管理報表體系

1、某油田服務股份有限公司管理報表體系的編制說明某油田服務股份有限公司于 2002 年 11 月 20 日在香港股票交易所上市，標志著公司已進入一個新的發(fā)展時期，公司各項經(jīng)營和管理活動須按照上市公司的標準進行。為了適應上市規(guī)則的要求，及時、全面準確地反映公司運營的情況，滿足對投資者的信息披露要求，公司特編制了某油田服務股份有限公司管理報表體系（試行） （以下簡稱公司管理報表體系（試行） ）。公司管理報表體系（試行） 反映的內容除了財務信息以外，還包括有關人力資源、裝備物資管理、市場動態(tài)、作業(yè)及工作量等各方面信息。公司財務部根據(jù)管理報表反映的內容，經(jīng)過分析在每月編制一套“公司管理報告”給公司管理層，

2、用于管理決策的參考。公司管理報表體系（試行） 的填報說明如下：一、 需要填報的報表1需要機關各部門、各直屬單位填報的報表序號報表名稱填報部門或單位填報時間管 01表公司人數(shù)統(tǒng)計月報人力資源部5日前/月管 02表支付工資構成統(tǒng)計月報人力資源部5日前/月管 03表資金余額分析表計劃資金部5日前/月管 04表投標活動統(tǒng)計表市場營銷部5日前/月管 05表已簽訂的未來六個月內作業(yè)合同市場營銷部5日前/季管 06表存貨分析表物資裝備部5日前/季管 07表設備更新改造、大修計劃完成情況物資裝備部5日前/季 1 管 08表80 萬美元以上項目完成情況物資裝備部5日前/季管 09表十大材料供應商物資裝備部5日前

3、/季管 10表十大設備供應商物資裝備部5日前/季管11表房產(chǎn)租賃費用統(tǒng)計表行政管理部5日前/季管 12表鉆井數(shù)量統(tǒng)計表鉆井事業(yè)部5日前/月管 13表鉆井作業(yè)量統(tǒng)計表（含運行圖）鉆井事業(yè)部5日前/月管 14表船舶作業(yè)量統(tǒng)計表船舶事業(yè)部5日前/月管 15表物探作業(yè)量統(tǒng)計表物探事業(yè)部5日前/月管 16表油田服務作業(yè)量統(tǒng)計表油田服務事業(yè)部5日前/月2 需要各級財務部門填報的報表序號報表名稱相關的財務部門填報時間管17表應收賬款、預付賬款統(tǒng)計表總部、分公司隨報表上報管18表應付賬款、預收賬款統(tǒng)計表總部、分公司隨報表上報管19表十大客戶收入統(tǒng)計表總部、分公司、事業(yè)部隨報表上報管20表固定資產(chǎn)變動情況統(tǒng)計表總部、分公司、事業(yè)部隨報表上報管21表收入統(tǒng)計表事業(yè)部隨報表上報管22表本年度未來作業(yè)量、收入預測表事業(yè)部隨報表上報管23表利潤計劃完成情況分公司、事業(yè)部隨報表上報管24表本年預計完成情況分公司、事業(yè)部隨報表上報二、填報要求和報送方式1各單位指定專人負責填報工作， 并將聯(lián)系人報公司財務部。2機關各部門、各直屬單