ACR培訓(xùn)幻燈片60PPT課件

1、課課程程大大綱綱一、系統(tǒng)主畫面一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)主作業(yè)流程二、系統(tǒng)主作業(yè)流程三、基本信息創(chuàng)建三、基本信息創(chuàng)建四、應(yīng)收結(jié)賬流程四、應(yīng)收結(jié)賬流程五、收款作業(yè)流程五、收款作業(yè)流程六、其他相關(guān)功能六、其他相關(guān)功能七、應(yīng)收月結(jié)七、應(yīng)收月結(jié)八、八、報(bào)表管理報(bào)表管理第1頁/共41頁系系統(tǒng)統(tǒng)主主畫畫面面第2頁/共41頁錄入客戶信息錄入會(huì)計(jì)科目設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)錄入結(jié)賬單自動(dòng)生成結(jié)賬單銷貨單銷退單錄入收款單應(yīng)收賬款對賬單應(yīng)收賬款分類賬客戶賬款明細(xì)表客戶賬齡分析表業(yè)務(wù)員賬款明細(xì)表業(yè)務(wù)員賬齡分析表銷貨發(fā)票差異表超期應(yīng)收賬款明細(xì)表系統(tǒng)主作業(yè)流程系統(tǒng)主作業(yè)流程第3頁/共41頁應(yīng)收管理子系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)銷售管理子系統(tǒng)

2、票據(jù)資金票據(jù)資金子系統(tǒng)子系統(tǒng)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)總賬子系統(tǒng)自動(dòng)分錄自動(dòng)分錄子系統(tǒng)子系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)設(shè)備管理子系統(tǒng)設(shè)備管理子系統(tǒng)維修管理子系統(tǒng)維修管理子系統(tǒng)第4頁/共41頁基本信息創(chuàng)建基本信息創(chuàng)建1.1.設(shè)置共用參數(shù)設(shè)置共用參數(shù)作業(yè)目的作業(yè)目的: : 期初上線時(shí)需期初上線時(shí)需設(shè)定應(yīng)收現(xiàn)行年月和關(guān)帳年月設(shè)定應(yīng)收現(xiàn)行年月和關(guān)帳年月 第5頁/共41頁1.結(jié)帳日期：自動(dòng)生成結(jié)賬單時(shí)的依據(jù)2.付款條件：計(jì)算結(jié)賬單的預(yù)計(jì)收款日,預(yù)計(jì)兌現(xiàn)日2.2.錄入客戶信息錄入客戶信息基本信息創(chuàng)建基本信息創(chuàng)建第6頁/共41頁基本信息創(chuàng)建基本信息創(chuàng)建3.3.設(shè)置應(yīng)收子系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)收子系統(tǒng)參數(shù)此作業(yè)定義收款

3、作業(yè)中經(jīng)常會(huì)用到相關(guān)交易的會(huì)計(jì)科目此作業(yè)定義收款作業(yè)中經(jīng)常會(huì)用到相關(guān)交易的會(huì)計(jì)科目 第7頁/共41頁基本信息創(chuàng)建基本信息創(chuàng)建4.4.設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)第8頁/共41頁基本信息創(chuàng)建基本信息創(chuàng)建4.4.設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)- -單別示范單別示范單據(jù)名稱 單據(jù)性質(zhì) 會(huì)計(jì)科目=月結(jié)結(jié)賬單 61結(jié)賬單據(jù) 應(yīng)收賬款其它結(jié)賬單 61結(jié)賬單據(jù) 其它應(yīng)收款結(jié)賬單（隨） 61結(jié)賬單據(jù) 應(yīng)收賬款預(yù)收結(jié)賬單 62預(yù)收結(jié)賬單據(jù) 預(yù)收賬款收款單 63收款單 無其它收款單 63收款單 無預(yù)收款單 63收款單 無第9頁/共41頁基本信息創(chuàng)建基本信息創(chuàng)建5.5.錄入會(huì)計(jì)科目錄入會(huì)計(jì)科目第10頁/共41

