于企業(yè)需要重點管控的會計科目，支持任意多的維度記錄與核算，從而幫助企業(yè)進行全方位的精細管理。主要功能主要功能客戶價值客戶價值會計科目支持掛接任意多的核算項目p38 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司憑證處理功能與客戶價值憑證處理功能與客戶價值n憑證預(yù)提、憑證攤銷均支持核算項目的同步設(shè)置，憑證錄入支持核算項目的批量填充。n處理需要多維度核算的業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)支持高效率的自動處理，最大限度提高工作效率。主要功能主要功能客戶價值客戶價值編輯憑證預(yù)提方案時支持核算項目的指定編輯憑證攤銷方案時支持核算項目的指定手工錄入憑證時支持核算項目的批量填充p39 版權(quán)所有 1993-2006

35、 金蝶軟件(中國)有限公司核算項目報表查詢功能與客戶價值核算項目報表查詢功能與客戶價值n系統(tǒng)提供基于核算項目信息的各種賬簿、報表，支持管理駕駛艙對核算項目信息的遠程查詢和透視分析。n全方位、多維度展示通過核算項目記錄的綜合業(yè)務(wù)信息，為管理者提供有效的決策支持。主要功能主要功能客戶價值客戶價值對多科目、多核算項目的復(fù)雜業(yè)務(wù)，提供多維的展示分析支持遠程查詢核算項目相關(guān)報表，為管理層提供及時的決策支持p40 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末結(jié)轉(zhuǎn)功能與客戶價值期末結(jié)轉(zhuǎn)功能與客戶價值n系統(tǒng)支持期末結(jié)轉(zhuǎn)時根據(jù)不同的核算項目分別生成憑證。n極大減少期末結(jié)賬的工作量，且有效保證數(shù)據(jù)的

36、準確性。主要功能主要功能客戶價值客戶價值自動轉(zhuǎn)賬方案支持核算項目的自動結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益時系統(tǒng)支持核算項目的同步結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證自動包含核算項目數(shù)據(jù)p41 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業(yè)決策支持管理業(yè)務(wù)需求及應(yīng)用場景企業(yè)決策支持管理業(yè)務(wù)需求及應(yīng)用場景完整全面的企業(yè)決策支持完整全面的企業(yè)決策支持與管理體系與管理體系n當前企業(yè)中普遍存在的問題是：大量的財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)隨時間和業(yè)務(wù)的發(fā)展呈幾何級膨脹，企業(yè)決策者如何充分利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)指導(dǎo)企業(yè)決策和發(fā)掘企業(yè)的競爭優(yōu)勢 。n這就需要建立統(tǒng)一的決策管理系統(tǒng)，幫助企業(yè)管理者及時、直觀地了解企業(yè)各環(huán)節(jié)的運行狀況，提高判斷能力，實時發(fā)現(xiàn)企

37、業(yè)經(jīng)營中的異常，快速做出決策，把握企業(yè)未來增長和盈利的機會 。銷售部倉庫采購部企業(yè)老總/管理者各部門管理各自為政，容易脫離企業(yè)統(tǒng)一目標利益。企業(yè)內(nèi)多個信息系統(tǒng)并行使用，導(dǎo)致企業(yè)信息五花八門，缺乏規(guī)范性、可比性；信息難以及時、準確的上報給集團總部無法及時獲取企業(yè)決策數(shù)據(jù)，難以快速獲取資金、銷售、成本等信息，在商業(yè)決策的關(guān)鍵時刻錯失良機 財務(wù)部企業(yè)內(nèi)部合作伙伴行業(yè)同行企業(yè)外部p42 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司企業(yè)決策支持管理業(yè)務(wù)解決方案框圖企業(yè)決策支持管理業(yè)務(wù)解決方案框圖p43 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司指標監(jiān)控與預(yù)警功能與客戶價值指標監(jiān)控與預(yù)警功能與客戶價值n