4、頁應(yīng)應(yīng)收收結(jié)結(jié)賬賬流流程程A 應(yīng)收賬款結(jié)賬方式應(yīng)收賬款結(jié)賬方式A 錄入結(jié)賬單錄入結(jié)賬單A 自動(dòng)生成結(jié)賬單自動(dòng)生成結(jié)賬單A 按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單A 應(yīng)收結(jié)賬流程圖應(yīng)收結(jié)賬流程圖第11頁/共41頁應(yīng)收賬款成立或或1.1.應(yīng)收結(jié)賬應(yīng)收結(jié)賬流程圖流程圖應(yīng)收結(jié)賬流程應(yīng)收結(jié)賬流程第12頁/共41頁1.直接結(jié)賬:一張銷貨單對應(yīng)一張結(jié)賬單,適用隨貨付發(fā)票交易或出口業(yè)務(wù)2.按數(shù)量結(jié)賬功能：一張銷貨單對應(yīng)多張結(jié)賬單3.自動(dòng)結(jié)帳 3-1.依客戶之訂定結(jié)賬區(qū)間來匯總應(yīng)收賬款。如客戶信息的結(jié)賬日為每月25日,則該月份26日后交貨者算次月賬款，適用月結(jié)開立發(fā)票者 3-2.依公司結(jié)賬規(guī)定，每月月底為應(yīng)收

5、賬款結(jié)算日期，適用月結(jié)或期間開立發(fā)票者2.2.應(yīng)收結(jié)賬方式應(yīng)收結(jié)賬方式應(yīng)收結(jié)賬流程應(yīng)收結(jié)賬流程第13頁/共41頁統(tǒng)一結(jié)賬日統(tǒng)一結(jié)賬日( (結(jié)賬日結(jié)賬日) )2.2.應(yīng)收結(jié)賬方式應(yīng)收結(jié)賬方式應(yīng)收結(jié)賬流程應(yīng)收結(jié)賬流程第14頁/共41頁依客戶結(jié)賬日依客戶結(jié)賬日( (每月每月2626日日) )應(yīng)收結(jié)賬流程應(yīng)收結(jié)賬流程2.2.應(yīng)收結(jié)賬方式應(yīng)收結(jié)賬方式第15頁/共41頁應(yīng)收結(jié)賬流程應(yīng)收結(jié)賬流程2.2.應(yīng)收結(jié)賬方式應(yīng)收結(jié)賬方式總公司結(jié)賬總公司結(jié)賬( (總公司結(jié)賬日為每月總公司結(jié)賬日為每月2525日日) )第16頁/共41頁3.3.錄入結(jié)賬單錄入結(jié)賬單應(yīng)收結(jié)賬流程應(yīng)收結(jié)賬流程第17頁/共41頁錄入結(jié)賬單作業(yè)說

6、錄入結(jié)賬單作業(yè)說明明1.銷貨單及銷退單必須是審核后才可結(jié)賬2.銷退貨單分筆結(jié)賬時(shí)請自行輸入結(jié)賬單資料(自動(dòng)結(jié)賬不處理單筆，只處理整張單據(jù)未結(jié)賬者)3.現(xiàn)銷銷貨單不會(huì)產(chǎn)生結(jié)賬單4.結(jié)賬單來源可非為銷貨行為5.已存在結(jié)賬單的銷貨銷退單不可修改6.結(jié)賬日期不得小于賬務(wù)凍結(jié)日期應(yīng)收結(jié)賬流程應(yīng)收結(jié)賬流程第18頁/共41頁應(yīng)收結(jié)賬流程應(yīng)收結(jié)賬流程4.4.自動(dòng)生成結(jié)賬單自動(dòng)生成結(jié)賬單第19頁/共41頁應(yīng)收結(jié)賬流程應(yīng)收結(jié)賬流程5.5.按行項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單按行項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單第20頁/共41頁收收款款作作業(yè)業(yè)流流程程A 錄入收款單錄入收款單A 收款單科目設(shè)置收款單科目設(shè)置A 收款作業(yè)流程圖收款作業(yè)流程圖第2

7、1頁/共41頁1.1.一般：現(xiàn)金或銀行存款一般：現(xiàn)金或銀行存款( (借借) )2.2.票據(jù)：應(yīng)收票據(jù)（借票據(jù)：應(yīng)收票據(jù)（借) )3.3.待抵：溢收之沖銷待抵：溢收之沖銷( (借借) )4.4.沖賬：結(jié)賬單之結(jié)賬信息沖賬：結(jié)賬單之結(jié)賬信息( (貸貸) )5.5.溢收：溢收待抵單溢收：溢收待抵單( (貸）貸）6.6.差額：匯兌損失差額：匯兌損失7.7.折讓：銷貨折讓折讓：銷貨折讓( (借借) )收款作業(yè)流程收款作業(yè)流程1.1.收款作業(yè)流程圖收款作業(yè)流程圖第22頁/共41頁收款作業(yè)流程收款作業(yè)流程2.2.錄入收款單錄入收款單第23頁/共41頁1.一般:會(huì)計(jì)科目設(shè)置中的一般收款科目2.應(yīng)收票據(jù): A.

8、錄入客戶信息中的應(yīng)收票據(jù)科目 B.會(huì)計(jì)科目設(shè)置中的應(yīng)收票據(jù)科目3.待抵:單據(jù)性質(zhì)設(shè)置中溢收待抵單的會(huì)計(jì)科目4.沖賬:A.錄入客戶信息中的應(yīng)收賬款科目 B.會(huì)計(jì)科目設(shè)置中的應(yīng)收賬款科目5.溢收: 單據(jù)性質(zhì)設(shè)置的會(huì)計(jì)科目6.差額: 若差額0表示借余,默認(rèn)會(huì)計(jì)科目設(shè)置中的貸方差額科目；若差額0表示貸余,默認(rèn)會(huì)計(jì)科目設(shè)置中的借方差額科目7.折讓: 會(huì)計(jì)科目設(shè)置中之折讓科目3.3.收款單會(huì)計(jì)科目設(shè)置收款單會(huì)計(jì)科目設(shè)置收款作業(yè)流程收款作業(yè)流程第24頁/共41頁其其他他相相關(guān)關(guān)功功能能A 溢收流程溢收流程A 期收調(diào)匯期收調(diào)匯A 預(yù)收流程預(yù)收流程A 應(yīng)收應(yīng)付對沖應(yīng)收應(yīng)付對沖第25頁/共41頁 錄入客戶訂單 錄

9、入預(yù)收結(jié)賬單 預(yù)收待抵結(jié)賬單錄入預(yù)收款單 銷貨單的單據(jù)性質(zhì)需為直接結(jié)賬, 其單頭的訂金資料需輸入訂單單號(hào) 結(jié)賬單單身會(huì)帶出預(yù)收待抵單,其應(yīng)收賬款即為尾款 收款單單身立賬金額為尾款金額 收訂金錄入銷貨單錄入結(jié)賬單錄入收款單收尾款其他相關(guān)功能其他相關(guān)功能1.預(yù)收流程預(yù)收流程第26頁/共41頁2.2.溢收流程溢收流程其他相關(guān)功能其他相關(guān)功能(類別:待抵)第27頁/共41頁應(yīng)收賬款月底重評(píng)價(jià)表應(yīng)收賬款月底重評(píng)價(jià)表自動(dòng)調(diào)整應(yīng)收賬款匯率自動(dòng)調(diào)整應(yīng)收賬款匯率調(diào)匯收款單調(diào)匯收款單應(yīng)收調(diào)匯明細(xì)表應(yīng)收調(diào)匯明細(xì)表錄入錄入幣種匯率幣種匯率其他相關(guān)功能其他相關(guān)功能3.3.期末調(diào)匯期末調(diào)匯- -流程流程調(diào)匯前維護(hù)“調(diào)匯匯

10、率”由自動(dòng)調(diào)匯作業(yè)產(chǎn)生調(diào)匯前評(píng)估可能生成的匯兌損益調(diào)匯后查看匯兌損益第28頁/共41頁其他相關(guān)功能其他相關(guān)功能3.3.期末調(diào)匯期末調(diào)匯- -自動(dòng)調(diào)匯作業(yè)自動(dòng)調(diào)匯作業(yè)每月期末執(zhí)行本作業(yè)進(jìn)行調(diào)匯,可自動(dòng)產(chǎn)生調(diào)匯收款單 第29頁/共41頁其他相關(guān)功能其他相關(guān)功能4.4.應(yīng)收應(yīng)付對沖應(yīng)收應(yīng)付對沖- -錄入客戶供應(yīng)商關(guān)系錄入客戶供應(yīng)商關(guān)系第30頁/共41頁其他相關(guān)功能其他相關(guān)功能4.4.應(yīng)收應(yīng)付對沖應(yīng)收應(yīng)付對沖- -錄入應(yīng)收應(yīng)付沖賬單錄入應(yīng)收應(yīng)付沖賬單1.此作業(yè)本身是一筆收款單，沖銷應(yīng)收賬款2.此作業(yè)審核時(shí)自動(dòng)生成一筆付款單，沖銷應(yīng)付賬款 第31頁/共41頁應(yīng)應(yīng)收收月月結(jié)結(jié)A 重計(jì)客戶每月統(tǒng)計(jì)帳款重計(jì)客

11、戶每月統(tǒng)計(jì)帳款A(yù) 維護(hù)客戶每月統(tǒng)計(jì)帳款維護(hù)客戶每月統(tǒng)計(jì)帳款A(yù) 應(yīng)收賬款月結(jié)應(yīng)收賬款月結(jié)第32頁/共41頁應(yīng)收月結(jié)應(yīng)收月結(jié)1.1.應(yīng)收賬款月結(jié)應(yīng)收賬款月結(jié)1.執(zhí)行此作業(yè)后產(chǎn)生應(yīng)收系統(tǒng)月檔2.應(yīng)收現(xiàn)行年月自動(dòng)+1 第33頁/共41頁應(yīng)收月結(jié)應(yīng)收月結(jié)2.2.維護(hù)客戶每月統(tǒng)計(jì)帳款維護(hù)客戶每月統(tǒng)計(jì)帳款本信息由應(yīng)收賬款月結(jié)而生成,可查詢客戶每月各應(yīng)付金額異動(dòng)統(tǒng)計(jì)信息。若信息有誤時(shí),可透過“重新計(jì)算客戶每月統(tǒng)計(jì)賬款”來重算 第34頁/共41頁應(yīng)收月結(jié)應(yīng)收月結(jié)3.3.重計(jì)客戶每月統(tǒng)計(jì)帳款重計(jì)客戶每月統(tǒng)計(jì)帳款第35頁/共41頁報(bào)報(bào)表表管管理理第36頁/共41頁報(bào)表管理報(bào)表管理. .應(yīng)收賬款對賬單應(yīng)收賬款對賬單將

12、某段期間對客戶的應(yīng)收賬款明細(xì)并加上期初應(yīng)收賬款金額打印成表以作為和客戶對賬的依據(jù)2.2.客戶帳款明細(xì)表客戶帳款明細(xì)表將一段期間內(nèi)的各客戶的未收賬款信息按照結(jié)賬日期順序統(tǒng)計(jì)序時(shí)方式印成表3.3.客戶賬齡分析表客戶賬齡分析表將某一特定時(shí)點(diǎn)各客戶的應(yīng)收賬款信息,按照部門及客戶編號(hào)的順序分析其賬齡, 打印成表.并顯示壞賬提列金額，以便參照做出計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 4.4.業(yè)務(wù)員賬款明細(xì)表業(yè)務(wù)員賬款明細(xì)表 將一段期間內(nèi)的各客戶的未收賬款信息按照業(yè)務(wù)員別順序統(tǒng)計(jì)打印成表 第37頁/共41頁報(bào)表管理報(bào)表管理5.5.業(yè)務(wù)員賬齡分析表業(yè)務(wù)員賬齡分析表 將某一特定時(shí)點(diǎn)各客戶的應(yīng)收賬款信息,按照業(yè)務(wù)員別的順序分析其賬齡打印 6.6.應(yīng)收賬款分類賬應(yīng)收賬款分類賬將某段期間對客戶的應(yīng)收賬款異動(dòng)明細(xì)序時(shí)打印成賬 7.7.銷貨發(fā)票差異表銷貨發(fā)票差異表將某段期間的結(jié)賬金額和發(fā)票金額作對比,印出有差異者 8.8.超期應(yīng)收賬款明細(xì)表超期應(yīng)收賬款明細(xì)表 列出已超期某段日期區(qū)間的客戶的應(yīng)收賬款明細(xì),以作為和客戶追賬的依據(jù) 第38頁/共41頁報(bào)表管理報(bào)表管理9.9.未收回應(yīng)收明細(xì)表未收回應(yīng)收明細(xì)表 應(yīng)客戶別列出應(yīng)收賬款明細(xì),以作為和客戶追賬的依據(jù) 10.1